6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000 | 11 188 | 38 812 | |
CU | Autres participations | 615 555 | | 615 555 | 615 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | | 11 960 | 11 960 |
BJ | TOTAL (I) | 677 515 | 11 188 | 666 327 | 627 515 |
BZ | Autres créances | 111 153 | | 111 153 | 54 611 |
CF | Disponibilités | 28 523 | | 28 523 | 16 911 |
CJ | TOTAL (II) | 139 676 | | 139 676 | 71 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 190 | 11 188 | 806 002 | 699 037 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DG | Autres réserves | 318 783 | 238 771 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 996 | 80 012 | | |
DK | Provisions réglementées | 14 733 | 11 621 | | |
DL | TOTAL (I) | 435 512 | 341 404 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 171 | 226 275 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 745 | 79 383 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 433 | 18 971 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 142 | 33 003 | | |
EC | TOTAL (IV) | 370 490 | 357 632 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 002 | 699 037 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 129 745 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 155 104 | | 155 104 | 144 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 104 | | 155 104 | 144 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 | 5 125 |
FQ | Autres produits | | | 12 | 17 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 796 | 149 142 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 13 004 | 19 839 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865 | 5 903 |
FY | Salaires et traitements | | | 76 320 | 79 840 |
FZ | Charges sociales | | | 31 976 | 31 824 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 188 | |
GE | Autres charges | | | 3 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 357 | 137 407 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 18 439 | 11 735 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 75 877 | 75 621 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 75 877 | 75 621 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 435 | 4 231 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 435 | 4 231 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 72 443 | 71 390 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 90 882 | 83 124 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112 | 3 112 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | 3 112 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 765 | -3 112 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 550 | 224 762 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 555 | 144 750 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 996 | 80 012 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 188 | | 11 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 188 | | 11 188 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 14 733 |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 621 | 3 112 | | 14 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 621 | 3 112 | | 14 733 |
UJ | - Exceptionnelles | | 3 112 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | | 11 960 | |
VB | T. V. A. | 1 257 | 1 257 | | |
VC | Groupe et associés | 107 678 | 107 678 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 | 2 217 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 112 | 111 152 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 608 | 66 954 | 125 654 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 433 | 11 433 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 490 | 6 490 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 651 | 1 651 | | |
VW | T.V.A. | 9 356 | 9 356 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | | |
VI | Groupe et associés | 129 745 | 129 745 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 490 | 244 837 | 125 654 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 065 | | | |