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Déposant 1 : OCCICOM, SAS
Numéro de SIREN : 798831178
Adresse :
Place de la Bouteillerie, BP7
81170 CORDES SUR CIEL
FR
Mandataire 1 : OCCICOM, Mme. GAELLE ANDERSON
Adresse :
Place de la Bouteillerie, BP7
81170 CORDES SUR CIEL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 207 | 7 012 | 14 195 | 9 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 575 | 2 789 | 1 786 | 4 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 958 | 9 801 | 16 157 | 14 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 777 | 16 777 | 7 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 408 | 824 | 27 583 | 30 553 |
BZ | Autres créances | 12 314 | 12 314 | 2 717 | |
CF | Disponibilités | 25 912 | 25 912 | 31 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 | 609 | 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 020 | 824 | 83 195 | 72 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 977 | 10 625 | 99 352 | 86 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 492 | -1 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 213 | 11 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 279 | 28 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413 | 24 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716 | 2 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584 | 12 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 360 | 19 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 073 | 58 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 352 | 86 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 787 | 43 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 880 | 102 880 | 14 897 | |
FD | Production vendue biens | 186 | 186 | ||
FG | Production vendue services | 282 306 | 282 306 | 217 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 371 | 385 371 | 232 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 366 | 238 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 814 | 134 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 749 | -4 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 543 | 61 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 | 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 709 | 24 590 | ||
FZ | Charges sociales | 21 429 | 2 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 925 | 3 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 824 | |||
GE | Autres charges | 257 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 033 | 224 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 667 | 13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 025 | 13 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 043 | 238 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 257 | 226 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 213 | 11 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 5 153 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 | 1 772 | 853 | 2 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 6 925 | 853 | 9 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 824 | 824 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 | 824 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 824 | 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 27 419 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 105 | |||
VB | T. V. A. | 4 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507 | 41 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413 | 10 127 | 4 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 584 | 21 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 433 | 10 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895 | 13 895 | ||
VW | T.V.A. | 10 832 | 10 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 6 716 | 6 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 073 | 74 787 | 4 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 207 | 7 012 | 14 195 | 9 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 575 | 2 789 | 1 786 | 4 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 958 | 9 801 | 16 157 | 14 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 777 | 16 777 | 7 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 408 | 824 | 27 583 | 30 553 |
BZ | Autres créances | 12 314 | 12 314 | 2 717 | |
CF | Disponibilités | 25 912 | 25 912 | 31 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 | 609 | 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 020 | 824 | 83 195 | 72 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 977 | 10 625 | 99 352 | 86 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 492 | -1 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 213 | 11 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 279 | 28 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413 | 24 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716 | 2 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584 | 12 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 360 | 19 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 073 | 58 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 352 | 86 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 787 | 43 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 880 | 102 880 | 14 897 | |
FD | Production vendue biens | 186 | 186 | ||
FG | Production vendue services | 282 306 | 282 306 | 217 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 371 | 385 371 | 232 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 366 | 238 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 814 | 134 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 749 | -4 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 543 | 61 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 | 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 709 | 24 590 | ||
FZ | Charges sociales | 21 429 | 2 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 925 | 3 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 824 | |||
GE | Autres charges | 257 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 033 | 224 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 667 | 13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 025 | 13 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 043 | 238 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 257 | 226 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 213 | 11 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 5 153 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 | 1 772 | 853 | 2 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 6 925 | 853 | 9 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 824 | 824 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 | 824 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 824 | 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 27 419 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 105 | |||
VB | T. V. A. | 4 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507 | 41 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413 | 10 127 | 4 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 584 | 21 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 433 | 10 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895 | 13 895 | ||
VW | T.V.A. | 10 832 | 10 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 6 716 | 6 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 073 | 74 787 | 4 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 207 | 7 012 | 14 195 | 9 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 575 | 2 789 | 1 786 | 4 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 958 | 9 801 | 16 157 | 14 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 777 | 16 777 | 7 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 408 | 824 | 27 583 | 30 553 |
BZ | Autres créances | 12 314 | 12 314 | 2 717 | |
CF | Disponibilités | 25 912 | 25 912 | 31 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 | 609 | 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 020 | 824 | 83 195 | 72 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 977 | 10 625 | 99 352 | 86 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 492 | -1 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 213 | 11 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 279 | 28 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413 | 24 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716 | 2 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584 | 12 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 360 | 19 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 073 | 58 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 352 | 86 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 787 | 43 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 880 | 102 880 | 14 897 | |
FD | Production vendue biens | 186 | 186 | ||
FG | Production vendue services | 282 306 | 282 306 | 217 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 371 | 385 371 | 232 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 366 | 238 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 814 | 134 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 749 | -4 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 543 | 61 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 | 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 709 | 24 590 | ||
FZ | Charges sociales | 21 429 | 2 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 925 | 3 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 824 | |||
GE | Autres charges | 257 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 033 | 224 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 667 | 13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 025 | 13 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 043 | 238 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 257 | 226 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 213 | 11 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 5 153 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 | 1 772 | 853 | 2 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 6 925 | 853 | 9 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 824 | 824 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 | 824 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 824 | 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 27 419 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 105 | |||
VB | T. V. A. | 4 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507 | 41 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413 | 10 127 | 4 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 584 | 21 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 433 | 10 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895 | 13 895 | ||
VW | T.V.A. | 10 832 | 10 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 6 716 | 6 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 073 | 74 787 | 4 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 207 | 7 012 | 14 195 | 9 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 575 | 2 789 | 1 786 | 4 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 958 | 9 801 | 16 157 | 14 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 777 | 16 777 | 7 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 408 | 824 | 27 583 | 30 553 |
BZ | Autres créances | 12 314 | 12 314 | 2 717 | |
CF | Disponibilités | 25 912 | 25 912 | 31 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 | 609 | 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 020 | 824 | 83 195 | 72 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 977 | 10 625 | 99 352 | 86 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 492 | -1 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 213 | 11 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 279 | 28 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413 | 24 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716 | 2 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584 | 12 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 360 | 19 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 073 | 58 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 352 | 86 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 787 | 43 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 880 | 102 880 | 14 897 | |
FD | Production vendue biens | 186 | 186 | ||
FG | Production vendue services | 282 306 | 282 306 | 217 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 371 | 385 371 | 232 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 366 | 238 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 814 | 134 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 749 | -4 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 543 | 61 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 | 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 709 | 24 590 | ||
FZ | Charges sociales | 21 429 | 2 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 925 | 3 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 824 | |||
GE | Autres charges | 257 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 033 | 224 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 667 | 13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 025 | 13 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 043 | 238 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 257 | 226 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 213 | 11 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 5 153 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 | 1 772 | 853 | 2 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 6 925 | 853 | 9 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 824 | 824 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 | 824 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 824 | 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 27 419 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 105 | |||
VB | T. V. A. | 4 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507 | 41 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413 | 10 127 | 4 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 584 | 21 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 433 | 10 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895 | 13 895 | ||
VW | T.V.A. | 10 832 | 10 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 6 716 | 6 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 073 | 74 787 | 4 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 207 | 7 012 | 14 195 | 9 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 575 | 2 789 | 1 786 | 4 205 |
BH | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 958 | 9 801 | 16 157 | 14 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 777 | 16 777 | 7 028 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 408 | 824 | 27 583 | 30 553 |
BZ | Autres créances | 12 314 | 12 314 | 2 717 | |
CF | Disponibilités | 25 912 | 25 912 | 31 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 609 | 609 | 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 020 | 824 | 83 195 | 72 752 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 977 | 10 625 | 99 352 | 86 794 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 18 000 | ||
DH | Report à nouveau | 10 492 | -1 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 213 | 11 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 279 | 28 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 413 | 24 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716 | 2 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584 | 12 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 360 | 19 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 073 | 58 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 352 | 86 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 787 | 43 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 880 | 102 880 | 14 897 | |
FD | Production vendue biens | 186 | 186 | ||
FG | Production vendue services | 282 306 | 282 306 | 217 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 371 | 385 371 | 232 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 366 | 238 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 814 | 134 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 749 | -4 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 543 | 61 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 | 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 709 | 24 590 | ||
FZ | Charges sociales | 21 429 | 2 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 925 | 3 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 824 | |||
GE | Autres charges | 257 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 401 033 | 224 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 667 | 13 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | 72 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 | 72 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 436 | 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 | 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -358 | -278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 025 | 13 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 043 | 238 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 257 | 226 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 213 | 11 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 755 | 5 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 213 | 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 | 5 153 | 7 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 | 1 772 | 853 | 2 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 | 6 925 | 853 | 9 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 824 | 824 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 | 824 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 824 | 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 176 | 176 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 989 | |||
UX | Autres créances clients | 27 419 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 105 | |||
VB | T. V. A. | 4 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507 | 41 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413 | 10 127 | 4 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 584 | 21 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 433 | 10 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895 | 13 895 | ||
VW | T.V.A. | 10 832 | 10 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 | 1 200 | ||
VI | Groupe et associés | 6 716 | 6 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 073 | 74 787 | 4 286 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907 |