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du Bouchon-sur-Saulx
du Bouchon-sur-Saulx
Déposant 1 : NT Conseil SARL
Numéro de SIREN : 447669169
Mandataire 1 : NT Conseil
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 330 | 31 084 | 1 246 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 5 720 | 195 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 135 | 57 083 | 109 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 006 | 24 713 | 13 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 870 | 118 600 | 125 270 | |
BT | Marchandises | 18 582 | 18 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 565 | 7 077 | 121 488 | |
BZ | Autres créances | 33 846 | 33 846 | ||
CF | Disponibilités | 343 | 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 269 | 4 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 185 605 | 7 077 | 178 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 475 | 125 677 | 303 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 219 | |||
DG | Autres réserves | 50 218 | |||
DH | Report à nouveau | -50 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 226 | |||
EA | Autres dettes | 5 103 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 252 550 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 631 | 11 631 | ||
FG | Production vendue services | 235 346 | 235 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 977 | 246 977 | ||
FN | Production immobilisée | 16 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 659 | |||
FQ | Autres produits | 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 941 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 71 585 | |||
FZ | Charges sociales | 34 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 077 | |||
GE | Autres charges | 3 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 834 | 1 250 | 31 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262 | 23 325 | 61 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 | 4 571 | 2 099 | 23 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307 | 29 146 | 2 099 | 116 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 077 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 553 | |||
UX | Autres créances clients | 120 012 | |||
VB | T. V. A. | 5 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 164 | 168 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 435 | 25 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 607 | 10 378 | 22 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 250 | 70 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 271 | 5 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895 | 24 895 | ||
VW | T.V.A. | 28 806 | 28 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 46 203 | 46 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 | 5 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 726 | 11 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 551 | 230 322 | 22 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 330 | 31 084 | 1 246 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 5 720 | 195 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 135 | 57 083 | 109 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 006 | 24 713 | 13 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 870 | 118 600 | 125 270 | |
BT | Marchandises | 18 582 | 18 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 565 | 7 077 | 121 488 | |
BZ | Autres créances | 33 846 | 33 846 | ||
CF | Disponibilités | 343 | 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 269 | 4 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 185 605 | 7 077 | 178 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 475 | 125 677 | 303 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 219 | |||
DG | Autres réserves | 50 218 | |||
DH | Report à nouveau | -50 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 226 | |||
EA | Autres dettes | 5 103 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 252 550 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 631 | 11 631 | ||
FG | Production vendue services | 235 346 | 235 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 977 | 246 977 | ||
FN | Production immobilisée | 16 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 659 | |||
FQ | Autres produits | 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 941 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 71 585 | |||
FZ | Charges sociales | 34 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 077 | |||
GE | Autres charges | 3 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 834 | 1 250 | 31 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262 | 23 325 | 61 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 | 4 571 | 2 099 | 23 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307 | 29 146 | 2 099 | 116 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 077 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 553 | |||
UX | Autres créances clients | 120 012 | |||
VB | T. V. A. | 5 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 164 | 168 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 435 | 25 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 607 | 10 378 | 22 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 250 | 70 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 271 | 5 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895 | 24 895 | ||
VW | T.V.A. | 28 806 | 28 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 46 203 | 46 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 | 5 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 726 | 11 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 551 | 230 322 | 22 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 330 | 31 084 | 1 246 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 5 720 | 195 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 135 | 57 083 | 109 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 006 | 24 713 | 13 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 870 | 118 600 | 125 270 | |
BT | Marchandises | 18 582 | 18 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 565 | 7 077 | 121 488 | |
BZ | Autres créances | 33 846 | 33 846 | ||
CF | Disponibilités | 343 | 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 269 | 4 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 185 605 | 7 077 | 178 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 475 | 125 677 | 303 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 219 | |||
DG | Autres réserves | 50 218 | |||
DH | Report à nouveau | -50 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 226 | |||
EA | Autres dettes | 5 103 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 252 550 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 631 | 11 631 | ||
FG | Production vendue services | 235 346 | 235 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 977 | 246 977 | ||
FN | Production immobilisée | 16 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 659 | |||
FQ | Autres produits | 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 941 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 71 585 | |||
FZ | Charges sociales | 34 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 077 | |||
GE | Autres charges | 3 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 834 | 1 250 | 31 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262 | 23 325 | 61 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 | 4 571 | 2 099 | 23 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307 | 29 146 | 2 099 | 116 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 077 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 553 | |||
UX | Autres créances clients | 120 012 | |||
VB | T. V. A. | 5 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 164 | 168 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 435 | 25 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 607 | 10 378 | 22 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 250 | 70 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 271 | 5 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895 | 24 895 | ||
VW | T.V.A. | 28 806 | 28 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 46 203 | 46 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 | 5 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 726 | 11 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 551 | 230 322 | 22 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 330 | 31 084 | 1 246 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 5 720 | 195 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 135 | 57 083 | 109 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 006 | 24 713 | 13 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 870 | 118 600 | 125 270 | |
BT | Marchandises | 18 582 | 18 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 565 | 7 077 | 121 488 | |
BZ | Autres créances | 33 846 | 33 846 | ||
CF | Disponibilités | 343 | 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 269 | 4 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 185 605 | 7 077 | 178 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 475 | 125 677 | 303 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 219 | |||
DG | Autres réserves | 50 218 | |||
DH | Report à nouveau | -50 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 226 | |||
EA | Autres dettes | 5 103 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 252 550 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 631 | 11 631 | ||
FG | Production vendue services | 235 346 | 235 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 977 | 246 977 | ||
FN | Production immobilisée | 16 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 659 | |||
FQ | Autres produits | 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 941 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 71 585 | |||
FZ | Charges sociales | 34 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 077 | |||
GE | Autres charges | 3 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 834 | 1 250 | 31 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262 | 23 325 | 61 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 | 4 571 | 2 099 | 23 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307 | 29 146 | 2 099 | 116 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 077 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 553 | |||
UX | Autres créances clients | 120 012 | |||
VB | T. V. A. | 5 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 164 | 168 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 435 | 25 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 607 | 10 378 | 22 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 250 | 70 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 271 | 5 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895 | 24 895 | ||
VW | T.V.A. | 28 806 | 28 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 46 203 | 46 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 | 5 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 726 | 11 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 551 | 230 322 | 22 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 32 330 | 31 084 | 1 246 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 5 720 | 195 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 135 | 57 083 | 109 052 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 006 | 24 713 | 13 293 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 870 | 118 600 | 125 270 | |
BT | Marchandises | 18 582 | 18 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 565 | 7 077 | 121 488 | |
BZ | Autres créances | 33 846 | 33 846 | ||
CF | Disponibilités | 343 | 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 269 | 4 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 185 605 | 7 077 | 178 528 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 475 | 125 677 | 303 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 219 | |||
DG | Autres réserves | 50 218 | |||
DH | Report à nouveau | -50 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 248 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 226 | |||
EA | Autres dettes | 5 103 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 252 550 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 303 798 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 631 | 11 631 | ||
FG | Production vendue services | 235 346 | 235 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 977 | 246 977 | ||
FN | Production immobilisée | 16 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 659 | |||
FQ | Autres produits | 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 941 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 71 585 | |||
FZ | Charges sociales | 34 021 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 077 | |||
GE | Autres charges | 3 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 993 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 993 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 993 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 719 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 291 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 691 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 834 | 1 250 | 31 084 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262 | 23 325 | 61 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 | 4 571 | 2 099 | 23 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 307 | 29 146 | 2 099 | 116 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 629 | 3 077 | 1 629 | 7 077 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 077 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 484 | 1 484 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 553 | |||
UX | Autres créances clients | 120 012 | |||
VB | T. V. A. | 5 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 164 | 168 164 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 435 | 25 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 607 | 10 378 | 22 229 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 250 | 70 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 271 | 5 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895 | 24 895 | ||
VW | T.V.A. | 28 806 | 28 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 46 203 | 46 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 | 5 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 726 | 11 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 551 | 230 322 | 22 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340 |