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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 | 2 351 | ||
AH | Fonds commercial | 1 854 316 | 1 854 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 444 | 594 780 | 18 664 | |
CU | Autres participations | 648 321 | 648 321 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 940 | 70 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 952 048 | 952 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 244 | 28 353 | 61 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 231 664 | 625 484 | 3 606 180 | |
BT | Marchandises | 542 237 | 542 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 125 | 106 125 | ||
BZ | Autres créances | 155 243 | 155 243 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 128 | 56 128 | ||
CF | Disponibilités | 813 416 | 813 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 087 | 2 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 675 235 | 1 675 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 899 | 625 484 | 5 281 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 601 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 459 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 157 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 138 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 873 632 | 5 873 632 | ||
FG | Production vendue services | 71 579 | 71 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 945 211 | 5 945 211 | ||
FQ | Autres produits | 61 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 007 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 120 024 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 970 | |||
FZ | Charges sociales | 275 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 070 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 282 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 922 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 611 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 2 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 710 | 8 070 | 594 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 061 | 8 070 | 597 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 309 | 4 309 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 26 352 | 2 001 | 28 353 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 352 | 2 001 | 28 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 661 | 2 001 | 32 662 | |
UG | - Financières | 2 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 940 | 70 940 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 244 | 90 244 | ||
UX | Autres créances clients | 106 125 | 106 125 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 371 | 29 371 | ||
VB | T. V. A. | 3 935 | 3 935 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 936 | 121 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 087 | 2 087 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 639 | 263 455 | 161 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 585 | 118 732 | 146 853 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 | 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 189 | 620 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 380 | 58 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 179 | 58 179 | ||
VW | T.V.A. | 7 209 | 7 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873 | 12 873 | ||
VI | Groupe et associés | 100 776 | 100 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 553 | 976 700 | 146 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 | 2 351 | ||
AH | Fonds commercial | 1 854 316 | 1 854 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 444 | 594 780 | 18 664 | |
CU | Autres participations | 648 321 | 648 321 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 940 | 70 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 952 048 | 952 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 244 | 28 353 | 61 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 231 664 | 625 484 | 3 606 180 | |
BT | Marchandises | 542 237 | 542 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 125 | 106 125 | ||
BZ | Autres créances | 155 243 | 155 243 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 128 | 56 128 | ||
CF | Disponibilités | 813 416 | 813 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 087 | 2 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 675 235 | 1 675 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 899 | 625 484 | 5 281 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 601 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 459 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 157 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 138 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 873 632 | 5 873 632 | ||
FG | Production vendue services | 71 579 | 71 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 945 211 | 5 945 211 | ||
FQ | Autres produits | 61 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 007 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 120 024 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 970 | |||
FZ | Charges sociales | 275 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 070 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 282 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 922 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 611 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 2 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 710 | 8 070 | 594 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 061 | 8 070 | 597 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 309 | 4 309 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 26 352 | 2 001 | 28 353 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 352 | 2 001 | 28 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 661 | 2 001 | 32 662 | |
UG | - Financières | 2 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 940 | 70 940 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 244 | 90 244 | ||
UX | Autres créances clients | 106 125 | 106 125 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 371 | 29 371 | ||
VB | T. V. A. | 3 935 | 3 935 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 936 | 121 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 087 | 2 087 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 639 | 263 455 | 161 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 585 | 118 732 | 146 853 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 | 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 189 | 620 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 380 | 58 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 179 | 58 179 | ||
VW | T.V.A. | 7 209 | 7 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873 | 12 873 | ||
VI | Groupe et associés | 100 776 | 100 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 553 | 976 700 | 146 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 | 2 351 | ||
AH | Fonds commercial | 1 854 316 | 1 854 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 444 | 594 780 | 18 664 | |
CU | Autres participations | 648 321 | 648 321 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 70 940 | 70 940 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 952 048 | 952 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 244 | 28 353 | 61 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 231 664 | 625 484 | 3 606 180 | |
BT | Marchandises | 542 237 | 542 237 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 125 | 106 125 | ||
BZ | Autres créances | 155 243 | 155 243 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 56 128 | 56 128 | ||
CF | Disponibilités | 813 416 | 813 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 087 | 2 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 675 235 | 1 675 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 899 | 625 484 | 5 281 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 601 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 459 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 309 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 157 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 138 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 189 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 873 632 | 5 873 632 | ||
FG | Production vendue services | 71 579 | 71 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 945 211 | 5 945 211 | ||
FQ | Autres produits | 61 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 007 054 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 120 024 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 254 007 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 623 970 | |||
FZ | Charges sociales | 275 991 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 070 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 282 132 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 922 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72 909 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 611 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 076 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 535 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 333 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 781 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 541 459 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 263 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 60 750 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 | 2 351 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 710 | 8 070 | 594 780 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 061 | 8 070 | 597 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 309 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 309 | 4 309 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 26 352 | 2 001 | 28 353 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 352 | 2 001 | 28 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 661 | 2 001 | 32 662 | |
UG | - Financières | 2 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 70 940 | 70 940 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 90 244 | 90 244 | ||
UX | Autres créances clients | 106 125 | 106 125 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 371 | 29 371 | ||
VB | T. V. A. | 3 935 | 3 935 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 936 | 121 936 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 087 | 2 087 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 639 | 263 455 | 161 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 585 | 118 732 | 146 853 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 | 362 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 620 189 | 620 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 380 | 58 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 179 | 58 179 | ||
VW | T.V.A. | 7 209 | 7 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873 | 12 873 | ||
VI | Groupe et associés | 100 776 | 100 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 553 | 976 700 | 146 853 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 788 |