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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 6 852 | 13 148 | |
AH | Fonds commercial | 430 198 | 430 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 723 | 48 779 | 124 944 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 212 | 30 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 671 293 | 55 631 | 615 662 | |
BT | Marchandises | 55 739 | 55 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 851 597 | 7 113 | 844 485 | |
BZ | Autres créances | 65 962 | 65 962 | ||
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 725 | 43 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 360 494 | 7 113 | 1 353 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 787 | 62 743 | 1 969 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 286 | |||
DG | Autres réserves | 174 311 | |||
DH | Report à nouveau | 96 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 295 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 096 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 080 | |||
EA | Autres dettes | 22 155 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 362 | 51 941 | 2 736 303 | |
FG | Production vendue services | 1 413 776 | 12 450 | 1 426 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 098 138 | 64 391 | 4 162 529 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 164 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 833 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 737 | |||
FZ | Charges sociales | 394 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 423 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 756 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 | 6 667 | 6 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912 | 22 060 | 7 193 | 48 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097 | 28 727 | 7 193 | 55 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 707 | 26 423 | 17 | 47 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 423 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 843 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 607 | |||
VB | T. V. A. | 9 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 497 | 952 753 | 38 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 096 | 151 824 | 123 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 621 | 501 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 084 | 107 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864 | 117 864 | ||
VW | T.V.A. | 87 424 | 87 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708 | 2 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155 | 22 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 694 | 14 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 646 | 1 005 373 | 123 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 6 852 | 13 148 | |
AH | Fonds commercial | 430 198 | 430 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 723 | 48 779 | 124 944 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 212 | 30 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 671 293 | 55 631 | 615 662 | |
BT | Marchandises | 55 739 | 55 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 851 597 | 7 113 | 844 485 | |
BZ | Autres créances | 65 962 | 65 962 | ||
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 725 | 43 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 360 494 | 7 113 | 1 353 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 787 | 62 743 | 1 969 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 286 | |||
DG | Autres réserves | 174 311 | |||
DH | Report à nouveau | 96 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 295 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 096 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 080 | |||
EA | Autres dettes | 22 155 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 362 | 51 941 | 2 736 303 | |
FG | Production vendue services | 1 413 776 | 12 450 | 1 426 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 098 138 | 64 391 | 4 162 529 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 164 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 833 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 737 | |||
FZ | Charges sociales | 394 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 423 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 756 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 | 6 667 | 6 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912 | 22 060 | 7 193 | 48 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097 | 28 727 | 7 193 | 55 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 707 | 26 423 | 17 | 47 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 423 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 843 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 607 | |||
VB | T. V. A. | 9 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 497 | 952 753 | 38 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 096 | 151 824 | 123 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 621 | 501 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 084 | 107 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864 | 117 864 | ||
VW | T.V.A. | 87 424 | 87 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708 | 2 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155 | 22 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 694 | 14 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 646 | 1 005 373 | 123 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 6 852 | 13 148 | |
AH | Fonds commercial | 430 198 | 430 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 723 | 48 779 | 124 944 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 212 | 30 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 671 293 | 55 631 | 615 662 | |
BT | Marchandises | 55 739 | 55 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 851 597 | 7 113 | 844 485 | |
BZ | Autres créances | 65 962 | 65 962 | ||
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 725 | 43 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 360 494 | 7 113 | 1 353 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 787 | 62 743 | 1 969 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 286 | |||
DG | Autres réserves | 174 311 | |||
DH | Report à nouveau | 96 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 295 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 096 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 080 | |||
EA | Autres dettes | 22 155 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 362 | 51 941 | 2 736 303 | |
FG | Production vendue services | 1 413 776 | 12 450 | 1 426 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 098 138 | 64 391 | 4 162 529 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 164 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 833 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 737 | |||
FZ | Charges sociales | 394 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 423 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 519 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 756 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 | 6 667 | 6 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912 | 22 060 | 7 193 | 48 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097 | 28 727 | 7 193 | 55 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 707 | 26 423 | 17 | 47 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 423 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 843 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 607 | |||
VB | T. V. A. | 9 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 497 | 952 753 | 38 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 096 | 151 824 | 123 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 621 | 501 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 084 | 107 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864 | 117 864 | ||
VW | T.V.A. | 87 424 | 87 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708 | 2 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155 | 22 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 694 | 14 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 646 | 1 005 373 | 123 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 6 852 | 13 148 | |
AH | Fonds commercial | 430 198 | 430 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 723 | 48 779 | 124 944 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 212 | 30 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 671 293 | 55 631 | 615 662 | |
BT | Marchandises | 55 739 | 55 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 851 597 | 7 113 | 844 485 | |
BZ | Autres créances | 65 962 | 65 962 | ||
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 725 | 43 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 360 494 | 7 113 | 1 353 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 787 | 62 743 | 1 969 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 286 | |||
DG | Autres réserves | 174 311 | |||
DH | Report à nouveau | 96 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 295 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 096 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 080 | |||
EA | Autres dettes | 22 155 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 362 | 51 941 | 2 736 303 | |
FG | Production vendue services | 1 413 776 | 12 450 | 1 426 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 098 138 | 64 391 | 4 162 529 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 164 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 833 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 737 | |||
FZ | Charges sociales | 394 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 423 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 756 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 | 6 667 | 6 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912 | 22 060 | 7 193 | 48 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097 | 28 727 | 7 193 | 55 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 707 | 26 423 | 17 | 47 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 423 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 843 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 607 | |||
VB | T. V. A. | 9 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 497 | 952 753 | 38 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 096 | 151 824 | 123 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 621 | 501 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 084 | 107 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864 | 117 864 | ||
VW | T.V.A. | 87 424 | 87 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708 | 2 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155 | 22 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 694 | 14 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 646 | 1 005 373 | 123 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 6 852 | 13 148 | |
AH | Fonds commercial | 430 198 | 430 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 723 | 48 779 | 124 944 | |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 212 | 30 212 | ||
BJ | TOTAL (I) | 671 293 | 55 631 | 615 662 | |
BT | Marchandises | 55 739 | 55 739 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 851 597 | 7 113 | 844 485 | |
BZ | Autres créances | 65 962 | 65 962 | ||
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 725 | 43 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 360 494 | 7 113 | 1 353 381 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 787 | 62 743 | 1 969 043 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 860 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 286 | |||
DG | Autres réserves | 174 311 | |||
DH | Report à nouveau | 96 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057 | |||
DL | TOTAL (I) | 753 295 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 096 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 621 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 080 | |||
EA | Autres dettes | 22 155 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 748 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 684 362 | 51 941 | 2 736 303 | |
FG | Production vendue services | 1 413 776 | 12 450 | 1 426 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 098 138 | 64 391 | 4 162 529 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 168 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 | |||
FQ | Autres produits | 80 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 164 795 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 833 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 737 | |||
FZ | Charges sociales | 394 861 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 423 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 974 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 592 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 291 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 291 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 074 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 519 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 756 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 058 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 066 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 009 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 | 6 667 | 6 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912 | 22 060 | 7 193 | 48 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097 | 28 727 | 7 193 | 55 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 707 | 6 423 | 17 | 7 113 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 707 | 26 423 | 17 | 47 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 423 | 17 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 532 | |||
UX | Autres créances clients | 843 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 607 | |||
VB | T. V. A. | 9 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 497 | 952 753 | 38 744 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 096 | 151 824 | 123 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 621 | 501 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 084 | 107 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864 | 117 864 | ||
VW | T.V.A. | 87 424 | 87 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708 | 2 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155 | 22 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 694 | 14 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 646 | 1 005 373 | 123 272 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 851 |