Portail de la ville
de Poissy
de Poissy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 601 | 16 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709 | 21 859 | 20 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 391 | 11 042 | 6 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 700 | 32 901 | 43 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 997 | 17 421 | 180 576 | |
BZ | Autres créances | 2 016 162 | 2 016 162 | ||
CF | Disponibilités | 223 | 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 701 | 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 215 083 | 17 421 | 2 197 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 784 | 50 322 | 2 241 462 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -30 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 983 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 565 | |||
EA | Autres dettes | 1 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 462 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 136 882 | |||
FZ | Charges sociales | 216 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 329 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -120 | |||
GE | Autres charges | 6 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 820 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 068 | 13 035 | 120 | 17 983 |
6T | Sur comptes clients | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 160 | 26 364 | 120 | 35 404 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 035 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 447 | |||
UX | Autres créances clients | 186 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 814 | |||
VB | T. V. A. | 9 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 112 | |||
VC | Groupe et associés | 1 780 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 860 | 2 203 413 | 11 447 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633 | 167 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 977 | 1 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 309 | 3 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 879 | 147 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 765 | 147 765 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927 | 2 927 | ||
VI | Groupe et associés | 1 748 155 | 1 748 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 | 1 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 624 | 2 236 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 601 | 16 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709 | 21 859 | 20 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 391 | 11 042 | 6 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 700 | 32 901 | 43 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 997 | 17 421 | 180 576 | |
BZ | Autres créances | 2 016 162 | 2 016 162 | ||
CF | Disponibilités | 223 | 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 701 | 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 215 083 | 17 421 | 2 197 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 784 | 50 322 | 2 241 462 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -30 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 983 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 565 | |||
EA | Autres dettes | 1 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 462 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 136 882 | |||
FZ | Charges sociales | 216 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 329 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -120 | |||
GE | Autres charges | 6 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 820 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 068 | 13 035 | 120 | 17 983 |
6T | Sur comptes clients | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 160 | 26 364 | 120 | 35 404 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 035 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 447 | |||
UX | Autres créances clients | 186 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 814 | |||
VB | T. V. A. | 9 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 112 | |||
VC | Groupe et associés | 1 780 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 860 | 2 203 413 | 11 447 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633 | 167 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 977 | 1 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 309 | 3 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 879 | 147 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 765 | 147 765 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927 | 2 927 | ||
VI | Groupe et associés | 1 748 155 | 1 748 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 | 1 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 624 | 2 236 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 601 | 16 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709 | 21 859 | 20 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 391 | 11 042 | 6 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 700 | 32 901 | 43 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 997 | 17 421 | 180 576 | |
BZ | Autres créances | 2 016 162 | 2 016 162 | ||
CF | Disponibilités | 223 | 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 701 | 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 215 083 | 17 421 | 2 197 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 784 | 50 322 | 2 241 462 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -30 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 983 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 565 | |||
EA | Autres dettes | 1 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 462 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 136 882 | |||
FZ | Charges sociales | 216 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 329 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -120 | |||
GE | Autres charges | 6 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 820 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 068 | 13 035 | 120 | 17 983 |
6T | Sur comptes clients | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 160 | 26 364 | 120 | 35 404 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 035 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 447 | |||
UX | Autres créances clients | 186 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 814 | |||
VB | T. V. A. | 9 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 112 | |||
VC | Groupe et associés | 1 780 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 860 | 2 203 413 | 11 447 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633 | 167 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 977 | 1 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 309 | 3 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 879 | 147 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 765 | 147 765 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927 | 2 927 | ||
VI | Groupe et associés | 1 748 155 | 1 748 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 | 1 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 624 | 2 236 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 601 | 16 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709 | 21 859 | 20 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 391 | 11 042 | 6 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 700 | 32 901 | 43 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 997 | 17 421 | 180 576 | |
BZ | Autres créances | 2 016 162 | 2 016 162 | ||
CF | Disponibilités | 223 | 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 701 | 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 215 083 | 17 421 | 2 197 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 784 | 50 322 | 2 241 462 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -30 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 983 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 565 | |||
EA | Autres dettes | 1 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 462 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 136 882 | |||
FZ | Charges sociales | 216 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 329 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -120 | |||
GE | Autres charges | 6 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 820 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 068 | 13 035 | 120 | 17 983 |
6T | Sur comptes clients | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 160 | 26 364 | 120 | 35 404 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 035 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 447 | |||
UX | Autres créances clients | 186 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 814 | |||
VB | T. V. A. | 9 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 112 | |||
VC | Groupe et associés | 1 780 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 860 | 2 203 413 | 11 447 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633 | 167 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 977 | 1 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 309 | 3 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 879 | 147 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 765 | 147 765 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927 | 2 927 | ||
VI | Groupe et associés | 1 748 155 | 1 748 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 | 1 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 624 | 2 236 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 601 | 16 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709 | 21 859 | 20 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 391 | 11 042 | 6 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 700 | 32 901 | 43 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 997 | 17 421 | 180 576 | |
BZ | Autres créances | 2 016 162 | 2 016 162 | ||
CF | Disponibilités | 223 | 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 701 | 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 215 083 | 17 421 | 2 197 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 784 | 50 322 | 2 241 462 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -30 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 983 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 565 | |||
EA | Autres dettes | 1 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 462 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 136 882 | |||
FZ | Charges sociales | 216 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 329 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -120 | |||
GE | Autres charges | 6 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 820 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 068 | 13 035 | 120 | 17 983 |
6T | Sur comptes clients | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 160 | 26 364 | 120 | 35 404 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 035 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 447 | |||
UX | Autres créances clients | 186 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 814 | |||
VB | T. V. A. | 9 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 112 | |||
VC | Groupe et associés | 1 780 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 860 | 2 203 413 | 11 447 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633 | 167 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 977 | 1 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 309 | 3 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 879 | 147 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 765 | 147 765 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927 | 2 927 | ||
VI | Groupe et associés | 1 748 155 | 1 748 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 | 1 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 624 | 2 236 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 601 | 16 601 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709 | 21 859 | 20 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 391 | 11 042 | 6 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 700 | 32 901 | 43 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 997 | 17 421 | 180 576 | |
BZ | Autres créances | 2 016 162 | 2 016 162 | ||
CF | Disponibilités | 223 | 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 701 | 701 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 215 083 | 17 421 | 2 197 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 784 | 50 322 | 2 241 462 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -30 371 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 145 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 983 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 983 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 565 | |||
EA | Autres dettes | 1 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 236 624 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 462 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 816 185 | 1 816 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 713 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 136 882 | |||
FZ | Charges sociales | 216 034 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 277 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 329 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -120 | |||
GE | Autres charges | 6 642 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 822 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 168 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 417 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 820 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 535 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 449 | 8 277 | 2 825 | 32 901 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 068 | 13 035 | 120 | 17 983 |
6T | Sur comptes clients | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 092 | 13 329 | 17 421 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 160 | 26 364 | 120 | 35 404 |
UJ | - Exceptionnelles | 13 035 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 447 | |||
UX | Autres créances clients | 186 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 814 | |||
VB | T. V. A. | 9 977 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 112 | |||
VC | Groupe et associés | 1 780 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 860 | 2 203 413 | 11 447 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 633 | 167 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 977 | 1 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 309 | 3 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 879 | 147 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 765 | 147 765 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927 | 2 927 | ||
VI | Groupe et associés | 1 748 155 | 1 748 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 | 1 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 624 | 2 236 624 |