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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 044 | 1 018 952 | 22 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 982 | 158 402 | 216 579 | |
CU | Autres participations | 713 670 | 713 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 177 355 | 984 258 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 216 203 | 14 404 | 201 799 | |
BN | En cours de production de biens | 119 964 | 33 487 | 86 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 114 | 18 915 | 473 199 | |
BZ | Autres créances | 42 104 | 42 104 | ||
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 014 | 66 806 | 882 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 626 | 1 244 160 | 1 866 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 18 429 | |||
DH | Report à nouveau | 633 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 238 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 143 | |||
EA | Autres dettes | 4 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 946 | 946 | ||
FD | Production vendue biens | 1 935 895 | 244 342 | 2 180 237 | |
FG | Production vendue services | 443 | 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 284 | 244 342 | 2 181 626 | |
FM | Production stockée | 46 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 626 | |||
FQ | Autres produits | 40 618 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 393 999 | |||
FZ | Charges sociales | 121 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 538 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 244 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 038 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 723 | 35 538 | 3 370 | 47 891 |
6T | Sur comptes clients | 20 656 | 1 742 | 22 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
UX | Autres créances clients | 492 114 | 492 114 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 | 1 489 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 882 | 23 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 801 | 11 801 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | 4 933 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 849 | 573 932 | 31 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000 | 16 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 333 | 389 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 768 | 77 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663 | 51 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 632 | 25 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080 | 8 080 | ||
VI | Groupe et associés | 34 721 | 34 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 | 4 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 973 | 607 973 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 044 | 1 018 952 | 22 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 982 | 158 402 | 216 579 | |
CU | Autres participations | 713 670 | 713 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 177 355 | 984 258 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 216 203 | 14 404 | 201 799 | |
BN | En cours de production de biens | 119 964 | 33 487 | 86 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 114 | 18 915 | 473 199 | |
BZ | Autres créances | 42 104 | 42 104 | ||
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 014 | 66 806 | 882 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 626 | 1 244 160 | 1 866 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 18 429 | |||
DH | Report à nouveau | 633 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 238 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 143 | |||
EA | Autres dettes | 4 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 946 | 946 | ||
FD | Production vendue biens | 1 935 895 | 244 342 | 2 180 237 | |
FG | Production vendue services | 443 | 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 284 | 244 342 | 2 181 626 | |
FM | Production stockée | 46 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 626 | |||
FQ | Autres produits | 40 618 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 393 999 | |||
FZ | Charges sociales | 121 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 538 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 244 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 038 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 723 | 35 538 | 3 370 | 47 891 |
6T | Sur comptes clients | 20 656 | 1 742 | 22 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
UX | Autres créances clients | 492 114 | 492 114 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 | 1 489 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 882 | 23 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 801 | 11 801 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | 4 933 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 849 | 573 932 | 31 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000 | 16 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 333 | 389 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 768 | 77 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663 | 51 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 632 | 25 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080 | 8 080 | ||
VI | Groupe et associés | 34 721 | 34 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 | 4 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 973 | 607 973 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 044 | 1 018 952 | 22 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 982 | 158 402 | 216 579 | |
CU | Autres participations | 713 670 | 713 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 177 355 | 984 258 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 216 203 | 14 404 | 201 799 | |
BN | En cours de production de biens | 119 964 | 33 487 | 86 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 114 | 18 915 | 473 199 | |
BZ | Autres créances | 42 104 | 42 104 | ||
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 014 | 66 806 | 882 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 626 | 1 244 160 | 1 866 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 18 429 | |||
DH | Report à nouveau | 633 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 238 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 143 | |||
EA | Autres dettes | 4 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 946 | 946 | ||
FD | Production vendue biens | 1 935 895 | 244 342 | 2 180 237 | |
FG | Production vendue services | 443 | 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 284 | 244 342 | 2 181 626 | |
FM | Production stockée | 46 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 626 | |||
FQ | Autres produits | 40 618 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 393 999 | |||
FZ | Charges sociales | 121 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 538 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 244 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 038 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 723 | 35 538 | 3 370 | 47 891 |
6T | Sur comptes clients | 20 656 | 1 742 | 22 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
UX | Autres créances clients | 492 114 | 492 114 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 | 1 489 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 882 | 23 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 801 | 11 801 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | 4 933 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 849 | 573 932 | 31 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000 | 16 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 333 | 389 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 768 | 77 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663 | 51 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 632 | 25 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080 | 8 080 | ||
VI | Groupe et associés | 34 721 | 34 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 | 4 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 973 | 607 973 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 044 | 1 018 952 | 22 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 982 | 158 402 | 216 579 | |
CU | Autres participations | 713 670 | 713 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 177 355 | 984 258 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 216 203 | 14 404 | 201 799 | |
BN | En cours de production de biens | 119 964 | 33 487 | 86 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 114 | 18 915 | 473 199 | |
BZ | Autres créances | 42 104 | 42 104 | ||
CF | Disponibilités | 38 914 | 38 914 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 949 014 | 66 806 | 882 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 626 | 1 244 160 | 1 866 466 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 016 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 18 429 | |||
DH | Report à nouveau | 633 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 238 492 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 333 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 143 | |||
EA | Autres dettes | 4 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 466 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 946 | 946 | ||
FD | Production vendue biens | 1 935 895 | 244 342 | 2 180 237 | |
FG | Production vendue services | 443 | 443 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 284 | 244 342 | 2 181 626 | |
FM | Production stockée | 46 016 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 626 | |||
FQ | Autres produits | 40 618 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 887 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 512 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 393 999 | |||
FZ | Charges sociales | 121 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 538 | |||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 244 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 038 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 465 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 671 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 470 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 377 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 567 | 17 788 | 1 177 355 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 723 | 35 538 | 3 370 | 47 891 |
6T | Sur comptes clients | 20 656 | 1 742 | 22 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 379 | 37 280 | 3 370 | 70 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 917 | 31 917 | ||
UX | Autres créances clients | 492 114 | 492 114 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 | 1 489 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 882 | 23 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 801 | 11 801 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 933 | 4 933 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 714 | 39 714 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 849 | 573 932 | 31 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000 | 16 000 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 333 | 389 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 768 | 77 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663 | 51 663 | ||
VW | T.V.A. | 25 632 | 25 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080 | 8 080 | ||
VI | Groupe et associés | 34 721 | 34 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 | 4 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 973 | 607 973 | 20 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 |