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de Ruisseauville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 732 | 254 | 478 | 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 500 | 17 604 | 35 896 | 41 246 |
AH | Fonds commercial | 939 751 | 939 751 | 939 751 | |
AP | Constructions | 161 040 | 24 714 | 136 326 | 116 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 418 | 269 143 | 367 275 | 224 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 844 | 42 900 | 185 944 | 24 595 |
AV | Immobilisations en cours | 219 779 | 219 779 | 43 252 | |
BF | Prêts | 1 201 229 | 1 201 229 | 1 276 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 441 369 | 354 615 | 3 086 754 | 2 667 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 687 | 18 687 | 18 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 310 | 20 000 | 318 310 | 132 774 |
BZ | Autres créances | 102 847 | 102 847 | 96 148 | |
CF | Disponibilités | 634 679 | 634 679 | 615 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 068 | 14 068 | 14 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 591 | 20 000 | 1 088 591 | 878 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 960 | 374 615 | 4 175 345 | 3 545 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DH | Report à nouveau | -201 019 | -59 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826 | -141 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -52 845 | 206 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 352 | 812 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 754 | 217 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 559 | 157 470 | ||
EA | Autres dettes | 2 365 525 | 2 151 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 228 190 | 3 338 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 345 | 3 545 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 294 | 582 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 351 | 618 351 | 12 017 | |
FG | Production vendue services | 2 545 416 | 2 545 416 | 2 531 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 767 | 3 163 767 | 2 543 643 | |
FN | Production immobilisée | 9 106 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 301 | 27 549 | ||
FQ | Autres produits | 34 461 | 16 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 635 | 2 590 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 190 | 12 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 695 | 229 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 932 | 1 137 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 343 | 90 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 481 | 756 390 | ||
FZ | Charges sociales | 223 672 | 195 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 897 | 107 595 | ||
GE | Autres charges | 180 071 | 189 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 459 281 | 2 718 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 646 | -128 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 648 | 25 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 693 | 4 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 021 | 30 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 001 | 45 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 001 | 45 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 980 | -15 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 626 | -144 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 856 | 2 620 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 682 | 2 762 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 826 | -141 832 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 430 473 | 438 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 | 136 | 254 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254 | 5 350 | 17 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 346 | 122 411 | 336 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 718 | 127 897 | 354 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 201 229 | 79 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 338 310 | |||
VB | T. V. A. | 54 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 530 | 534 695 | 1 121 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 352 | 211 483 | 724 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 754 | 442 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 337 | 67 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935 | 62 935 | ||
VW | T.V.A. | 46 252 | 46 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035 | 24 035 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 027 | 2 330 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498 | 35 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 190 | 890 294 | 724 095 | 2 613 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 591 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 732 | 254 | 478 | 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 500 | 17 604 | 35 896 | 41 246 |
AH | Fonds commercial | 939 751 | 939 751 | 939 751 | |
AP | Constructions | 161 040 | 24 714 | 136 326 | 116 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 418 | 269 143 | 367 275 | 224 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 844 | 42 900 | 185 944 | 24 595 |
AV | Immobilisations en cours | 219 779 | 219 779 | 43 252 | |
BF | Prêts | 1 201 229 | 1 201 229 | 1 276 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 441 369 | 354 615 | 3 086 754 | 2 667 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 687 | 18 687 | 18 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 310 | 20 000 | 318 310 | 132 774 |
BZ | Autres créances | 102 847 | 102 847 | 96 148 | |
CF | Disponibilités | 634 679 | 634 679 | 615 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 068 | 14 068 | 14 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 591 | 20 000 | 1 088 591 | 878 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 960 | 374 615 | 4 175 345 | 3 545 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DH | Report à nouveau | -201 019 | -59 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826 | -141 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -52 845 | 206 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 352 | 812 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 754 | 217 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 559 | 157 470 | ||
EA | Autres dettes | 2 365 525 | 2 151 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 228 190 | 3 338 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 345 | 3 545 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 294 | 582 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 351 | 618 351 | 12 017 | |
FG | Production vendue services | 2 545 416 | 2 545 416 | 2 531 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 767 | 3 163 767 | 2 543 643 | |
FN | Production immobilisée | 9 106 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 301 | 27 549 | ||
FQ | Autres produits | 34 461 | 16 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 635 | 2 590 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 190 | 12 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 695 | 229 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 932 | 1 137 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 343 | 90 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 481 | 756 390 | ||
FZ | Charges sociales | 223 672 | 195 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 897 | 107 595 | ||
GE | Autres charges | 180 071 | 189 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 459 281 | 2 718 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 646 | -128 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 648 | 25 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 693 | 4 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 021 | 30 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 001 | 45 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 001 | 45 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 980 | -15 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 626 | -144 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 856 | 2 620 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 682 | 2 762 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 826 | -141 832 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 430 473 | 438 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 | 136 | 254 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254 | 5 350 | 17 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 346 | 122 411 | 336 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 718 | 127 897 | 354 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 201 229 | 79 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 338 310 | |||
VB | T. V. A. | 54 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 530 | 534 695 | 1 121 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 352 | 211 483 | 724 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 754 | 442 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 337 | 67 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935 | 62 935 | ||
VW | T.V.A. | 46 252 | 46 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035 | 24 035 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 027 | 2 330 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498 | 35 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 190 | 890 294 | 724 095 | 2 613 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 591 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 732 | 254 | 478 | 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 500 | 17 604 | 35 896 | 41 246 |
AH | Fonds commercial | 939 751 | 939 751 | 939 751 | |
AP | Constructions | 161 040 | 24 714 | 136 326 | 116 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 418 | 269 143 | 367 275 | 224 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 844 | 42 900 | 185 944 | 24 595 |
AV | Immobilisations en cours | 219 779 | 219 779 | 43 252 | |
BF | Prêts | 1 201 229 | 1 201 229 | 1 276 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 441 369 | 354 615 | 3 086 754 | 2 667 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 687 | 18 687 | 18 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 310 | 20 000 | 318 310 | 132 774 |
BZ | Autres créances | 102 847 | 102 847 | 96 148 | |
CF | Disponibilités | 634 679 | 634 679 | 615 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 068 | 14 068 | 14 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 591 | 20 000 | 1 088 591 | 878 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 960 | 374 615 | 4 175 345 | 3 545 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DH | Report à nouveau | -201 019 | -59 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826 | -141 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -52 845 | 206 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 352 | 812 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 754 | 217 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 559 | 157 470 | ||
EA | Autres dettes | 2 365 525 | 2 151 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 228 190 | 3 338 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 345 | 3 545 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 294 | 582 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 351 | 618 351 | 12 017 | |
FG | Production vendue services | 2 545 416 | 2 545 416 | 2 531 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 767 | 3 163 767 | 2 543 643 | |
FN | Production immobilisée | 9 106 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 301 | 27 549 | ||
FQ | Autres produits | 34 461 | 16 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 635 | 2 590 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 190 | 12 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 695 | 229 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 932 | 1 137 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 343 | 90 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 481 | 756 390 | ||
FZ | Charges sociales | 223 672 | 195 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 897 | 107 595 | ||
GE | Autres charges | 180 071 | 189 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 459 281 | 2 718 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 646 | -128 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 648 | 25 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 693 | 4 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 021 | 30 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 001 | 45 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 001 | 45 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 980 | -15 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 626 | -144 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 856 | 2 620 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 682 | 2 762 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 826 | -141 832 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 430 473 | 438 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 | 136 | 254 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254 | 5 350 | 17 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 346 | 122 411 | 336 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 718 | 127 897 | 354 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 201 229 | 79 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 338 310 | |||
VB | T. V. A. | 54 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 530 | 534 695 | 1 121 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 352 | 211 483 | 724 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 754 | 442 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 337 | 67 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935 | 62 935 | ||
VW | T.V.A. | 46 252 | 46 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035 | 24 035 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 027 | 2 330 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498 | 35 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 190 | 890 294 | 724 095 | 2 613 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 591 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 732 | 254 | 478 | 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 500 | 17 604 | 35 896 | 41 246 |
AH | Fonds commercial | 939 751 | 939 751 | 939 751 | |
AP | Constructions | 161 040 | 24 714 | 136 326 | 116 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 418 | 269 143 | 367 275 | 224 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 844 | 42 900 | 185 944 | 24 595 |
AV | Immobilisations en cours | 219 779 | 219 779 | 43 252 | |
BF | Prêts | 1 201 229 | 1 201 229 | 1 276 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 441 369 | 354 615 | 3 086 754 | 2 667 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 687 | 18 687 | 18 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 310 | 20 000 | 318 310 | 132 774 |
BZ | Autres créances | 102 847 | 102 847 | 96 148 | |
CF | Disponibilités | 634 679 | 634 679 | 615 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 068 | 14 068 | 14 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 591 | 20 000 | 1 088 591 | 878 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 960 | 374 615 | 4 175 345 | 3 545 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DH | Report à nouveau | -201 019 | -59 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826 | -141 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -52 845 | 206 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 352 | 812 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 754 | 217 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 559 | 157 470 | ||
EA | Autres dettes | 2 365 525 | 2 151 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 228 190 | 3 338 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 345 | 3 545 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 294 | 582 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 351 | 618 351 | 12 017 | |
FG | Production vendue services | 2 545 416 | 2 545 416 | 2 531 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 767 | 3 163 767 | 2 543 643 | |
FN | Production immobilisée | 9 106 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 301 | 27 549 | ||
FQ | Autres produits | 34 461 | 16 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 635 | 2 590 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 190 | 12 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 695 | 229 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 932 | 1 137 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 343 | 90 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 481 | 756 390 | ||
FZ | Charges sociales | 223 672 | 195 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 897 | 107 595 | ||
GE | Autres charges | 180 071 | 189 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 459 281 | 2 718 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 646 | -128 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 648 | 25 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 693 | 4 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 021 | 30 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 001 | 45 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 001 | 45 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 980 | -15 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 626 | -144 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 856 | 2 620 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 682 | 2 762 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 826 | -141 832 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 430 473 | 438 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 | 136 | 254 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254 | 5 350 | 17 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 346 | 122 411 | 336 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 718 | 127 897 | 354 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 201 229 | 79 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 338 310 | |||
VB | T. V. A. | 54 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 530 | 534 695 | 1 121 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 352 | 211 483 | 724 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 754 | 442 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 337 | 67 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935 | 62 935 | ||
VW | T.V.A. | 46 252 | 46 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035 | 24 035 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 027 | 2 330 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498 | 35 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 190 | 890 294 | 724 095 | 2 613 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 591 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 732 | 254 | 478 | 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 500 | 17 604 | 35 896 | 41 246 |
AH | Fonds commercial | 939 751 | 939 751 | 939 751 | |
AP | Constructions | 161 040 | 24 714 | 136 326 | 116 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 418 | 269 143 | 367 275 | 224 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 844 | 42 900 | 185 944 | 24 595 |
AV | Immobilisations en cours | 219 779 | 219 779 | 43 252 | |
BF | Prêts | 1 201 229 | 1 201 229 | 1 276 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 441 369 | 354 615 | 3 086 754 | 2 667 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 687 | 18 687 | 18 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 310 | 20 000 | 318 310 | 132 774 |
BZ | Autres créances | 102 847 | 102 847 | 96 148 | |
CF | Disponibilités | 634 679 | 634 679 | 615 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 068 | 14 068 | 14 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 591 | 20 000 | 1 088 591 | 878 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 960 | 374 615 | 4 175 345 | 3 545 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DH | Report à nouveau | -201 019 | -59 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826 | -141 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -52 845 | 206 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 352 | 812 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 754 | 217 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 559 | 157 470 | ||
EA | Autres dettes | 2 365 525 | 2 151 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 228 190 | 3 338 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 345 | 3 545 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 294 | 582 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 351 | 618 351 | 12 017 | |
FG | Production vendue services | 2 545 416 | 2 545 416 | 2 531 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 767 | 3 163 767 | 2 543 643 | |
FN | Production immobilisée | 9 106 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 301 | 27 549 | ||
FQ | Autres produits | 34 461 | 16 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 635 | 2 590 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 190 | 12 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 695 | 229 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 932 | 1 137 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 343 | 90 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 481 | 756 390 | ||
FZ | Charges sociales | 223 672 | 195 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 897 | 107 595 | ||
GE | Autres charges | 180 071 | 189 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 459 281 | 2 718 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 646 | -128 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 648 | 25 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 693 | 4 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 021 | 30 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 001 | 45 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 001 | 45 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 980 | -15 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 626 | -144 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 856 | 2 620 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 682 | 2 762 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 826 | -141 832 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 430 473 | 438 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 | 136 | 254 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254 | 5 350 | 17 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 346 | 122 411 | 336 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 718 | 127 897 | 354 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 201 229 | 79 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 338 310 | |||
VB | T. V. A. | 54 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 530 | 534 695 | 1 121 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 352 | 211 483 | 724 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 754 | 442 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 337 | 67 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935 | 62 935 | ||
VW | T.V.A. | 46 252 | 46 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035 | 24 035 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 027 | 2 330 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498 | 35 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 190 | 890 294 | 724 095 | 2 613 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 591 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 732 | 254 | 478 | 114 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 500 | 17 604 | 35 896 | 41 246 |
AH | Fonds commercial | 939 751 | 939 751 | 939 751 | |
AP | Constructions | 161 040 | 24 714 | 136 326 | 116 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 418 | 269 143 | 367 275 | 224 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 844 | 42 900 | 185 944 | 24 595 |
AV | Immobilisations en cours | 219 779 | 219 779 | 43 252 | |
BF | Prêts | 1 201 229 | 1 201 229 | 1 276 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 441 369 | 354 615 | 3 086 754 | 2 667 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 687 | 18 687 | 18 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 338 310 | 20 000 | 318 310 | 132 774 |
BZ | Autres créances | 102 847 | 102 847 | 96 148 | |
CF | Disponibilités | 634 679 | 634 679 | 615 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 068 | 14 068 | 14 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 108 591 | 20 000 | 1 088 591 | 878 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 960 | 374 615 | 4 175 345 | 3 545 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 408 000 | 408 000 | ||
DH | Report à nouveau | -201 019 | -59 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826 | -141 832 | ||
DL | TOTAL (I) | -52 845 | 206 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 352 | 812 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 754 | 217 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 559 | 157 470 | ||
EA | Autres dettes | 2 365 525 | 2 151 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 228 190 | 3 338 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 345 | 3 545 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 294 | 582 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 618 351 | 618 351 | 12 017 | |
FG | Production vendue services | 2 545 416 | 2 545 416 | 2 531 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 163 767 | 3 163 767 | 2 543 643 | |
FN | Production immobilisée | 9 106 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 860 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 301 | 27 549 | ||
FQ | Autres produits | 34 461 | 16 965 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 635 | 2 590 016 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 190 | 12 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 695 | 229 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 932 | 1 137 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 343 | 90 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 481 | 756 390 | ||
FZ | Charges sociales | 223 672 | 195 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 897 | 107 595 | ||
GE | Autres charges | 180 071 | 189 079 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 459 281 | 2 718 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 646 | -128 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 648 | 25 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 693 | 4 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 021 | 30 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 001 | 45 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 001 | 45 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 980 | -15 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -264 626 | -144 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 600 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 856 | 2 620 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 682 | 2 762 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -259 826 | -141 832 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 430 473 | 438 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 | 136 | 254 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254 | 5 350 | 17 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 346 | 122 411 | 336 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 718 | 127 897 | 354 615 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 201 229 | 79 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 338 310 | |||
VB | T. V. A. | 54 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 530 | 534 695 | 1 121 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 352 | 211 483 | 724 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 442 754 | 442 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 337 | 67 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935 | 62 935 | ||
VW | T.V.A. | 46 252 | 46 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035 | 24 035 | ||
VI | Groupe et associés | 2 330 027 | 2 330 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498 | 35 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 190 | 890 294 | 724 095 | 2 613 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 591 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 313 |