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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337 | 1 337 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 475 | 54 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521 | 13 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 816 | 20 582 | 6 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 849 | 88 578 | 12 271 | 4 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 840 | 15 690 | 81 150 | 71 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513 | 16 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 395 932 | 57 293 | 338 636 | 442 419 |
BZ | Autres créances | 318 232 | 318 232 | 121 492 | |
CF | Disponibilités | 148 954 | 148 954 | 249 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 471 | 72 986 | 903 485 | 885 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 319 | 161 564 | 915 756 | 890 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 524 508 | 305 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 930 | 218 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 578 | 634 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 279 | 91 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 679 | 121 947 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 170 | 42 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 178 | 257 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 756 | 890 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 405 | 956 405 | 1 199 514 | |
FN | Production immobilisée | 1 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 027 | 46 303 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 777 | 1 245 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 809 | 352 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 278 | 22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 593 | 286 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | 14 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 264 | 313 697 | ||
FZ | Charges sociales | 131 673 | 133 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 390 | 17 013 | ||
GE | Autres charges | 8 420 | 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 427 | 1 141 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 651 | 104 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 7 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 | 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 678 | 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -615 | 6 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 266 | 111 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 115 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 115 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 8 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | 107 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 565 | 1 368 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 495 | 1 150 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 930 | 218 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 475 | 54 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 34 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137 | 88 578 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 874 | 15 690 | 13 874 | 15 690 |
6T | Sur comptes clients | 55 748 | 2 700 | 1 153 | 57 296 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 622 | 18 390 | 15 027 | 72 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 622 | 18 390 | 15 027 | 72 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 390 | 15 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 717 | |||
UX | Autres créances clients | 337 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 962 | |||
VB | T. V. A. | 53 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VP | Divers | 26 285 | |||
VC | Groupe et associés | 226 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 864 | 655 446 | 63 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 279 | 160 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 160 | 39 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 155 | 73 155 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362 | 7 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 170 | 130 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 178 | 410 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337 | 1 337 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 475 | 54 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521 | 13 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 816 | 20 582 | 6 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 849 | 88 578 | 12 271 | 4 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 840 | 15 690 | 81 150 | 71 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513 | 16 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 395 932 | 57 293 | 338 636 | 442 419 |
BZ | Autres créances | 318 232 | 318 232 | 121 492 | |
CF | Disponibilités | 148 954 | 148 954 | 249 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 471 | 72 986 | 903 485 | 885 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 319 | 161 564 | 915 756 | 890 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 524 508 | 305 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 930 | 218 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 578 | 634 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 279 | 91 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 679 | 121 947 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 170 | 42 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 178 | 257 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 756 | 890 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 405 | 956 405 | 1 199 514 | |
FN | Production immobilisée | 1 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 027 | 46 303 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 777 | 1 245 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 809 | 352 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 278 | 22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 593 | 286 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | 14 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 264 | 313 697 | ||
FZ | Charges sociales | 131 673 | 133 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 390 | 17 013 | ||
GE | Autres charges | 8 420 | 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 427 | 1 141 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 651 | 104 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 7 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 | 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 678 | 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -615 | 6 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 266 | 111 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 115 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 115 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 8 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | 107 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 565 | 1 368 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 495 | 1 150 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 930 | 218 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 475 | 54 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 34 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137 | 88 578 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 874 | 15 690 | 13 874 | 15 690 |
6T | Sur comptes clients | 55 748 | 2 700 | 1 153 | 57 296 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 622 | 18 390 | 15 027 | 72 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 622 | 18 390 | 15 027 | 72 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 390 | 15 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 717 | |||
UX | Autres créances clients | 337 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 962 | |||
VB | T. V. A. | 53 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VP | Divers | 26 285 | |||
VC | Groupe et associés | 226 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 864 | 655 446 | 63 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 279 | 160 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 160 | 39 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 155 | 73 155 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362 | 7 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 170 | 130 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 178 | 410 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337 | 1 337 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 475 | 54 475 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521 | 13 521 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 816 | 20 582 | 6 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 849 | 88 578 | 12 271 | 4 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 840 | 15 690 | 81 150 | 71 688 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513 | 16 513 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 395 932 | 57 293 | 338 636 | 442 419 |
BZ | Autres créances | 318 232 | 318 232 | 121 492 | |
CF | Disponibilités | 148 954 | 148 954 | 249 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 976 471 | 72 986 | 903 485 | 885 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 319 | 161 564 | 915 756 | 890 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 524 508 | 305 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 930 | 218 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 578 | 634 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 279 | 91 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 679 | 121 947 | ||
EA | Autres dettes | 50 | 50 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 170 | 42 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 178 | 257 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 915 756 | 890 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 956 405 | 956 405 | 1 199 514 | |
FN | Production immobilisée | 1 337 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 027 | 46 303 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 972 777 | 1 245 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 809 | 352 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 278 | 22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 593 | 286 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116 | 14 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 264 | 313 697 | ||
FZ | Charges sociales | 131 673 | 133 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 390 | 17 013 | ||
GE | Autres charges | 8 420 | 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 427 | 1 141 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 651 | 104 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 7 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 678 | 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 678 | 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -615 | 6 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -152 266 | 111 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 | 115 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 725 | 115 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 8 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 | 107 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 565 | 1 368 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 495 | 1 150 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 930 | 218 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 475 | 54 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 34 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137 | 88 578 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 874 | 15 690 | 13 874 | 15 690 |
6T | Sur comptes clients | 55 748 | 2 700 | 1 153 | 57 296 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 622 | 18 390 | 15 027 | 72 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 622 | 18 390 | 15 027 | 72 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 390 | 15 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 717 | |||
UX | Autres créances clients | 337 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 962 | |||
VB | T. V. A. | 53 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VP | Divers | 26 285 | |||
VC | Groupe et associés | 226 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 864 | 655 446 | 63 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 279 | 160 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 160 | 39 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 155 | 73 155 | ||
VW | T.V.A. | 2 | 2 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362 | 7 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 170 | 130 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 178 | 410 178 |