O.C.F. INVESTISSEMENTS

Prédécesseur : O.C.F. INVESTISSEMENTS
Continuité économique

Annonce N°5642
NOJO : 7801MYG75454100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2118
NOJO : 007801MYG723926
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SAAEM SA ; Commissaire aux comptes titulaire : GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Annonce N°6334
NOJO : 7801MYG70916600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5621
NOJO : 7801MYG65291000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°12551
NOJO : 7801MYG60450300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9879
NOJO : 7801MYG57510700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3699
NOJO : 780117801439399
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 21 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 21 Mars 2017 ; Président : SSPF - SOCIETE SAVOISIENNE DE PARTICIPATION FINANCIERE en fonction le 22 Janvier 2019

Annonce N°3123
NOJO : 780117801436270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 21 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 21 Mars 2017 ; Président : SAPHIR en fonction le 21 Mars 2017

Annonce N°1516
NOJO : 780117801390879
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant..

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Numéro d'identification : RCS Evry 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA ; Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck ; Commissaire aux comptes suppléant : SOLSEQUIA FINANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : CREALYA ; Président : SAPHIR
Montant du capital : 2556783.00 EUR

Annonce N°13420
NOJO : 119401380305921
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°13421
NOJO : 119401380306133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°13443
NOJO : 119401352513028
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°13444
NOJO : 119401352513245
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10372
NOJO : 119401325723046
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10373
NOJO : 119401325723248
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1349
NOJO : BXB13266000987T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERREYRA Christophe modification le 12 Juillet 2006 Directeur général : FERREYRA Olivier modification le 12 Juillet 2006 Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 14 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 14 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SOLSEQUIA FINANCE en fonction le 20 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CREALYA en fonction le 20 Septembre 2013

Annonce N°14945
NOJO : BXC131970106350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°14946
NOJO : BXC13197010659E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1771
NOJO : BXB12261001244F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERREYRA Christophe modification le 12 Juillet 2006 Directeur général : FERREYRA Olivier modification le 12 Juillet 2006 Commissaire aux comptes titulaire : NELLE Chantal en fonction le 07 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : DAVID Benoit en fonction le 07 Février 2008 Commissaire aux comptes titulaire : SCP GVA en fonction le 14 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NARQUIN Franck en fonction le 14 Septembre 2012

Annonce N°13666
NOJO : BXC122140041606
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°13667
NOJO : BXC12214004341A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°14062
NOJO : BXC11292013451X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10834
NOJO : BXC11277021715N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°15522
NOJO : BXC103360128945
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
188 rue de Paris
94190 Villeneuve Saint-Georges

Annonce N°15523
NOJO : BXC103360128957
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
188 rue de Paris
94190 Villeneuve Saint-Georges

Annonce N°15524
NOJO : BXC103360128969
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
188 rue de Paris
94190 Villeneuve Saint-Georges

Annonce N°15525
NOJO : BXC10336012897B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
188 rue de Paris
94190 Villeneuve Saint-Georges

Annonce N°9363
NOJO : BXC08239018064C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
188 rue de Paris
94190 Villeneuve Saint-Georges

Annonce N°4240
NOJO : BXB08053005129K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Descriptif : Modification de représentant.

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Numéro d'identification : RCS Créteil 419 731 591
Dénomination : OCF INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FERREYRA Christophe modification le 12 Juillet 2006.
Directeur général : FERREYRA Olivier modification le 12 Juillet 2006.
Commissaire aux comptes titulaire : DEVIRGILLE Bernard en fonction le 12 Juillet 2006.
Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOUX Daniel en fonction le 12 Juillet 2006.
Commissaire aux comptes titulaire : NELLE Chantal en fonction le 07 Février 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : DAVID Benoit en fonction le 07 Février 2008.

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00030

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Type : Personne Morale

Nom : SAPHIR
Siren : 343486593
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Qualité : Président

Adresse :
46 Avenue DU 8 MAI 45
91100 Corbeil-Essonnes
FRANCE

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Type : Personne Morale

Nom : SCP GVA
Siren : 347496788
Forme juridique : Société civile professionnelle de commissaires aux comptes
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
105 Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FRANCE

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Type : Personne Morale

Nom : CREALYA
Siren : 519136451
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Rue Copernic
75116 Paris
FRANCE

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Type : Personne Physique

Nom : NARQUIN Franck
Né le 28/12/1975 à Paris (FRANCE)
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
105 Avenue Poincaré
75016 Paris
FRANCE

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Type : Personne Morale

Nom : SOLSEQUIA FINANCE
Siren : 538489956
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
60 Rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
FRANCE

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Dépôt : N°4217 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Dépôt : N°4217 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Anciennement au: 188 rue de Paris 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES - Nouvellement au: 61 route de Brunoy 91480 QUINCY SOUS SENART

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Dépôt : N°4217 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Dépôt : N°4217 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Dépôt : N°4217 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Dépôt : N°4217 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Type : Siège

Adresse :
61 Route de Brunoy
91480 Quincy-sous-Sénart
FRANCE

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2017B01244
Type : Etablissement principal

Adresse :
61 Route de Brunoy
91480 Quincy-sous-Sénart
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/1998
Activité : Prise de toutes participations en France et à l'étranger dans toutes entreprises ou sociétés qu'elle qu'en soit la nature ou l'objet par voie d'acquisition de parts ou d'actions souscriptions Aports ou autrement achat vente de tous titres ou valeurs mobilières cotées ou non gestion d'un portefeuille de titres de participations acquisition administration directe ou indirecte et gestion d'immeubles effectuer toutes prestations administratives financières commerciales tous travaux d'informatique relatifs à la gestion des sociétés location de tous biens immobiliers notamment de véhicules
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 62
Date d’ajout de l’observation : 21/03/2017
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de toutes participations en France et à l'étranger dans toutes entreprises ou sociétés qu'elle qu'en soit la nature ou l'objet par voie d'acquisition de parts ou d'actions souscriptions Aports ou autrement achat vente de tous titres ou valeurs mobilières cotées ou non gestion d'un portefeuille de titres de participations acquisition administration directe ou indirecte et gestion d'immeubles effectuer toutes prestations administratives financières commerciales tous travaux d'informatique relatifs à la gestion des sociétés location de tous biens immobiliers notamment de véhicules

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/03/2017
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 10/02/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 2556783.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 80 années

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 5251 du 15/06/2023
Numéro de gestion : 2017B01244
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	3 744 826	939 828	2 804 998
BJ	TOTAL (I)	3 744 826	939 828	2 804 998
BZ	Autres créances	450 172		450 172
CF	Disponibilités	235 873		235 873
CJ	TOTAL (II)	686 044		686 044
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 430 870	939 828	3 491 042
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 556 783
DD	Réserve légale (1)	255 678
DH	Report à nouveau	-1 476 461
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 632 266
DL	TOTAL (I)	2 968 266
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	478 268
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EA	Autres dettes	41 141
EC	TOTAL (IV)	522 776
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 491 042
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522 776
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			4 358
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 358
FW	Autres achats et charges externes			4 151
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 303
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55
GJ	Produits financiers de participations			33
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 682 172
GP	Total des produits financiers (V)			1 682 205
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 682 205
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 682 260
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	99 987
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	99 987
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	149 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	149 980
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 786 550
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154 283
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 632 266
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 8598 du 27/06/2022
Numéro de gestion : 2017B01244
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	3 744 826	939 828	2 804 998
BJ	TOTAL (I)	3 744 826	939 828	2 804 998
BZ	Autres créances	450 172		450 172
CF	Disponibilités	235 873		235 873
CJ	TOTAL (II)	686 044		686 044
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 430 870	939 828	3 491 042
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 556 783
DD	Réserve légale (1)	255 678
DH	Report à nouveau	-1 476 461
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 632 266
DL	TOTAL (I)	2 968 266
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	478 268
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EA	Autres dettes	41 141
EC	TOTAL (IV)	522 776
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 491 042
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522 776
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			4 358
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 358
FW	Autres achats et charges externes			4 151
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 303
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55
GJ	Produits financiers de participations			33
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 682 172
GP	Total des produits financiers (V)			1 682 205
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 682 205
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 682 260
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	99 987
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	99 987
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	149 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	149 980
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 786 550
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154 283
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 632 266
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 11047 du 16/06/2021
Numéro de gestion : 2017B01244
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	3 744 826	939 828	2 804 998
BJ	TOTAL (I)	3 744 826	939 828	2 804 998
BZ	Autres créances	450 172		450 172
CF	Disponibilités	235 873		235 873
CJ	TOTAL (II)	686 044		686 044
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 430 870	939 828	3 491 042
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 556 783
DD	Réserve légale (1)	255 678
DH	Report à nouveau	-1 476 461
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 632 266
DL	TOTAL (I)	2 968 266
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	478 268
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EA	Autres dettes	41 141
EC	TOTAL (IV)	522 776
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 491 042
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522 776
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			4 358
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 358
FW	Autres achats et charges externes			4 151
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 303
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55
GJ	Produits financiers de participations			33
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 682 172
GP	Total des produits financiers (V)			1 682 205
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 682 205
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 682 260
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	99 987
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	99 987
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	149 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	149 980
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 786 550
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154 283
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 632 266
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6763 du 17/07/2020
Numéro de gestion : 2017B01244
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	3 744 826	939 828	2 804 998
BJ	TOTAL (I)	3 744 826	939 828	2 804 998
BZ	Autres créances	450 172		450 172
CF	Disponibilités	235 873		235 873
CJ	TOTAL (II)	686 044		686 044
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 430 870	939 828	3 491 042
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 556 783
DD	Réserve légale (1)	255 678
DH	Report à nouveau	-1 476 461
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 632 266
DL	TOTAL (I)	2 968 266
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	478 268
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EA	Autres dettes	41 141
EC	TOTAL (IV)	522 776
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 491 042
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522 776
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			4 358
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 358
FW	Autres achats et charges externes			4 151
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 303
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55
GJ	Produits financiers de participations			33
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 682 172
GP	Total des produits financiers (V)			1 682 205
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 682 205
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 682 260
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	99 987
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	99 987
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	149 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	149 980
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 786 550
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154 283
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 632 266
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 12257 du 09/08/2019
Numéro de gestion : 2017B01244
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	3 744 826	939 828	2 804 998
BJ	TOTAL (I)	3 744 826	939 828	2 804 998
BZ	Autres créances	450 172		450 172
CF	Disponibilités	235 873		235 873
CJ	TOTAL (II)	686 044		686 044
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 430 870	939 828	3 491 042
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 556 783
DD	Réserve légale (1)	255 678
DH	Report à nouveau	-1 476 461
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 632 266
DL	TOTAL (I)	2 968 266
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	478 268
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000
DY	Dettes fiscales et sociales	150
EA	Autres dettes	41 141
EC	TOTAL (IV)	522 776
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 491 042
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522 776
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			4 358
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 358
FW	Autres achats et charges externes			4 151
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150
GE	Autres charges			3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 303
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55
GJ	Produits financiers de participations			33
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 682 172
GP	Total des produits financiers (V)			1 682 205
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 682 205
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 682 260
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	99 987
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	99 987
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	149 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	149 980
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 786 550
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154 283
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 632 266
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice