de Degré
Déposant 1 : NRJ RESEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478827983
Adresse :
22, rue Boileau
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : NRJ RESEAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | ||
AH | Fonds commercial | 7 935 497 | 4 676 | 7 930 820 | 7 872 787 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 034 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 | 1 283 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 073 | 117 195 | 139 878 | 165 585 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 460 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | 10 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 828 049 | 126 408 | 8 701 641 | 8 567 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 | 980 | 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 769 943 | 769 943 | 802 914 | |
BZ | Autres créances | 330 420 | 330 420 | 387 819 | |
CF | Disponibilités | 2 416 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 9 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 305 | 1 114 305 | 1 203 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354 | 126 408 | 9 815 946 | 9 770 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 129 990 | 8 329 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 723 | 40 723 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 902 322 | |||
DH | Report à nouveau | -5 148 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183 | -949 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 193 853 | 2 273 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 530 | 376 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 530 | 376 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511 | 4 534 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856 | 1 412 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 397 | 1 163 742 | ||
EA | Autres dettes | 10 506 | 10 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 563 | 7 121 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946 | 9 770 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 379 | 10 516 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 665 | 7 129 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 694 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 629 | 192 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 559 | 2 596 886 | ||
FZ | Charges sociales | 879 752 | 929 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 707 | 26 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 322 | |||
GE | Autres charges | 1 205 742 | 1 296 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 652 060 | 7 909 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 395 | -780 038 | ||
GN | Différences positives de change | 70 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 100 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | 8 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 135 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 530 | -788 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 792 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861 | 161 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736 | 7 129 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918 | 8 079 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -579 183 | -949 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 2 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770 | 25 707 | 118 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262 | 25 707 | 120 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 322 | 237 792 | 138 530 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 676 | 4 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 439 | 6 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 761 | 237 792 | 143 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 769 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 409 | |||
VB | T. V. A. | 180 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VC | Groupe et associés | 144 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268 | 1 124 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294 | 10 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511 | 2 015 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 856 | 1 322 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 995 | 478 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918 | 391 918 | ||
VW | T.V.A. | 185 785 | 185 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700 | 67 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506 | 10 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563 | 4 483 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | ||
AH | Fonds commercial | 7 935 497 | 4 676 | 7 930 820 | 7 872 787 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 034 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 | 1 283 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 073 | 117 195 | 139 878 | 165 585 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 460 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | 10 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 828 049 | 126 408 | 8 701 641 | 8 567 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 | 980 | 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 769 943 | 769 943 | 802 914 | |
BZ | Autres créances | 330 420 | 330 420 | 387 819 | |
CF | Disponibilités | 2 416 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 9 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 305 | 1 114 305 | 1 203 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354 | 126 408 | 9 815 946 | 9 770 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 129 990 | 8 329 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 723 | 40 723 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 902 322 | |||
DH | Report à nouveau | -5 148 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183 | -949 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 193 853 | 2 273 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 530 | 376 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 530 | 376 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511 | 4 534 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856 | 1 412 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 397 | 1 163 742 | ||
EA | Autres dettes | 10 506 | 10 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 563 | 7 121 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946 | 9 770 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 379 | 10 516 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 665 | 7 129 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 694 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 629 | 192 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 559 | 2 596 886 | ||
FZ | Charges sociales | 879 752 | 929 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 707 | 26 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 322 | |||
GE | Autres charges | 1 205 742 | 1 296 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 652 060 | 7 909 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 395 | -780 038 | ||
GN | Différences positives de change | 70 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 100 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | 8 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 135 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 530 | -788 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 792 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861 | 161 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736 | 7 129 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918 | 8 079 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -579 183 | -949 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 2 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770 | 25 707 | 118 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262 | 25 707 | 120 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 322 | 237 792 | 138 530 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 676 | 4 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 439 | 6 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 761 | 237 792 | 143 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 769 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 409 | |||
VB | T. V. A. | 180 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VC | Groupe et associés | 144 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268 | 1 124 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294 | 10 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511 | 2 015 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 856 | 1 322 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 995 | 478 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918 | 391 918 | ||
VW | T.V.A. | 185 785 | 185 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700 | 67 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506 | 10 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563 | 4 483 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | ||
AH | Fonds commercial | 7 935 497 | 4 676 | 7 930 820 | 7 872 787 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 034 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 | 1 283 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 073 | 117 195 | 139 878 | 165 585 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 460 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | 10 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 828 049 | 126 408 | 8 701 641 | 8 567 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 | 980 | 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 769 943 | 769 943 | 802 914 | |
BZ | Autres créances | 330 420 | 330 420 | 387 819 | |
CF | Disponibilités | 2 416 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 9 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 305 | 1 114 305 | 1 203 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354 | 126 408 | 9 815 946 | 9 770 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 129 990 | 8 329 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 723 | 40 723 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 902 322 | |||
DH | Report à nouveau | -5 148 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183 | -949 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 193 853 | 2 273 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 530 | 376 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 530 | 376 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511 | 4 534 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856 | 1 412 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 397 | 1 163 742 | ||
EA | Autres dettes | 10 506 | 10 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 563 | 7 121 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946 | 9 770 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 379 | 10 516 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 665 | 7 129 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 694 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 629 | 192 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 559 | 2 596 886 | ||
FZ | Charges sociales | 879 752 | 929 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 707 | 26 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 322 | |||
GE | Autres charges | 1 205 742 | 1 296 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 652 060 | 7 909 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 395 | -780 038 | ||
GN | Différences positives de change | 70 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 100 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | 8 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 135 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 530 | -788 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 792 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861 | 161 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736 | 7 129 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918 | 8 079 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -579 183 | -949 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 2 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770 | 25 707 | 118 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262 | 25 707 | 120 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 322 | 237 792 | 138 530 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 676 | 4 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 439 | 6 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 761 | 237 792 | 143 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 769 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 409 | |||
VB | T. V. A. | 180 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VC | Groupe et associés | 144 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268 | 1 124 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294 | 10 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511 | 2 015 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 856 | 1 322 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 995 | 478 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918 | 391 918 | ||
VW | T.V.A. | 185 785 | 185 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700 | 67 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506 | 10 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563 | 4 483 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | ||
AH | Fonds commercial | 7 935 497 | 4 676 | 7 930 820 | 7 872 787 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 034 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 | 1 283 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 073 | 117 195 | 139 878 | 165 585 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 460 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | 10 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 828 049 | 126 408 | 8 701 641 | 8 567 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 | 980 | 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 769 943 | 769 943 | 802 914 | |
BZ | Autres créances | 330 420 | 330 420 | 387 819 | |
CF | Disponibilités | 2 416 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 9 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 305 | 1 114 305 | 1 203 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354 | 126 408 | 9 815 946 | 9 770 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 129 990 | 8 329 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 723 | 40 723 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 902 322 | |||
DH | Report à nouveau | -5 148 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183 | -949 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 193 853 | 2 273 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 530 | 376 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 530 | 376 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511 | 4 534 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856 | 1 412 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 397 | 1 163 742 | ||
EA | Autres dettes | 10 506 | 10 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 563 | 7 121 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946 | 9 770 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 379 | 10 516 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 665 | 7 129 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 694 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 629 | 192 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 559 | 2 596 886 | ||
FZ | Charges sociales | 879 752 | 929 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 707 | 26 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 322 | |||
GE | Autres charges | 1 205 742 | 1 296 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 652 060 | 7 909 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 395 | -780 038 | ||
GN | Différences positives de change | 70 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 100 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | 8 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 135 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 530 | -788 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 792 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861 | 161 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736 | 7 129 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918 | 8 079 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -579 183 | -949 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 2 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770 | 25 707 | 118 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262 | 25 707 | 120 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 322 | 237 792 | 138 530 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 676 | 4 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 439 | 6 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 761 | 237 792 | 143 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 769 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 409 | |||
VB | T. V. A. | 180 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VC | Groupe et associés | 144 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268 | 1 124 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294 | 10 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511 | 2 015 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 856 | 1 322 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 995 | 478 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918 | 391 918 | ||
VW | T.V.A. | 185 785 | 185 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700 | 67 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506 | 10 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563 | 4 483 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | ||
AH | Fonds commercial | 7 935 497 | 4 676 | 7 930 820 | 7 872 787 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 034 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 | 1 283 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 073 | 117 195 | 139 878 | 165 585 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 460 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | 10 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 828 049 | 126 408 | 8 701 641 | 8 567 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 | 980 | 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 769 943 | 769 943 | 802 914 | |
BZ | Autres créances | 330 420 | 330 420 | 387 819 | |
CF | Disponibilités | 2 416 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 9 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 305 | 1 114 305 | 1 203 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354 | 126 408 | 9 815 946 | 9 770 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 129 990 | 8 329 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 723 | 40 723 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 902 322 | |||
DH | Report à nouveau | -5 148 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183 | -949 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 193 853 | 2 273 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 530 | 376 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 530 | 376 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511 | 4 534 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856 | 1 412 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 397 | 1 163 742 | ||
EA | Autres dettes | 10 506 | 10 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 563 | 7 121 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946 | 9 770 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 379 | 10 516 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 665 | 7 129 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 694 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 629 | 192 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 559 | 2 596 886 | ||
FZ | Charges sociales | 879 752 | 929 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 707 | 26 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 322 | |||
GE | Autres charges | 1 205 742 | 1 296 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 652 060 | 7 909 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 395 | -780 038 | ||
GN | Différences positives de change | 70 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 100 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | 8 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 135 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 530 | -788 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 792 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861 | 161 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736 | 7 129 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918 | 8 079 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -579 183 | -949 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 2 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770 | 25 707 | 118 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262 | 25 707 | 120 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 322 | 237 792 | 138 530 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 676 | 4 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 439 | 6 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 761 | 237 792 | 143 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 769 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 409 | |||
VB | T. V. A. | 180 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VC | Groupe et associés | 144 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268 | 1 124 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294 | 10 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511 | 2 015 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 856 | 1 322 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 995 | 478 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918 | 391 918 | ||
VW | T.V.A. | 185 785 | 185 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700 | 67 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506 | 10 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563 | 4 483 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | ||
AH | Fonds commercial | 7 935 497 | 4 676 | 7 930 820 | 7 872 787 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 034 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 | 1 283 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 073 | 117 195 | 139 878 | 165 585 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 460 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | 10 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 828 049 | 126 408 | 8 701 641 | 8 567 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 | 980 | 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 769 943 | 769 943 | 802 914 | |
BZ | Autres créances | 330 420 | 330 420 | 387 819 | |
CF | Disponibilités | 2 416 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 9 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 305 | 1 114 305 | 1 203 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354 | 126 408 | 9 815 946 | 9 770 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 129 990 | 8 329 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 723 | 40 723 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 902 322 | |||
DH | Report à nouveau | -5 148 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183 | -949 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 193 853 | 2 273 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 530 | 376 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 530 | 376 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511 | 4 534 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856 | 1 412 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 397 | 1 163 742 | ||
EA | Autres dettes | 10 506 | 10 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 563 | 7 121 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946 | 9 770 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 379 | 10 516 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 665 | 7 129 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 694 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 629 | 192 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 559 | 2 596 886 | ||
FZ | Charges sociales | 879 752 | 929 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 707 | 26 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 322 | |||
GE | Autres charges | 1 205 742 | 1 296 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 652 060 | 7 909 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 395 | -780 038 | ||
GN | Différences positives de change | 70 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 100 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | 8 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 135 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 530 | -788 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 792 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861 | 161 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736 | 7 129 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918 | 8 079 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -579 183 | -949 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 2 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770 | 25 707 | 118 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262 | 25 707 | 120 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 322 | 237 792 | 138 530 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 676 | 4 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 439 | 6 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 761 | 237 792 | 143 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 769 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 409 | |||
VB | T. V. A. | 180 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VC | Groupe et associés | 144 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268 | 1 124 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294 | 10 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511 | 2 015 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 856 | 1 322 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 995 | 478 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918 | 391 918 | ||
VW | T.V.A. | 185 785 | 185 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700 | 67 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506 | 10 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563 | 4 483 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 | 2 492 | ||
AH | Fonds commercial | 7 935 497 | 4 676 | 7 930 820 | 7 872 787 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 034 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 | 1 283 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 073 | 117 195 | 139 878 | 165 585 |
CU | Autres participations | 620 000 | 620 000 | 460 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | 10 943 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 828 049 | 126 408 | 8 701 641 | 8 567 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 980 | 980 | 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 769 943 | 769 943 | 802 914 | |
BZ | Autres créances | 330 420 | 330 420 | 387 819 | |
CF | Disponibilités | 2 416 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 12 962 | 12 962 | 9 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 114 305 | 1 114 305 | 1 203 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 354 | 126 408 | 9 815 946 | 9 770 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 129 990 | 8 329 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 723 | 40 723 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 902 322 | |||
DH | Report à nouveau | -5 148 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 183 | -949 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 193 853 | 2 273 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 530 | 376 322 | ||
DR | TOTAL (III) | 138 530 | 376 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 511 | 4 534 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 856 | 1 412 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 397 | 1 163 742 | ||
EA | Autres dettes | 10 506 | 10 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 483 563 | 7 121 238 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 946 | 9 770 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 674 286 | 359 994 | 7 034 280 | 7 116 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 379 | 10 516 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 255 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 665 | 7 129 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 694 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 629 | 192 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 559 | 2 596 886 | ||
FZ | Charges sociales | 879 752 | 929 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 707 | 26 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 322 | |||
GE | Autres charges | 1 205 742 | 1 296 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 652 060 | 7 909 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -375 395 | -780 038 | ||
GN | Différences positives de change | 70 | 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 100 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 205 | 8 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 135 | -8 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 530 | -788 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 792 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 792 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 861 | 161 225 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 736 | 7 129 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 918 | 8 079 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -579 183 | -949 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 2 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770 | 25 707 | 118 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 262 | 25 707 | 120 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 322 | 237 792 | 138 530 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 676 | 4 676 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 439 | 6 439 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 761 | 237 792 | 143 969 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 792 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 943 | 10 943 | ||
UX | Autres créances clients | 769 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 409 | |||
VB | T. V. A. | 180 843 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 444 | |||
VP | Divers | 1 263 | |||
VC | Groupe et associés | 144 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 268 | 1 124 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 294 | 10 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 511 | 2 015 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 856 | 1 322 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 995 | 478 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 918 | 391 918 | ||
VW | T.V.A. | 185 785 | 185 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700 | 67 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506 | 10 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 563 | 4 483 563 |
5 octobre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°120 |
NRJ RESEAU
(Capital détenu à 100 % par la société NRJ S.A)
Société par actions simplifiée au capital de 8.329.990 €
Siège social : 22, rue Boileau, 75016 Paris.
478 827 983 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par décision de l’associé unique en date du 12 Juin 2007 ont été publiés dans le "Publicateur Légal" du 28 septembre 2007.
0715120
8 septembre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°108 |
NRJ RESEAU
(Capital détenu à 100 % par la société NRJ)
Société par actions simplifiée au capital de 8.329.990 €
Siège social : 22, rue Boileau, 75016 Paris.
478 827 983 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 Juin 2006 ont été publiés dans les "Affiches Parisiennes" du 2 au 4 septembre 2006
0614029