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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 034 | 12 762 | 29 273 | |
BZ | Autres créances | 677 161 | 677 161 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 175 | 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 751 | 12 762 | 707 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 931 | 19 867 | 712 064 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -47 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 482 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 064 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 | 4 | ||
FG | Production vendue services | 518 771 | 518 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 775 | 518 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 348 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 365 | |||
FZ | Charges sociales | 64 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 4 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 529 | |||
UX | Autres créances clients | 28 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VB | T. V. A. | 18 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 921 | |||
VC | Groupe et associés | 596 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 370 | 705 842 | 13 529 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376 | 48 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 | 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 152 | 41 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961 | 37 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 638 432 | 638 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 168 | 768 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 034 | 12 762 | 29 273 | |
BZ | Autres créances | 677 161 | 677 161 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 175 | 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 751 | 12 762 | 707 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 931 | 19 867 | 712 064 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -47 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 482 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 064 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 | 4 | ||
FG | Production vendue services | 518 771 | 518 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 775 | 518 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 348 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 365 | |||
FZ | Charges sociales | 64 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 4 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 529 | |||
UX | Autres créances clients | 28 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VB | T. V. A. | 18 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 921 | |||
VC | Groupe et associés | 596 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 370 | 705 842 | 13 529 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376 | 48 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 | 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 152 | 41 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961 | 37 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 638 432 | 638 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 168 | 768 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 034 | 12 762 | 29 273 | |
BZ | Autres créances | 677 161 | 677 161 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 175 | 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 751 | 12 762 | 707 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 931 | 19 867 | 712 064 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -47 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 482 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 064 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 | 4 | ||
FG | Production vendue services | 518 771 | 518 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 775 | 518 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 348 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 365 | |||
FZ | Charges sociales | 64 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 4 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 529 | |||
UX | Autres créances clients | 28 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VB | T. V. A. | 18 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 921 | |||
VC | Groupe et associés | 596 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 370 | 705 842 | 13 529 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376 | 48 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 | 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 152 | 41 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961 | 37 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 638 432 | 638 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 168 | 768 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 034 | 12 762 | 29 273 | |
BZ | Autres créances | 677 161 | 677 161 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 175 | 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 751 | 12 762 | 707 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 931 | 19 867 | 712 064 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -47 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 482 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 064 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 | 4 | ||
FG | Production vendue services | 518 771 | 518 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 775 | 518 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 348 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 365 | |||
FZ | Charges sociales | 64 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 4 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 529 | |||
UX | Autres créances clients | 28 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VB | T. V. A. | 18 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 921 | |||
VC | Groupe et associés | 596 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 370 | 705 842 | 13 529 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376 | 48 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 | 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 152 | 41 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961 | 37 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 638 432 | 638 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 168 | 768 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 034 | 12 762 | 29 273 | |
BZ | Autres créances | 677 161 | 677 161 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 175 | 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 751 | 12 762 | 707 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 931 | 19 867 | 712 064 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -47 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 482 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 064 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 | 4 | ||
FG | Production vendue services | 518 771 | 518 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 775 | 518 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 348 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 365 | |||
FZ | Charges sociales | 64 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 4 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 529 | |||
UX | Autres créances clients | 28 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VB | T. V. A. | 18 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 921 | |||
VC | Groupe et associés | 596 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 370 | 705 842 | 13 529 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376 | 48 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 | 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 152 | 41 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961 | 37 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 638 432 | 638 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 168 | 768 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 180 | 7 105 | 4 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 034 | 12 762 | 29 273 | |
BZ | Autres créances | 677 161 | 677 161 | ||
CF | Disponibilités | 1 381 | 1 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 175 | 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 751 | 12 762 | 707 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 931 | 19 867 | 712 064 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -47 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 482 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 768 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 712 064 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 | 4 | ||
FG | Production vendue services | 518 771 | 518 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 518 775 | 518 775 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 984 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 999 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 521 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 152 348 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 365 | |||
FZ | Charges sociales | 64 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 4 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 533 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 233 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 230 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 482 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 | 1 365 | 1 077 | 7 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 2 287 | 12 762 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 529 | |||
UX | Autres créances clients | 28 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VB | T. V. A. | 18 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 921 | |||
VC | Groupe et associés | 596 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 370 | 705 842 | 13 529 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376 | 48 376 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 | 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 152 | 41 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961 | 37 961 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 638 432 | 638 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 168 | 768 168 |