Déposant 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES, société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 775567217
Adresse :
93 et 95 Route de Pommard
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES, société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 775567217
Adresse :
93 et 95 Route de Pommard
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES, Société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 775567217
Adresse :
97 ROUTE DE POMMARD
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : Harlay Avocats, M. MALLO Dominique
Adresse :
83 BD Haussmann
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES
Déposant 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 775567217
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Déposant 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES, société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 775567217
Adresse :
93 et 95, Route de Pommard
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES
Déposant 1 : LA CAVE DES HAUTES COTES, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 775567217
Adresse :
97 ROUTE DE POMMARD
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : HARLAY AVOCATS, Mme MALLO Dominique
Adresse :
83 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 947 | 19 947 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 689 | 69 492 | 7 197 | |
AN | Terrains | 581 572 | 581 572 | ||
AP | Constructions | 4 588 993 | 3 820 956 | 768 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 076 | 6 908 637 | 1 403 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 580 | 559 221 | 718 359 | |
CU | Autres participations | 2 036 390 | 30 304 | 2 006 086 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 296 | 11 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 865 | 3 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 888 461 | 11 388 610 | 5 499 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 534 | 441 534 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 606 661 | 295 729 | 13 310 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 089 | 44 893 | 2 033 197 | |
BZ | Autres créances | 857 618 | 857 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 354 262 | 354 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 316 | 14 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 352 503 | 340 621 | 17 011 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 911 | 11 729 232 | 22 531 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 426 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 456 537 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 910 793 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 176 501 | |||
DG | Autres réserves | 870 592 | |||
DH | Report à nouveau | 74 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 980 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 062 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 263 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | |||
EA | Autres dettes | 81 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 550 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 679 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 413 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 728 057 | 2 418 877 | 12 146 934 | |
FG | Production vendue services | 153 693 | 2 262 | 155 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 881 750 | 2 421 139 | 12 302 889 | |
FM | Production stockée | -2 359 226 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 247 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 505 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 755 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 880 613 | |||
FZ | Charges sociales | 388 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 226 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 803 | |||
GE | Autres charges | 35 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 949 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 525 | 8 967 | 69 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 161 | 473 259 | 11 605 | 11 288 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 686 | 482 226 | 11 605 | 11 358 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 304 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 277 336 | 18 393 | 295 729 | |
6T | Sur comptes clients | 52 345 | 1 410 | 8 862 | 44 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 106 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 845 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 847 | |||
VB | T. V. A. | 812 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 888 | 2 742 380 | 211 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 062 | 421 324 | 1 142 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 498 | 2 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 947 854 | 6 663 781 | 2 284 073 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 313 | 77 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102 | 165 102 | ||
VW | T.V.A. | 54 848 | 54 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | 98 359 | ||
VI | Groupe et associés | 78 356 | 78 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 | 3 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 722 | 8 814 911 | 3 426 217 | 309 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 947 | 19 947 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 689 | 69 492 | 7 197 | |
AN | Terrains | 581 572 | 581 572 | ||
AP | Constructions | 4 588 993 | 3 820 956 | 768 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 076 | 6 908 637 | 1 403 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 580 | 559 221 | 718 359 | |
CU | Autres participations | 2 036 390 | 30 304 | 2 006 086 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 296 | 11 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 865 | 3 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 888 461 | 11 388 610 | 5 499 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 534 | 441 534 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 606 661 | 295 729 | 13 310 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 089 | 44 893 | 2 033 197 | |
BZ | Autres créances | 857 618 | 857 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 354 262 | 354 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 316 | 14 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 352 503 | 340 621 | 17 011 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 911 | 11 729 232 | 22 531 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 426 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 456 537 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 910 793 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 176 501 | |||
DG | Autres réserves | 870 592 | |||
DH | Report à nouveau | 74 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 980 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 062 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 263 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | |||
EA | Autres dettes | 81 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 550 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 679 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 413 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 728 057 | 2 418 877 | 12 146 934 | |
FG | Production vendue services | 153 693 | 2 262 | 155 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 881 750 | 2 421 139 | 12 302 889 | |
FM | Production stockée | -2 359 226 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 247 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 505 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 755 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 880 613 | |||
FZ | Charges sociales | 388 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 226 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 803 | |||
GE | Autres charges | 35 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 949 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 525 | 8 967 | 69 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 161 | 473 259 | 11 605 | 11 288 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 686 | 482 226 | 11 605 | 11 358 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 304 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 277 336 | 18 393 | 295 729 | |
6T | Sur comptes clients | 52 345 | 1 410 | 8 862 | 44 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 106 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 845 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 847 | |||
VB | T. V. A. | 812 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 888 | 2 742 380 | 211 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 062 | 421 324 | 1 142 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 498 | 2 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 947 854 | 6 663 781 | 2 284 073 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 313 | 77 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102 | 165 102 | ||
VW | T.V.A. | 54 848 | 54 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | 98 359 | ||
VI | Groupe et associés | 78 356 | 78 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 | 3 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 722 | 8 814 911 | 3 426 217 | 309 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 947 | 19 947 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 689 | 69 492 | 7 197 | |
AN | Terrains | 581 572 | 581 572 | ||
AP | Constructions | 4 588 993 | 3 820 956 | 768 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 076 | 6 908 637 | 1 403 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 580 | 559 221 | 718 359 | |
CU | Autres participations | 2 036 390 | 30 304 | 2 006 086 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 296 | 11 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 865 | 3 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 888 461 | 11 388 610 | 5 499 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 534 | 441 534 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 606 661 | 295 729 | 13 310 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 089 | 44 893 | 2 033 197 | |
BZ | Autres créances | 857 618 | 857 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 354 262 | 354 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 316 | 14 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 352 503 | 340 621 | 17 011 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 911 | 11 729 232 | 22 531 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 426 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 456 537 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 910 793 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 176 501 | |||
DG | Autres réserves | 870 592 | |||
DH | Report à nouveau | 74 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 980 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 062 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 263 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | |||
EA | Autres dettes | 81 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 550 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 679 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 413 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 728 057 | 2 418 877 | 12 146 934 | |
FG | Production vendue services | 153 693 | 2 262 | 155 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 881 750 | 2 421 139 | 12 302 889 | |
FM | Production stockée | -2 359 226 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 247 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 505 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 755 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 880 613 | |||
FZ | Charges sociales | 388 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 226 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 803 | |||
GE | Autres charges | 35 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 949 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 525 | 8 967 | 69 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 161 | 473 259 | 11 605 | 11 288 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 686 | 482 226 | 11 605 | 11 358 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 304 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 277 336 | 18 393 | 295 729 | |
6T | Sur comptes clients | 52 345 | 1 410 | 8 862 | 44 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 106 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 845 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 847 | |||
VB | T. V. A. | 812 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 888 | 2 742 380 | 211 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 062 | 421 324 | 1 142 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 498 | 2 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 947 854 | 6 663 781 | 2 284 073 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 313 | 77 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102 | 165 102 | ||
VW | T.V.A. | 54 848 | 54 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | 98 359 | ||
VI | Groupe et associés | 78 356 | 78 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 | 3 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 722 | 8 814 911 | 3 426 217 | 309 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 947 | 19 947 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 689 | 69 492 | 7 197 | |
AN | Terrains | 581 572 | 581 572 | ||
AP | Constructions | 4 588 993 | 3 820 956 | 768 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 076 | 6 908 637 | 1 403 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 580 | 559 221 | 718 359 | |
CU | Autres participations | 2 036 390 | 30 304 | 2 006 086 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 296 | 11 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 865 | 3 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 888 461 | 11 388 610 | 5 499 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 534 | 441 534 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 606 661 | 295 729 | 13 310 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 089 | 44 893 | 2 033 197 | |
BZ | Autres créances | 857 618 | 857 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 354 262 | 354 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 316 | 14 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 352 503 | 340 621 | 17 011 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 911 | 11 729 232 | 22 531 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 426 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 456 537 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 910 793 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 176 501 | |||
DG | Autres réserves | 870 592 | |||
DH | Report à nouveau | 74 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 980 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 062 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 263 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | |||
EA | Autres dettes | 81 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 550 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 679 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 413 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 728 057 | 2 418 877 | 12 146 934 | |
FG | Production vendue services | 153 693 | 2 262 | 155 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 881 750 | 2 421 139 | 12 302 889 | |
FM | Production stockée | -2 359 226 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 247 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 505 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 755 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 880 613 | |||
FZ | Charges sociales | 388 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 226 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 803 | |||
GE | Autres charges | 35 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 949 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 525 | 8 967 | 69 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 161 | 473 259 | 11 605 | 11 288 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 686 | 482 226 | 11 605 | 11 358 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 304 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 277 336 | 18 393 | 295 729 | |
6T | Sur comptes clients | 52 345 | 1 410 | 8 862 | 44 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 106 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 845 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 847 | |||
VB | T. V. A. | 812 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 888 | 2 742 380 | 211 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 062 | 421 324 | 1 142 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 498 | 2 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 947 854 | 6 663 781 | 2 284 073 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 313 | 77 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102 | 165 102 | ||
VW | T.V.A. | 54 848 | 54 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | 98 359 | ||
VI | Groupe et associés | 78 356 | 78 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 | 3 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 722 | 8 814 911 | 3 426 217 | 309 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 947 | 19 947 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 689 | 69 492 | 7 197 | |
AN | Terrains | 581 572 | 581 572 | ||
AP | Constructions | 4 588 993 | 3 820 956 | 768 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 076 | 6 908 637 | 1 403 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 580 | 559 221 | 718 359 | |
CU | Autres participations | 2 036 390 | 30 304 | 2 006 086 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 296 | 11 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 865 | 3 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 888 461 | 11 388 610 | 5 499 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 534 | 441 534 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 606 661 | 295 729 | 13 310 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 089 | 44 893 | 2 033 197 | |
BZ | Autres créances | 857 618 | 857 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 354 262 | 354 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 316 | 14 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 352 503 | 340 621 | 17 011 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 911 | 11 729 232 | 22 531 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 426 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 456 537 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 910 793 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 176 501 | |||
DG | Autres réserves | 870 592 | |||
DH | Report à nouveau | 74 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 980 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 062 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 263 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | |||
EA | Autres dettes | 81 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 550 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 679 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 413 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 728 057 | 2 418 877 | 12 146 934 | |
FG | Production vendue services | 153 693 | 2 262 | 155 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 881 750 | 2 421 139 | 12 302 889 | |
FM | Production stockée | -2 359 226 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 247 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 505 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 755 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 880 613 | |||
FZ | Charges sociales | 388 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 226 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 803 | |||
GE | Autres charges | 35 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 949 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 525 | 8 967 | 69 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 161 | 473 259 | 11 605 | 11 288 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 686 | 482 226 | 11 605 | 11 358 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 304 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 277 336 | 18 393 | 295 729 | |
6T | Sur comptes clients | 52 345 | 1 410 | 8 862 | 44 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 106 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 845 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 847 | |||
VB | T. V. A. | 812 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 888 | 2 742 380 | 211 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 062 | 421 324 | 1 142 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 498 | 2 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 947 854 | 6 663 781 | 2 284 073 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 313 | 77 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102 | 165 102 | ||
VW | T.V.A. | 54 848 | 54 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | 98 359 | ||
VI | Groupe et associés | 78 356 | 78 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 | 3 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 722 | 8 814 911 | 3 426 217 | 309 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 947 | 19 947 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 689 | 69 492 | 7 197 | |
AN | Terrains | 581 572 | 581 572 | ||
AP | Constructions | 4 588 993 | 3 820 956 | 768 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 076 | 6 908 637 | 1 403 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 580 | 559 221 | 718 359 | |
CU | Autres participations | 2 036 390 | 30 304 | 2 006 086 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 296 | 11 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 865 | 3 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 888 461 | 11 388 610 | 5 499 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 534 | 441 534 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 606 661 | 295 729 | 13 310 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 089 | 44 893 | 2 033 197 | |
BZ | Autres créances | 857 618 | 857 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 354 262 | 354 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 316 | 14 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 352 503 | 340 621 | 17 011 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 911 | 11 729 232 | 22 531 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 426 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 456 537 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 910 793 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 176 501 | |||
DG | Autres réserves | 870 592 | |||
DH | Report à nouveau | 74 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 980 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 062 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 263 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | |||
EA | Autres dettes | 81 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 550 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 679 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 413 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 728 057 | 2 418 877 | 12 146 934 | |
FG | Production vendue services | 153 693 | 2 262 | 155 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 881 750 | 2 421 139 | 12 302 889 | |
FM | Production stockée | -2 359 226 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 247 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 505 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 755 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 880 613 | |||
FZ | Charges sociales | 388 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 226 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 803 | |||
GE | Autres charges | 35 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 949 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 525 | 8 967 | 69 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 161 | 473 259 | 11 605 | 11 288 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 686 | 482 226 | 11 605 | 11 358 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 304 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 277 336 | 18 393 | 295 729 | |
6T | Sur comptes clients | 52 345 | 1 410 | 8 862 | 44 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 106 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 845 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 847 | |||
VB | T. V. A. | 812 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 888 | 2 742 380 | 211 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 062 | 421 324 | 1 142 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 498 | 2 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 947 854 | 6 663 781 | 2 284 073 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 313 | 77 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102 | 165 102 | ||
VW | T.V.A. | 54 848 | 54 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | 98 359 | ||
VI | Groupe et associés | 78 356 | 78 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 | 3 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 722 | 8 814 911 | 3 426 217 | 309 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 19 947 | 19 947 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 689 | 69 492 | 7 197 | |
AN | Terrains | 581 572 | 581 572 | ||
AP | Constructions | 4 588 993 | 3 820 956 | 768 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 076 | 6 908 637 | 1 403 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 580 | 559 221 | 718 359 | |
CU | Autres participations | 2 036 390 | 30 304 | 2 006 086 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 296 | 11 296 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 865 | 3 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 888 461 | 11 388 610 | 5 499 850 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 534 | 441 534 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 606 661 | 295 729 | 13 310 933 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 078 089 | 44 893 | 2 033 197 | |
BZ | Autres créances | 857 618 | 857 618 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 | 23 | ||
CF | Disponibilités | 354 262 | 354 262 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 316 | 14 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 352 503 | 340 621 | 17 011 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 260 911 | 11 729 232 | 22 531 679 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 426 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 456 537 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 910 793 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 176 501 | |||
DG | Autres réserves | 870 592 | |||
DH | Report à nouveau | 74 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 776 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 980 957 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 062 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 263 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | |||
EA | Autres dettes | 81 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 550 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 679 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 413 265 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299 288 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 728 057 | 2 418 877 | 12 146 934 | |
FG | Production vendue services | 153 693 | 2 262 | 155 955 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 881 750 | 2 421 139 | 12 302 889 | |
FM | Production stockée | -2 359 226 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 948 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 247 | |||
FQ | Autres produits | 646 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 984 505 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 755 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 634 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 880 | |||
FY | Salaires et traitements | 880 613 | |||
FZ | Charges sociales | 388 530 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 226 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 803 | |||
GE | Autres charges | 35 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 146 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 837 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 629 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 529 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 949 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 525 | 8 967 | 69 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827 161 | 473 259 | 11 605 | 11 288 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887 686 | 482 226 | 11 605 | 11 358 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 304 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 277 336 | 18 393 | 295 729 | |
6T | Sur comptes clients | 52 345 | 1 410 | 8 862 | 44 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 681 | 50 106 | 8 862 | 370 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 106 | 8 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 845 | |||
UX | Autres créances clients | 2 026 244 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 847 | |||
VB | T. V. A. | 812 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 888 | 2 742 380 | 211 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 062 | 421 324 | 1 142 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 498 | 2 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 947 854 | 6 663 781 | 2 284 073 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 313 | 77 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102 | 165 102 | ||
VW | T.V.A. | 54 848 | 54 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 359 | 98 359 | ||
VI | Groupe et associés | 78 356 | 78 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 | 3 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 722 | 8 814 911 | 3 426 217 | 309 594 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 437 |