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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 927 | 78 118 | -191 | 1 250 |
AH | Fonds commercial | 886 188 | 628 238 | 257 951 | 286 188 |
AP | Constructions | 41 376 | 29 730 | 11 646 | 18 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464 | 518 736 | 315 729 | 269 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 110 | 201 571 | 25 539 | 26 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 27 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 579 | 1 456 392 | 648 187 | 631 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 339 | 594 874 | 158 465 | 158 105 |
BP | En cours de production de services | 86 527 | 86 527 | 64 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946 | 97 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 540 | 64 703 | 1 362 838 | 1 938 378 |
BZ | Autres créances | 93 182 | 93 182 | 44 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 334 050 | 334 050 | 734 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 791 | 127 791 | 99 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 520 376 | 659 576 | 2 860 799 | 3 039 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955 | 2 115 968 | 3 508 987 | 3 670 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 463 | 2 774 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 191 092 | 191 092 | ||
DG | Autres réserves | 2 809 | 2 809 | ||
DH | Report à nouveau | -1 570 064 | -1 488 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137 | -81 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 437 | 1 398 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 561 | 37 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 770 | 343 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 331 | 381 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996 | 214 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050 | 801 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 634 | 553 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EA | Autres dettes | 149 162 | 74 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 378 | 246 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 219 | 1 891 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987 | 3 670 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 751 | 193 405 | 671 156 | 1 429 556 |
FD | Production vendue biens | 1 363 210 | 58 311 | 1 421 521 | 2 196 511 |
FG | Production vendue services | 3 630 647 | 21 719 | 3 652 366 | 2 782 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 471 608 | 273 435 | 5 745 043 | 6 408 854 |
FM | Production stockée | 22 151 | -65 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700 | 80 234 | ||
FQ | Autres produits | 2 606 | 58 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628 | 6 482 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473 | 110 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 914 | 3 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960 | 2 197 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 985 | 1 572 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130 | 77 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 830 | 1 340 764 | ||
FZ | Charges sociales | 433 522 | 479 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 901 | 126 071 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 610 | 99 821 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535 | 13 298 | ||
GE | Autres charges | 65 731 | 201 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763 | 6 223 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 865 | 259 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 929 | 10 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224 | |||
GN | Différences positives de change | 938 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 169 | 65 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | 7 369 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 190 | 8 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 273 | 126 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | -61 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 761 | 197 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107 | 23 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607 | 262 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992 | 288 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 198 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231 | 541 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 624 | -279 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404 | 6 809 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267 | 6 891 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 137 | -81 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676 | 1 442 | 78 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762 | 177 222 | 6 946 | 750 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438 | 178 663 | 6 946 | 828 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 561 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 065 | 173 590 | 214 324 | 340 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 28 238 | 628 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 576 319 | 18 555 | 594 874 | |
6T | Sur comptes clients | 115 001 | 22 000 | 72 299 | 64 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678 | 68 792 | 183 656 | 1 287 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 743 | 242 383 | 397 980 | 1 628 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 145 | 88 123 | ||
UG | - Financières | 28 238 | 111 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 198 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 8 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809 | 1 467 165 | 217 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996 | 86 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 050 | 415 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 570 | 143 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954 | 166 954 | ||
VW | T.V.A. | 20 986 | 20 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124 | 38 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790 | 146 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 378 | 247 644 | 4 734 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219 | 1 268 485 | 4 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 927 | 78 118 | -191 | 1 250 |
AH | Fonds commercial | 886 188 | 628 238 | 257 951 | 286 188 |
AP | Constructions | 41 376 | 29 730 | 11 646 | 18 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464 | 518 736 | 315 729 | 269 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 110 | 201 571 | 25 539 | 26 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 27 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 579 | 1 456 392 | 648 187 | 631 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 339 | 594 874 | 158 465 | 158 105 |
BP | En cours de production de services | 86 527 | 86 527 | 64 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946 | 97 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 540 | 64 703 | 1 362 838 | 1 938 378 |
BZ | Autres créances | 93 182 | 93 182 | 44 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 334 050 | 334 050 | 734 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 791 | 127 791 | 99 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 520 376 | 659 576 | 2 860 799 | 3 039 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955 | 2 115 968 | 3 508 987 | 3 670 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 463 | 2 774 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 191 092 | 191 092 | ||
DG | Autres réserves | 2 809 | 2 809 | ||
DH | Report à nouveau | -1 570 064 | -1 488 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137 | -81 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 437 | 1 398 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 561 | 37 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 770 | 343 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 331 | 381 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996 | 214 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050 | 801 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 634 | 553 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EA | Autres dettes | 149 162 | 74 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 378 | 246 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 219 | 1 891 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987 | 3 670 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 751 | 193 405 | 671 156 | 1 429 556 |
FD | Production vendue biens | 1 363 210 | 58 311 | 1 421 521 | 2 196 511 |
FG | Production vendue services | 3 630 647 | 21 719 | 3 652 366 | 2 782 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 471 608 | 273 435 | 5 745 043 | 6 408 854 |
FM | Production stockée | 22 151 | -65 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700 | 80 234 | ||
FQ | Autres produits | 2 606 | 58 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628 | 6 482 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473 | 110 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 914 | 3 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960 | 2 197 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 985 | 1 572 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130 | 77 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 830 | 1 340 764 | ||
FZ | Charges sociales | 433 522 | 479 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 901 | 126 071 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 610 | 99 821 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535 | 13 298 | ||
GE | Autres charges | 65 731 | 201 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763 | 6 223 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 865 | 259 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 929 | 10 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224 | |||
GN | Différences positives de change | 938 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 169 | 65 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | 7 369 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 190 | 8 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 273 | 126 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | -61 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 761 | 197 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107 | 23 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607 | 262 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992 | 288 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 198 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231 | 541 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 624 | -279 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404 | 6 809 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267 | 6 891 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 137 | -81 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676 | 1 442 | 78 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762 | 177 222 | 6 946 | 750 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438 | 178 663 | 6 946 | 828 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 561 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 065 | 173 590 | 214 324 | 340 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 28 238 | 628 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 576 319 | 18 555 | 594 874 | |
6T | Sur comptes clients | 115 001 | 22 000 | 72 299 | 64 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678 | 68 792 | 183 656 | 1 287 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 743 | 242 383 | 397 980 | 1 628 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 145 | 88 123 | ||
UG | - Financières | 28 238 | 111 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 198 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 8 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809 | 1 467 165 | 217 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996 | 86 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 050 | 415 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 570 | 143 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954 | 166 954 | ||
VW | T.V.A. | 20 986 | 20 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124 | 38 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790 | 146 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 378 | 247 644 | 4 734 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219 | 1 268 485 | 4 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 927 | 78 118 | -191 | 1 250 |
AH | Fonds commercial | 886 188 | 628 238 | 257 951 | 286 188 |
AP | Constructions | 41 376 | 29 730 | 11 646 | 18 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464 | 518 736 | 315 729 | 269 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 110 | 201 571 | 25 539 | 26 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 27 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 579 | 1 456 392 | 648 187 | 631 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 339 | 594 874 | 158 465 | 158 105 |
BP | En cours de production de services | 86 527 | 86 527 | 64 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946 | 97 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 540 | 64 703 | 1 362 838 | 1 938 378 |
BZ | Autres créances | 93 182 | 93 182 | 44 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 334 050 | 334 050 | 734 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 791 | 127 791 | 99 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 520 376 | 659 576 | 2 860 799 | 3 039 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955 | 2 115 968 | 3 508 987 | 3 670 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 463 | 2 774 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 191 092 | 191 092 | ||
DG | Autres réserves | 2 809 | 2 809 | ||
DH | Report à nouveau | -1 570 064 | -1 488 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137 | -81 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 437 | 1 398 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 561 | 37 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 770 | 343 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 331 | 381 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996 | 214 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050 | 801 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 634 | 553 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EA | Autres dettes | 149 162 | 74 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 378 | 246 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 219 | 1 891 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987 | 3 670 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 751 | 193 405 | 671 156 | 1 429 556 |
FD | Production vendue biens | 1 363 210 | 58 311 | 1 421 521 | 2 196 511 |
FG | Production vendue services | 3 630 647 | 21 719 | 3 652 366 | 2 782 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 471 608 | 273 435 | 5 745 043 | 6 408 854 |
FM | Production stockée | 22 151 | -65 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700 | 80 234 | ||
FQ | Autres produits | 2 606 | 58 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628 | 6 482 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473 | 110 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 914 | 3 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960 | 2 197 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 985 | 1 572 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130 | 77 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 830 | 1 340 764 | ||
FZ | Charges sociales | 433 522 | 479 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 901 | 126 071 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 610 | 99 821 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535 | 13 298 | ||
GE | Autres charges | 65 731 | 201 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763 | 6 223 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 865 | 259 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 929 | 10 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224 | |||
GN | Différences positives de change | 938 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 169 | 65 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | 7 369 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 190 | 8 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 273 | 126 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | -61 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 761 | 197 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107 | 23 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607 | 262 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992 | 288 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 198 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231 | 541 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 624 | -279 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404 | 6 809 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267 | 6 891 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 137 | -81 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676 | 1 442 | 78 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762 | 177 222 | 6 946 | 750 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438 | 178 663 | 6 946 | 828 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 561 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 065 | 173 590 | 214 324 | 340 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 28 238 | 628 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 576 319 | 18 555 | 594 874 | |
6T | Sur comptes clients | 115 001 | 22 000 | 72 299 | 64 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678 | 68 792 | 183 656 | 1 287 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 743 | 242 383 | 397 980 | 1 628 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 145 | 88 123 | ||
UG | - Financières | 28 238 | 111 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 198 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 8 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809 | 1 467 165 | 217 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996 | 86 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 050 | 415 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 570 | 143 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954 | 166 954 | ||
VW | T.V.A. | 20 986 | 20 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124 | 38 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790 | 146 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 378 | 247 644 | 4 734 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219 | 1 268 485 | 4 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 927 | 78 118 | -191 | 1 250 |
AH | Fonds commercial | 886 188 | 628 238 | 257 951 | 286 188 |
AP | Constructions | 41 376 | 29 730 | 11 646 | 18 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464 | 518 736 | 315 729 | 269 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 110 | 201 571 | 25 539 | 26 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 27 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 579 | 1 456 392 | 648 187 | 631 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 339 | 594 874 | 158 465 | 158 105 |
BP | En cours de production de services | 86 527 | 86 527 | 64 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946 | 97 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 540 | 64 703 | 1 362 838 | 1 938 378 |
BZ | Autres créances | 93 182 | 93 182 | 44 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 334 050 | 334 050 | 734 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 791 | 127 791 | 99 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 520 376 | 659 576 | 2 860 799 | 3 039 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955 | 2 115 968 | 3 508 987 | 3 670 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 463 | 2 774 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 191 092 | 191 092 | ||
DG | Autres réserves | 2 809 | 2 809 | ||
DH | Report à nouveau | -1 570 064 | -1 488 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137 | -81 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 437 | 1 398 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 561 | 37 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 770 | 343 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 331 | 381 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996 | 214 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050 | 801 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 634 | 553 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EA | Autres dettes | 149 162 | 74 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 378 | 246 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 219 | 1 891 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987 | 3 670 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 751 | 193 405 | 671 156 | 1 429 556 |
FD | Production vendue biens | 1 363 210 | 58 311 | 1 421 521 | 2 196 511 |
FG | Production vendue services | 3 630 647 | 21 719 | 3 652 366 | 2 782 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 471 608 | 273 435 | 5 745 043 | 6 408 854 |
FM | Production stockée | 22 151 | -65 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700 | 80 234 | ||
FQ | Autres produits | 2 606 | 58 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628 | 6 482 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473 | 110 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 914 | 3 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960 | 2 197 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 985 | 1 572 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130 | 77 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 830 | 1 340 764 | ||
FZ | Charges sociales | 433 522 | 479 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 901 | 126 071 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 610 | 99 821 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535 | 13 298 | ||
GE | Autres charges | 65 731 | 201 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763 | 6 223 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 865 | 259 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 929 | 10 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224 | |||
GN | Différences positives de change | 938 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 169 | 65 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | 7 369 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 190 | 8 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 273 | 126 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | -61 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 761 | 197 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107 | 23 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607 | 262 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992 | 288 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 198 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231 | 541 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 624 | -279 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404 | 6 809 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267 | 6 891 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 137 | -81 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676 | 1 442 | 78 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762 | 177 222 | 6 946 | 750 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438 | 178 663 | 6 946 | 828 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 561 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 065 | 173 590 | 214 324 | 340 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 28 238 | 628 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 576 319 | 18 555 | 594 874 | |
6T | Sur comptes clients | 115 001 | 22 000 | 72 299 | 64 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678 | 68 792 | 183 656 | 1 287 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 743 | 242 383 | 397 980 | 1 628 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 145 | 88 123 | ||
UG | - Financières | 28 238 | 111 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 198 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 8 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809 | 1 467 165 | 217 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996 | 86 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 050 | 415 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 570 | 143 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954 | 166 954 | ||
VW | T.V.A. | 20 986 | 20 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124 | 38 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790 | 146 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 378 | 247 644 | 4 734 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219 | 1 268 485 | 4 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 927 | 78 118 | -191 | 1 250 |
AH | Fonds commercial | 886 188 | 628 238 | 257 951 | 286 188 |
AP | Constructions | 41 376 | 29 730 | 11 646 | 18 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464 | 518 736 | 315 729 | 269 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 110 | 201 571 | 25 539 | 26 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 27 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 579 | 1 456 392 | 648 187 | 631 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 339 | 594 874 | 158 465 | 158 105 |
BP | En cours de production de services | 86 527 | 86 527 | 64 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946 | 97 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 540 | 64 703 | 1 362 838 | 1 938 378 |
BZ | Autres créances | 93 182 | 93 182 | 44 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 334 050 | 334 050 | 734 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 791 | 127 791 | 99 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 520 376 | 659 576 | 2 860 799 | 3 039 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955 | 2 115 968 | 3 508 987 | 3 670 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 463 | 2 774 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 191 092 | 191 092 | ||
DG | Autres réserves | 2 809 | 2 809 | ||
DH | Report à nouveau | -1 570 064 | -1 488 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137 | -81 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 437 | 1 398 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 561 | 37 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 770 | 343 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 331 | 381 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996 | 214 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050 | 801 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 634 | 553 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EA | Autres dettes | 149 162 | 74 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 378 | 246 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 219 | 1 891 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987 | 3 670 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 751 | 193 405 | 671 156 | 1 429 556 |
FD | Production vendue biens | 1 363 210 | 58 311 | 1 421 521 | 2 196 511 |
FG | Production vendue services | 3 630 647 | 21 719 | 3 652 366 | 2 782 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 471 608 | 273 435 | 5 745 043 | 6 408 854 |
FM | Production stockée | 22 151 | -65 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700 | 80 234 | ||
FQ | Autres produits | 2 606 | 58 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628 | 6 482 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473 | 110 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 914 | 3 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960 | 2 197 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 985 | 1 572 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130 | 77 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 830 | 1 340 764 | ||
FZ | Charges sociales | 433 522 | 479 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 901 | 126 071 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 610 | 99 821 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535 | 13 298 | ||
GE | Autres charges | 65 731 | 201 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763 | 6 223 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 865 | 259 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 929 | 10 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224 | |||
GN | Différences positives de change | 938 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 169 | 65 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | 7 369 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 190 | 8 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 273 | 126 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | -61 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 761 | 197 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107 | 23 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607 | 262 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992 | 288 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 198 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231 | 541 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 624 | -279 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404 | 6 809 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267 | 6 891 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 137 | -81 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676 | 1 442 | 78 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762 | 177 222 | 6 946 | 750 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438 | 178 663 | 6 946 | 828 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 561 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 065 | 173 590 | 214 324 | 340 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 28 238 | 628 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 576 319 | 18 555 | 594 874 | |
6T | Sur comptes clients | 115 001 | 22 000 | 72 299 | 64 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678 | 68 792 | 183 656 | 1 287 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 743 | 242 383 | 397 980 | 1 628 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 145 | 88 123 | ||
UG | - Financières | 28 238 | 111 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 198 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 8 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809 | 1 467 165 | 217 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996 | 86 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 050 | 415 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 570 | 143 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954 | 166 954 | ||
VW | T.V.A. | 20 986 | 20 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124 | 38 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790 | 146 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 378 | 247 644 | 4 734 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219 | 1 268 485 | 4 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 927 | 78 118 | -191 | 1 250 |
AH | Fonds commercial | 886 188 | 628 238 | 257 951 | 286 188 |
AP | Constructions | 41 376 | 29 730 | 11 646 | 18 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464 | 518 736 | 315 729 | 269 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 110 | 201 571 | 25 539 | 26 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 27 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 579 | 1 456 392 | 648 187 | 631 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 339 | 594 874 | 158 465 | 158 105 |
BP | En cours de production de services | 86 527 | 86 527 | 64 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946 | 97 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 540 | 64 703 | 1 362 838 | 1 938 378 |
BZ | Autres créances | 93 182 | 93 182 | 44 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 334 050 | 334 050 | 734 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 791 | 127 791 | 99 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 520 376 | 659 576 | 2 860 799 | 3 039 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955 | 2 115 968 | 3 508 987 | 3 670 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 463 | 2 774 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 191 092 | 191 092 | ||
DG | Autres réserves | 2 809 | 2 809 | ||
DH | Report à nouveau | -1 570 064 | -1 488 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137 | -81 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 437 | 1 398 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 561 | 37 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 770 | 343 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 331 | 381 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996 | 214 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050 | 801 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 634 | 553 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EA | Autres dettes | 149 162 | 74 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 378 | 246 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 219 | 1 891 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987 | 3 670 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 751 | 193 405 | 671 156 | 1 429 556 |
FD | Production vendue biens | 1 363 210 | 58 311 | 1 421 521 | 2 196 511 |
FG | Production vendue services | 3 630 647 | 21 719 | 3 652 366 | 2 782 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 471 608 | 273 435 | 5 745 043 | 6 408 854 |
FM | Production stockée | 22 151 | -65 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700 | 80 234 | ||
FQ | Autres produits | 2 606 | 58 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628 | 6 482 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473 | 110 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 914 | 3 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960 | 2 197 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 985 | 1 572 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130 | 77 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 830 | 1 340 764 | ||
FZ | Charges sociales | 433 522 | 479 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 901 | 126 071 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 610 | 99 821 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535 | 13 298 | ||
GE | Autres charges | 65 731 | 201 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763 | 6 223 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 865 | 259 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 929 | 10 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224 | |||
GN | Différences positives de change | 938 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 169 | 65 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | 7 369 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 190 | 8 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 273 | 126 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | -61 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 761 | 197 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107 | 23 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607 | 262 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992 | 288 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 198 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231 | 541 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 624 | -279 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404 | 6 809 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267 | 6 891 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 137 | -81 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676 | 1 442 | 78 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762 | 177 222 | 6 946 | 750 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438 | 178 663 | 6 946 | 828 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 561 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 065 | 173 590 | 214 324 | 340 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 28 238 | 628 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 576 319 | 18 555 | 594 874 | |
6T | Sur comptes clients | 115 001 | 22 000 | 72 299 | 64 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678 | 68 792 | 183 656 | 1 287 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 743 | 242 383 | 397 980 | 1 628 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 145 | 88 123 | ||
UG | - Financières | 28 238 | 111 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 198 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 8 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809 | 1 467 165 | 217 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996 | 86 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 050 | 415 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 570 | 143 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954 | 166 954 | ||
VW | T.V.A. | 20 986 | 20 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124 | 38 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790 | 146 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 378 | 247 644 | 4 734 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219 | 1 268 485 | 4 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 927 | 78 118 | -191 | 1 250 |
AH | Fonds commercial | 886 188 | 628 238 | 257 951 | 286 188 |
AP | Constructions | 41 376 | 29 730 | 11 646 | 18 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464 | 518 736 | 315 729 | 269 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 110 | 201 571 | 25 539 | 26 117 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 295 | 36 295 | 27 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 104 579 | 1 456 392 | 648 187 | 631 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 339 | 594 874 | 158 465 | 158 105 |
BP | En cours de production de services | 86 527 | 86 527 | 64 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946 | 97 946 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 540 | 64 703 | 1 362 838 | 1 938 378 |
BZ | Autres créances | 93 182 | 93 182 | 44 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 334 050 | 334 050 | 734 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 791 | 127 791 | 99 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 520 376 | 659 576 | 2 860 799 | 3 039 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955 | 2 115 968 | 3 508 987 | 3 670 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 463 | 2 774 463 | ||
DD | Réserve légale (1) | 191 092 | 191 092 | ||
DG | Autres réserves | 2 809 | 2 809 | ||
DH | Report à nouveau | -1 570 064 | -1 488 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137 | -81 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 895 437 | 1 398 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 561 | 37 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 301 770 | 343 215 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 331 | 381 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996 | 214 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050 | 801 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 634 | 553 080 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 | |||
EA | Autres dettes | 149 162 | 74 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 378 | 246 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 273 219 | 1 891 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987 | 3 670 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 751 | 193 405 | 671 156 | 1 429 556 |
FD | Production vendue biens | 1 363 210 | 58 311 | 1 421 521 | 2 196 511 |
FG | Production vendue services | 3 630 647 | 21 719 | 3 652 366 | 2 782 787 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 471 608 | 273 435 | 5 745 043 | 6 408 854 |
FM | Production stockée | 22 151 | -65 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700 | 80 234 | ||
FQ | Autres produits | 2 606 | 58 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628 | 6 482 751 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473 | 110 591 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 914 | 3 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960 | 2 197 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 985 | 1 572 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130 | 77 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 579 830 | 1 340 764 | ||
FZ | Charges sociales | 433 522 | 479 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 901 | 126 071 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 57 610 | 99 821 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535 | 13 298 | ||
GE | Autres charges | 65 731 | 201 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763 | 6 223 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 865 | 259 192 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 929 | 10 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224 | |||
GN | Différences positives de change | 938 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 169 | 65 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 083 | 7 369 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 190 | 8 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 273 | 126 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 896 | -61 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 761 | 197 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107 | 23 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607 | 262 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992 | 288 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | 53 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000 | 198 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231 | 541 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 624 | -279 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404 | 6 809 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267 | 6 891 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 137 | -81 630 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676 | 1 442 | 78 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762 | 177 222 | 6 946 | 750 037 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438 | 178 663 | 6 946 | 828 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 38 561 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 065 | 173 590 | 214 324 | 340 331 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 28 238 | 628 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 576 319 | 18 555 | 594 874 | |
6T | Sur comptes clients | 115 001 | 22 000 | 72 299 | 64 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678 | 68 792 | 183 656 | 1 287 814 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 783 743 | 242 383 | 397 980 | 1 628 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 145 | 88 123 | ||
UG | - Financières | 28 238 | 111 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 000 | 198 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 295 | 8 322 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 621 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809 | 1 467 165 | 217 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996 | 86 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 050 | 415 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 570 | 143 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954 | 166 954 | ||
VW | T.V.A. | 20 986 | 20 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124 | 38 124 | ||
VI | Groupe et associés | 2 372 | 2 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790 | 146 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 252 378 | 247 644 | 4 734 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219 | 1 268 485 | 4 734 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691 |