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de Brie-Comte-Robert

O.C. OPTIC

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/11/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50873679000017 / Siren : 508736790 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 63 508736790

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/03/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
O.C. OPTIC

Adresse :
6 Place D'ARMES
31370 RIEUMES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/11/2008

Dénomination : O.C. OPTIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1763
NOJO : 310200009056780
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

11/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2014
NOJO : 310200008502710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

26/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2283
NOJO : 310200007685390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

10/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1616
NOJO : 310200006942210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3641
NOJO : 310200006296740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3581
NOJO : 310200005795630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4934
NOJO : 310200005235640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4360
NOJO : 310200004715440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3458
NOJO : 310200004240140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

20/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3702
NOJO : 310200003611120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3837
NOJO : 310200003137610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

22/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4903
NOJO : BXC12216012255T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

17/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4229
NOJO : BXC11277013512D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

06/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3321
NOJO : BXC10223023861Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

07/11/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°214
NOJO : BXA083080019090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 27/11/2008

Numéro d'identification : RCS Toulouse 508 736 790
Dénomination : O.C. OPTIC
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : DE LA FARGE Isabelle Marie Virgine nom d'usage : DE LA FARGE Isabelle.
.
Gérant : VILLEGER Frédéric Christophe nom d'usage : VILLEGER Frédéric.
.

Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

11/07/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

14/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Type : Personne Physique

Nom : DE LA FARGE Isabelle Marie Virgine
Né le 27/04/1970 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
36 Chemin de Narrade
31400 Toulouse
France

14/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Type : Personne Physique

Nom : VILLEGER Frédéric Christophe
Né le 08/07/1975 à Poitiers (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
12 Allée du Roussillon
31770 Colomiers
France

Dépôts des actes :

27/10/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°014049 déposé le 29/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Acte

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°014049 déposé le 29/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

14/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Type : Siège

Adresse :
6 Place d'Armes
31370 Rieumes
France

14/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 Place d'Armes
31370 Rieumes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/11/2008
Activité : Prise de participations, la gestion des participations, l'animation, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales, toutes prestations de services administratifs, financiers, techniques ou autres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/10/2016 : O.C. OPTIC

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participations, la gestion des participations, l'animation, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales, toutes prestations de services administratifs, financiers, techniques ou autres.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/10/2008
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 29/10/2008
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 27/11/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°025096 déposé le 14/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°026724 déposé le 24/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°016458 déposé le 08/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°015856 déposé le 06/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°016234 déposé le 25/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°017190 déposé le 20/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2008B03504
Dépôt : N°015350 déposé le 06/08/2010
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/036537 du 03/11/2022
Numéro de gestion : 2008B03504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	128 890		128 890	128 890
BD	Autres titres immobilisés	167		167	167
BH	Autres immobilisations financières	870		870	870
BJ	TOTAL (I)	129 926		129 926	129 926
BZ	Autres créances	26 168		26 168	6 511
CF	Disponibilités	50 000		50 000	9
CJ	TOTAL (II)	76 168		76 168	6 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	206 094		206 094	136 446
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	124 325	104 202
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 778	28 123
DL	TOTAL (I)	138 203	133 425
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		1 606
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	66 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 414
EC	TOTAL (IV)	67 891	3 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	206 094	136 446
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 222	1 391
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223	1 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223	-1 390
GJ	Produits financiers de participations			15 002	30 003
GP	Total des produits financiers (V)			15 002	30 003
GR	Intérêts et charges assimilées			1	7
GU	Total des charges financières (VI)			1	489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 001	29 514
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 778	28 123
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 002	30 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 224	1 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 778	28 123
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/029904 du 15/09/2021
Numéro de gestion : 2008B03504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	128 890		128 890	128 890
BD	Autres titres immobilisés	167		167	167
BH	Autres immobilisations financières	870		870	870
BJ	TOTAL (I)	129 926		129 926	129 926
BZ	Autres créances	26 168		26 168	6 511
CF	Disponibilités	50 000		50 000	9
CJ	TOTAL (II)	76 168		76 168	6 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	206 094		206 094	136 446
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	124 325	104 202
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 778	28 123
DL	TOTAL (I)	138 203	133 425
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		1 606
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	66 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 414
EC	TOTAL (IV)	67 891	3 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	206 094	136 446
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 222	1 391
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223	1 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223	-1 390
GJ	Produits financiers de participations			15 002	30 003
GP	Total des produits financiers (V)			15 002	30 003
GR	Intérêts et charges assimilées			1	7
GU	Total des charges financières (VI)			1	489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 001	29 514
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 778	28 123
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 002	30 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 224	1 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 778	28 123
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/018729 du 03/09/2020
Numéro de gestion : 2008B03504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	128 890		128 890	128 890
BD	Autres titres immobilisés	167		167	167
BH	Autres immobilisations financières	870		870	870
BJ	TOTAL (I)	129 926		129 926	129 926
BZ	Autres créances	26 168		26 168	6 511
CF	Disponibilités	50 000		50 000	9
CJ	TOTAL (II)	76 168		76 168	6 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	206 094		206 094	136 446
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	124 325	104 202
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 778	28 123
DL	TOTAL (I)	138 203	133 425
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		1 606
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	66 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 414
EC	TOTAL (IV)	67 891	3 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	206 094	136 446
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 222	1 391
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223	1 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223	-1 390
GJ	Produits financiers de participations			15 002	30 003
GP	Total des produits financiers (V)			15 002	30 003
GR	Intérêts et charges assimilées			1	7
GU	Total des charges financières (VI)			1	489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 001	29 514
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 778	28 123
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 002	30 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 224	1 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 778	28 123
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/016634 du 16/07/2019
Numéro de gestion : 2008B03504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	128 890		128 890	128 890
BD	Autres titres immobilisés	167		167	167
BH	Autres immobilisations financières	870		870	870
BJ	TOTAL (I)	129 926		129 926	129 926
BZ	Autres créances	26 168		26 168	6 511
CF	Disponibilités	50 000		50 000	9
CJ	TOTAL (II)	76 168		76 168	6 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	206 094		206 094	136 446
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	124 325	104 202
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 778	28 123
DL	TOTAL (I)	138 203	133 425
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		1 606
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	66 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 414
EC	TOTAL (IV)	67 891	3 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	206 094	136 446
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 222	1 391
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223	1 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223	-1 390
GJ	Produits financiers de participations			15 002	30 003
GP	Total des produits financiers (V)			15 002	30 003
GR	Intérêts et charges assimilées			1	7
GU	Total des charges financières (VI)			1	489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 001	29 514
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 778	28 123
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 002	30 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 224	1 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 778	28 123
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/026016 du 20/09/2018
Numéro de gestion : 2008B03504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	128 890		128 890	128 890
BD	Autres titres immobilisés	167		167	167
BH	Autres immobilisations financières	870		870	870
BJ	TOTAL (I)	129 926		129 926	129 926
BZ	Autres créances	26 168		26 168	6 511
CF	Disponibilités	50 000		50 000	9
CJ	TOTAL (II)	76 168		76 168	6 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	206 094		206 094	136 446
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	124 325	104 202
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 778	28 123
DL	TOTAL (I)	138 203	133 425
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		1 606
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	66 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 414
EC	TOTAL (IV)	67 891	3 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	206 094	136 446
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 222	1 391
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223	1 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223	-1 390
GJ	Produits financiers de participations			15 002	30 003
GP	Total des produits financiers (V)			15 002	30 003
GR	Intérêts et charges assimilées			1	7
GU	Total des charges financières (VI)			1	489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 001	29 514
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 778	28 123
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 002	30 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 224	1 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 778	28 123
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/025079 du 21/09/2017
Numéro de gestion : 2008B03504
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	128 890		128 890	128 890
BD	Autres titres immobilisés	167		167	167
BH	Autres immobilisations financières	870		870	870
BJ	TOTAL (I)	129 926		129 926	129 926
BZ	Autres créances	26 168		26 168	6 511
CF	Disponibilités	50 000		50 000	9
CJ	TOTAL (II)	76 168		76 168	6 520
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	206 094		206 094	136 446
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	124 325	104 202
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 778	28 123
DL	TOTAL (I)	138 203	133 425
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		1 606
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	66 001
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 891	1 414
EC	TOTAL (IV)	67 891	3 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	206 094	136 446
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 222	1 391
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 223	1 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 223	-1 390
GJ	Produits financiers de participations			15 002	30 003
GP	Total des produits financiers (V)			15 002	30 003
GR	Intérêts et charges assimilées			1	7
GU	Total des charges financières (VI)			1	489
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 001	29 514
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12 778	28 123
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 002	30 003
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 224	1 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 778	28 123
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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