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de Nemours
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 386 | 18 386 | 1 199 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 871 | 211 812 | 45 059 | 59 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 292 | 72 203 | 25 089 | 22 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 564 | 302 400 | 100 163 | 112 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 086 | 30 086 | 17 732 | |
BP | En cours de production de services | 14 692 | 14 692 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | 210 | 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 307 | 31 298 | 560 009 | 842 446 |
BZ | Autres créances | 66 425 | 66 425 | 145 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 065 | 5 065 | 5 065 | |
CF | Disponibilités | 250 853 | 250 853 | 61 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 250 | 11 250 | 11 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 969 887 | 31 298 | 938 589 | 1 083 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 451 | 333 699 | 1 038 753 | 1 196 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 180 032 | 129 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 008 | 50 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 5 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 497 | 196 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 261 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 261 | 15 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 104 651 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 983 | 270 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 469 | 208 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 854 | 186 397 | ||
EA | Autres dettes | 118 282 | 211 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 206 | 4 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 884 995 | 985 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 753 | 1 196 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 995 | 924 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 690 269 | 1 690 269 | 1 867 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 690 269 | 1 690 269 | 1 867 238 | |
FM | Production stockée | 14 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 821 | 7 272 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 808 | 1 874 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 332 | 216 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 354 | -13 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 521 | 687 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 316 | 24 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 680 | 552 464 | ||
FZ | Charges sociales | 197 103 | 186 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 585 | 47 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 876 | 6 063 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 261 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 37 608 | 64 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 928 | 1 786 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 120 | 87 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 596 | 4 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 596 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 546 | -4 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 666 | 82 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 | 1 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | 1 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 19 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 20 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | -18 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 190 | 1 876 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 198 | 1 825 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 008 | 50 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 968 | 52 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 187 | 1 199 | 18 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 628 | 27 387 | 284 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 815 | 28 585 | 302 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 3 261 | 18 261 | |
6T | Sur comptes clients | 20 422 | 10 876 | 31 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 422 | 10 876 | 31 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 422 | 14 137 | 49 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 581 | 53 581 | ||
UX | Autres créances clients | 537 726 | 537 726 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | 90 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 640 | 4 640 | ||
VB | T. V. A. | 25 027 | 25 027 | ||
VP | Divers | 4 538 | 4 538 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130 | 32 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 250 | 11 250 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 982 | 668 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 469 | 159 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 016 | 53 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 789 | 86 789 | ||
VW | T.V.A. | 78 806 | 78 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243 | 7 243 | ||
VI | Groupe et associés | 376 983 | 376 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 282 | 118 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 206 | 4 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 995 | 884 995 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 386 | 18 386 | 1 199 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 871 | 211 812 | 45 059 | 59 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 292 | 72 203 | 25 089 | 22 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 564 | 302 400 | 100 163 | 112 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 086 | 30 086 | 17 732 | |
BP | En cours de production de services | 14 692 | 14 692 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | 210 | 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 307 | 31 298 | 560 009 | 842 446 |
BZ | Autres créances | 66 425 | 66 425 | 145 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 065 | 5 065 | 5 065 | |
CF | Disponibilités | 250 853 | 250 853 | 61 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 250 | 11 250 | 11 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 969 887 | 31 298 | 938 589 | 1 083 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 451 | 333 699 | 1 038 753 | 1 196 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 180 032 | 129 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 008 | 50 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 472 | 5 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 497 | 196 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 261 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 261 | 15 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 104 651 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 983 | 270 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 469 | 208 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 854 | 186 397 | ||
EA | Autres dettes | 118 282 | 211 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 206 | 4 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 884 995 | 985 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 753 | 1 196 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 995 | 924 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 690 269 | 1 690 269 | 1 867 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 690 269 | 1 690 269 | 1 867 238 | |
FM | Production stockée | 14 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 821 | 7 272 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 808 | 1 874 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 332 | 216 057 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 354 | -13 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 521 | 687 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 316 | 24 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 602 680 | 552 464 | ||
FZ | Charges sociales | 197 103 | 186 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 585 | 47 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 876 | 6 063 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 261 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 37 608 | 64 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 928 | 1 786 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 120 | 87 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 596 | 4 908 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 596 | 4 908 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 546 | -4 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 666 | 82 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 | 15 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 | 1 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 | 1 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 19 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 20 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 658 | -18 801 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 190 | 1 876 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 198 | 1 825 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 008 | 50 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 58 968 | 52 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 187 | 1 199 | 18 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 628 | 27 387 | 284 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 815 | 28 585 | 302 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 18 261 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 3 261 | 18 261 | |
6T | Sur comptes clients | 20 422 | 10 876 | 31 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 422 | 10 876 | 31 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 422 | 14 137 | 49 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 137 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 581 | 53 581 | ||
UX | Autres créances clients | 537 726 | 537 726 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | 90 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 640 | 4 640 | ||
VB | T. V. A. | 25 027 | 25 027 | ||
VP | Divers | 4 538 | 4 538 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130 | 32 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 250 | 11 250 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 982 | 668 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 469 | 159 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 016 | 53 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 789 | 86 789 | ||
VW | T.V.A. | 78 806 | 78 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243 | 7 243 | ||
VI | Groupe et associés | 376 983 | 376 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 282 | 118 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 206 | 4 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 995 | 884 995 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 461 |