Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 329 | 15 997 | 1 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | 1 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 368 | 15 997 | 2 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 970 | 391 | 93 579 | |
BZ | Autres créances | 2 236 496 | 2 236 496 | ||
CF | Disponibilités | 583 | 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 331 222 | 391 | 2 330 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 591 | 16 388 | 2 333 203 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 435 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 | 21 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 313 | 1 720 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 335 | 1 720 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 571 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 327 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 474 | |||
FZ | Charges sociales | 184 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | |||
GE | Autres charges | 5 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 616 210 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 668 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 3 000 | 10 349 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 391 | 391 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 | 391 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 349 | 3 391 | 10 349 | 3 391 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 10 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 93 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 318 | |||
VB | T. V. A. | 10 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 336 | |||
VC | Groupe et associés | 2 009 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 679 | 2 330 639 | 1 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904 | 165 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 556 | 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 | 2 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 422 | 163 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480 | 147 480 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 092 | 10 092 | ||
VW | T.V.A. | 34 874 | 34 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802 | 7 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 271 | 1 693 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 435 | 2 228 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 329 | 15 997 | 1 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | 1 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 368 | 15 997 | 2 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 970 | 391 | 93 579 | |
BZ | Autres créances | 2 236 496 | 2 236 496 | ||
CF | Disponibilités | 583 | 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 331 222 | 391 | 2 330 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 591 | 16 388 | 2 333 203 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 435 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 | 21 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 313 | 1 720 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 335 | 1 720 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 571 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 327 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 474 | |||
FZ | Charges sociales | 184 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | |||
GE | Autres charges | 5 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 616 210 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 668 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 3 000 | 10 349 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 391 | 391 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 | 391 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 349 | 3 391 | 10 349 | 3 391 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 10 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 93 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 318 | |||
VB | T. V. A. | 10 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 336 | |||
VC | Groupe et associés | 2 009 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 679 | 2 330 639 | 1 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904 | 165 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 556 | 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 | 2 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 422 | 163 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480 | 147 480 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 092 | 10 092 | ||
VW | T.V.A. | 34 874 | 34 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802 | 7 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 271 | 1 693 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 435 | 2 228 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 329 | 15 997 | 1 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | 1 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 368 | 15 997 | 2 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 970 | 391 | 93 579 | |
BZ | Autres créances | 2 236 496 | 2 236 496 | ||
CF | Disponibilités | 583 | 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 331 222 | 391 | 2 330 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 591 | 16 388 | 2 333 203 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 435 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 | 21 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 313 | 1 720 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 335 | 1 720 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 571 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 327 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 474 | |||
FZ | Charges sociales | 184 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | |||
GE | Autres charges | 5 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 616 210 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 668 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 3 000 | 10 349 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 391 | 391 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 | 391 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 349 | 3 391 | 10 349 | 3 391 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 10 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 93 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 318 | |||
VB | T. V. A. | 10 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 336 | |||
VC | Groupe et associés | 2 009 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 679 | 2 330 639 | 1 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904 | 165 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 556 | 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 | 2 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 422 | 163 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480 | 147 480 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 092 | 10 092 | ||
VW | T.V.A. | 34 874 | 34 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802 | 7 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 271 | 1 693 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 435 | 2 228 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 329 | 15 997 | 1 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | 1 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 368 | 15 997 | 2 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 970 | 391 | 93 579 | |
BZ | Autres créances | 2 236 496 | 2 236 496 | ||
CF | Disponibilités | 583 | 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 331 222 | 391 | 2 330 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 591 | 16 388 | 2 333 203 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 435 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 | 21 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 313 | 1 720 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 335 | 1 720 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 571 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 327 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 474 | |||
FZ | Charges sociales | 184 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | |||
GE | Autres charges | 5 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 616 210 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 668 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 3 000 | 10 349 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 391 | 391 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 | 391 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 349 | 3 391 | 10 349 | 3 391 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 10 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 93 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 318 | |||
VB | T. V. A. | 10 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 336 | |||
VC | Groupe et associés | 2 009 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 679 | 2 330 639 | 1 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904 | 165 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 556 | 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 | 2 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 422 | 163 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480 | 147 480 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 092 | 10 092 | ||
VW | T.V.A. | 34 874 | 34 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802 | 7 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 271 | 1 693 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 435 | 2 228 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 329 | 15 997 | 1 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | 1 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 368 | 15 997 | 2 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 970 | 391 | 93 579 | |
BZ | Autres créances | 2 236 496 | 2 236 496 | ||
CF | Disponibilités | 583 | 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 331 222 | 391 | 2 330 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 591 | 16 388 | 2 333 203 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 435 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 | 21 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 313 | 1 720 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 335 | 1 720 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 571 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 327 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 474 | |||
FZ | Charges sociales | 184 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | |||
GE | Autres charges | 5 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 616 210 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 668 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 3 000 | 10 349 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 391 | 391 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 | 391 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 349 | 3 391 | 10 349 | 3 391 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 10 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 93 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 318 | |||
VB | T. V. A. | 10 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 336 | |||
VC | Groupe et associés | 2 009 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 679 | 2 330 639 | 1 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904 | 165 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 556 | 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 | 2 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 422 | 163 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480 | 147 480 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 092 | 10 092 | ||
VW | T.V.A. | 34 874 | 34 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802 | 7 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 271 | 1 693 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 435 | 2 228 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 329 | 15 997 | 1 332 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 040 | 1 040 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 368 | 15 997 | 2 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 970 | 391 | 93 579 | |
BZ | Autres créances | 2 236 496 | 2 236 496 | ||
CF | Disponibilités | 583 | 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 | 173 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 331 222 | 391 | 2 330 832 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 591 | 16 388 | 2 333 203 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 228 435 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 203 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 | 21 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 313 | 1 720 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 335 | 1 720 335 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 571 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 327 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 062 474 | |||
FZ | Charges sociales | 184 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 234 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 | |||
GE | Autres charges | 5 557 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 616 210 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 743 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 733 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 349 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 630 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 668 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367 | 1 234 | 1 604 | 15 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 349 | 3 000 | 10 349 | 3 000 |
6T | Sur comptes clients | 391 | 391 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 | 391 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 349 | 3 391 | 10 349 | 3 391 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 10 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 040 | |||
UX | Autres créances clients | 93 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 545 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 318 | |||
VB | T. V. A. | 10 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 336 | |||
VC | Groupe et associés | 2 009 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 679 | 2 330 639 | 1 040 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904 | 165 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 556 | 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 505 | 2 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 422 | 163 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480 | 147 480 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 092 | 10 092 | ||
VW | T.V.A. | 34 874 | 34 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802 | 7 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 271 | 1 693 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 | 2 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 435 | 2 228 435 |