| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 127 | 1 821 | 1 306 | 1 391 |
| CU | Autres participations | 334 643 | 17 655 | 316 988 | 308 164 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 224 796 | 224 796 | 232 720 | |
| BJ | TOTAL (I) | 562 566 | 19 476 | 543 090 | 542 275 |
| BZ | Autres créances | 13 346 | 13 346 | 4 357 | |
| CF | Disponibilités | 569 342 | 569 342 | 171 818 | |
| CJ | TOTAL (II) | 582 688 | 582 688 | 176 176 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 255 | 19 476 | 1 125 779 | 718 451 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 334 540 | 334 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 454 | 7 570 | ||
| DH | Report à nouveau | 245 120 | 143 769 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 117 | 160 234 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 021 231 | 646 114 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | 205 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 455 | 65 680 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 | 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 285 | 5 886 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 104 548 | 72 338 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 779 | 718 451 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 50 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 50 400 | |
| FQ | Autres produits | 10 | 43 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 010 | 50 443 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 19 897 | 14 324 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 730 | 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 29 912 | 30 769 | ||
| FZ | Charges sociales | 10 707 | 11 122 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | 837 | ||
| GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 866 | 57 585 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 | -7 141 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 395 044 | 192 744 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 796 | 2 198 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 408 664 | 194 943 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 479 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 941 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 690 | 27 420 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 974 | 167 522 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 117 | 160 381 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 674 | 245 386 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 556 | 85 152 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 117 | 160 234 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 127 | 1 821 | 1 306 | 1 391 |
| CU | Autres participations | 334 643 | 17 655 | 316 988 | 308 164 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 224 796 | 224 796 | 232 720 | |
| BJ | TOTAL (I) | 562 566 | 19 476 | 543 090 | 542 275 |
| BZ | Autres créances | 13 346 | 13 346 | 4 357 | |
| CF | Disponibilités | 569 342 | 569 342 | 171 818 | |
| CJ | TOTAL (II) | 582 688 | 582 688 | 176 176 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 255 | 19 476 | 1 125 779 | 718 451 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 334 540 | 334 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 33 454 | 7 570 | ||
| DH | Report à nouveau | 245 120 | 143 769 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 117 | 160 234 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 021 231 | 646 114 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | 205 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 455 | 65 680 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 | 567 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 285 | 5 886 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 104 548 | 72 338 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 779 | 718 451 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 63 000 | 63 000 | 50 400 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 000 | 63 000 | 50 400 | |
| FQ | Autres produits | 10 | 43 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 010 | 50 443 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 19 897 | 14 324 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 730 | 529 | ||
| FY | Salaires et traitements | 29 912 | 30 769 | ||
| FZ | Charges sociales | 10 707 | 11 122 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 613 | 837 | ||
| GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 866 | 57 585 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 144 | -7 141 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 395 044 | 192 744 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 796 | 2 198 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 408 664 | 194 943 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 479 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 941 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 690 | 27 420 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 406 974 | 167 522 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 117 | 160 381 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 674 | 245 386 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 556 | 85 152 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 408 117 | 160 234 | ||