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de Gavrelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 708 | 30 408 | 2 300 | 3 088 |
AH | Fonds commercial | 50 738 | 50 738 | 50 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 369 | 22 287 | 39 082 | 16 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 019 882 | 2 591 357 | 428 525 | 482 242 |
AX | Avances et acomptes | 240 742 | 240 742 | 141 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 161 | 121 161 | 112 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 526 600 | 2 644 052 | 882 547 | 805 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 844 | 18 844 | 27 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | 20 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 518 | 33 110 | 741 407 | 813 417 |
BZ | Autres créances | 8 114 066 | 8 114 066 | 5 284 267 | |
CF | Disponibilités | 14 801 | 14 801 | 16 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 266 | 5 266 | 4 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 941 800 | 33 110 | 8 908 690 | 6 165 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 400 | 2 677 163 | 9 791 237 | 6 971 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 828 | 1 233 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 | |||
DH | Report à nouveau | 543 | -331 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 481 | 332 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 913 | 1 609 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 | 1 530 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 876 | 23 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 243 | 1 012 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 041 | 608 074 | ||
EA | Autres dettes | 4 168 151 | 63 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 379 737 | 2 098 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 324 | 5 337 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 237 | 6 971 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 187 589 | 1 187 589 | 1 143 670 | |
FG | Production vendue services | 4 193 282 | 4 193 282 | 3 996 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 380 871 | 5 380 871 | 5 140 283 | |
FM | Production stockée | -8 494 | -1 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 438 | 359 891 | ||
FQ | Autres produits | 416 579 | 355 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 853 395 | 5 854 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 885 | 368 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 317 | 2 421 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 256 | 100 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 545 832 | 1 445 753 | ||
FZ | Charges sociales | 551 406 | 609 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 189 | 224 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 022 | 16 119 | ||
GE | Autres charges | 105 792 | 227 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 698 | 5 412 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 696 | 441 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 053 | 8 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 053 | 8 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | -8 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 736 | 432 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 127 | -103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 127 | 99 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 486 | 5 854 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 005 | 5 521 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 481 | 332 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 620 | 2 787 | 30 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 281 | 192 401 | 2 039 | 2 613 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 902 | 195 189 | 2 039 | 2 644 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 334 | 13 022 | 15 246 | 33 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 334 | 13 022 | 15 246 | 33 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 334 | 13 022 | 40 246 | 33 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 022 | 40 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 161 | 121 161 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 265 | 38 265 | ||
UX | Autres créances clients | 736 253 | 736 253 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 196 | 4 196 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 728 | 8 728 | ||
VB | T. V. A. | 66 280 | 66 280 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VC | Groupe et associés | 8 000 534 | 8 000 534 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454 | 32 454 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 266 | 5 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 011 | 9 015 011 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 734 | 98 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 | 1 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 243 | 616 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 697 | 140 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116 | 158 116 | ||
VW | T.V.A. | 228 592 | 228 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 161 097 | 4 161 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 379 737 | 2 379 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 448 | 7 797 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 708 | 30 408 | 2 300 | 3 088 |
AH | Fonds commercial | 50 738 | 50 738 | 50 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 369 | 22 287 | 39 082 | 16 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 019 882 | 2 591 357 | 428 525 | 482 242 |
AX | Avances et acomptes | 240 742 | 240 742 | 141 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 161 | 121 161 | 112 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 526 600 | 2 644 052 | 882 547 | 805 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 844 | 18 844 | 27 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | 20 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 518 | 33 110 | 741 407 | 813 417 |
BZ | Autres créances | 8 114 066 | 8 114 066 | 5 284 267 | |
CF | Disponibilités | 14 801 | 14 801 | 16 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 266 | 5 266 | 4 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 941 800 | 33 110 | 8 908 690 | 6 165 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 400 | 2 677 163 | 9 791 237 | 6 971 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 828 | 1 233 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 | |||
DH | Report à nouveau | 543 | -331 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 481 | 332 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 913 | 1 609 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 | 1 530 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 876 | 23 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 243 | 1 012 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 041 | 608 074 | ||
EA | Autres dettes | 4 168 151 | 63 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 379 737 | 2 098 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 324 | 5 337 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 237 | 6 971 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 187 589 | 1 187 589 | 1 143 670 | |
FG | Production vendue services | 4 193 282 | 4 193 282 | 3 996 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 380 871 | 5 380 871 | 5 140 283 | |
FM | Production stockée | -8 494 | -1 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 438 | 359 891 | ||
FQ | Autres produits | 416 579 | 355 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 853 395 | 5 854 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 885 | 368 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 317 | 2 421 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 256 | 100 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 545 832 | 1 445 753 | ||
FZ | Charges sociales | 551 406 | 609 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 189 | 224 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 022 | 16 119 | ||
GE | Autres charges | 105 792 | 227 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 698 | 5 412 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 696 | 441 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 053 | 8 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 053 | 8 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | -8 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 736 | 432 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 127 | -103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 127 | 99 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 486 | 5 854 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 005 | 5 521 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 481 | 332 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 620 | 2 787 | 30 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 281 | 192 401 | 2 039 | 2 613 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 902 | 195 189 | 2 039 | 2 644 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 334 | 13 022 | 15 246 | 33 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 334 | 13 022 | 15 246 | 33 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 334 | 13 022 | 40 246 | 33 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 022 | 40 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 161 | 121 161 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 265 | 38 265 | ||
UX | Autres créances clients | 736 253 | 736 253 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 196 | 4 196 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 728 | 8 728 | ||
VB | T. V. A. | 66 280 | 66 280 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VC | Groupe et associés | 8 000 534 | 8 000 534 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454 | 32 454 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 266 | 5 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 011 | 9 015 011 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 734 | 98 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 | 1 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 243 | 616 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 697 | 140 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116 | 158 116 | ||
VW | T.V.A. | 228 592 | 228 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 161 097 | 4 161 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 379 737 | 2 379 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 448 | 7 797 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 708 | 30 408 | 2 300 | 3 088 |
AH | Fonds commercial | 50 738 | 50 738 | 50 738 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 369 | 22 287 | 39 082 | 16 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 019 882 | 2 591 357 | 428 525 | 482 242 |
AX | Avances et acomptes | 240 742 | 240 742 | 141 310 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 161 | 121 161 | 112 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 526 600 | 2 644 052 | 882 547 | 805 908 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 844 | 18 844 | 27 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 305 | 14 305 | 20 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 774 518 | 33 110 | 741 407 | 813 417 |
BZ | Autres créances | 8 114 066 | 8 114 066 | 5 284 267 | |
CF | Disponibilités | 14 801 | 14 801 | 16 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 266 | 5 266 | 4 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 941 800 | 33 110 | 8 908 690 | 6 165 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 400 | 2 677 163 | 9 791 237 | 6 971 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 828 | 1 233 828 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 | |||
DH | Report à nouveau | 543 | -331 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 481 | 332 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 970 913 | 1 609 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 | 1 530 439 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 876 | 23 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 243 | 1 012 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 041 | 608 074 | ||
EA | Autres dettes | 4 168 151 | 63 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 379 737 | 2 098 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 324 | 5 337 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 237 | 6 971 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 187 589 | 1 187 589 | 1 143 670 | |
FG | Production vendue services | 4 193 282 | 4 193 282 | 3 996 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 380 871 | 5 380 871 | 5 140 283 | |
FM | Production stockée | -8 494 | -1 492 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 438 | 359 891 | ||
FQ | Autres produits | 416 579 | 355 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 853 395 | 5 854 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 885 | 368 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 448 317 | 2 421 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 256 | 100 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 545 832 | 1 445 753 | ||
FZ | Charges sociales | 551 406 | 609 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 189 | 224 009 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 022 | 16 119 | ||
GE | Autres charges | 105 792 | 227 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 320 698 | 5 412 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 696 | 441 144 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 053 | 8 852 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 053 | 8 852 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 961 | -8 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 736 | 432 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 | 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 127 | -103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 127 | 99 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 486 | 5 854 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 005 | 5 521 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 481 | 332 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 620 | 2 787 | 30 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 281 | 192 401 | 2 039 | 2 613 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 902 | 195 189 | 2 039 | 2 644 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 334 | 13 022 | 15 246 | 33 110 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 334 | 13 022 | 15 246 | 33 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 334 | 13 022 | 40 246 | 33 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 022 | 40 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 161 | 121 161 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 265 | 38 265 | ||
UX | Autres créances clients | 736 253 | 736 253 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 196 | 4 196 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 728 | 8 728 | ||
VB | T. V. A. | 66 280 | 66 280 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VC | Groupe et associés | 8 000 534 | 8 000 534 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 454 | 32 454 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 266 | 5 266 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 011 | 9 015 011 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 734 | 98 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 543 | 1 543 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 243 | 616 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 697 | 140 697 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116 | 158 116 | ||
VW | T.V.A. | 228 592 | 228 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 161 097 | 4 161 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055 | 7 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 379 737 | 2 379 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 448 | 7 797 448 |