Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 907 | 7 133 | 1 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 307 | 7 133 | 2 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 631 | 8 001 | 87 630 | |
BZ | Autres créances | 1 107 960 | 1 107 960 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 426 | 8 001 | 1 196 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733 | 15 135 | 1 198 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 366 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 1 051 794 | 1 051 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 821 | 1 051 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 007 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 561 | |||
FZ | Charges sociales | 121 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -300 | |||
GE | Autres charges | 1 141 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 168 | 1 134 | 300 | 8 001 |
UJ | - Exceptionnelles | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 730 | |||
UX | Autres créances clients | 88 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 051 | |||
VB | T. V. A. | 34 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 827 | |||
VC | Groupe et associés | 948 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 205 | 1 197 075 | 7 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 864 | 92 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 | 4 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 141 | 108 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410 | 86 410 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 907 545 | 907 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842 | 1 202 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 907 | 7 133 | 1 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 307 | 7 133 | 2 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 631 | 8 001 | 87 630 | |
BZ | Autres créances | 1 107 960 | 1 107 960 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 426 | 8 001 | 1 196 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733 | 15 135 | 1 198 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 366 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 1 051 794 | 1 051 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 821 | 1 051 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 007 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 561 | |||
FZ | Charges sociales | 121 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -300 | |||
GE | Autres charges | 1 141 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 168 | 1 134 | 300 | 8 001 |
UJ | - Exceptionnelles | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 730 | |||
UX | Autres créances clients | 88 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 051 | |||
VB | T. V. A. | 34 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 827 | |||
VC | Groupe et associés | 948 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 205 | 1 197 075 | 7 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 864 | 92 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 | 4 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 141 | 108 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410 | 86 410 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 907 545 | 907 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842 | 1 202 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 907 | 7 133 | 1 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 307 | 7 133 | 2 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 631 | 8 001 | 87 630 | |
BZ | Autres créances | 1 107 960 | 1 107 960 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 426 | 8 001 | 1 196 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733 | 15 135 | 1 198 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 366 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 1 051 794 | 1 051 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 821 | 1 051 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 007 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 561 | |||
FZ | Charges sociales | 121 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -300 | |||
GE | Autres charges | 1 141 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 168 | 1 134 | 300 | 8 001 |
UJ | - Exceptionnelles | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 730 | |||
UX | Autres créances clients | 88 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 051 | |||
VB | T. V. A. | 34 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 827 | |||
VC | Groupe et associés | 948 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 205 | 1 197 075 | 7 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 864 | 92 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 | 4 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 141 | 108 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410 | 86 410 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 907 545 | 907 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842 | 1 202 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 907 | 7 133 | 1 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 307 | 7 133 | 2 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 631 | 8 001 | 87 630 | |
BZ | Autres créances | 1 107 960 | 1 107 960 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 426 | 8 001 | 1 196 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733 | 15 135 | 1 198 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 366 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 1 051 794 | 1 051 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 821 | 1 051 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 007 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 561 | |||
FZ | Charges sociales | 121 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -300 | |||
GE | Autres charges | 1 141 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 168 | 1 134 | 300 | 8 001 |
UJ | - Exceptionnelles | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 730 | |||
UX | Autres créances clients | 88 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 051 | |||
VB | T. V. A. | 34 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 827 | |||
VC | Groupe et associés | 948 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 205 | 1 197 075 | 7 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 864 | 92 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 | 4 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 141 | 108 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410 | 86 410 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 907 545 | 907 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842 | 1 202 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 907 | 7 133 | 1 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 307 | 7 133 | 2 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 631 | 8 001 | 87 630 | |
BZ | Autres créances | 1 107 960 | 1 107 960 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 426 | 8 001 | 1 196 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733 | 15 135 | 1 198 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 366 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 1 051 794 | 1 051 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 821 | 1 051 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 007 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 561 | |||
FZ | Charges sociales | 121 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -300 | |||
GE | Autres charges | 1 141 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 168 | 1 134 | 300 | 8 001 |
UJ | - Exceptionnelles | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 730 | |||
UX | Autres créances clients | 88 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 051 | |||
VB | T. V. A. | 34 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 827 | |||
VC | Groupe et associés | 948 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 205 | 1 197 075 | 7 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 864 | 92 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 | 4 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 141 | 108 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410 | 86 410 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 907 545 | 907 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842 | 1 202 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 907 | 7 133 | 1 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 307 | 7 133 | 2 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 631 | 8 001 | 87 630 | |
BZ | Autres créances | 1 107 960 | 1 107 960 | ||
CF | Disponibilités | 621 | 621 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 426 | 8 001 | 1 196 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733 | 15 135 | 1 198 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 244 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 545 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 366 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 842 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 | 27 | ||
FG | Production vendue services | 1 051 794 | 1 051 794 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 821 | 1 051 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 271 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 007 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 280 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 561 | |||
FZ | Charges sociales | 121 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 182 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -300 | |||
GE | Autres charges | 1 141 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 413 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 367 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 712 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 | 1 182 | 3 311 | 7 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 | 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 168 | 834 | 8 001 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 168 | 1 134 | 300 | 8 001 |
UJ | - Exceptionnelles | 300 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 730 | |||
UX | Autres créances clients | 88 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 051 | |||
VB | T. V. A. | 34 976 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 827 | |||
VC | Groupe et associés | 948 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 205 | 1 197 075 | 7 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 864 | 92 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 | 4 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 141 | 108 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410 | 86 410 | ||
VW | T.V.A. | 2 553 | 2 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 907 545 | 907 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842 | 1 202 842 |