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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 699 | 2 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414 | 44 781 | 11 633 | 11 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 40 514 | 22 445 | 27 851 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 140 | |||
BJ | TOTAL (I) | 122 072 | 87 994 | 34 078 | 43 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 219 | 23 219 | 23 615 | |
BP | En cours de production de services | 20 561 | 20 561 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 581 | 581 | 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 079 | 103 578 | 1 351 501 | 1 494 381 |
BZ | Autres créances | 59 322 | 59 322 | 155 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 012 | 8 012 | 11 652 | |
CF | Disponibilités | 130 117 | 130 117 | 19 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 832 | 7 832 | 7 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 704 722 | 103 578 | 1 601 145 | 1 712 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 794 | 191 572 | 1 635 222 | 1 755 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 341 533 | 176 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472 | 164 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 005 | 352 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 | 1 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 375 | 199 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 725 | 372 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 080 | 374 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | |||
EA | Autres dettes | 186 791 | 451 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 217 | 1 403 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 222 | 1 755 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 217 | 1 403 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 818 703 | 2 818 703 | 2 951 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 818 703 | 2 818 703 | 2 951 881 | |
FM | Production stockée | 20 561 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 917 | 5 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 760 | |||
FQ | Autres produits | 109 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 290 | 2 976 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 745 | 339 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | -21 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 019 | 1 073 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 851 | 40 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 710 | 887 010 | ||
FZ | Charges sociales | 294 278 | 306 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 116 | 13 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 212 | |||
GE | Autres charges | 53 915 | 106 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 241 | 2 744 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 049 | 231 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 623 | 2 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 623 | 2 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 612 | -2 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 437 | 229 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677 | 4 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817 | 4 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | -4 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 287 | 59 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 441 | 2 976 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 969 | 2 811 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 472 | 164 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 892 | 92 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 | 2 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180 | 20 116 | 85 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879 | 20 116 | 87 994 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 366 | 39 212 | 103 578 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 366 | 39 212 | 103 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 | 39 212 | 103 578 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 228 | 145 228 | ||
UX | Autres créances clients | 1 309 851 | 1 309 851 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | 216 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 599 | 23 599 | ||
VB | T. V. A. | 22 757 | 22 757 | ||
VP | Divers | 788 | 788 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852 | 11 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 832 | 7 832 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 232 | 1 522 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 725 | 254 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 755 | 70 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 035 | 119 035 | ||
VW | T.V.A. | 138 397 | 138 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 474 375 | 474 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 791 | 186 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 688 | 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 217 | 1 259 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 699 | 2 699 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414 | 44 781 | 11 633 | 11 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 40 514 | 22 445 | 27 851 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 140 | |||
BJ | TOTAL (I) | 122 072 | 87 994 | 34 078 | 43 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 219 | 23 219 | 23 615 | |
BP | En cours de production de services | 20 561 | 20 561 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 581 | 581 | 581 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 079 | 103 578 | 1 351 501 | 1 494 381 |
BZ | Autres créances | 59 322 | 59 322 | 155 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 012 | 8 012 | 11 652 | |
CF | Disponibilités | 130 117 | 130 117 | 19 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 832 | 7 832 | 7 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 704 722 | 103 578 | 1 601 145 | 1 712 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 794 | 191 572 | 1 635 222 | 1 755 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 341 533 | 176 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 472 | 164 889 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 005 | 352 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 | 1 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 375 | 199 614 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 725 | 372 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 080 | 374 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 | |||
EA | Autres dettes | 186 791 | 451 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 688 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 217 | 1 403 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 222 | 1 755 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 217 | 1 403 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 818 703 | 2 818 703 | 2 951 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 818 703 | 2 818 703 | 2 951 881 | |
FM | Production stockée | 20 561 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 917 | 5 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 760 | |||
FQ | Autres produits | 109 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 290 | 2 976 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 745 | 339 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396 | -21 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 019 | 1 073 335 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 851 | 40 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 710 | 887 010 | ||
FZ | Charges sociales | 294 278 | 306 088 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 116 | 13 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 212 | |||
GE | Autres charges | 53 915 | 106 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 803 241 | 2 744 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 049 | 231 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 623 | 2 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 623 | 2 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 612 | -2 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 437 | 229 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677 | 4 511 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817 | 4 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | -4 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 287 | 59 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 441 | 2 976 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 969 | 2 811 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 472 | 164 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 892 | 92 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699 | 2 699 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180 | 20 116 | 85 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879 | 20 116 | 87 994 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 366 | 39 212 | 103 578 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 366 | 39 212 | 103 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 366 | 39 212 | 103 578 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 228 | 145 228 | ||
UX | Autres créances clients | 1 309 851 | 1 309 851 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | 216 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 599 | 23 599 | ||
VB | T. V. A. | 22 757 | 22 757 | ||
VP | Divers | 788 | 788 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852 | 11 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 832 | 7 832 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 232 | 1 522 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 725 | 254 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 755 | 70 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 035 | 119 035 | ||
VW | T.V.A. | 138 397 | 138 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 474 375 | 474 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 791 | 186 791 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 688 | 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 217 | 1 259 217 |