Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 388 | 178 867 | 9 521 | 7 188 |
AN | Terrains | 74 339 | 74 339 | 74 338 | |
AP | Constructions | 1 098 310 | 480 348 | 617 961 | 597 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 735 | 279 323 | 36 412 | 45 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 595 | 47 922 | 15 673 | 16 370 |
AV | Immobilisations en cours | 7 102 | |||
CU | Autres participations | 109 | 109 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 475 | 986 460 | 754 015 | 747 873 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 890 | 184 890 | 78 256 | |
BZ | Autres créances | 590 482 | 590 482 | 422 756 | |
CF | Disponibilités | 95 356 | 95 356 | 137 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 020 | 15 020 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 748 | 885 748 | 639 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 223 | 986 460 | 1 639 763 | 1 387 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 975 | 379 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 896 | 467 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 703 | 136 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 703 | 136 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 971 | 351 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 193 | 394 916 | ||
EA | Autres dettes | 36 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 164 | 782 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 763 | 1 387 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 433 | 22 433 | 42 775 | |
FG | Production vendue services | 2 451 890 | 2 451 890 | 2 327 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 324 | 2 474 324 | 2 370 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 531 | 24 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 316 | 2 394 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 | 9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 513 | 1 217 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 193 | 52 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 493 | 794 000 | ||
FZ | Charges sociales | 369 570 | 332 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 176 | 118 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 385 | 2 523 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 068 | -129 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 816 | |||
GN | Différences positives de change | 75 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 891 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 736 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 333 | -129 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 896 | 14 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819 | 15 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 524 | 15 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 778 | -114 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 026 | 2 410 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 105 | 2 409 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 921 | 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 408 | 21 458 | 178 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 875 | 93 718 | 807 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 283 | 115 176 | 986 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 184 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 217 | |||
VB | T. V. A. | 47 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 392 | 790 392 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 000 | 230 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 971 | 366 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 152 | 174 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 247 | 177 247 | ||
VW | T.V.A. | 82 741 | 82 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054 | 18 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 164 | 1 049 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 388 | 178 867 | 9 521 | 7 188 |
AN | Terrains | 74 339 | 74 339 | 74 338 | |
AP | Constructions | 1 098 310 | 480 348 | 617 961 | 597 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 735 | 279 323 | 36 412 | 45 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 595 | 47 922 | 15 673 | 16 370 |
AV | Immobilisations en cours | 7 102 | |||
CU | Autres participations | 109 | 109 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 475 | 986 460 | 754 015 | 747 873 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 890 | 184 890 | 78 256 | |
BZ | Autres créances | 590 482 | 590 482 | 422 756 | |
CF | Disponibilités | 95 356 | 95 356 | 137 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 020 | 15 020 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 748 | 885 748 | 639 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 223 | 986 460 | 1 639 763 | 1 387 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 975 | 379 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 896 | 467 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 703 | 136 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 703 | 136 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 971 | 351 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 193 | 394 916 | ||
EA | Autres dettes | 36 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 164 | 782 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 763 | 1 387 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 433 | 22 433 | 42 775 | |
FG | Production vendue services | 2 451 890 | 2 451 890 | 2 327 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 324 | 2 474 324 | 2 370 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 531 | 24 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 316 | 2 394 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 | 9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 513 | 1 217 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 193 | 52 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 493 | 794 000 | ||
FZ | Charges sociales | 369 570 | 332 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 176 | 118 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 385 | 2 523 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 068 | -129 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 816 | |||
GN | Différences positives de change | 75 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 891 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 736 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 333 | -129 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 896 | 14 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819 | 15 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 524 | 15 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 778 | -114 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 026 | 2 410 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 105 | 2 409 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 921 | 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 408 | 21 458 | 178 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 875 | 93 718 | 807 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 283 | 115 176 | 986 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 184 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 217 | |||
VB | T. V. A. | 47 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 392 | 790 392 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 000 | 230 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 971 | 366 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 152 | 174 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 247 | 177 247 | ||
VW | T.V.A. | 82 741 | 82 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054 | 18 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 164 | 1 049 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 388 | 178 867 | 9 521 | 7 188 |
AN | Terrains | 74 339 | 74 339 | 74 338 | |
AP | Constructions | 1 098 310 | 480 348 | 617 961 | 597 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 735 | 279 323 | 36 412 | 45 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 595 | 47 922 | 15 673 | 16 370 |
AV | Immobilisations en cours | 7 102 | |||
CU | Autres participations | 109 | 109 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 475 | 986 460 | 754 015 | 747 873 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 890 | 184 890 | 78 256 | |
BZ | Autres créances | 590 482 | 590 482 | 422 756 | |
CF | Disponibilités | 95 356 | 95 356 | 137 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 020 | 15 020 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 748 | 885 748 | 639 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 223 | 986 460 | 1 639 763 | 1 387 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 975 | 379 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 896 | 467 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 703 | 136 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 703 | 136 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 971 | 351 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 193 | 394 916 | ||
EA | Autres dettes | 36 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 164 | 782 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 763 | 1 387 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 433 | 22 433 | 42 775 | |
FG | Production vendue services | 2 451 890 | 2 451 890 | 2 327 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 324 | 2 474 324 | 2 370 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 531 | 24 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 316 | 2 394 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 | 9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 513 | 1 217 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 193 | 52 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 493 | 794 000 | ||
FZ | Charges sociales | 369 570 | 332 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 176 | 118 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 385 | 2 523 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 068 | -129 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 816 | |||
GN | Différences positives de change | 75 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 891 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 736 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 333 | -129 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 896 | 14 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819 | 15 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 524 | 15 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 778 | -114 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 026 | 2 410 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 105 | 2 409 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 921 | 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 408 | 21 458 | 178 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 875 | 93 718 | 807 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 283 | 115 176 | 986 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 184 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 217 | |||
VB | T. V. A. | 47 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 392 | 790 392 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 000 | 230 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 971 | 366 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 152 | 174 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 247 | 177 247 | ||
VW | T.V.A. | 82 741 | 82 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054 | 18 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 164 | 1 049 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 388 | 178 867 | 9 521 | 7 188 |
AN | Terrains | 74 339 | 74 339 | 74 338 | |
AP | Constructions | 1 098 310 | 480 348 | 617 961 | 597 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 735 | 279 323 | 36 412 | 45 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 595 | 47 922 | 15 673 | 16 370 |
AV | Immobilisations en cours | 7 102 | |||
CU | Autres participations | 109 | 109 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 475 | 986 460 | 754 015 | 747 873 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 890 | 184 890 | 78 256 | |
BZ | Autres créances | 590 482 | 590 482 | 422 756 | |
CF | Disponibilités | 95 356 | 95 356 | 137 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 020 | 15 020 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 748 | 885 748 | 639 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 223 | 986 460 | 1 639 763 | 1 387 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 975 | 379 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 896 | 467 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 703 | 136 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 703 | 136 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 971 | 351 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 193 | 394 916 | ||
EA | Autres dettes | 36 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 164 | 782 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 763 | 1 387 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 433 | 22 433 | 42 775 | |
FG | Production vendue services | 2 451 890 | 2 451 890 | 2 327 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 324 | 2 474 324 | 2 370 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 531 | 24 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 316 | 2 394 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 | 9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 513 | 1 217 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 193 | 52 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 493 | 794 000 | ||
FZ | Charges sociales | 369 570 | 332 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 176 | 118 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 385 | 2 523 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 068 | -129 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 816 | |||
GN | Différences positives de change | 75 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 891 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 736 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 333 | -129 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 896 | 14 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819 | 15 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 524 | 15 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 778 | -114 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 026 | 2 410 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 105 | 2 409 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 921 | 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 408 | 21 458 | 178 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 875 | 93 718 | 807 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 283 | 115 176 | 986 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 184 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 217 | |||
VB | T. V. A. | 47 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 392 | 790 392 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 000 | 230 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 971 | 366 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 152 | 174 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 247 | 177 247 | ||
VW | T.V.A. | 82 741 | 82 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054 | 18 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 164 | 1 049 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 388 | 178 867 | 9 521 | 7 188 |
AN | Terrains | 74 339 | 74 339 | 74 338 | |
AP | Constructions | 1 098 310 | 480 348 | 617 961 | 597 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 735 | 279 323 | 36 412 | 45 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 595 | 47 922 | 15 673 | 16 370 |
AV | Immobilisations en cours | 7 102 | |||
CU | Autres participations | 109 | 109 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 475 | 986 460 | 754 015 | 747 873 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 890 | 184 890 | 78 256 | |
BZ | Autres créances | 590 482 | 590 482 | 422 756 | |
CF | Disponibilités | 95 356 | 95 356 | 137 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 020 | 15 020 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 748 | 885 748 | 639 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 223 | 986 460 | 1 639 763 | 1 387 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 975 | 379 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 896 | 467 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 703 | 136 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 703 | 136 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 971 | 351 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 193 | 394 916 | ||
EA | Autres dettes | 36 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 164 | 782 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 763 | 1 387 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 433 | 22 433 | 42 775 | |
FG | Production vendue services | 2 451 890 | 2 451 890 | 2 327 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 324 | 2 474 324 | 2 370 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 531 | 24 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 316 | 2 394 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 | 9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 513 | 1 217 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 193 | 52 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 493 | 794 000 | ||
FZ | Charges sociales | 369 570 | 332 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 176 | 118 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 385 | 2 523 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 068 | -129 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 816 | |||
GN | Différences positives de change | 75 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 891 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 736 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 333 | -129 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 896 | 14 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819 | 15 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 524 | 15 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 778 | -114 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 026 | 2 410 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 105 | 2 409 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 921 | 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 408 | 21 458 | 178 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 875 | 93 718 | 807 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 283 | 115 176 | 986 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 184 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 217 | |||
VB | T. V. A. | 47 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 392 | 790 392 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 000 | 230 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 971 | 366 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 152 | 174 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 247 | 177 247 | ||
VW | T.V.A. | 82 741 | 82 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054 | 18 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 164 | 1 049 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 388 | 178 867 | 9 521 | 7 188 |
AN | Terrains | 74 339 | 74 339 | 74 338 | |
AP | Constructions | 1 098 310 | 480 348 | 617 961 | 597 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 735 | 279 323 | 36 412 | 45 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 595 | 47 922 | 15 673 | 16 370 |
AV | Immobilisations en cours | 7 102 | |||
CU | Autres participations | 109 | 109 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 475 | 986 460 | 754 015 | 747 873 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 890 | 184 890 | 78 256 | |
BZ | Autres créances | 590 482 | 590 482 | 422 756 | |
CF | Disponibilités | 95 356 | 95 356 | 137 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 020 | 15 020 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 748 | 885 748 | 639 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 223 | 986 460 | 1 639 763 | 1 387 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 975 | 379 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 896 | 467 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 703 | 136 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 703 | 136 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 971 | 351 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 193 | 394 916 | ||
EA | Autres dettes | 36 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 164 | 782 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 763 | 1 387 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 433 | 22 433 | 42 775 | |
FG | Production vendue services | 2 451 890 | 2 451 890 | 2 327 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 324 | 2 474 324 | 2 370 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 531 | 24 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 316 | 2 394 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 | 9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 513 | 1 217 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 193 | 52 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 493 | 794 000 | ||
FZ | Charges sociales | 369 570 | 332 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 176 | 118 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 385 | 2 523 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 068 | -129 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 816 | |||
GN | Différences positives de change | 75 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 891 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 736 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 333 | -129 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 896 | 14 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819 | 15 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 524 | 15 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 778 | -114 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 026 | 2 410 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 105 | 2 409 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 921 | 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 408 | 21 458 | 178 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 875 | 93 718 | 807 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 283 | 115 176 | 986 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 184 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 217 | |||
VB | T. V. A. | 47 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 392 | 790 392 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 000 | 230 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 971 | 366 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 152 | 174 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 247 | 177 247 | ||
VW | T.V.A. | 82 741 | 82 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054 | 18 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 164 | 1 049 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 188 388 | 178 867 | 9 521 | 7 188 |
AN | Terrains | 74 339 | 74 339 | 74 338 | |
AP | Constructions | 1 098 310 | 480 348 | 617 961 | 597 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 735 | 279 323 | 36 412 | 45 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 595 | 47 922 | 15 673 | 16 370 |
AV | Immobilisations en cours | 7 102 | |||
CU | Autres participations | 109 | 109 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 740 475 | 986 460 | 754 015 | 747 873 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 900 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 184 890 | 184 890 | 78 256 | |
BZ | Autres créances | 590 482 | 590 482 | 422 756 | |
CF | Disponibilités | 95 356 | 95 356 | 137 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 020 | 15 020 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 748 | 885 748 | 639 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 223 | 986 460 | 1 639 763 | 1 387 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 379 975 | 379 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 896 | 467 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 703 | 136 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 703 | 136 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 971 | 351 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 193 | 394 916 | ||
EA | Autres dettes | 36 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 164 | 782 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 763 | 1 387 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 433 | 22 433 | 42 775 | |
FG | Production vendue services | 2 451 890 | 2 451 890 | 2 327 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 324 | 2 474 324 | 2 370 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 462 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 531 | 24 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 545 316 | 2 394 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 446 | 9 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 182 513 | 1 217 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 193 | 52 735 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 493 | 794 000 | ||
FZ | Charges sociales | 369 570 | 332 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 176 | 118 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 385 | 2 523 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 068 | -129 163 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 816 | |||
GN | Différences positives de change | 75 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 891 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 | 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 736 | -153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 333 | -129 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 896 | 14 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 819 | 15 675 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 3 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 272 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 524 | 15 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -123 778 | -114 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 026 | 2 410 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 105 | 2 409 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 921 | 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 408 | 21 458 | 178 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 875 | 93 718 | 807 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 283 | 115 176 | 986 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 263 | 17 560 | 118 703 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 184 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 474 217 | |||
VB | T. V. A. | 47 144 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 392 | 790 392 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 000 | 230 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 971 | 366 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 152 | 174 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 247 | 177 247 | ||
VW | T.V.A. | 82 741 | 82 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054 | 18 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 164 | 1 049 164 |