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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 644 657 | 569 550 | 75 107 | 155 264 |
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462 | 21 542 | 6 920 | 12 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 335 | 236 411 | 95 924 | 131 416 |
AV | Immobilisations en cours | 182 002 | 182 002 | 6 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 887 457 | 3 527 504 | 359 953 | 305 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 492 | 4 058 492 | 4 047 178 | |
BZ | Autres créances | 2 592 326 | 2 592 326 | 1 656 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 829 | 10 829 | 10 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 661 647 | 6 661 647 | 5 714 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 104 | 3 527 504 | 7 021 600 | 6 019 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 649 184 | 2 070 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 818 | 578 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 557 702 | 2 689 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 626 | 68 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | 68 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942 | 504 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631 | 1 007 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 218 | 1 740 329 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 279 | 3 261 197 | ||
ED | (V) | -7 | 43 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 600 | 6 019 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 479 | |||
FQ | Autres produits | 3 607 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 070 543 | 9 543 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 183 113 | 2 902 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 161 | 172 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 437 907 | 3 263 366 | ||
FZ | Charges sociales | 2 231 585 | 2 174 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 297 | 206 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 743 | |||
GE | Autres charges | 124 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 930 | 8 722 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 613 | 821 245 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 65 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 435 | 65 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 893 | 60 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 323 | 60 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 | 4 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 725 | 825 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 034 | 530 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300 | 37 399 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 618 | 568 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 158 | 896 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835 | 37 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 993 | 964 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 375 | -395 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 468 | -148 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 596 | 10 176 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 778 | 9 598 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 818 | 578 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 394 | 80 157 | 569 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299 | 60 140 | 25 486 | 257 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 693 | 140 297 | 25 486 | 827 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 167 | 5 743 | 30 284 | 43 626 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 816 | 5 743 | 30 284 | 274 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 743 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 058 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 764 | |||
VB | T. V. A. | 223 605 | |||
VC | Groupe et associés | 2 356 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 647 | 5 468 573 | 1 193 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 | 487 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 942 | 7 283 | 116 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 011 631 | 1 011 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 446 511 | 1 446 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 190 | 660 190 | ||
VW | T.V.A. | 45 995 | 45 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 522 | 131 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 279 | 3 303 620 | 116 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 644 657 | 569 550 | 75 107 | 155 264 |
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462 | 21 542 | 6 920 | 12 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 335 | 236 411 | 95 924 | 131 416 |
AV | Immobilisations en cours | 182 002 | 182 002 | 6 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 887 457 | 3 527 504 | 359 953 | 305 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 492 | 4 058 492 | 4 047 178 | |
BZ | Autres créances | 2 592 326 | 2 592 326 | 1 656 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 829 | 10 829 | 10 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 661 647 | 6 661 647 | 5 714 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 104 | 3 527 504 | 7 021 600 | 6 019 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 649 184 | 2 070 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 818 | 578 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 557 702 | 2 689 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 626 | 68 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | 68 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942 | 504 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631 | 1 007 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 218 | 1 740 329 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 279 | 3 261 197 | ||
ED | (V) | -7 | 43 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 600 | 6 019 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 479 | |||
FQ | Autres produits | 3 607 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 070 543 | 9 543 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 183 113 | 2 902 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 161 | 172 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 437 907 | 3 263 366 | ||
FZ | Charges sociales | 2 231 585 | 2 174 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 297 | 206 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 743 | |||
GE | Autres charges | 124 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 930 | 8 722 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 613 | 821 245 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 65 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 435 | 65 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 893 | 60 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 323 | 60 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 | 4 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 725 | 825 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 034 | 530 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300 | 37 399 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 618 | 568 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 158 | 896 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835 | 37 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 993 | 964 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 375 | -395 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 468 | -148 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 596 | 10 176 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 778 | 9 598 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 818 | 578 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 394 | 80 157 | 569 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299 | 60 140 | 25 486 | 257 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 693 | 140 297 | 25 486 | 827 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 167 | 5 743 | 30 284 | 43 626 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 816 | 5 743 | 30 284 | 274 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 743 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 058 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 764 | |||
VB | T. V. A. | 223 605 | |||
VC | Groupe et associés | 2 356 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 647 | 5 468 573 | 1 193 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 | 487 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 942 | 7 283 | 116 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 011 631 | 1 011 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 446 511 | 1 446 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 190 | 660 190 | ||
VW | T.V.A. | 45 995 | 45 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 522 | 131 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 279 | 3 303 620 | 116 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 644 657 | 569 550 | 75 107 | 155 264 |
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462 | 21 542 | 6 920 | 12 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 335 | 236 411 | 95 924 | 131 416 |
AV | Immobilisations en cours | 182 002 | 182 002 | 6 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 887 457 | 3 527 504 | 359 953 | 305 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 492 | 4 058 492 | 4 047 178 | |
BZ | Autres créances | 2 592 326 | 2 592 326 | 1 656 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 829 | 10 829 | 10 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 661 647 | 6 661 647 | 5 714 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 104 | 3 527 504 | 7 021 600 | 6 019 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 649 184 | 2 070 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 818 | 578 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 557 702 | 2 689 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 626 | 68 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | 68 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942 | 504 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631 | 1 007 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 218 | 1 740 329 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 279 | 3 261 197 | ||
ED | (V) | -7 | 43 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 600 | 6 019 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 479 | |||
FQ | Autres produits | 3 607 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 070 543 | 9 543 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 183 113 | 2 902 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 161 | 172 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 437 907 | 3 263 366 | ||
FZ | Charges sociales | 2 231 585 | 2 174 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 297 | 206 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 743 | |||
GE | Autres charges | 124 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 930 | 8 722 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 613 | 821 245 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 65 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 435 | 65 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 893 | 60 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 323 | 60 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 | 4 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 725 | 825 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 034 | 530 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300 | 37 399 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 618 | 568 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 158 | 896 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835 | 37 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 993 | 964 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 375 | -395 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 468 | -148 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 596 | 10 176 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 778 | 9 598 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 818 | 578 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 394 | 80 157 | 569 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299 | 60 140 | 25 486 | 257 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 693 | 140 297 | 25 486 | 827 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 167 | 5 743 | 30 284 | 43 626 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 816 | 5 743 | 30 284 | 274 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 743 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 058 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 764 | |||
VB | T. V. A. | 223 605 | |||
VC | Groupe et associés | 2 356 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 647 | 5 468 573 | 1 193 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 | 487 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 942 | 7 283 | 116 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 011 631 | 1 011 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 446 511 | 1 446 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 190 | 660 190 | ||
VW | T.V.A. | 45 995 | 45 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 522 | 131 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 279 | 3 303 620 | 116 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 644 657 | 569 550 | 75 107 | 155 264 |
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462 | 21 542 | 6 920 | 12 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 335 | 236 411 | 95 924 | 131 416 |
AV | Immobilisations en cours | 182 002 | 182 002 | 6 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 887 457 | 3 527 504 | 359 953 | 305 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 492 | 4 058 492 | 4 047 178 | |
BZ | Autres créances | 2 592 326 | 2 592 326 | 1 656 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 829 | 10 829 | 10 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 661 647 | 6 661 647 | 5 714 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 104 | 3 527 504 | 7 021 600 | 6 019 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 649 184 | 2 070 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 818 | 578 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 557 702 | 2 689 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 626 | 68 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | 68 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942 | 504 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631 | 1 007 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 218 | 1 740 329 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 279 | 3 261 197 | ||
ED | (V) | -7 | 43 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 600 | 6 019 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 479 | |||
FQ | Autres produits | 3 607 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 070 543 | 9 543 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 183 113 | 2 902 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 161 | 172 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 437 907 | 3 263 366 | ||
FZ | Charges sociales | 2 231 585 | 2 174 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 297 | 206 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 743 | |||
GE | Autres charges | 124 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 930 | 8 722 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 613 | 821 245 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 65 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 435 | 65 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 893 | 60 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 323 | 60 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 | 4 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 725 | 825 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 034 | 530 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300 | 37 399 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 618 | 568 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 158 | 896 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835 | 37 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 993 | 964 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 375 | -395 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 468 | -148 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 596 | 10 176 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 778 | 9 598 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 818 | 578 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 394 | 80 157 | 569 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299 | 60 140 | 25 486 | 257 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 693 | 140 297 | 25 486 | 827 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 167 | 5 743 | 30 284 | 43 626 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 816 | 5 743 | 30 284 | 274 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 743 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 058 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 764 | |||
VB | T. V. A. | 223 605 | |||
VC | Groupe et associés | 2 356 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 647 | 5 468 573 | 1 193 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 | 487 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 942 | 7 283 | 116 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 011 631 | 1 011 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 446 511 | 1 446 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 190 | 660 190 | ||
VW | T.V.A. | 45 995 | 45 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 522 | 131 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 279 | 3 303 620 | 116 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 644 657 | 569 550 | 75 107 | 155 264 |
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462 | 21 542 | 6 920 | 12 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 335 | 236 411 | 95 924 | 131 416 |
AV | Immobilisations en cours | 182 002 | 182 002 | 6 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 887 457 | 3 527 504 | 359 953 | 305 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 492 | 4 058 492 | 4 047 178 | |
BZ | Autres créances | 2 592 326 | 2 592 326 | 1 656 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 829 | 10 829 | 10 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 661 647 | 6 661 647 | 5 714 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 104 | 3 527 504 | 7 021 600 | 6 019 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 649 184 | 2 070 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 818 | 578 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 557 702 | 2 689 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 626 | 68 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | 68 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942 | 504 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631 | 1 007 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 218 | 1 740 329 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 279 | 3 261 197 | ||
ED | (V) | -7 | 43 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 600 | 6 019 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 479 | |||
FQ | Autres produits | 3 607 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 070 543 | 9 543 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 183 113 | 2 902 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 161 | 172 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 437 907 | 3 263 366 | ||
FZ | Charges sociales | 2 231 585 | 2 174 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 297 | 206 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 743 | |||
GE | Autres charges | 124 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 930 | 8 722 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 613 | 821 245 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 65 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 435 | 65 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 893 | 60 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 323 | 60 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 | 4 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 725 | 825 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 034 | 530 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300 | 37 399 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 618 | 568 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 158 | 896 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835 | 37 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 993 | 964 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 375 | -395 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 468 | -148 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 596 | 10 176 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 778 | 9 598 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 818 | 578 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 394 | 80 157 | 569 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299 | 60 140 | 25 486 | 257 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 693 | 140 297 | 25 486 | 827 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 167 | 5 743 | 30 284 | 43 626 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 816 | 5 743 | 30 284 | 274 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 743 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 058 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 764 | |||
VB | T. V. A. | 223 605 | |||
VC | Groupe et associés | 2 356 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 647 | 5 468 573 | 1 193 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 | 487 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 942 | 7 283 | 116 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 011 631 | 1 011 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 446 511 | 1 446 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 190 | 660 190 | ||
VW | T.V.A. | 45 995 | 45 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 522 | 131 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 279 | 3 303 620 | 116 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 644 657 | 569 550 | 75 107 | 155 264 |
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462 | 21 542 | 6 920 | 12 401 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 335 | 236 411 | 95 924 | 131 416 |
AV | Immobilisations en cours | 182 002 | 182 002 | 6 099 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 887 457 | 3 527 504 | 359 953 | 305 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 492 | 4 058 492 | 4 047 178 | |
BZ | Autres créances | 2 592 326 | 2 592 326 | 1 656 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 829 | 10 829 | 10 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 661 647 | 6 661 647 | 5 714 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 104 | 3 527 504 | 7 021 600 | 6 019 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 649 184 | 2 070 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 818 | 578 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 557 702 | 2 689 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 626 | 68 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | 68 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 942 | 504 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 631 | 1 007 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 218 | 1 740 329 | ||
EA | Autres dettes | 9 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 279 | 3 261 197 | ||
ED | (V) | -7 | 43 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 600 | 6 019 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 307 821 | 9 756 732 | 10 064 553 | 9 437 260 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 383 | 4 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 479 | |||
FQ | Autres produits | 3 607 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 070 543 | 9 543 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 183 113 | 2 902 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 161 | 172 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 437 907 | 3 263 366 | ||
FZ | Charges sociales | 2 231 585 | 2 174 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 297 | 206 037 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 743 | |||
GE | Autres charges | 124 | 3 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 930 | 8 722 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 905 613 | 821 245 | ||
GN | Différences positives de change | 7 435 | 65 094 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 435 | 65 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 276 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 893 | 60 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 323 | 60 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 | 4 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 905 725 | 825 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 034 | 530 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300 | 37 399 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 618 | 568 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 158 | 896 162 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 835 | 37 654 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 993 | 964 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 375 | -395 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 468 | -148 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 596 | 10 176 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 778 | 9 598 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 867 818 | 578 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 394 | 80 157 | 569 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299 | 60 140 | 25 486 | 257 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 693 | 140 297 | 25 486 | 827 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 167 | 5 743 | 30 284 | 43 626 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 270 000 | 270 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 000 | 270 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 276 816 | 5 743 | 30 284 | 274 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 743 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 058 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 764 | |||
VB | T. V. A. | 223 605 | |||
VC | Groupe et associés | 2 356 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 647 | 5 468 573 | 1 193 074 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 | 487 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 942 | 7 283 | 116 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 011 631 | 1 011 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 446 511 | 1 446 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 190 | 660 190 | ||
VW | T.V.A. | 45 995 | 45 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 522 | 131 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 279 | 3 303 620 | 116 658 |