Déposant 1 : NPY RESA, SAS
Numéro de SIREN : 813423985
Adresse :
3bis AVENUE Jean Prat
65100 LOURDES
FR
Mandataire 1 : NPY RESA, Mme. CHRISTINE MASSOURE
Adresse :
3 AVENUE bis Jean Prat
65100 LOURDES
FR
Déposant 1 : NPY RESA, SAS
Numéro de SIREN : 813423985
Adresse :
3 bis AVENUE Jean Prat
65100 LOURDES
FR
Mandataire 1 : NPY RESA, Mme MASSOURE CHRISTINE
Adresse :
3 AVENUE bis Jean Prat
65100 LOURDES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 310 543 | 84 536 | 226 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 880 | 90 873 | 1 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 205 097 | 667 813 | 537 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195 | 75 439 | 20 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 104 | 57 242 | 65 861 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 021 | 975 905 | 1 002 115 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 063 | 69 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 864 | 18 242 | 2 785 621 | |
BZ | Autres créances | 384 363 | 384 363 | ||
CF | Disponibilités | 2 356 573 | 2 356 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 274 | 43 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 658 183 | 18 242 | 5 639 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 205 | 994 148 | 6 642 056 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 095 | |||
DH | Report à nouveau | -58 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 851 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 790 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 056 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 433 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 360 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 167 | |||
FZ | Charges sociales | 200 319 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 242 | |||
GE | Autres charges | 39 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 450 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 433 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 428 | 62 109 | 84 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 686 | 298 056 | 11 055 | 758 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 431 | 20 251 | 132 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 545 | 380 415 | 11 055 | 975 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 939 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 216 | |||
VB | T. V. A. | 327 747 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 702 | 3 231 502 | 1 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 919 | 2 012 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | 29 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 417 | 2 126 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078 | 4 790 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 310 543 | 84 536 | 226 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 880 | 90 873 | 1 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 205 097 | 667 813 | 537 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195 | 75 439 | 20 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 104 | 57 242 | 65 861 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 021 | 975 905 | 1 002 115 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 063 | 69 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 864 | 18 242 | 2 785 621 | |
BZ | Autres créances | 384 363 | 384 363 | ||
CF | Disponibilités | 2 356 573 | 2 356 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 274 | 43 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 658 183 | 18 242 | 5 639 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 205 | 994 148 | 6 642 056 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 095 | |||
DH | Report à nouveau | -58 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 851 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 790 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 056 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 433 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 360 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 167 | |||
FZ | Charges sociales | 200 319 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 242 | |||
GE | Autres charges | 39 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 450 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 433 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 428 | 62 109 | 84 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 686 | 298 056 | 11 055 | 758 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 431 | 20 251 | 132 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 545 | 380 415 | 11 055 | 975 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 939 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 216 | |||
VB | T. V. A. | 327 747 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 702 | 3 231 502 | 1 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 919 | 2 012 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | 29 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 417 | 2 126 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078 | 4 790 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 310 543 | 84 536 | 226 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 880 | 90 873 | 1 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 205 097 | 667 813 | 537 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195 | 75 439 | 20 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 104 | 57 242 | 65 861 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 021 | 975 905 | 1 002 115 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 063 | 69 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 864 | 18 242 | 2 785 621 | |
BZ | Autres créances | 384 363 | 384 363 | ||
CF | Disponibilités | 2 356 573 | 2 356 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 274 | 43 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 658 183 | 18 242 | 5 639 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 205 | 994 148 | 6 642 056 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 095 | |||
DH | Report à nouveau | -58 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 851 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 790 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 056 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 433 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 360 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 167 | |||
FZ | Charges sociales | 200 319 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 242 | |||
GE | Autres charges | 39 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 450 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 433 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 428 | 62 109 | 84 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 686 | 298 056 | 11 055 | 758 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 431 | 20 251 | 132 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 545 | 380 415 | 11 055 | 975 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 939 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 216 | |||
VB | T. V. A. | 327 747 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 702 | 3 231 502 | 1 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 919 | 2 012 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | 29 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 417 | 2 126 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078 | 4 790 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 310 543 | 84 536 | 226 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 880 | 90 873 | 1 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 205 097 | 667 813 | 537 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195 | 75 439 | 20 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 104 | 57 242 | 65 861 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 021 | 975 905 | 1 002 115 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 063 | 69 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 864 | 18 242 | 2 785 621 | |
BZ | Autres créances | 384 363 | 384 363 | ||
CF | Disponibilités | 2 356 573 | 2 356 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 274 | 43 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 658 183 | 18 242 | 5 639 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 205 | 994 148 | 6 642 056 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 095 | |||
DH | Report à nouveau | -58 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 851 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 790 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 056 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 433 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 360 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 167 | |||
FZ | Charges sociales | 200 319 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 242 | |||
GE | Autres charges | 39 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 450 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 433 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 428 | 62 109 | 84 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 686 | 298 056 | 11 055 | 758 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 431 | 20 251 | 132 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 545 | 380 415 | 11 055 | 975 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 939 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 216 | |||
VB | T. V. A. | 327 747 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 702 | 3 231 502 | 1 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 919 | 2 012 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | 29 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 417 | 2 126 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078 | 4 790 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 310 543 | 84 536 | 226 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 880 | 90 873 | 1 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 205 097 | 667 813 | 537 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195 | 75 439 | 20 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 104 | 57 242 | 65 861 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 021 | 975 905 | 1 002 115 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 063 | 69 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 864 | 18 242 | 2 785 621 | |
BZ | Autres créances | 384 363 | 384 363 | ||
CF | Disponibilités | 2 356 573 | 2 356 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 274 | 43 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 658 183 | 18 242 | 5 639 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 205 | 994 148 | 6 642 056 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 095 | |||
DH | Report à nouveau | -58 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 851 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 790 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 056 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 433 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 360 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 167 | |||
FZ | Charges sociales | 200 319 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 242 | |||
GE | Autres charges | 39 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 450 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 433 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 428 | 62 109 | 84 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 686 | 298 056 | 11 055 | 758 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 431 | 20 251 | 132 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 545 | 380 415 | 11 055 | 975 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 939 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 216 | |||
VB | T. V. A. | 327 747 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 702 | 3 231 502 | 1 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 919 | 2 012 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | 29 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 417 | 2 126 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078 | 4 790 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 310 543 | 84 536 | 226 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 880 | 90 873 | 1 007 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 205 097 | 667 813 | 537 284 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195 | 75 439 | 20 756 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 104 | 57 242 | 65 861 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 978 021 | 975 905 | 1 002 115 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 063 | 69 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 | 1 044 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 803 864 | 18 242 | 2 785 621 | |
BZ | Autres créances | 384 363 | 384 363 | ||
CF | Disponibilités | 2 356 573 | 2 356 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 274 | 43 274 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 658 183 | 18 242 | 5 639 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 205 | 994 148 | 6 642 056 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 095 | |||
DH | Report à nouveau | -58 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 851 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 918 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | |||
EA | Autres dettes | 2 126 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 790 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 056 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 459 | 2 081 | 4 512 540 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 433 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 671 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 572 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 360 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 167 | |||
FZ | Charges sociales | 200 319 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 242 | |||
GE | Autres charges | 39 463 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 812 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 813 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 273 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 450 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 822 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 433 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 428 | 62 109 | 84 537 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 686 | 298 056 | 11 055 | 758 687 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 431 | 20 251 | 132 682 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 545 | 380 415 | 11 055 | 975 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 939 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 216 | |||
VB | T. V. A. | 327 747 | |||
VP | Divers | 15 192 | |||
VC | Groupe et associés | 3 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 702 | 3 231 502 | 1 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 919 | 2 012 919 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075 | 29 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 417 | 2 126 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 750 | 1 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078 | 4 790 078 |