Portail de la ville
de Saint-Lys
de Saint-Lys
Déposant 1 : OCD, SARL
Numéro de SIREN : 412774689
Adresse :
20 RUE Augustin Drapiez
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : Sarl OCD, M. lemarchand Jean Yves
Adresse :
20 RUE Augustin Drapiez
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : OCD SARL
Numéro de SIREN : 412774689
Mandataire 1 : LEMARCHAND Jean-Yves Gérant OCD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 | 2 360 | 823 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 | 21 065 | 1 414 | 2 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 760 | 19 329 | 16 431 | 22 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 865 | 42 754 | 21 111 | 27 455 |
BT | Marchandises | 6 945 | 6 945 | 5 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 284 | 1 074 | 16 210 | 7 156 |
BZ | Autres créances | 32 369 | 32 369 | 32 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 710 | 816 710 | 905 268 | |
CF | Disponibilités | 171 142 | 171 142 | 105 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 897 | 5 897 | 4 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 345 | 1 074 | 1 049 271 | 1 060 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210 | 43 828 | 1 070 382 | 1 087 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 587 208 | 419 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099 | 202 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 807 | 639 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273 | 381 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221 | 27 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 378 | 38 801 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 575 | 448 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382 | 1 087 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 343 | 16 343 | 17 040 | |
FG | Production vendue services | 688 055 | 5 671 | 693 726 | 693 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 398 | 5 671 | 710 069 | 710 503 |
FN | Production immobilisée | 2 850 | 2 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 | 2 057 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 465 | 715 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 | 7 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 680 | -282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 | 2 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 519 | 391 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107 | 2 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 105 | 44 046 | ||
FZ | Charges sociales | 36 179 | 31 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 089 | 6 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 074 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 715 | 487 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 750 | 227 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 260 | 26 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 260 | 26 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 258 | 10 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 258 | 10 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 002 | 15 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 752 | 243 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 | 10 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 11 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 | -1 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 218 | 38 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371 | 751 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272 | 548 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 099 | 202 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 | 339 | 2 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385 | 7 750 | 3 741 | 40 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406 | 8 089 | 3 741 | 42 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 074 | 1 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 074 | 1 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 | 1 074 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 15 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 479 | |||
VB | T. V. A. | 7 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 | 56 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 221 | 15 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 775 | 6 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887 | 16 887 | ||
VW | T.V.A. | 9 289 | 9 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
VI | Groupe et associés | 300 273 | 300 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 | 1 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575 | 350 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 | 2 360 | 823 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 | 21 065 | 1 414 | 2 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 760 | 19 329 | 16 431 | 22 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 865 | 42 754 | 21 111 | 27 455 |
BT | Marchandises | 6 945 | 6 945 | 5 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 284 | 1 074 | 16 210 | 7 156 |
BZ | Autres créances | 32 369 | 32 369 | 32 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 710 | 816 710 | 905 268 | |
CF | Disponibilités | 171 142 | 171 142 | 105 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 897 | 5 897 | 4 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 345 | 1 074 | 1 049 271 | 1 060 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210 | 43 828 | 1 070 382 | 1 087 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 587 208 | 419 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099 | 202 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 807 | 639 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273 | 381 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221 | 27 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 378 | 38 801 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 575 | 448 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382 | 1 087 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 343 | 16 343 | 17 040 | |
FG | Production vendue services | 688 055 | 5 671 | 693 726 | 693 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 398 | 5 671 | 710 069 | 710 503 |
FN | Production immobilisée | 2 850 | 2 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 | 2 057 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 465 | 715 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 | 7 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 680 | -282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 | 2 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 519 | 391 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107 | 2 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 105 | 44 046 | ||
FZ | Charges sociales | 36 179 | 31 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 089 | 6 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 074 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 715 | 487 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 750 | 227 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 260 | 26 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 260 | 26 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 258 | 10 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 258 | 10 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 002 | 15 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 752 | 243 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 | 10 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 11 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 | -1 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 218 | 38 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371 | 751 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272 | 548 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 099 | 202 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 | 339 | 2 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385 | 7 750 | 3 741 | 40 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406 | 8 089 | 3 741 | 42 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 074 | 1 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 074 | 1 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 | 1 074 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 15 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 479 | |||
VB | T. V. A. | 7 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 | 56 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 221 | 15 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 775 | 6 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887 | 16 887 | ||
VW | T.V.A. | 9 289 | 9 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
VI | Groupe et associés | 300 273 | 300 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 | 1 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575 | 350 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 | 2 360 | 823 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 | 21 065 | 1 414 | 2 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 760 | 19 329 | 16 431 | 22 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 865 | 42 754 | 21 111 | 27 455 |
BT | Marchandises | 6 945 | 6 945 | 5 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 284 | 1 074 | 16 210 | 7 156 |
BZ | Autres créances | 32 369 | 32 369 | 32 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 710 | 816 710 | 905 268 | |
CF | Disponibilités | 171 142 | 171 142 | 105 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 897 | 5 897 | 4 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 345 | 1 074 | 1 049 271 | 1 060 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210 | 43 828 | 1 070 382 | 1 087 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 587 208 | 419 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099 | 202 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 807 | 639 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273 | 381 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221 | 27 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 378 | 38 801 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 575 | 448 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382 | 1 087 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 343 | 16 343 | 17 040 | |
FG | Production vendue services | 688 055 | 5 671 | 693 726 | 693 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 398 | 5 671 | 710 069 | 710 503 |
FN | Production immobilisée | 2 850 | 2 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 | 2 057 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 465 | 715 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 | 7 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 680 | -282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 | 2 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 519 | 391 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107 | 2 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 105 | 44 046 | ||
FZ | Charges sociales | 36 179 | 31 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 089 | 6 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 074 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 715 | 487 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 750 | 227 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 260 | 26 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 260 | 26 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 258 | 10 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 258 | 10 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 002 | 15 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 752 | 243 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 | 10 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 11 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 | -1 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 218 | 38 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371 | 751 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272 | 548 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 099 | 202 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 | 339 | 2 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385 | 7 750 | 3 741 | 40 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406 | 8 089 | 3 741 | 42 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 074 | 1 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 074 | 1 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 | 1 074 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 15 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 479 | |||
VB | T. V. A. | 7 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 | 56 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 221 | 15 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 775 | 6 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887 | 16 887 | ||
VW | T.V.A. | 9 289 | 9 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
VI | Groupe et associés | 300 273 | 300 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 | 1 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575 | 350 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 | 2 360 | 823 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 | 21 065 | 1 414 | 2 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 760 | 19 329 | 16 431 | 22 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 865 | 42 754 | 21 111 | 27 455 |
BT | Marchandises | 6 945 | 6 945 | 5 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 284 | 1 074 | 16 210 | 7 156 |
BZ | Autres créances | 32 369 | 32 369 | 32 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 710 | 816 710 | 905 268 | |
CF | Disponibilités | 171 142 | 171 142 | 105 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 897 | 5 897 | 4 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 345 | 1 074 | 1 049 271 | 1 060 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210 | 43 828 | 1 070 382 | 1 087 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 587 208 | 419 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099 | 202 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 807 | 639 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273 | 381 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221 | 27 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 378 | 38 801 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 575 | 448 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382 | 1 087 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 343 | 16 343 | 17 040 | |
FG | Production vendue services | 688 055 | 5 671 | 693 726 | 693 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 398 | 5 671 | 710 069 | 710 503 |
FN | Production immobilisée | 2 850 | 2 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 | 2 057 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 465 | 715 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 | 7 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 680 | -282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 | 2 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 519 | 391 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107 | 2 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 105 | 44 046 | ||
FZ | Charges sociales | 36 179 | 31 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 089 | 6 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 074 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 715 | 487 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 750 | 227 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 260 | 26 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 260 | 26 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 258 | 10 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 258 | 10 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 002 | 15 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 752 | 243 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 | 10 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 11 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 | -1 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 218 | 38 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371 | 751 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272 | 548 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 099 | 202 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 | 339 | 2 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385 | 7 750 | 3 741 | 40 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406 | 8 089 | 3 741 | 42 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 074 | 1 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 074 | 1 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 | 1 074 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 15 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 479 | |||
VB | T. V. A. | 7 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 | 56 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 221 | 15 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 775 | 6 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887 | 16 887 | ||
VW | T.V.A. | 9 289 | 9 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
VI | Groupe et associés | 300 273 | 300 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 | 1 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575 | 350 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 | 2 360 | 823 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 | 21 065 | 1 414 | 2 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 760 | 19 329 | 16 431 | 22 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 865 | 42 754 | 21 111 | 27 455 |
BT | Marchandises | 6 945 | 6 945 | 5 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 284 | 1 074 | 16 210 | 7 156 |
BZ | Autres créances | 32 369 | 32 369 | 32 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 710 | 816 710 | 905 268 | |
CF | Disponibilités | 171 142 | 171 142 | 105 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 897 | 5 897 | 4 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 345 | 1 074 | 1 049 271 | 1 060 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210 | 43 828 | 1 070 382 | 1 087 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 587 208 | 419 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099 | 202 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 807 | 639 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273 | 381 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221 | 27 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 378 | 38 801 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 575 | 448 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382 | 1 087 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 343 | 16 343 | 17 040 | |
FG | Production vendue services | 688 055 | 5 671 | 693 726 | 693 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 398 | 5 671 | 710 069 | 710 503 |
FN | Production immobilisée | 2 850 | 2 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 | 2 057 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 465 | 715 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 | 7 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 680 | -282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 | 2 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 519 | 391 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107 | 2 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 105 | 44 046 | ||
FZ | Charges sociales | 36 179 | 31 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 089 | 6 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 074 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 715 | 487 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 750 | 227 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 260 | 26 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 260 | 26 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 258 | 10 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 258 | 10 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 002 | 15 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 752 | 243 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 | 10 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 11 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 | -1 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 218 | 38 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371 | 751 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272 | 548 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 099 | 202 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 | 339 | 2 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385 | 7 750 | 3 741 | 40 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406 | 8 089 | 3 741 | 42 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 074 | 1 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 074 | 1 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 | 1 074 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 15 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 479 | |||
VB | T. V. A. | 7 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 | 56 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 221 | 15 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 775 | 6 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887 | 16 887 | ||
VW | T.V.A. | 9 289 | 9 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
VI | Groupe et associés | 300 273 | 300 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 | 1 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575 | 350 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 | 2 360 | 823 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 | 21 065 | 1 414 | 2 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 760 | 19 329 | 16 431 | 22 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 865 | 42 754 | 21 111 | 27 455 |
BT | Marchandises | 6 945 | 6 945 | 5 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 284 | 1 074 | 16 210 | 7 156 |
BZ | Autres créances | 32 369 | 32 369 | 32 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 710 | 816 710 | 905 268 | |
CF | Disponibilités | 171 142 | 171 142 | 105 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 897 | 5 897 | 4 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 345 | 1 074 | 1 049 271 | 1 060 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210 | 43 828 | 1 070 382 | 1 087 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 587 208 | 419 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099 | 202 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 807 | 639 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273 | 381 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221 | 27 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 378 | 38 801 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 575 | 448 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382 | 1 087 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 343 | 16 343 | 17 040 | |
FG | Production vendue services | 688 055 | 5 671 | 693 726 | 693 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 398 | 5 671 | 710 069 | 710 503 |
FN | Production immobilisée | 2 850 | 2 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 | 2 057 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 465 | 715 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 | 7 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 680 | -282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 | 2 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 519 | 391 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107 | 2 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 105 | 44 046 | ||
FZ | Charges sociales | 36 179 | 31 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 089 | 6 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 074 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 715 | 487 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 750 | 227 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 260 | 26 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 260 | 26 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 258 | 10 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 258 | 10 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 002 | 15 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 752 | 243 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 | 10 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 11 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 | -1 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 218 | 38 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371 | 751 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272 | 548 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 099 | 202 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 | 339 | 2 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385 | 7 750 | 3 741 | 40 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406 | 8 089 | 3 741 | 42 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 074 | 1 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 074 | 1 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 | 1 074 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 15 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 479 | |||
VB | T. V. A. | 7 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 | 56 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 221 | 15 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 775 | 6 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887 | 16 887 | ||
VW | T.V.A. | 9 289 | 9 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
VI | Groupe et associés | 300 273 | 300 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 | 1 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575 | 350 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 | 2 360 | 823 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 480 | 21 065 | 1 414 | 2 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 760 | 19 329 | 16 431 | 22 635 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 865 | 42 754 | 21 111 | 27 455 |
BT | Marchandises | 6 945 | 6 945 | 5 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 284 | 1 074 | 16 210 | 7 156 |
BZ | Autres créances | 32 369 | 32 369 | 32 632 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 816 710 | 816 710 | 905 268 | |
CF | Disponibilités | 171 142 | 171 142 | 105 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 897 | 5 897 | 4 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 050 345 | 1 074 | 1 049 271 | 1 060 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 210 | 43 828 | 1 070 382 | 1 087 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 587 208 | 419 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099 | 202 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 807 | 639 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 | 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 273 | 381 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 221 | 27 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 378 | 38 801 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 575 | 448 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 382 | 1 087 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 343 | 16 343 | 17 040 | |
FG | Production vendue services | 688 055 | 5 671 | 693 726 | 693 463 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 398 | 5 671 | 710 069 | 710 503 |
FN | Production immobilisée | 2 850 | 2 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 | 2 057 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 465 | 715 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670 | 7 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 680 | -282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 | 2 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 519 | 391 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107 | 2 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 105 | 44 046 | ||
FZ | Charges sociales | 36 179 | 31 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 089 | 6 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 074 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 715 | 487 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 750 | 227 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 260 | 26 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 260 | 26 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 258 | 10 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 258 | 10 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 002 | 15 623 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 752 | 243 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645 | 26 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 | 10 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | 11 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 | -1 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 218 | 38 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 371 | 751 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272 | 548 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 099 | 202 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 | 339 | 2 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385 | 7 750 | 3 741 | 40 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 406 | 8 089 | 3 741 | 42 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 074 | 1 074 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 074 | 1 074 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 | 1 074 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 074 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 082 | 1 082 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 289 | |||
UX | Autres créances clients | 15 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 479 | |||
VB | T. V. A. | 7 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631 | 56 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 221 | 15 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 775 | 6 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887 | 16 887 | ||
VW | T.V.A. | 9 289 | 9 289 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
VI | Groupe et associés | 300 273 | 300 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 | 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 | 1 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 575 | 350 575 |