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de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : ALCYON GROUPE SARL
Numéro de SIREN : 478720170
Mandataire 1 : Stéphanie Me d'HAUTEVILLE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 385 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 624 | 16 653 | 46 971 | 15 991 |
CU | Autres participations | 47 011 | 47 011 | 1 768 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 | |||
BJ | TOTAL (I) | 111 020 | 17 038 | 93 982 | 1 785 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 940 | 24 940 | 35 327 | |
BZ | Autres créances | 4 873 | 4 873 | 52 877 | |
CF | Disponibilités | 4 976 459 | 4 976 459 | 478 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 | 1 034 | 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 007 306 | 5 007 306 | 567 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 325 | 17 038 | 5 101 287 | 2 352 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 440 | 1 122 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 370 | 28 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 833 810 | 2 338 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 942 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 | 5 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 024 | 8 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 477 | 13 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 287 | 2 352 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 477 | 13 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 968 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 928 | 174 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 859 | 18 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 872 | 17 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 000 | 74 468 | ||
FZ | Charges sociales | 95 083 | 58 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 159 | 3 652 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 983 | 172 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 055 | 2 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 915 | 32 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 686 | 32 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 686 | 31 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 369 | 34 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 3 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536 000 | 13 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536 400 | 17 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 000 | 22 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 000 | 22 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 400 | -5 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 661 | 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 014 | 224 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 644 | 195 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 548 370 | 28 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 | 5 159 | 4 919 | 16 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798 | 5 159 | 4 919 | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 385 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 624 | 16 653 | 46 971 | 15 991 |
CU | Autres participations | 47 011 | 47 011 | 1 768 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 | |||
BJ | TOTAL (I) | 111 020 | 17 038 | 93 982 | 1 785 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 940 | 24 940 | 35 327 | |
BZ | Autres créances | 4 873 | 4 873 | 52 877 | |
CF | Disponibilités | 4 976 459 | 4 976 459 | 478 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 | 1 034 | 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 007 306 | 5 007 306 | 567 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 325 | 17 038 | 5 101 287 | 2 352 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 440 | 1 122 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 370 | 28 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 833 810 | 2 338 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 942 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 | 5 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 024 | 8 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 477 | 13 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 287 | 2 352 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 477 | 13 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 968 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 928 | 174 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 859 | 18 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 872 | 17 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 000 | 74 468 | ||
FZ | Charges sociales | 95 083 | 58 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 159 | 3 652 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 983 | 172 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 055 | 2 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 915 | 32 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 686 | 32 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 686 | 31 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 369 | 34 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 3 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536 000 | 13 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536 400 | 17 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 000 | 22 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 000 | 22 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 400 | -5 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 661 | 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 014 | 224 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 644 | 195 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 548 370 | 28 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 | 5 159 | 4 919 | 16 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798 | 5 159 | 4 919 | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 385 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 624 | 16 653 | 46 971 | 15 991 |
CU | Autres participations | 47 011 | 47 011 | 1 768 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 | |||
BJ | TOTAL (I) | 111 020 | 17 038 | 93 982 | 1 785 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 940 | 24 940 | 35 327 | |
BZ | Autres créances | 4 873 | 4 873 | 52 877 | |
CF | Disponibilités | 4 976 459 | 4 976 459 | 478 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 | 1 034 | 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 007 306 | 5 007 306 | 567 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 325 | 17 038 | 5 101 287 | 2 352 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 440 | 1 122 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 370 | 28 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 833 810 | 2 338 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 942 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 | 5 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 024 | 8 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 477 | 13 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 287 | 2 352 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 477 | 13 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 968 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 928 | 174 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 859 | 18 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 872 | 17 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 000 | 74 468 | ||
FZ | Charges sociales | 95 083 | 58 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 159 | 3 652 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 983 | 172 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 055 | 2 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 915 | 32 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 686 | 32 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 686 | 31 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 369 | 34 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 3 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536 000 | 13 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536 400 | 17 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 000 | 22 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 000 | 22 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 400 | -5 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 661 | 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 014 | 224 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 644 | 195 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 548 370 | 28 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 | 5 159 | 4 919 | 16 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798 | 5 159 | 4 919 | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 385 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 624 | 16 653 | 46 971 | 15 991 |
CU | Autres participations | 47 011 | 47 011 | 1 768 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 | |||
BJ | TOTAL (I) | 111 020 | 17 038 | 93 982 | 1 785 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 940 | 24 940 | 35 327 | |
BZ | Autres créances | 4 873 | 4 873 | 52 877 | |
CF | Disponibilités | 4 976 459 | 4 976 459 | 478 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 | 1 034 | 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 007 306 | 5 007 306 | 567 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 325 | 17 038 | 5 101 287 | 2 352 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 440 | 1 122 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 370 | 28 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 833 810 | 2 338 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 942 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 | 5 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 024 | 8 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 477 | 13 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 287 | 2 352 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 477 | 13 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 968 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 928 | 174 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 859 | 18 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 872 | 17 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 000 | 74 468 | ||
FZ | Charges sociales | 95 083 | 58 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 159 | 3 652 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 983 | 172 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 055 | 2 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 915 | 32 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 686 | 32 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 686 | 31 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 369 | 34 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 3 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536 000 | 13 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536 400 | 17 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 000 | 22 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 000 | 22 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 400 | -5 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 661 | 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 014 | 224 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 644 | 195 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 548 370 | 28 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 | 5 159 | 4 919 | 16 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798 | 5 159 | 4 919 | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 | 385 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 624 | 16 653 | 46 971 | 15 991 |
CU | Autres participations | 47 011 | 47 011 | 1 768 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 | |||
BJ | TOTAL (I) | 111 020 | 17 038 | 93 982 | 1 785 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 940 | 24 940 | 35 327 | |
BZ | Autres créances | 4 873 | 4 873 | 52 877 | |
CF | Disponibilités | 4 976 459 | 4 976 459 | 478 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 034 | 1 034 | 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 007 306 | 5 007 306 | 567 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 325 | 17 038 | 5 101 287 | 2 352 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 440 | 1 122 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 370 | 28 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 833 810 | 2 338 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 942 | 337 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258 | 5 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 024 | 8 333 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 477 | 13 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 287 | 2 352 247 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 477 | 13 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 927 | 109 927 | 161 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 968 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 928 | 174 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 859 | 18 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 872 | 17 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 000 | 74 468 | ||
FZ | Charges sociales | 95 083 | 58 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 159 | 3 652 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 983 | 172 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 055 | 2 228 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 915 | 32 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 686 | 32 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 549 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 549 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 686 | 31 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 369 | 34 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | 3 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536 000 | 13 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536 400 | 17 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728 000 | 22 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 000 | 22 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 400 | -5 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 661 | 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 014 | 224 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 644 | 195 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 548 370 | 28 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 385 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413 | 5 159 | 4 919 | 16 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798 | 5 159 | 4 919 | 17 038 |