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OCAPI

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/02/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81817012800016 / Siren : 818170128 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 86 818170128
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
OCAPI
Adresse :
475 Chemin DE LAYE
26300 ALIXAN
Historique de l'établissement :
02/11/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/02/2016
Dénomination : OCAPI
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
12/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7575
NOJO : 260200003348640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
08/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°1088
NOJO : 026020000327916
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Société à responsabilité limitée RJA - REBOUL J ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
Société à responsabilité limitée AUDIT ET CERTIFICATION n'est plus commissaire aux comptes suppléant
15/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2894
NOJO : 260200003084290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1578
NOJO : 260200002841950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°537
NOJO : 260200002619250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
25/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°345
NOJO : 260200002408800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
02/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1121
NOJO : 260200002332350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
20/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2236
NOJO : 260200002003860
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
13/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°343
NOJO : 026020000191346
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Société à responsabilité limitée RJA - REBOUL J ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire.
Société à responsabilité limitée AUDIT ET CERTIFICATION devient commissaire aux comptes suppléant
19/02/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°334
NOJO : BXA160460017763
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/02/2016

Numéro d'identification : RCS Romans 818 170 128
Dénomination : OCAPI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : VERILHAC Hubert Claude nom d'usage : VERILHAC.

Montant du capital : 1000.00 EUR
Représentants légaux :
12/04/2023 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Personne Physique

Nom : VERILHAC Hubert Claude
Né le 20/10/1966 à Saint-Vallier (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
475 Chemin de Laye
26300 Alixan
France
30/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Personne Physique

Nom : VERILHAC Hubert Claude
Né le 20/10/1966 à Saint-Vallier (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
475 Chemin de Laye
26300 Alixan
France
30/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Personne Morale

Nom : RJA - REBOUL J ET ASSOCIES
Siren : 410235907
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Chemin de Daurelle
Zone de Fortuneau
26200 Montélimar
France
30/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT ET CERTIFICATION
Siren : 348930561
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 Rue du 14 Juillet
26100 Romans-sur-Isère
France
Dépôts des actes :
31/03/2022 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°010281 déposé le 24/11/2022
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
25/02/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°005779 déposé le 14/09/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif
15/06/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°004542 déposé le 17/07/2017
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes
09/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°006460 déposé le 24/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
09/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°006460 déposé le 24/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
29/01/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°000927 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
29/01/2016 : Liste des souscripteurs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°000927 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
29/01/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°000927 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
29/01/2016 : Liste des souscripteurs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°000927 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/01/2016 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°000927 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
06/01/2016 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°000927 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
12/04/2023 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Siège

Adresse :
475 Chemin de Laye
26300 Alixan
France
12/04/2023 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Etablissement principal

Adresse :
475 Chemin de Laye
26300 Alixan
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2016
Activité : Prise de participation gestion de titres et de valeurs mobilière, investissement, gestion de patrimoine, conseil aux entreprises, animation de groupe et gestion commerciale, prestation de conseils financiers, comptable, marketing, gestion, organisation d'entreprise etc.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
30/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Siège

Adresse :
475 Chemin de Laye
26300 Alixan
France
30/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Type : Etablissement principal

Adresse :
475 Chemin de Laye
26300 Alixan
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2016
Activité : Prise de participation gestion de titres et de valeurs mobilière, investissement, gestion de patrimoine, conseil aux entreprises, animation de groupe et gestion commerciale, prestation de conseils financiers, comptable, marketing, gestion, organisation d'entreprise etc.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
12/04/2023 : Ajout
Greffe : Romans (2602)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : F17/008040
Date d’ajout de l’observation : 17/07/2017
Texte de l'observation : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 15/06/2017.
Personnes morales :
12/04/2023 : OCAPI
Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participation gestion de titres et de valeurs mobilière, investissement, gestion de patrimoine, conseil aux entreprises, animation de groupe et gestion commerciale, prestation de conseils financiers, comptable, marketing, gestion, organisation d'entreprise etc.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/02/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
30/03/2017 : OCAPI
Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participation gestion de titres et de valeurs mobilière, investissement, gestion de patrimoine, conseil aux entreprises, animation de groupe et gestion commerciale, prestation de conseils financiers, comptable, marketing, gestion, organisation d'entreprise etc.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/02/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2022 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°001958 déposé le 12/04/2023
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2021 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°002968 déposé le 05/04/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°003529 déposé le 20/04/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°002164 déposé le 15/04/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°002324 déposé le 08/04/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°009757 déposé le 20/11/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°002542 déposé le 30/03/2017
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2016B00179
Dépôt : N°002542 déposé le 30/03/2017
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2023/001958 du 12/04/2023
Numéro de gestion : 2016B00179
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 3605053 855
CUAutres participations110 000110 000
BHAutres immobilisations financières3 3603 360
BJTOTAL (I)117 720505117 215
BXClients et comptes rattachés14 76114 761
BZAutres créances1 4241 424
CFDisponibilités28 35328 353
CJTOTAL (II)44 53744 537
COTOTAL GENERAL (0 à V)162 258505161 753
CPParts à moins d’un an3 360
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 480
DLTOTAL (I)-480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)148 037
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 111
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 590
DYDettes fiscales et sociales2 495
ECTOTAL (IV)162 233
EETOTAL GENERAL (I à V)161 753
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an38 009
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 30012 300
FJChiffres d’affaires nets12 30012 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 300
FWAutres achats et charges externes11 778
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements505
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 284
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)17
GRIntérêts et charges assimilées1 497
GUTotal des charges financières (VI)1 497
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 497
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 480
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 300
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 480
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche505505
0NAMORTISSEMENTS Total Général505505
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/002968 du 05/04/2022
Numéro de gestion : 2016B00179
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 3605053 855
CUAutres participations110 000110 000
BHAutres immobilisations financières3 3603 360
BJTOTAL (I)117 720505117 215
BXClients et comptes rattachés14 76114 761
BZAutres créances1 4241 424
CFDisponibilités28 35328 353
CJTOTAL (II)44 53744 537
COTOTAL GENERAL (0 à V)162 258505161 753
CPParts à moins d’un an3 360
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 480
DLTOTAL (I)-480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)148 037
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 111
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 590
DYDettes fiscales et sociales2 495
ECTOTAL (IV)162 233
EETOTAL GENERAL (I à V)161 753
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an38 009
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 30012 300
FJChiffres d’affaires nets12 30012 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 300
FWAutres achats et charges externes11 778
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements505
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 284
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)17
GRIntérêts et charges assimilées1 497
GUTotal des charges financières (VI)1 497
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 497
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 480
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 300
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 480
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche505505
0NAMORTISSEMENTS Total Général505505
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2021/003529 du 20/04/2021
Numéro de gestion : 2016B00179
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 3605053 855
CUAutres participations110 000110 000
BHAutres immobilisations financières3 3603 360
BJTOTAL (I)117 720505117 215
BXClients et comptes rattachés14 76114 761
BZAutres créances1 4241 424
CFDisponibilités28 35328 353
CJTOTAL (II)44 53744 537
COTOTAL GENERAL (0 à V)162 258505161 753
CPParts à moins d’un an3 360
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 480
DLTOTAL (I)-480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)148 037
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 111
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 590
DYDettes fiscales et sociales2 495
ECTOTAL (IV)162 233
EETOTAL GENERAL (I à V)161 753
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an38 009
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 30012 300
FJChiffres d’affaires nets12 30012 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 300
FWAutres achats et charges externes11 778
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements505
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 284
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)17
GRIntérêts et charges assimilées1 497
GUTotal des charges financières (VI)1 497
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 497
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 480
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 300
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 480
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche505505
0NAMORTISSEMENTS Total Général505505
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2020/002164 du 15/04/2020
Numéro de gestion : 2016B00179
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 3605053 855
CUAutres participations110 000110 000
BHAutres immobilisations financières3 3603 360
BJTOTAL (I)117 720505117 215
BXClients et comptes rattachés14 76114 761
BZAutres créances1 4241 424
CFDisponibilités28 35328 353
CJTOTAL (II)44 53744 537
COTOTAL GENERAL (0 à V)162 258505161 753
CPParts à moins d’un an3 360
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 480
DLTOTAL (I)-480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)148 037
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 111
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 590
DYDettes fiscales et sociales2 495
ECTOTAL (IV)162 233
EETOTAL GENERAL (I à V)161 753
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an38 009
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 30012 300
FJChiffres d’affaires nets12 30012 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 300
FWAutres achats et charges externes11 778
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements505
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 284
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)17
GRIntérêts et charges assimilées1 497
GUTotal des charges financières (VI)1 497
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 497
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 480
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 300
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 480
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche505505
0NAMORTISSEMENTS Total Général505505
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2019/002324 du 08/04/2019
Numéro de gestion : 2016B00179
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 3605053 855
CUAutres participations110 000110 000
BHAutres immobilisations financières3 3603 360
BJTOTAL (I)117 720505117 215
BXClients et comptes rattachés14 76114 761
BZAutres créances1 4241 424
CFDisponibilités28 35328 353
CJTOTAL (II)44 53744 537
COTOTAL GENERAL (0 à V)162 258505161 753
CPParts à moins d’un an3 360
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 480
DLTOTAL (I)-480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)148 037
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 111
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 590
DYDettes fiscales et sociales2 495
ECTOTAL (IV)162 233
EETOTAL GENERAL (I à V)161 753
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an38 009
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 30012 300
FJChiffres d’affaires nets12 30012 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 300
FWAutres achats et charges externes11 778
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements505
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 284
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)17
GRIntérêts et charges assimilées1 497
GUTotal des charges financières (VI)1 497
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 497
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 480
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 300
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 480
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche505505
0NAMORTISSEMENTS Total Général505505
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2018/009757 du 20/11/2018
Numéro de gestion : 2016B00179
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 3605053 855
CUAutres participations110 000110 000
BHAutres immobilisations financières3 3603 360
BJTOTAL (I)117 720505117 215
BXClients et comptes rattachés14 76114 761
BZAutres créances1 4241 424
CFDisponibilités28 35328 353
CJTOTAL (II)44 53744 537
COTOTAL GENERAL (0 à V)162 258505161 753
CPParts à moins d’un an3 360
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 480
DLTOTAL (I)-480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)148 037
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 111
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 590
DYDettes fiscales et sociales2 495
ECTOTAL (IV)162 233
EETOTAL GENERAL (I à V)161 753
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an38 009
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 30012 300
FJChiffres d’affaires nets12 30012 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 300
FWAutres achats et charges externes11 778
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements505
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 284
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)17
GRIntérêts et charges assimilées1 497
GUTotal des charges financières (VI)1 497
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 497
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 480
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 300
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 480
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche505505
0NAMORTISSEMENTS Total Général505505
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2017/002542 du 30/03/2017
Numéro de gestion : 2016B00179
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 8 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 3605053 855
CUAutres participations110 000110 000
BHAutres immobilisations financières3 3603 360
BJTOTAL (I)117 720505117 215
BXClients et comptes rattachés14 76114 761
BZAutres créances1 4241 424
CFDisponibilités28 35328 353
CJTOTAL (II)44 53744 537
COTOTAL GENERAL (0 à V)162 258505161 753
CPParts à moins d’un an3 360
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 480
DLTOTAL (I)-480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)148 037
DVEmprunts et dettes financières divers (4)10 111
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 590
DYDettes fiscales et sociales2 495
ECTOTAL (IV)162 233
EETOTAL GENERAL (I à V)161 753
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an38 009
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services12 30012 300
FJChiffres d’affaires nets12 30012 300
FRTotal des produits d’exploitation (I)12 300
FWAutres achats et charges externes11 778
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements505
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 284
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)17
GRIntérêts et charges assimilées1 497
GUTotal des charges financières (VI)1 497
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 497
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 480
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)12 300
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 781
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 480
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche505505
0NAMORTISSEMENTS Total Général505505

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