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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : OBLINGER, SAS
Numéro de SIREN : 388274847
Adresse :
0 Z.A. DE BUHL
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : OBLINGER CITROEN
Adresse :
101 ROUTE DE MARIENTHAL
67500 HAGUENAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 822 | 81 686 | 87 137 | |
AH | Fonds commercial | 440 490 | 440 490 | ||
AN | Terrains | 216 723 | 17 481 | 199 242 | |
AP | Constructions | 4 630 193 | 2 388 560 | 2 241 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 459 | 655 154 | 75 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 391 | 2 348 657 | 1 146 734 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 1 100 | 1 100 | ||
BF | Prêts | 62 313 | 62 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 678 | 40 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 789 168 | 5 491 537 | 4 297 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 498 | 51 498 | ||
BP | En cours de production de services | 75 339 | 75 339 | ||
BT | Marchandises | 18 303 664 | 232 000 | 18 071 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609 177 | 1 609 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 358 491 | 53 421 | 10 305 070 | |
BZ | Autres créances | 5 069 878 | 5 069 878 | ||
CF | Disponibilités | 698 775 | 698 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 009 | 102 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 268 830 | 285 421 | 35 983 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 057 999 | 5 776 958 | 40 281 040 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 258 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 535 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 634 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 21 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 741 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 505 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 505 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 026 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062 | |||
EA | Autres dettes | 648 391 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 034 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 281 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 641 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 526 470 | 94 526 470 | ||
FG | Production vendue services | 10 079 364 | 10 079 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 605 834 | 104 605 834 | ||
FM | Production stockée | 32 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 016 | |||
FQ | Autres produits | 24 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 332 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 914 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 413 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 208 068 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 770 | |||
GE | Autres charges | 26 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 755 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 909 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 909 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 483 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 488 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 606 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 470 | 33 215 | 81 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745 311 | 736 349 | 71 808 | 5 409 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 781 | 769 564 | 71 808 | 5 491 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 715 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 202 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 99 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 463 797 | 80 770 | 39 256 | 505 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 174 000 | 232 000 | 174 000 | 232 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 079 | 8 637 | 15 295 | 53 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 079 | 240 637 | 189 295 | 285 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 876 | 321 407 | 228 551 | 790 732 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 313 | 62 313 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 678 | 40 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 798 | 63 798 | ||
UX | Autres créances clients | 10 294 693 | 10 294 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 904 | 904 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 183 | 48 183 | ||
VB | T. V. A. | 1 136 606 | 1 136 606 | ||
VC | Groupe et associés | 1 266 740 | 1 266 740 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 445 | 2 617 445 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 102 009 | 102 009 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 369 | 15 466 580 | 166 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703 116 | 5 703 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 871 | 199 398 | 552 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 688 | 1 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 107 483 | 20 107 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 666 | 771 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 145 | 651 145 | ||
VW | T.V.A. | 382 322 | 382 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 829 | 221 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062 | 155 062 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 740 | 2 531 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 391 | 648 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 882 | 267 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 034 195 | 31 641 722 | 552 473 | 1 840 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 822 | 81 686 | 87 137 | |
AH | Fonds commercial | 440 490 | 440 490 | ||
AN | Terrains | 216 723 | 17 481 | 199 242 | |
AP | Constructions | 4 630 193 | 2 388 560 | 2 241 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 459 | 655 154 | 75 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 391 | 2 348 657 | 1 146 734 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 1 100 | 1 100 | ||
BF | Prêts | 62 313 | 62 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 678 | 40 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 789 168 | 5 491 537 | 4 297 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 498 | 51 498 | ||
BP | En cours de production de services | 75 339 | 75 339 | ||
BT | Marchandises | 18 303 664 | 232 000 | 18 071 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609 177 | 1 609 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 358 491 | 53 421 | 10 305 070 | |
BZ | Autres créances | 5 069 878 | 5 069 878 | ||
CF | Disponibilités | 698 775 | 698 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 009 | 102 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 268 830 | 285 421 | 35 983 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 057 999 | 5 776 958 | 40 281 040 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 258 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 535 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 634 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 21 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 741 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 505 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 505 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 026 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062 | |||
EA | Autres dettes | 648 391 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 034 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 281 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 641 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 526 470 | 94 526 470 | ||
FG | Production vendue services | 10 079 364 | 10 079 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 605 834 | 104 605 834 | ||
FM | Production stockée | 32 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 016 | |||
FQ | Autres produits | 24 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 332 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 914 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 413 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 208 068 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 770 | |||
GE | Autres charges | 26 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 755 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 909 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 909 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 483 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 488 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 606 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 470 | 33 215 | 81 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745 311 | 736 349 | 71 808 | 5 409 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 781 | 769 564 | 71 808 | 5 491 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 715 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 202 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 99 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 463 797 | 80 770 | 39 256 | 505 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 174 000 | 232 000 | 174 000 | 232 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 079 | 8 637 | 15 295 | 53 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 079 | 240 637 | 189 295 | 285 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 876 | 321 407 | 228 551 | 790 732 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 313 | 62 313 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 678 | 40 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 798 | 63 798 | ||
UX | Autres créances clients | 10 294 693 | 10 294 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 904 | 904 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 183 | 48 183 | ||
VB | T. V. A. | 1 136 606 | 1 136 606 | ||
VC | Groupe et associés | 1 266 740 | 1 266 740 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 445 | 2 617 445 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 102 009 | 102 009 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 369 | 15 466 580 | 166 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703 116 | 5 703 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 871 | 199 398 | 552 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 688 | 1 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 107 483 | 20 107 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 666 | 771 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 145 | 651 145 | ||
VW | T.V.A. | 382 322 | 382 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 829 | 221 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062 | 155 062 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 740 | 2 531 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 391 | 648 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 882 | 267 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 034 195 | 31 641 722 | 552 473 | 1 840 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 822 | 81 686 | 87 137 | |
AH | Fonds commercial | 440 490 | 440 490 | ||
AN | Terrains | 216 723 | 17 481 | 199 242 | |
AP | Constructions | 4 630 193 | 2 388 560 | 2 241 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 459 | 655 154 | 75 304 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 495 391 | 2 348 657 | 1 146 734 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 1 100 | 1 100 | ||
BF | Prêts | 62 313 | 62 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 678 | 40 678 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 789 168 | 5 491 537 | 4 297 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 498 | 51 498 | ||
BP | En cours de production de services | 75 339 | 75 339 | ||
BT | Marchandises | 18 303 664 | 232 000 | 18 071 664 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609 177 | 1 609 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 358 491 | 53 421 | 10 305 070 | |
BZ | Autres créances | 5 069 878 | 5 069 878 | ||
CF | Disponibilités | 698 775 | 698 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 102 009 | 102 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 268 830 | 285 421 | 35 983 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 057 999 | 5 776 958 | 40 281 040 | |
CR | Parts à plus d’un an | 63 798 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 258 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 535 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 634 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 21 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 741 535 | |||
DP | Provisions pour risques | 505 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 505 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 427 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 026 962 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062 | |||
EA | Autres dettes | 648 391 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 034 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 281 040 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 641 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 526 470 | 94 526 470 | ||
FG | Production vendue services | 10 079 364 | 10 079 364 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 605 834 | 104 605 834 | ||
FM | Production stockée | 32 371 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 016 | |||
FQ | Autres produits | 24 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 332 379 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 914 126 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -759 475 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 955 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 413 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 738 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 208 068 | |||
FZ | Charges sociales | 1 952 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 770 | |||
GE | Autres charges | 26 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 755 996 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 384 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 909 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 909 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 125 353 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 445 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 483 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 922 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 833 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 786 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 419 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 488 130 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 606 497 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 881 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 276 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 470 | 33 215 | 81 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745 311 | 736 349 | 71 808 | 5 409 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 781 | 769 564 | 71 808 | 5 491 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 203 715 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 202 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 99 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 463 797 | 80 770 | 39 256 | 505 311 |
6N | Sur stocks et en cours | 174 000 | 232 000 | 174 000 | 232 000 |
6T | Sur comptes clients | 60 079 | 8 637 | 15 295 | 53 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 079 | 240 637 | 189 295 | 285 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 876 | 321 407 | 228 551 | 790 732 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 313 | 62 313 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 678 | 40 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 798 | 63 798 | ||
UX | Autres créances clients | 10 294 693 | 10 294 693 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 904 | 904 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 183 | 48 183 | ||
VB | T. V. A. | 1 136 606 | 1 136 606 | ||
VC | Groupe et associés | 1 266 740 | 1 266 740 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 445 | 2 617 445 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 102 009 | 102 009 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 369 | 15 466 580 | 166 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703 116 | 5 703 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 871 | 199 398 | 552 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 688 | 1 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 107 483 | 20 107 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 666 | 771 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 145 | 651 145 | ||
VW | T.V.A. | 382 322 | 382 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 829 | 221 829 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 062 | 155 062 | ||
VI | Groupe et associés | 2 531 740 | 2 531 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 391 | 648 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 882 | 267 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 034 195 | 31 641 722 | 552 473 | 1 840 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 603 |