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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 292 | 14 752 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 632 | 14 752 | 1 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 741 | 11 782 | 124 959 | |
BZ | Autres créances | 1 804 964 | 1 804 964 | ||
CF | Disponibilités | 979 | 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 818 | 11 782 | 1 931 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 450 | 26 534 | 1 932 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 684 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 878 | |||
EA | Autres dettes | 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 929 | |||
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 089 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 190 | |||
FZ | Charges sociales | 144 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 877 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -946 | |||
GE | Autres charges | 4 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 695 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 598 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 435 | 15 520 | 45 596 | 27 359 |
6T | Sur comptes clients | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 340 | 24 397 | 45 596 | 39 141 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 520 | 45 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 736 | |||
UX | Autres créances clients | 135 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 451 | |||
VB | T. V. A. | 8 745 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 615 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 178 | 1 940 103 | 3 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124 | 155 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 199 | 1 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 100 | 106 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846 | 76 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 101 | 9 101 | ||
VW | T.V.A. | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 884 | 1 447 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873 | 1 814 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 292 | 14 752 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 632 | 14 752 | 1 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 741 | 11 782 | 124 959 | |
BZ | Autres créances | 1 804 964 | 1 804 964 | ||
CF | Disponibilités | 979 | 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 818 | 11 782 | 1 931 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 450 | 26 534 | 1 932 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 684 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 878 | |||
EA | Autres dettes | 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 929 | |||
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 089 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 190 | |||
FZ | Charges sociales | 144 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 877 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -946 | |||
GE | Autres charges | 4 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 695 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 598 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 435 | 15 520 | 45 596 | 27 359 |
6T | Sur comptes clients | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 340 | 24 397 | 45 596 | 39 141 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 520 | 45 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 736 | |||
UX | Autres créances clients | 135 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 451 | |||
VB | T. V. A. | 8 745 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 615 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 178 | 1 940 103 | 3 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124 | 155 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 199 | 1 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 100 | 106 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846 | 76 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 101 | 9 101 | ||
VW | T.V.A. | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 884 | 1 447 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873 | 1 814 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 292 | 14 752 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 632 | 14 752 | 1 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 741 | 11 782 | 124 959 | |
BZ | Autres créances | 1 804 964 | 1 804 964 | ||
CF | Disponibilités | 979 | 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 818 | 11 782 | 1 931 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 450 | 26 534 | 1 932 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 684 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 878 | |||
EA | Autres dettes | 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 929 | |||
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 089 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 190 | |||
FZ | Charges sociales | 144 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 877 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -946 | |||
GE | Autres charges | 4 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 695 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 598 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 435 | 15 520 | 45 596 | 27 359 |
6T | Sur comptes clients | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 340 | 24 397 | 45 596 | 39 141 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 520 | 45 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 736 | |||
UX | Autres créances clients | 135 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 451 | |||
VB | T. V. A. | 8 745 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 615 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 178 | 1 940 103 | 3 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124 | 155 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 199 | 1 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 100 | 106 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846 | 76 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 101 | 9 101 | ||
VW | T.V.A. | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 884 | 1 447 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873 | 1 814 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 292 | 14 752 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 632 | 14 752 | 1 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 741 | 11 782 | 124 959 | |
BZ | Autres créances | 1 804 964 | 1 804 964 | ||
CF | Disponibilités | 979 | 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 818 | 11 782 | 1 931 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 450 | 26 534 | 1 932 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 684 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 878 | |||
EA | Autres dettes | 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 929 | |||
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 089 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 190 | |||
FZ | Charges sociales | 144 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 877 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -946 | |||
GE | Autres charges | 4 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 695 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 598 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 435 | 15 520 | 45 596 | 27 359 |
6T | Sur comptes clients | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 340 | 24 397 | 45 596 | 39 141 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 520 | 45 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 736 | |||
UX | Autres créances clients | 135 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 451 | |||
VB | T. V. A. | 8 745 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 615 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 178 | 1 940 103 | 3 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124 | 155 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 199 | 1 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 100 | 106 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846 | 76 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 101 | 9 101 | ||
VW | T.V.A. | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 884 | 1 447 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873 | 1 814 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 292 | 14 752 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 632 | 14 752 | 1 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 741 | 11 782 | 124 959 | |
BZ | Autres créances | 1 804 964 | 1 804 964 | ||
CF | Disponibilités | 979 | 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 818 | 11 782 | 1 931 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 450 | 26 534 | 1 932 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 684 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 878 | |||
EA | Autres dettes | 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 929 | |||
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 089 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 190 | |||
FZ | Charges sociales | 144 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 877 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -946 | |||
GE | Autres charges | 4 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 695 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 598 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 435 | 15 520 | 45 596 | 27 359 |
6T | Sur comptes clients | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 340 | 24 397 | 45 596 | 39 141 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 520 | 45 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 736 | |||
UX | Autres créances clients | 135 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 451 | |||
VB | T. V. A. | 8 745 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 615 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 178 | 1 940 103 | 3 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124 | 155 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 199 | 1 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 100 | 106 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846 | 76 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 101 | 9 101 | ||
VW | T.V.A. | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 884 | 1 447 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873 | 1 814 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 292 | 14 752 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 340 | 1 340 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 632 | 14 752 | 1 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 741 | 11 782 | 124 959 | |
BZ | Autres créances | 1 804 964 | 1 804 964 | ||
CF | Disponibilités | 979 | 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 133 | 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 942 818 | 11 782 | 1 931 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 450 | 26 534 | 1 932 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 684 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 359 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 359 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 384 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 878 | |||
EA | Autres dettes | 289 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 814 873 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 873 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 283 036 | 1 283 036 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 929 | |||
FQ | Autres produits | 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 089 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 253 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 014 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 190 | |||
FZ | Charges sociales | 144 799 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 877 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -946 | |||
GE | Autres charges | 4 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 424 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 665 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 695 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 545 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -30 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 598 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 584 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972 | 956 | 1 176 | 14 752 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 435 | 15 520 | 45 596 | 27 359 |
6T | Sur comptes clients | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 905 | 8 877 | 11 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 340 | 24 397 | 45 596 | 39 141 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 520 | 45 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 736 | |||
UX | Autres créances clients | 135 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 451 | |||
VB | T. V. A. | 8 745 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 937 | |||
VC | Groupe et associés | 1 615 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 178 | 1 940 103 | 3 075 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124 | 155 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 199 | 1 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 100 | 106 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846 | 76 846 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 101 | 9 101 | ||
VW | T.V.A. | 15 953 | 15 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877 | 1 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 884 | 1 447 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873 | 1 814 873 |