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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 900 | 10 285 | 34 615 | 43 595 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 690 | 5 290 | 4 400 | |
AH | Fonds commercial | 615 000 | 615 000 | 615 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 | 305 | 2 486 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 657 | 20 947 | 110 710 | 104 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 705 | 705 | ||
BJ | TOTAL (I) | 804 743 | 36 827 | 767 916 | 765 732 |
BT | Marchandises | 518 533 | 518 533 | 351 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 413 | 346 413 | 199 231 | |
BZ | Autres créances | 36 369 | 36 369 | 40 210 | |
CF | Disponibilités | 327 548 | 327 548 | 332 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 446 | 3 446 | 1 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 309 | 1 232 309 | 925 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 052 | 36 827 | 2 000 225 | 1 690 981 |
CP | Parts à moins d’un an | 705 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 823 | -12 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 990 | -2 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 878 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 924 | 149 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 900 | 500 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 377 | 32 756 | ||
EA | Autres dettes | 311 155 | 310 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 927 234 | 1 693 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 225 | 1 690 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 061 | 1 088 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 586 621 | 547 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 846 883 | 809 490 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -166 965 | -351 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 291 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 669 | 45 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 3 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 43 625 | ||
FZ | Charges sociales | 54 386 | 6 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 466 | 3 361 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 666 | 559 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 954 | -11 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 928 | 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 565 | -834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 389 | -12 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654 | 43 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | -43 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 561 | 547 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 738 | 560 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 823 | -12 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 986 | 2 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 | 8 980 | 10 285 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290 | 5 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 | 19 196 | 21 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 | 33 466 | 36 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 900 | 10 285 | 34 615 | 43 595 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 690 | 5 290 | 4 400 | |
AH | Fonds commercial | 615 000 | 615 000 | 615 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 | 305 | 2 486 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 657 | 20 947 | 110 710 | 104 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 705 | 705 | ||
BJ | TOTAL (I) | 804 743 | 36 827 | 767 916 | 765 732 |
BT | Marchandises | 518 533 | 518 533 | 351 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 413 | 346 413 | 199 231 | |
BZ | Autres créances | 36 369 | 36 369 | 40 210 | |
CF | Disponibilités | 327 548 | 327 548 | 332 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 446 | 3 446 | 1 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 309 | 1 232 309 | 925 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 052 | 36 827 | 2 000 225 | 1 690 981 |
CP | Parts à moins d’un an | 705 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 823 | -12 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 990 | -2 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 878 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 924 | 149 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 900 | 500 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 377 | 32 756 | ||
EA | Autres dettes | 311 155 | 310 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 927 234 | 1 693 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 225 | 1 690 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 061 | 1 088 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 586 621 | 547 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 846 883 | 809 490 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -166 965 | -351 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 291 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 669 | 45 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 3 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 43 625 | ||
FZ | Charges sociales | 54 386 | 6 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 466 | 3 361 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 666 | 559 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 954 | -11 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 928 | 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 565 | -834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 389 | -12 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654 | 43 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | -43 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 561 | 547 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 738 | 560 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 823 | -12 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 986 | 2 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 | 8 980 | 10 285 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290 | 5 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 | 19 196 | 21 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 | 33 466 | 36 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 900 | 10 285 | 34 615 | 43 595 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 690 | 5 290 | 4 400 | |
AH | Fonds commercial | 615 000 | 615 000 | 615 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 | 305 | 2 486 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 657 | 20 947 | 110 710 | 104 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 705 | 705 | ||
BJ | TOTAL (I) | 804 743 | 36 827 | 767 916 | 765 732 |
BT | Marchandises | 518 533 | 518 533 | 351 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 413 | 346 413 | 199 231 | |
BZ | Autres créances | 36 369 | 36 369 | 40 210 | |
CF | Disponibilités | 327 548 | 327 548 | 332 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 446 | 3 446 | 1 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 309 | 1 232 309 | 925 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 052 | 36 827 | 2 000 225 | 1 690 981 |
CP | Parts à moins d’un an | 705 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 823 | -12 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 990 | -2 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 878 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 924 | 149 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 900 | 500 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 377 | 32 756 | ||
EA | Autres dettes | 311 155 | 310 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 927 234 | 1 693 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 225 | 1 690 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 061 | 1 088 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 586 621 | 547 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 846 883 | 809 490 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -166 965 | -351 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 291 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 669 | 45 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 3 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 43 625 | ||
FZ | Charges sociales | 54 386 | 6 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 466 | 3 361 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 666 | 559 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 954 | -11 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 928 | 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 565 | -834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 389 | -12 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654 | 43 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | -43 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 561 | 547 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 738 | 560 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 823 | -12 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 986 | 2 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 | 8 980 | 10 285 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290 | 5 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 | 19 196 | 21 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 | 33 466 | 36 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 900 | 10 285 | 34 615 | 43 595 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 690 | 5 290 | 4 400 | |
AH | Fonds commercial | 615 000 | 615 000 | 615 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 | 305 | 2 486 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 657 | 20 947 | 110 710 | 104 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 705 | 705 | ||
BJ | TOTAL (I) | 804 743 | 36 827 | 767 916 | 765 732 |
BT | Marchandises | 518 533 | 518 533 | 351 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 413 | 346 413 | 199 231 | |
BZ | Autres créances | 36 369 | 36 369 | 40 210 | |
CF | Disponibilités | 327 548 | 327 548 | 332 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 446 | 3 446 | 1 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 309 | 1 232 309 | 925 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 052 | 36 827 | 2 000 225 | 1 690 981 |
CP | Parts à moins d’un an | 705 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 823 | -12 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 990 | -2 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 878 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 924 | 149 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 900 | 500 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 377 | 32 756 | ||
EA | Autres dettes | 311 155 | 310 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 927 234 | 1 693 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 225 | 1 690 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 061 | 1 088 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 586 621 | 547 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 846 883 | 809 490 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -166 965 | -351 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 291 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 669 | 45 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 3 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 43 625 | ||
FZ | Charges sociales | 54 386 | 6 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 466 | 3 361 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 666 | 559 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 954 | -11 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 928 | 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 565 | -834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 389 | -12 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654 | 43 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | -43 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 561 | 547 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 738 | 560 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 823 | -12 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 986 | 2 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 | 8 980 | 10 285 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290 | 5 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 | 19 196 | 21 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 | 33 466 | 36 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 900 | 10 285 | 34 615 | 43 595 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 690 | 5 290 | 4 400 | |
AH | Fonds commercial | 615 000 | 615 000 | 615 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 | 305 | 2 486 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 657 | 20 947 | 110 710 | 104 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 705 | 705 | ||
BJ | TOTAL (I) | 804 743 | 36 827 | 767 916 | 765 732 |
BT | Marchandises | 518 533 | 518 533 | 351 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 346 413 | 346 413 | 199 231 | |
BZ | Autres créances | 36 369 | 36 369 | 40 210 | |
CF | Disponibilités | 327 548 | 327 548 | 332 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 446 | 3 446 | 1 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 309 | 1 232 309 | 925 249 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 052 | 36 827 | 2 000 225 | 1 690 981 |
CP | Parts à moins d’un an | 705 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 832 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 823 | -12 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 990 | -2 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 878 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 924 | 149 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 900 | 500 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 377 | 32 756 | ||
EA | Autres dettes | 311 155 | 310 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 927 234 | 1 693 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 225 | 1 690 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 061 | 1 088 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 578 231 | 4 578 231 | 547 706 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 586 621 | 547 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 846 883 | 809 490 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -166 965 | -351 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 291 | -10 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 669 | 45 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328 | 3 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 43 625 | ||
FZ | Charges sociales | 54 386 | 6 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 466 | 3 361 | ||
GE | Autres charges | 10 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 666 | 559 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 954 | -11 956 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 928 | 834 | ||
GS | Différences négatives de change | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 605 | 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 565 | -834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 389 | -12 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754 | 43 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654 | 43 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | -43 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 561 | 547 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 738 | 560 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 823 | -12 832 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 334 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 986 | 2 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305 | 8 980 | 10 285 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290 | 5 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 | 19 196 | 21 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 | 33 466 | 36 827 |