Déposant 1 : OCEA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 340889476
Adresse :
Quai de la Cabaude
85100 LES SABLES-D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, M. Benjamin FIEVRE
Adresse :
16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Déposant 1 : OCEA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 340889476
Adresse :
Quai de la Cabaude
85100 LES SABLES-D'OLONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET VIDON, Marques & Juridique PI, M. Benjamin FIEVRE
Adresse :
16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 REBBES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526 | 389 020 | 474 505 | 309 018 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 964 799 | 518 471 | 446 327 | 569 190 |
AH | Fonds commercial | 802 646 | 802 646 | 802 646 | |
AN | Terrains | 76 097 | 6 097 | 70 000 | 75 381 |
AP | Constructions | 2 973 512 | 1 529 452 | 1 444 060 | 1 435 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972 | 3 096 964 | 1 362 008 | 1 130 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 472 | 1 033 053 | 726 418 | 219 043 |
AV | Immobilisations en cours | 2 551 976 | 2 551 976 | 1 200 942 | |
CU | Autres participations | 1 988 248 | 1 988 248 | 1 937 332 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 672 | 672 | 672 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 771 682 | 3 681 356 | 1 090 326 | 1 490 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 068 238 | 3 068 238 | 236 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 279 838 | 10 254 414 | 14 025 424 | 9 407 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 963 243 | 224 465 | 3 738 778 | 3 392 328 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 172 893 | 172 893 | 133 890 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149 | 4 343 149 | 1 112 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 147 862 | 368 512 | 79 779 350 | 40 960 713 |
BZ | Autres créances | 4 262 125 | 221 051 | 4 041 074 | 2 954 252 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 46 | 46 | 46 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
CF | Disponibilités | 14 937 265 | 14 937 265 | 6 923 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 134 831 | 134 831 | 104 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 963 395 | 814 027 | 107 149 368 | 55 584 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233 | 11 068 441 | 121 174 792 | 64 991 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872 | 36 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 039 967 | 1 039 967 | ||
DH | Report à nouveau | 7 781 180 | 10 840 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 973 173 | 20 238 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 780 504 | 2 061 445 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 412 761 | 2 413 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880 | 1 373 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581 | 146 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769 | 19 068 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461 | 15 638 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 148 040 | 3 979 918 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473 | 3 764 | ||
EA | Autres dettes | 67 150 | 66 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 421 116 | 42 692 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792 | 64 991 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 976 012 | 54 548 124 | 56 524 136 | 51 990 492 |
FG | Production vendue services | 118 446 | 64 719 | 183 166 | 126 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 094 459 | 54 612 843 | 56 707 302 | 52 117 274 |
FM | Production stockée | 39 003 | 36 200 | ||
FN | Production immobilisée | 2 127 923 | 997 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 550 | 48 268 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957 | 890 285 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 2 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743 | 54 091 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818 | 2 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196 | 17 530 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224 | -337 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 820 413 | 17 086 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925 | 1 367 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 582 006 | 6 797 792 | ||
FZ | Charges sociales | 3 058 832 | 3 209 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 581 | 937 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044 | 196 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974 | 1 217 145 | ||
GE | Autres charges | 601 358 | 106 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923 | 48 115 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 158 820 | 5 976 318 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 501 | 3 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 182 | 114 587 | ||
GN | Différences positives de change | 37 417 | 2 838 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346 | 3 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 447 | 124 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | 1 500 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 391 863 | 231 990 | ||
GS | Différences négatives de change | 891 | 33 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 754 | 1 765 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -608 308 | -1 641 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 550 513 | 4 334 800 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279 | 109 817 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564 | 2 650 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777 | 2 760 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315 | 19 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683 | 2 691 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999 | 2 716 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 779 | 44 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434 | 383 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 532 703 | 1 174 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968 | 56 976 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813 | 54 156 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 615 155 | 2 820 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |