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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 446 | 92 446 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375 | 14 000 | 3 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 308 | 15 969 | 41 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 128 | 29 970 | 137 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 417 | 3 100 | 102 317 | |
BZ | Autres créances | 761 097 | 761 097 | ||
CF | Disponibilités | 390 | 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 747 | 3 100 | 864 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 875 | 33 070 | 1 001 806 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 173 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 583 | |||
EA | Autres dettes | 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 929 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 | 181 | ||
FG | Production vendue services | 1 345 977 | 1 345 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 158 | 1 346 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 476 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 825 121 | |||
FZ | Charges sociales | 150 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 817 | |||
GE | Autres charges | 6 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 421 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 6 990 | 62 817 | 5 173 |
6T | Sur comptes clients | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 923 | 9 775 | 63 424 | 8 273 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 990 | 62 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 4 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 838 | |||
VC | Groupe et associés | 618 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 357 | 867 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 540 | 102 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 | 1 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 718 | 61 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 110 | 111 110 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
VI | Groupe et associés | 627 939 | 627 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187 | 929 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 446 | 92 446 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375 | 14 000 | 3 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 308 | 15 969 | 41 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 128 | 29 970 | 137 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 417 | 3 100 | 102 317 | |
BZ | Autres créances | 761 097 | 761 097 | ||
CF | Disponibilités | 390 | 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 747 | 3 100 | 864 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 875 | 33 070 | 1 001 806 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 173 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 583 | |||
EA | Autres dettes | 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 929 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 | 181 | ||
FG | Production vendue services | 1 345 977 | 1 345 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 158 | 1 346 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 476 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 825 121 | |||
FZ | Charges sociales | 150 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 817 | |||
GE | Autres charges | 6 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 421 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 6 990 | 62 817 | 5 173 |
6T | Sur comptes clients | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 923 | 9 775 | 63 424 | 8 273 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 990 | 62 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 4 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 838 | |||
VC | Groupe et associés | 618 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 357 | 867 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 540 | 102 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 | 1 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 718 | 61 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 110 | 111 110 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
VI | Groupe et associés | 627 939 | 627 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187 | 929 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 446 | 92 446 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375 | 14 000 | 3 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 308 | 15 969 | 41 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 128 | 29 970 | 137 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 417 | 3 100 | 102 317 | |
BZ | Autres créances | 761 097 | 761 097 | ||
CF | Disponibilités | 390 | 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 747 | 3 100 | 864 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 875 | 33 070 | 1 001 806 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 173 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 583 | |||
EA | Autres dettes | 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 929 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 | 181 | ||
FG | Production vendue services | 1 345 977 | 1 345 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 158 | 1 346 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 476 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 825 121 | |||
FZ | Charges sociales | 150 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 817 | |||
GE | Autres charges | 6 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 421 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 6 990 | 62 817 | 5 173 |
6T | Sur comptes clients | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 923 | 9 775 | 63 424 | 8 273 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 990 | 62 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 4 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 838 | |||
VC | Groupe et associés | 618 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 357 | 867 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 540 | 102 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 | 1 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 718 | 61 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 110 | 111 110 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
VI | Groupe et associés | 627 939 | 627 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187 | 929 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 446 | 92 446 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375 | 14 000 | 3 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 308 | 15 969 | 41 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 128 | 29 970 | 137 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 417 | 3 100 | 102 317 | |
BZ | Autres créances | 761 097 | 761 097 | ||
CF | Disponibilités | 390 | 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 747 | 3 100 | 864 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 875 | 33 070 | 1 001 806 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 173 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 583 | |||
EA | Autres dettes | 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 929 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 | 181 | ||
FG | Production vendue services | 1 345 977 | 1 345 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 158 | 1 346 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 476 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 825 121 | |||
FZ | Charges sociales | 150 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 817 | |||
GE | Autres charges | 6 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 421 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 6 990 | 62 817 | 5 173 |
6T | Sur comptes clients | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 923 | 9 775 | 63 424 | 8 273 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 990 | 62 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 4 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 838 | |||
VC | Groupe et associés | 618 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 357 | 867 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 540 | 102 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 | 1 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 718 | 61 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 110 | 111 110 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
VI | Groupe et associés | 627 939 | 627 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187 | 929 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 446 | 92 446 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375 | 14 000 | 3 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 308 | 15 969 | 41 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 128 | 29 970 | 137 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 417 | 3 100 | 102 317 | |
BZ | Autres créances | 761 097 | 761 097 | ||
CF | Disponibilités | 390 | 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 747 | 3 100 | 864 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 875 | 33 070 | 1 001 806 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 173 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 583 | |||
EA | Autres dettes | 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 929 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 | 181 | ||
FG | Production vendue services | 1 345 977 | 1 345 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 158 | 1 346 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 476 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 825 121 | |||
FZ | Charges sociales | 150 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 817 | |||
GE | Autres charges | 6 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 421 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 6 990 | 62 817 | 5 173 |
6T | Sur comptes clients | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 923 | 9 775 | 63 424 | 8 273 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 990 | 62 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 4 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 838 | |||
VC | Groupe et associés | 618 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 357 | 867 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 540 | 102 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 | 1 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 718 | 61 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 110 | 111 110 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
VI | Groupe et associés | 627 939 | 627 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187 | 929 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 92 446 | 92 446 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375 | 14 000 | 3 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 308 | 15 969 | 41 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 128 | 29 970 | 137 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 417 | 3 100 | 102 317 | |
BZ | Autres créances | 761 097 | 761 097 | ||
CF | Disponibilités | 390 | 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 842 | 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 867 747 | 3 100 | 864 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 875 | 33 070 | 1 001 806 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -28 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 446 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 173 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 540 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 583 | |||
EA | Autres dettes | 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 929 187 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 806 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 | 181 | ||
FG | Production vendue services | 1 345 977 | 1 345 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 158 | 1 346 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 706 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 476 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 468 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 825 121 | |||
FZ | Charges sociales | 150 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 817 | |||
GE | Autres charges | 6 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 686 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 573 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 421 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 869 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645 | 7 289 | 1 964 | 29 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 6 990 | 62 817 | 5 173 |
6T | Sur comptes clients | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 923 | 2 784 | 607 | 3 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 923 | 9 775 | 63 424 | 8 273 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 990 | 62 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 999 | |||
VB | T. V. A. | 4 550 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 838 | |||
VC | Groupe et associés | 618 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 357 | 867 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 540 | 102 540 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 | 1 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 718 | 61 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 110 | 111 110 | ||
VW | T.V.A. | 21 889 | 21 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 866 | 866 | ||
VI | Groupe et associés | 627 939 | 627 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 | 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187 | 929 187 |