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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 1 061 320 | 1 061 320 | 1 061 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758 | 18 758 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 691 | 111 405 | 15 286 | 14 086 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | 17 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 420 | 131 563 | 1 094 857 | 1 093 157 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 344 453 | 7 200 | 337 253 | 308 658 |
BT | Marchandises | 396 328 | 41 385 | 354 943 | 342 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540 | 6 540 | 40 519 | |
BZ | Autres créances | 643 048 | 31 122 | 611 926 | 715 254 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 392 | 13 191 | 396 202 | 374 164 |
CF | Disponibilités | 258 819 | 258 819 | 263 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 062 | 92 898 | 1 970 164 | 2 046 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 481 | 224 460 | 3 065 021 | 3 140 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 371 | 2 532 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003 | 63 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 691 374 | 2 651 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383 | 7 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 343 | 153 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 896 | 251 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 647 | 488 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 021 | 3 140 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 647 | 488 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 074 | 1 076 227 | ||
FD | Production vendue biens | 356 607 | 373 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 680 | 1 449 666 | ||
FM | Production stockée | 28 595 | 4 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 854 | 4 077 | ||
FQ | Autres produits | 220 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 569 350 | 1 458 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 055 | 489 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 731 | -9 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 012 | 158 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 779 | 414 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579 | 4 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 129 | 210 516 | ||
FZ | Charges sociales | 59 105 | 57 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 560 | 8 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 825 | 9 833 | ||
GE | Autres charges | 15 155 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 467 | 1 344 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 883 | 114 937 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 883 | 1 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354 | |||
GN | Différences positives de change | 3 793 | 5 735 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 698 | 6 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 | 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 477 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | 12 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 930 | -5 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 813 | 109 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 693 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 693 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 966 | 1 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 776 | 46 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 742 | 1 467 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 738 | 1 403 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 003 | 63 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 602 | 5 560 | 130 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 002 | 5 560 | 131 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 140 | 444 | 48 585 | |
6T | Sur comptes clients | 46 596 | 2 380 | 17 854 | 31 122 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 544 | 4 354 | 13 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 825 | 17 854 | ||
UG | - Financières | 4 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 260 | 37 260 | ||
UX | Autres créances clients | 498 922 | 498 922 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 122 | 43 122 | ||
VB | T. V. A. | 20 628 | 20 628 | ||
VC | Groupe et associés | 41 378 | 41 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278 | 8 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 821 | 654 070 | 17 751 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 344 | 188 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 583 | 16 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016 | 24 016 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559 | 6 559 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383 | 9 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 647 | 373 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 1 061 320 | 1 061 320 | 1 061 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758 | 18 758 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 691 | 111 405 | 15 286 | 14 086 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | 17 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 420 | 131 563 | 1 094 857 | 1 093 157 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 344 453 | 7 200 | 337 253 | 308 658 |
BT | Marchandises | 396 328 | 41 385 | 354 943 | 342 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540 | 6 540 | 40 519 | |
BZ | Autres créances | 643 048 | 31 122 | 611 926 | 715 254 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 392 | 13 191 | 396 202 | 374 164 |
CF | Disponibilités | 258 819 | 258 819 | 263 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 062 | 92 898 | 1 970 164 | 2 046 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 481 | 224 460 | 3 065 021 | 3 140 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 371 | 2 532 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003 | 63 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 691 374 | 2 651 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383 | 7 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 343 | 153 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 896 | 251 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 647 | 488 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 021 | 3 140 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 647 | 488 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 074 | 1 076 227 | ||
FD | Production vendue biens | 356 607 | 373 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 680 | 1 449 666 | ||
FM | Production stockée | 28 595 | 4 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 854 | 4 077 | ||
FQ | Autres produits | 220 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 569 350 | 1 458 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 055 | 489 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 731 | -9 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 012 | 158 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 779 | 414 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579 | 4 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 129 | 210 516 | ||
FZ | Charges sociales | 59 105 | 57 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 560 | 8 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 825 | 9 833 | ||
GE | Autres charges | 15 155 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 467 | 1 344 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 883 | 114 937 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 883 | 1 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354 | |||
GN | Différences positives de change | 3 793 | 5 735 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 698 | 6 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 | 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 477 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | 12 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 930 | -5 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 813 | 109 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 693 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 693 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 966 | 1 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 776 | 46 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 742 | 1 467 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 738 | 1 403 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 003 | 63 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 602 | 5 560 | 130 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 002 | 5 560 | 131 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 140 | 444 | 48 585 | |
6T | Sur comptes clients | 46 596 | 2 380 | 17 854 | 31 122 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 544 | 4 354 | 13 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 825 | 17 854 | ||
UG | - Financières | 4 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 260 | 37 260 | ||
UX | Autres créances clients | 498 922 | 498 922 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 122 | 43 122 | ||
VB | T. V. A. | 20 628 | 20 628 | ||
VC | Groupe et associés | 41 378 | 41 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278 | 8 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 821 | 654 070 | 17 751 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 344 | 188 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 583 | 16 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016 | 24 016 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559 | 6 559 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383 | 9 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 647 | 373 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 1 061 320 | 1 061 320 | 1 061 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758 | 18 758 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 691 | 111 405 | 15 286 | 14 086 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | 17 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 420 | 131 563 | 1 094 857 | 1 093 157 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 344 453 | 7 200 | 337 253 | 308 658 |
BT | Marchandises | 396 328 | 41 385 | 354 943 | 342 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540 | 6 540 | 40 519 | |
BZ | Autres créances | 643 048 | 31 122 | 611 926 | 715 254 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 392 | 13 191 | 396 202 | 374 164 |
CF | Disponibilités | 258 819 | 258 819 | 263 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 062 | 92 898 | 1 970 164 | 2 046 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 481 | 224 460 | 3 065 021 | 3 140 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 371 | 2 532 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003 | 63 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 691 374 | 2 651 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383 | 7 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 343 | 153 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 896 | 251 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 647 | 488 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 021 | 3 140 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 647 | 488 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 074 | 1 076 227 | ||
FD | Production vendue biens | 356 607 | 373 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 680 | 1 449 666 | ||
FM | Production stockée | 28 595 | 4 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 854 | 4 077 | ||
FQ | Autres produits | 220 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 569 350 | 1 458 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 055 | 489 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 731 | -9 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 012 | 158 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 779 | 414 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579 | 4 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 129 | 210 516 | ||
FZ | Charges sociales | 59 105 | 57 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 560 | 8 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 825 | 9 833 | ||
GE | Autres charges | 15 155 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 467 | 1 344 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 883 | 114 937 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 883 | 1 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354 | |||
GN | Différences positives de change | 3 793 | 5 735 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 698 | 6 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 | 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 477 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | 12 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 930 | -5 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 813 | 109 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 693 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 693 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 966 | 1 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 776 | 46 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 742 | 1 467 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 738 | 1 403 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 003 | 63 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 602 | 5 560 | 130 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 002 | 5 560 | 131 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 140 | 444 | 48 585 | |
6T | Sur comptes clients | 46 596 | 2 380 | 17 854 | 31 122 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 544 | 4 354 | 13 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 825 | 17 854 | ||
UG | - Financières | 4 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 260 | 37 260 | ||
UX | Autres créances clients | 498 922 | 498 922 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 122 | 43 122 | ||
VB | T. V. A. | 20 628 | 20 628 | ||
VC | Groupe et associés | 41 378 | 41 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278 | 8 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 821 | 654 070 | 17 751 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 344 | 188 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 583 | 16 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016 | 24 016 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559 | 6 559 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383 | 9 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 647 | 373 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 1 061 320 | 1 061 320 | 1 061 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758 | 18 758 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 691 | 111 405 | 15 286 | 14 086 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | 17 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 420 | 131 563 | 1 094 857 | 1 093 157 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 344 453 | 7 200 | 337 253 | 308 658 |
BT | Marchandises | 396 328 | 41 385 | 354 943 | 342 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540 | 6 540 | 40 519 | |
BZ | Autres créances | 643 048 | 31 122 | 611 926 | 715 254 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 392 | 13 191 | 396 202 | 374 164 |
CF | Disponibilités | 258 819 | 258 819 | 263 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 062 | 92 898 | 1 970 164 | 2 046 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 481 | 224 460 | 3 065 021 | 3 140 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 371 | 2 532 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003 | 63 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 691 374 | 2 651 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383 | 7 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 343 | 153 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 896 | 251 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 647 | 488 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 021 | 3 140 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 647 | 488 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 074 | 1 076 227 | ||
FD | Production vendue biens | 356 607 | 373 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 680 | 1 449 666 | ||
FM | Production stockée | 28 595 | 4 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 854 | 4 077 | ||
FQ | Autres produits | 220 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 569 350 | 1 458 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 055 | 489 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 731 | -9 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 012 | 158 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 779 | 414 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579 | 4 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 129 | 210 516 | ||
FZ | Charges sociales | 59 105 | 57 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 560 | 8 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 825 | 9 833 | ||
GE | Autres charges | 15 155 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 467 | 1 344 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 883 | 114 937 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 883 | 1 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354 | |||
GN | Différences positives de change | 3 793 | 5 735 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 698 | 6 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 | 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 477 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | 12 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 930 | -5 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 813 | 109 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 693 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 693 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 966 | 1 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 776 | 46 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 742 | 1 467 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 738 | 1 403 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 003 | 63 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 602 | 5 560 | 130 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 002 | 5 560 | 131 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 140 | 444 | 48 585 | |
6T | Sur comptes clients | 46 596 | 2 380 | 17 854 | 31 122 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 544 | 4 354 | 13 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 825 | 17 854 | ||
UG | - Financières | 4 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 260 | 37 260 | ||
UX | Autres créances clients | 498 922 | 498 922 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 122 | 43 122 | ||
VB | T. V. A. | 20 628 | 20 628 | ||
VC | Groupe et associés | 41 378 | 41 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278 | 8 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 821 | 654 070 | 17 751 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 344 | 188 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 583 | 16 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016 | 24 016 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559 | 6 559 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383 | 9 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 647 | 373 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 1 061 320 | 1 061 320 | 1 061 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 758 | 18 758 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 691 | 111 405 | 15 286 | 14 086 |
AV | Immobilisations en cours | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | 17 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 420 | 131 563 | 1 094 857 | 1 093 157 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 344 453 | 7 200 | 337 253 | 308 658 |
BT | Marchandises | 396 328 | 41 385 | 354 943 | 342 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540 | 6 540 | 40 519 | |
BZ | Autres créances | 643 048 | 31 122 | 611 926 | 715 254 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 392 | 13 191 | 396 202 | 374 164 |
CF | Disponibilités | 258 819 | 258 819 | 263 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | 2 375 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 063 062 | 92 898 | 1 970 164 | 2 046 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 481 | 224 460 | 3 065 021 | 3 140 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 596 371 | 2 532 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003 | 63 880 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 691 374 | 2 651 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 | 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383 | 7 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 343 | 153 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 896 | 251 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 373 647 | 488 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 021 | 3 140 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 647 | 488 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 074 | 1 076 227 | ||
FD | Production vendue biens | 356 607 | 373 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 680 | 1 449 666 | ||
FM | Production stockée | 28 595 | 4 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 854 | 4 077 | ||
FQ | Autres produits | 220 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 569 350 | 1 458 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 055 | 489 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 731 | -9 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 012 | 158 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 428 779 | 414 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579 | 4 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 129 | 210 516 | ||
FZ | Charges sociales | 59 105 | 57 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 560 | 8 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 825 | 9 833 | ||
GE | Autres charges | 15 155 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 467 | 1 344 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 883 | 114 937 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 883 | 1 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354 | |||
GN | Différences positives de change | 3 793 | 5 735 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 698 | 6 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 291 | 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 477 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | 12 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 930 | -5 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 813 | 109 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 693 | 1 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 693 | 1 590 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 966 | 1 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 776 | 46 965 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 742 | 1 467 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 738 | 1 403 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 003 | 63 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 602 | 5 560 | 130 163 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 002 | 5 560 | 131 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 48 140 | 444 | 48 585 | |
6T | Sur comptes clients | 46 596 | 2 380 | 17 854 | 31 122 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 544 | 4 354 | 13 191 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 281 | 2 825 | 22 208 | 92 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 825 | 17 854 | ||
UG | - Financières | 4 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 751 | 17 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 260 | 37 260 | ||
UX | Autres créances clients | 498 922 | 498 922 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 122 | 43 122 | ||
VB | T. V. A. | 20 628 | 20 628 | ||
VC | Groupe et associés | 41 378 | 41 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278 | 8 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 482 | 4 482 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 821 | 654 070 | 17 751 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 | 24 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 344 | 188 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 583 | 16 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016 | 24 016 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559 | 6 559 | ||
VI | Groupe et associés | 75 000 | 75 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383 | 9 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 647 | 373 647 |