de Les Lèches
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Bénéficiare 1 : OCEA SMART BUILDING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 537 513 | 4 898 220 | 2 639 293 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 488 295 | 3 165 631 | 4 322 663 | |
AH | Fonds commercial | 26 441 651 | 5 116 816 | 21 324 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 759 728 | 68 729 | 1 690 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 176 | 49 255 647 | 52 506 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 078 538 | 1 851 823 | 1 226 716 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 264 093 | 3 264 093 | ||
CU | Autres participations | 1 487 202 | 1 487 202 | ||
BF | Prêts | 48 831 | 48 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 624 | 244 624 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 112 651 | 64 356 865 | 88 755 785 | |
BT | Marchandises | 5 131 798 | 152 878 | 4 978 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 902 926 | 1 176 653 | 18 726 273 | |
BZ | Autres créances | 3 894 707 | 3 894 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 307 631 | 18 017 | 289 614 | |
CF | Disponibilités | 8 004 050 | 8 004 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 102 | 212 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 453 214 | 1 347 548 | 36 105 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565 865 | 65 704 413 | 124 861 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 416 940 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284 677 | |||
DD | Réserve légale (1) | 502 955 | |||
DG | Autres réserves | 115 638 | |||
DH | Report à nouveau | -7 556 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 688 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 145 240 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 078 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 078 374 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 636 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 801 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 031 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 341 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 637 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 861 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 095 | 244 095 | ||
FG | Production vendue services | 48 346 702 | 48 346 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 590 797 | 48 590 797 | ||
FN | Production immobilisée | 12 912 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 064 | |||
FQ | Autres produits | 123 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 446 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -410 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 208 222 | |||
FZ | Charges sociales | 5 549 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 256 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 667 | |||
GE | Autres charges | 98 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 112 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 247 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 317 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -213 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 572 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 917 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 692 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 426 690 | 1 471 530 | 4 898 220 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 942 | 1 037 504 | 115 270 | 8 351 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012 680 | 9 049 222 | 3 954 432 | 51 107 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868 311 | 11 558 256 | 4 069 702 | 64 356 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 688 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 592 839 | 904 246 | 688 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 714 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 273 621 | 395 592 | 590 839 | 1 078 374 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 490 | 51 388 | 152 878 | |
6T | Sur comptes clients | 912 058 | 606 826 | 342 231 | 1 176 653 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 617 | 2 400 | 18 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 029 165 | 660 614 | 342 231 | 1 347 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 895 625 | 1 056 206 | 1 837 316 | 3 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 030 881 | 673 070 | ||
UG | - Financières | 2 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 925 | 1 164 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 244 624 | |||
UX | Autres créances clients | 19 902 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 | |||
VB | T. V. A. | 1 970 684 | |||
VP | Divers | 563 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 190 | 24 009 735 | 293 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 636 031 | 55 636 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 205 230 | 11 205 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 840 559 | 1 840 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 236 | 1 960 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 774 761 | 2 774 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 970 | 225 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 906 | 1 653 906 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 341 144 | 7 341 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637 838 | 82 637 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 537 513 | 4 898 220 | 2 639 293 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 488 295 | 3 165 631 | 4 322 663 | |
AH | Fonds commercial | 26 441 651 | 5 116 816 | 21 324 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 759 728 | 68 729 | 1 690 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 176 | 49 255 647 | 52 506 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 078 538 | 1 851 823 | 1 226 716 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 264 093 | 3 264 093 | ||
CU | Autres participations | 1 487 202 | 1 487 202 | ||
BF | Prêts | 48 831 | 48 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 624 | 244 624 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 112 651 | 64 356 865 | 88 755 785 | |
BT | Marchandises | 5 131 798 | 152 878 | 4 978 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 902 926 | 1 176 653 | 18 726 273 | |
BZ | Autres créances | 3 894 707 | 3 894 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 307 631 | 18 017 | 289 614 | |
CF | Disponibilités | 8 004 050 | 8 004 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 102 | 212 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 453 214 | 1 347 548 | 36 105 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565 865 | 65 704 413 | 124 861 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 416 940 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284 677 | |||
DD | Réserve légale (1) | 502 955 | |||
DG | Autres réserves | 115 638 | |||
DH | Report à nouveau | -7 556 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 688 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 145 240 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 078 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 078 374 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 636 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 801 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 031 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 341 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 637 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 861 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 095 | 244 095 | ||
FG | Production vendue services | 48 346 702 | 48 346 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 590 797 | 48 590 797 | ||
FN | Production immobilisée | 12 912 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 064 | |||
FQ | Autres produits | 123 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 446 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -410 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 208 222 | |||
FZ | Charges sociales | 5 549 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 256 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 667 | |||
GE | Autres charges | 98 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 112 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 247 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 317 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -213 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 572 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 917 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 692 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 426 690 | 1 471 530 | 4 898 220 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 942 | 1 037 504 | 115 270 | 8 351 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012 680 | 9 049 222 | 3 954 432 | 51 107 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868 311 | 11 558 256 | 4 069 702 | 64 356 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 688 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 592 839 | 904 246 | 688 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 714 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 273 621 | 395 592 | 590 839 | 1 078 374 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 490 | 51 388 | 152 878 | |
6T | Sur comptes clients | 912 058 | 606 826 | 342 231 | 1 176 653 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 617 | 2 400 | 18 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 029 165 | 660 614 | 342 231 | 1 347 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 895 625 | 1 056 206 | 1 837 316 | 3 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 030 881 | 673 070 | ||
UG | - Financières | 2 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 925 | 1 164 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 244 624 | |||
UX | Autres créances clients | 19 902 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 | |||
VB | T. V. A. | 1 970 684 | |||
VP | Divers | 563 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 190 | 24 009 735 | 293 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 636 031 | 55 636 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 205 230 | 11 205 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 840 559 | 1 840 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 236 | 1 960 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 774 761 | 2 774 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 970 | 225 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 906 | 1 653 906 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 341 144 | 7 341 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637 838 | 82 637 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 537 513 | 4 898 220 | 2 639 293 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 488 295 | 3 165 631 | 4 322 663 | |
AH | Fonds commercial | 26 441 651 | 5 116 816 | 21 324 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 759 728 | 68 729 | 1 690 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 176 | 49 255 647 | 52 506 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 078 538 | 1 851 823 | 1 226 716 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 264 093 | 3 264 093 | ||
CU | Autres participations | 1 487 202 | 1 487 202 | ||
BF | Prêts | 48 831 | 48 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 624 | 244 624 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 112 651 | 64 356 865 | 88 755 785 | |
BT | Marchandises | 5 131 798 | 152 878 | 4 978 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 902 926 | 1 176 653 | 18 726 273 | |
BZ | Autres créances | 3 894 707 | 3 894 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 307 631 | 18 017 | 289 614 | |
CF | Disponibilités | 8 004 050 | 8 004 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 102 | 212 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 453 214 | 1 347 548 | 36 105 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565 865 | 65 704 413 | 124 861 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 416 940 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284 677 | |||
DD | Réserve légale (1) | 502 955 | |||
DG | Autres réserves | 115 638 | |||
DH | Report à nouveau | -7 556 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 688 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 145 240 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 078 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 078 374 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 636 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 801 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 031 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 341 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 637 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 861 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 095 | 244 095 | ||
FG | Production vendue services | 48 346 702 | 48 346 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 590 797 | 48 590 797 | ||
FN | Production immobilisée | 12 912 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 064 | |||
FQ | Autres produits | 123 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 446 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -410 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 208 222 | |||
FZ | Charges sociales | 5 549 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 256 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 667 | |||
GE | Autres charges | 98 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 112 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 247 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 317 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -213 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 572 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 917 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 692 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 426 690 | 1 471 530 | 4 898 220 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 942 | 1 037 504 | 115 270 | 8 351 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012 680 | 9 049 222 | 3 954 432 | 51 107 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868 311 | 11 558 256 | 4 069 702 | 64 356 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 688 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 592 839 | 904 246 | 688 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 714 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 273 621 | 395 592 | 590 839 | 1 078 374 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 490 | 51 388 | 152 878 | |
6T | Sur comptes clients | 912 058 | 606 826 | 342 231 | 1 176 653 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 617 | 2 400 | 18 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 029 165 | 660 614 | 342 231 | 1 347 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 895 625 | 1 056 206 | 1 837 316 | 3 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 030 881 | 673 070 | ||
UG | - Financières | 2 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 925 | 1 164 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 244 624 | |||
UX | Autres créances clients | 19 902 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 | |||
VB | T. V. A. | 1 970 684 | |||
VP | Divers | 563 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 190 | 24 009 735 | 293 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 636 031 | 55 636 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 205 230 | 11 205 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 840 559 | 1 840 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 236 | 1 960 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 774 761 | 2 774 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 970 | 225 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 906 | 1 653 906 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 341 144 | 7 341 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637 838 | 82 637 838 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 537 513 | 4 898 220 | 2 639 293 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 488 295 | 3 165 631 | 4 322 663 | |
AH | Fonds commercial | 26 441 651 | 5 116 816 | 21 324 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 759 728 | 68 729 | 1 690 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 176 | 49 255 647 | 52 506 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 078 538 | 1 851 823 | 1 226 716 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 264 093 | 3 264 093 | ||
CU | Autres participations | 1 487 202 | 1 487 202 | ||
BF | Prêts | 48 831 | 48 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 624 | 244 624 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 112 651 | 64 356 865 | 88 755 785 | |
BT | Marchandises | 5 131 798 | 152 878 | 4 978 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 902 926 | 1 176 653 | 18 726 273 | |
BZ | Autres créances | 3 894 707 | 3 894 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 307 631 | 18 017 | 289 614 | |
CF | Disponibilités | 8 004 050 | 8 004 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 102 | 212 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 453 214 | 1 347 548 | 36 105 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565 865 | 65 704 413 | 124 861 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 416 940 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284 677 | |||
DD | Réserve légale (1) | 502 955 | |||
DG | Autres réserves | 115 638 | |||
DH | Report à nouveau | -7 556 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 688 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 145 240 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 078 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 078 374 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 636 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 801 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 031 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 341 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 637 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 861 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 095 | 244 095 | ||
FG | Production vendue services | 48 346 702 | 48 346 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 590 797 | 48 590 797 | ||
FN | Production immobilisée | 12 912 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 064 | |||
FQ | Autres produits | 123 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 446 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -410 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 208 222 | |||
FZ | Charges sociales | 5 549 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 256 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 667 | |||
GE | Autres charges | 98 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 112 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 247 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 317 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -213 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 572 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 917 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 692 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 426 690 | 1 471 530 | 4 898 220 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 942 | 1 037 504 | 115 270 | 8 351 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012 680 | 9 049 222 | 3 954 432 | 51 107 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868 311 | 11 558 256 | 4 069 702 | 64 356 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 688 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 592 839 | 904 246 | 688 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 714 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 273 621 | 395 592 | 590 839 | 1 078 374 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 490 | 51 388 | 152 878 | |
6T | Sur comptes clients | 912 058 | 606 826 | 342 231 | 1 176 653 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 617 | 2 400 | 18 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 029 165 | 660 614 | 342 231 | 1 347 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 895 625 | 1 056 206 | 1 837 316 | 3 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 030 881 | 673 070 | ||
UG | - Financières | 2 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 925 | 1 164 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 244 624 | |||
UX | Autres créances clients | 19 902 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 | |||
VB | T. V. A. | 1 970 684 | |||
VP | Divers | 563 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 190 | 24 009 735 | 293 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 636 031 | 55 636 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 205 230 | 11 205 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 840 559 | 1 840 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 236 | 1 960 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 774 761 | 2 774 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 970 | 225 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 906 | 1 653 906 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 341 144 | 7 341 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637 838 | 82 637 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 537 513 | 4 898 220 | 2 639 293 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 488 295 | 3 165 631 | 4 322 663 | |
AH | Fonds commercial | 26 441 651 | 5 116 816 | 21 324 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 759 728 | 68 729 | 1 690 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 176 | 49 255 647 | 52 506 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 078 538 | 1 851 823 | 1 226 716 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 264 093 | 3 264 093 | ||
CU | Autres participations | 1 487 202 | 1 487 202 | ||
BF | Prêts | 48 831 | 48 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 624 | 244 624 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 112 651 | 64 356 865 | 88 755 785 | |
BT | Marchandises | 5 131 798 | 152 878 | 4 978 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 902 926 | 1 176 653 | 18 726 273 | |
BZ | Autres créances | 3 894 707 | 3 894 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 307 631 | 18 017 | 289 614 | |
CF | Disponibilités | 8 004 050 | 8 004 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 102 | 212 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 453 214 | 1 347 548 | 36 105 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565 865 | 65 704 413 | 124 861 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 416 940 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284 677 | |||
DD | Réserve légale (1) | 502 955 | |||
DG | Autres réserves | 115 638 | |||
DH | Report à nouveau | -7 556 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 688 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 145 240 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 078 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 078 374 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 636 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 801 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 031 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 341 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 637 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 861 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 095 | 244 095 | ||
FG | Production vendue services | 48 346 702 | 48 346 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 590 797 | 48 590 797 | ||
FN | Production immobilisée | 12 912 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 064 | |||
FQ | Autres produits | 123 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 446 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -410 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 208 222 | |||
FZ | Charges sociales | 5 549 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 256 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 667 | |||
GE | Autres charges | 98 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 112 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 247 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 317 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -213 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 572 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 917 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 692 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 426 690 | 1 471 530 | 4 898 220 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 942 | 1 037 504 | 115 270 | 8 351 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012 680 | 9 049 222 | 3 954 432 | 51 107 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868 311 | 11 558 256 | 4 069 702 | 64 356 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 688 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 592 839 | 904 246 | 688 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 714 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 273 621 | 395 592 | 590 839 | 1 078 374 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 490 | 51 388 | 152 878 | |
6T | Sur comptes clients | 912 058 | 606 826 | 342 231 | 1 176 653 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 617 | 2 400 | 18 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 029 165 | 660 614 | 342 231 | 1 347 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 895 625 | 1 056 206 | 1 837 316 | 3 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 030 881 | 673 070 | ||
UG | - Financières | 2 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 925 | 1 164 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 244 624 | |||
UX | Autres créances clients | 19 902 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 | |||
VB | T. V. A. | 1 970 684 | |||
VP | Divers | 563 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 190 | 24 009 735 | 293 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 636 031 | 55 636 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 205 230 | 11 205 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 840 559 | 1 840 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 236 | 1 960 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 774 761 | 2 774 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 970 | 225 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 906 | 1 653 906 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 341 144 | 7 341 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637 838 | 82 637 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 537 513 | 4 898 220 | 2 639 293 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 488 295 | 3 165 631 | 4 322 663 | |
AH | Fonds commercial | 26 441 651 | 5 116 816 | 21 324 836 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 759 728 | 68 729 | 1 690 999 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762 176 | 49 255 647 | 52 506 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 078 538 | 1 851 823 | 1 226 716 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 264 093 | 3 264 093 | ||
CU | Autres participations | 1 487 202 | 1 487 202 | ||
BF | Prêts | 48 831 | 48 831 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 244 624 | 244 624 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 112 651 | 64 356 865 | 88 755 785 | |
BT | Marchandises | 5 131 798 | 152 878 | 4 978 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 902 926 | 1 176 653 | 18 726 273 | |
BZ | Autres créances | 3 894 707 | 3 894 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 307 631 | 18 017 | 289 614 | |
CF | Disponibilités | 8 004 050 | 8 004 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 102 | 212 102 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 453 214 | 1 347 548 | 36 105 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565 865 | 65 704 413 | 124 861 452 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 416 940 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284 677 | |||
DD | Réserve légale (1) | 502 955 | |||
DG | Autres réserves | 115 638 | |||
DH | Report à nouveau | -7 556 329 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 765 | |||
DK | Provisions réglementées | 688 594 | |||
DL | TOTAL (I) | 41 145 240 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 078 374 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 078 374 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 636 031 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205 230 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 801 527 | |||
EA | Autres dettes | 1 031 008 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 341 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 82 637 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 861 452 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 244 095 | 244 095 | ||
FG | Production vendue services | 48 346 702 | 48 346 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 590 797 | 48 590 797 | ||
FN | Production immobilisée | 12 912 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 064 | |||
FQ | Autres produits | 123 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 446 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197 373 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -410 814 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 670 499 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 208 222 | |||
FZ | Charges sociales | 5 549 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 558 256 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 214 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 667 | |||
GE | Autres charges | 98 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 112 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 112 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 104 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 247 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 317 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 319 755 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -213 509 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 306 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 961 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 675 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 910 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 289 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 572 386 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 917 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 224 400 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 692 765 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 426 690 | 1 471 530 | 4 898 220 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 942 | 1 037 504 | 115 270 | 8 351 176 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 012 680 | 9 049 222 | 3 954 432 | 51 107 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868 311 | 11 558 256 | 4 069 702 | 64 356 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 688 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 592 839 | 904 246 | 688 594 | |
4A | Provisions pour litiges | 714 394 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 273 621 | 395 592 | 590 839 | 1 078 374 |
6N | Sur stocks et en cours | 101 490 | 51 388 | 152 878 | |
6T | Sur comptes clients | 912 058 | 606 826 | 342 231 | 1 176 653 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 617 | 2 400 | 18 017 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 029 165 | 660 614 | 342 231 | 1 347 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 895 625 | 1 056 206 | 1 837 316 | 3 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 030 881 | 673 070 | ||
UG | - Financières | 2 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 925 | 1 164 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 48 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 244 624 | |||
UX | Autres créances clients | 19 902 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 97 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 | |||
VB | T. V. A. | 1 970 684 | |||
VP | Divers | 563 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 190 | 24 009 735 | 293 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 55 636 031 | 55 636 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 205 230 | 11 205 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 840 559 | 1 840 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 236 | 1 960 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 774 761 | 2 774 761 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 970 | 225 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 906 | 1 653 906 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 341 144 | 7 341 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637 838 | 82 637 838 |