Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 447 | 140 | 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 224 | 12 637 | 1 587 | 1 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 012 | 41 084 | 244 928 | 242 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 717 | 62 717 | 63 228 | |
BN | En cours de production de biens | 15 965 | 15 965 | 18 730 | |
BT | Marchandises | 185 783 | 185 783 | 102 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 424 | |||
BZ | Autres créances | 73 473 | 73 473 | 66 382 | |
CF | Disponibilités | 16 623 | 16 623 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 561 | 354 561 | 294 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573 | 41 084 | 599 489 | 536 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -274 191 | -218 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156 | -55 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 035 | -197 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 858 | 3 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 858 | 3 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429 | 252 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362 | 335 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866 | 77 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 635 | 63 265 | ||
EA | Autres dettes | 2 373 | 1 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 666 | 729 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489 | 536 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 362 | 35 500 | 1 173 862 | 857 611 |
FG | Production vendue services | 4 654 | 4 654 | 8 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 016 | 35 500 | 1 178 516 | 866 500 |
FM | Production stockée | -2 765 | -9 034 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 130 | 9 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 881 | 866 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 019 | 523 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 786 | 125 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 875 | 26 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 511 | 12 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 627 | 175 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 963 | 12 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 203 | 65 828 | ||
FZ | Charges sociales | 31 597 | 30 457 | ||
GE | Autres charges | 2 930 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 789 | 976 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 092 | -109 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 11 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 807 | -11 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 285 | -121 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311 | 69 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 | 69 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 3 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 | 3 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 871 | 65 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699 | 936 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543 | 991 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 156 | -55 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 858 | 3 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 930 | 2 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 930 | 2 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 788 | 2 930 | 3 858 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 086 | |||
VB | T. V. A. | 11 734 | |||
VP | Divers | 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674 | 73 473 | 3 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174 | 201 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254 | 36 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 866 | 102 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 897 | 9 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267 | 31 267 | ||
VW | T.V.A. | 21 830 | 21 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 324 362 | 14 362 | 110 000 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 | 2 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666 | 426 666 | 110 000 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 447 | 140 | 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 224 | 12 637 | 1 587 | 1 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 012 | 41 084 | 244 928 | 242 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 717 | 62 717 | 63 228 | |
BN | En cours de production de biens | 15 965 | 15 965 | 18 730 | |
BT | Marchandises | 185 783 | 185 783 | 102 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 424 | |||
BZ | Autres créances | 73 473 | 73 473 | 66 382 | |
CF | Disponibilités | 16 623 | 16 623 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 561 | 354 561 | 294 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573 | 41 084 | 599 489 | 536 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -274 191 | -218 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156 | -55 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 035 | -197 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 858 | 3 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 858 | 3 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429 | 252 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362 | 335 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866 | 77 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 635 | 63 265 | ||
EA | Autres dettes | 2 373 | 1 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 666 | 729 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489 | 536 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 362 | 35 500 | 1 173 862 | 857 611 |
FG | Production vendue services | 4 654 | 4 654 | 8 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 016 | 35 500 | 1 178 516 | 866 500 |
FM | Production stockée | -2 765 | -9 034 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 130 | 9 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 881 | 866 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 019 | 523 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 786 | 125 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 875 | 26 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 511 | 12 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 627 | 175 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 963 | 12 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 203 | 65 828 | ||
FZ | Charges sociales | 31 597 | 30 457 | ||
GE | Autres charges | 2 930 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 789 | 976 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 092 | -109 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 11 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 807 | -11 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 285 | -121 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311 | 69 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 | 69 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 3 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 | 3 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 871 | 65 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699 | 936 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543 | 991 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 156 | -55 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 858 | 3 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 930 | 2 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 930 | 2 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 788 | 2 930 | 3 858 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 086 | |||
VB | T. V. A. | 11 734 | |||
VP | Divers | 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674 | 73 473 | 3 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174 | 201 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254 | 36 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 866 | 102 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 897 | 9 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267 | 31 267 | ||
VW | T.V.A. | 21 830 | 21 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 324 362 | 14 362 | 110 000 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 | 2 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666 | 426 666 | 110 000 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 447 | 140 | 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 224 | 12 637 | 1 587 | 1 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 012 | 41 084 | 244 928 | 242 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 717 | 62 717 | 63 228 | |
BN | En cours de production de biens | 15 965 | 15 965 | 18 730 | |
BT | Marchandises | 185 783 | 185 783 | 102 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 424 | |||
BZ | Autres créances | 73 473 | 73 473 | 66 382 | |
CF | Disponibilités | 16 623 | 16 623 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 561 | 354 561 | 294 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573 | 41 084 | 599 489 | 536 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -274 191 | -218 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156 | -55 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 035 | -197 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 858 | 3 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 858 | 3 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429 | 252 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362 | 335 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866 | 77 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 635 | 63 265 | ||
EA | Autres dettes | 2 373 | 1 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 666 | 729 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489 | 536 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 362 | 35 500 | 1 173 862 | 857 611 |
FG | Production vendue services | 4 654 | 4 654 | 8 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 016 | 35 500 | 1 178 516 | 866 500 |
FM | Production stockée | -2 765 | -9 034 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 130 | 9 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 881 | 866 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 019 | 523 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 786 | 125 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 875 | 26 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 511 | 12 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 627 | 175 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 963 | 12 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 203 | 65 828 | ||
FZ | Charges sociales | 31 597 | 30 457 | ||
GE | Autres charges | 2 930 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 789 | 976 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 092 | -109 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 11 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 807 | -11 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 285 | -121 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311 | 69 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 | 69 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 3 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 | 3 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 871 | 65 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699 | 936 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543 | 991 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 156 | -55 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 858 | 3 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 930 | 2 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 930 | 2 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 788 | 2 930 | 3 858 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 086 | |||
VB | T. V. A. | 11 734 | |||
VP | Divers | 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674 | 73 473 | 3 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174 | 201 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254 | 36 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 866 | 102 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 897 | 9 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267 | 31 267 | ||
VW | T.V.A. | 21 830 | 21 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 324 362 | 14 362 | 110 000 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 | 2 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666 | 426 666 | 110 000 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 447 | 140 | 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 224 | 12 637 | 1 587 | 1 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 012 | 41 084 | 244 928 | 242 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 717 | 62 717 | 63 228 | |
BN | En cours de production de biens | 15 965 | 15 965 | 18 730 | |
BT | Marchandises | 185 783 | 185 783 | 102 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 424 | |||
BZ | Autres créances | 73 473 | 73 473 | 66 382 | |
CF | Disponibilités | 16 623 | 16 623 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 561 | 354 561 | 294 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573 | 41 084 | 599 489 | 536 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -274 191 | -218 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156 | -55 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 035 | -197 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 858 | 3 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 858 | 3 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429 | 252 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362 | 335 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866 | 77 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 635 | 63 265 | ||
EA | Autres dettes | 2 373 | 1 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 666 | 729 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489 | 536 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 362 | 35 500 | 1 173 862 | 857 611 |
FG | Production vendue services | 4 654 | 4 654 | 8 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 016 | 35 500 | 1 178 516 | 866 500 |
FM | Production stockée | -2 765 | -9 034 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 130 | 9 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 881 | 866 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 019 | 523 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 786 | 125 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 875 | 26 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 511 | 12 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 627 | 175 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 963 | 12 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 203 | 65 828 | ||
FZ | Charges sociales | 31 597 | 30 457 | ||
GE | Autres charges | 2 930 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 789 | 976 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 092 | -109 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 11 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 807 | -11 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 285 | -121 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311 | 69 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 | 69 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 3 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 | 3 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 871 | 65 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699 | 936 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543 | 991 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 156 | -55 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 858 | 3 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 930 | 2 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 930 | 2 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 788 | 2 930 | 3 858 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 086 | |||
VB | T. V. A. | 11 734 | |||
VP | Divers | 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674 | 73 473 | 3 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174 | 201 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254 | 36 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 866 | 102 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 897 | 9 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267 | 31 267 | ||
VW | T.V.A. | 21 830 | 21 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 324 362 | 14 362 | 110 000 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 | 2 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666 | 426 666 | 110 000 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 447 | 140 | 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 224 | 12 637 | 1 587 | 1 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 012 | 41 084 | 244 928 | 242 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 717 | 62 717 | 63 228 | |
BN | En cours de production de biens | 15 965 | 15 965 | 18 730 | |
BT | Marchandises | 185 783 | 185 783 | 102 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 424 | |||
BZ | Autres créances | 73 473 | 73 473 | 66 382 | |
CF | Disponibilités | 16 623 | 16 623 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 561 | 354 561 | 294 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573 | 41 084 | 599 489 | 536 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -274 191 | -218 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156 | -55 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 035 | -197 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 858 | 3 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 858 | 3 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429 | 252 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362 | 335 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866 | 77 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 635 | 63 265 | ||
EA | Autres dettes | 2 373 | 1 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 666 | 729 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489 | 536 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 362 | 35 500 | 1 173 862 | 857 611 |
FG | Production vendue services | 4 654 | 4 654 | 8 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 016 | 35 500 | 1 178 516 | 866 500 |
FM | Production stockée | -2 765 | -9 034 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 130 | 9 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 881 | 866 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 019 | 523 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 786 | 125 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 875 | 26 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 511 | 12 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 627 | 175 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 963 | 12 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 203 | 65 828 | ||
FZ | Charges sociales | 31 597 | 30 457 | ||
GE | Autres charges | 2 930 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 789 | 976 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 092 | -109 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 11 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 807 | -11 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 285 | -121 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311 | 69 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 | 69 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 3 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 | 3 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 871 | 65 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699 | 936 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543 | 991 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 156 | -55 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 858 | 3 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 930 | 2 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 930 | 2 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 788 | 2 930 | 3 858 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 086 | |||
VB | T. V. A. | 11 734 | |||
VP | Divers | 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674 | 73 473 | 3 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174 | 201 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254 | 36 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 866 | 102 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 897 | 9 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267 | 31 267 | ||
VW | T.V.A. | 21 830 | 21 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 324 362 | 14 362 | 110 000 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 | 2 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666 | 426 666 | 110 000 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 447 | 140 | 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 224 | 12 637 | 1 587 | 1 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 012 | 41 084 | 244 928 | 242 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 717 | 62 717 | 63 228 | |
BN | En cours de production de biens | 15 965 | 15 965 | 18 730 | |
BT | Marchandises | 185 783 | 185 783 | 102 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 424 | |||
BZ | Autres créances | 73 473 | 73 473 | 66 382 | |
CF | Disponibilités | 16 623 | 16 623 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 561 | 354 561 | 294 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573 | 41 084 | 599 489 | 536 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -274 191 | -218 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156 | -55 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 035 | -197 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 858 | 3 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 858 | 3 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429 | 252 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362 | 335 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866 | 77 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 635 | 63 265 | ||
EA | Autres dettes | 2 373 | 1 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 666 | 729 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489 | 536 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 362 | 35 500 | 1 173 862 | 857 611 |
FG | Production vendue services | 4 654 | 4 654 | 8 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 016 | 35 500 | 1 178 516 | 866 500 |
FM | Production stockée | -2 765 | -9 034 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 130 | 9 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 881 | 866 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 019 | 523 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 786 | 125 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 875 | 26 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 511 | 12 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 627 | 175 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 963 | 12 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 203 | 65 828 | ||
FZ | Charges sociales | 31 597 | 30 457 | ||
GE | Autres charges | 2 930 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 789 | 976 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 092 | -109 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 11 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 807 | -11 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 285 | -121 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311 | 69 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 | 69 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 3 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 | 3 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 871 | 65 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699 | 936 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543 | 991 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 156 | -55 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 858 | 3 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 930 | 2 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 930 | 2 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 788 | 2 930 | 3 858 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 086 | |||
VB | T. V. A. | 11 734 | |||
VP | Divers | 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674 | 73 473 | 3 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174 | 201 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254 | 36 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 866 | 102 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 897 | 9 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267 | 31 267 | ||
VW | T.V.A. | 21 830 | 21 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 324 362 | 14 362 | 110 000 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 | 2 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666 | 426 666 | 110 000 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587 | 28 447 | 140 | 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 224 | 12 637 | 1 587 | 1 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 012 | 41 084 | 244 928 | 242 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 717 | 62 717 | 63 228 | |
BN | En cours de production de biens | 15 965 | 15 965 | 18 730 | |
BT | Marchandises | 185 783 | 185 783 | 102 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 424 | |||
BZ | Autres créances | 73 473 | 73 473 | 66 382 | |
CF | Disponibilités | 16 623 | 16 623 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 354 561 | 354 561 | 294 020 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573 | 41 084 | 599 489 | 536 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -274 191 | -218 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156 | -55 252 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 035 | -197 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 858 | 3 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 858 | 3 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429 | 252 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362 | 335 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866 | 77 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 635 | 63 265 | ||
EA | Autres dettes | 2 373 | 1 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 736 666 | 729 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489 | 536 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 362 | 35 500 | 1 173 862 | 857 611 |
FG | Production vendue services | 4 654 | 4 654 | 8 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 016 | 35 500 | 1 178 516 | 866 500 |
FM | Production stockée | -2 765 | -9 034 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 130 | 9 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 881 | 866 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 019 | 523 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 786 | 125 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 875 | 26 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 511 | 12 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 158 627 | 175 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 963 | 12 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 203 | 65 828 | ||
FZ | Charges sociales | 31 597 | 30 457 | ||
GE | Autres charges | 2 930 | 173 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 789 | 976 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 092 | -109 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 314 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 314 | 11 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 807 | -11 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 285 | -121 177 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311 | 69 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311 | 69 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 | 3 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 | 3 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 871 | 65 924 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699 | 936 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543 | 991 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 156 | -55 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234 | 5 850 | 41 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 858 | 3 858 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 930 | 2 930 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 930 | 2 930 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 788 | 2 930 | 3 858 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 086 | |||
VB | T. V. A. | 11 734 | |||
VP | Divers | 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674 | 73 473 | 3 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174 | 201 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254 | 36 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 866 | 102 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 897 | 9 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267 | 31 267 | ||
VW | T.V.A. | 21 830 | 21 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 324 362 | 14 362 | 110 000 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 | 2 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666 | 426 666 | 110 000 | 200 000 |