6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | | | 102 894 | 102 894 |
BH | Autres immobilisations financières | | | 200 | 200 |
BJ | TOTAL (I) | | | 103 094 | 103 094 |
BZ | Autres créances | | | 7 795 | |
CF | Disponibilités | | | 4 045 | 20 308 |
CH | Charges constatées d’avance | | | 89 | |
CJ | TOTAL (II) | | | 11 929 | 20 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 023 | 123 402 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | | |
DH | Report à nouveau | -13 795 | -4 239 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 559 | -9 556 | | |
DK | Provisions réglementées | 2 862 | 2 290 | | |
DL | TOTAL (I) | 5 626 | -6 505 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 755 | 71 656 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000 | 55 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 | 3 085 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 | 166 | | |
EC | TOTAL (IV) | 109 396 | 129 907 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 023 | 123 402 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 712 | 22 293 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FW | Autres achats et charges externes | | | 2 755 | 2 835 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 | 522 |
FZ | Charges sociales | | | 3 480 | 3 151 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 | 6 508 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -6 767 | -6 508 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 7 795 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 795 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 896 | 2 476 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 896 | 2 476 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 5 898 | -2 476 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -868 | -8 984 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 | 572 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 | 572 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 428 | -572 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 | 9 556 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 559 | -9 556 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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