Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 589 | 27 944 | 1 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 236 | 31 584 | 27 651 | 1 013 |
BH | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 89 695 | 59 529 | 30 166 | 1 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 311 | 15 681 | 278 630 | 247 594 |
BZ | Autres créances | 94 151 | 94 151 | 80 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 160 914 | 160 914 | 61 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 724 | 724 | 18 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 100 | 15 681 | 534 419 | 528 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 795 | 75 210 | 564 586 | 529 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | 31 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 872 | 3 120 | ||
DH | Report à nouveau | 20 760 | 82 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183 | 75 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 415 | 191 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | 107 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654 | 31 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 974 | 198 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 171 | 230 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 586 | 529 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747 | 230 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 522 | 119 028 | ||
FQ | Autres produits | 14 217 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 460 | 1 168 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 991 | 308 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 182 | 19 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 815 | 425 177 | ||
FZ | Charges sociales | 159 347 | 170 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 531 | 1 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 681 | 6 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 600 | |||
GE | Autres charges | 9 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 108 | 1 040 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 352 | 127 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 006 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 1 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 126 | 129 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604 | 30 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 | 30 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 604 | -28 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 339 | 25 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 465 | 1 171 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 283 | 1 096 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 183 | 75 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 075 | 39 425 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 10 310 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 695 | 32 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 353 | 3 591 | 27 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645 | 7 940 | 31 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998 | 11 531 | 59 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 600 | 34 600 | 73 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 681 | 41 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | |||
UX | Autres créances clients | 275 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 751 | |||
VB | T. V. A. | 68 428 | |||
VP | Divers | 6 784 | |||
VC | Groupe et associés | 12 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 056 | 390 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436 | 15 012 | 25 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 654 | 37 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 630 | 47 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614 | 88 614 | ||
VW | T.V.A. | 63 536 | 63 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 171 | 256 747 | 25 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 589 | 27 944 | 1 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 236 | 31 584 | 27 651 | 1 013 |
BH | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 89 695 | 59 529 | 30 166 | 1 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 311 | 15 681 | 278 630 | 247 594 |
BZ | Autres créances | 94 151 | 94 151 | 80 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 160 914 | 160 914 | 61 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 724 | 724 | 18 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 100 | 15 681 | 534 419 | 528 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 795 | 75 210 | 564 586 | 529 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | 31 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 872 | 3 120 | ||
DH | Report à nouveau | 20 760 | 82 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183 | 75 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 415 | 191 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | 107 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654 | 31 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 974 | 198 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 171 | 230 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 586 | 529 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747 | 230 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 522 | 119 028 | ||
FQ | Autres produits | 14 217 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 460 | 1 168 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 991 | 308 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 182 | 19 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 815 | 425 177 | ||
FZ | Charges sociales | 159 347 | 170 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 531 | 1 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 681 | 6 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 600 | |||
GE | Autres charges | 9 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 108 | 1 040 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 352 | 127 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 006 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 1 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 126 | 129 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604 | 30 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 | 30 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 604 | -28 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 339 | 25 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 465 | 1 171 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 283 | 1 096 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 183 | 75 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 075 | 39 425 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 10 310 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 695 | 32 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 353 | 3 591 | 27 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645 | 7 940 | 31 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998 | 11 531 | 59 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 600 | 34 600 | 73 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 681 | 41 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | |||
UX | Autres créances clients | 275 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 751 | |||
VB | T. V. A. | 68 428 | |||
VP | Divers | 6 784 | |||
VC | Groupe et associés | 12 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 056 | 390 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436 | 15 012 | 25 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 654 | 37 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 630 | 47 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614 | 88 614 | ||
VW | T.V.A. | 63 536 | 63 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 171 | 256 747 | 25 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 589 | 27 944 | 1 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 236 | 31 584 | 27 651 | 1 013 |
BH | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 89 695 | 59 529 | 30 166 | 1 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 311 | 15 681 | 278 630 | 247 594 |
BZ | Autres créances | 94 151 | 94 151 | 80 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 160 914 | 160 914 | 61 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 724 | 724 | 18 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 100 | 15 681 | 534 419 | 528 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 795 | 75 210 | 564 586 | 529 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | 31 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 872 | 3 120 | ||
DH | Report à nouveau | 20 760 | 82 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183 | 75 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 415 | 191 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | 107 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654 | 31 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 974 | 198 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 171 | 230 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 586 | 529 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747 | 230 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 522 | 119 028 | ||
FQ | Autres produits | 14 217 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 460 | 1 168 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 991 | 308 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 182 | 19 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 815 | 425 177 | ||
FZ | Charges sociales | 159 347 | 170 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 531 | 1 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 681 | 6 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 600 | |||
GE | Autres charges | 9 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 108 | 1 040 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 352 | 127 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 006 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 1 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 126 | 129 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604 | 30 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 | 30 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 604 | -28 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 339 | 25 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 465 | 1 171 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 283 | 1 096 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 183 | 75 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 075 | 39 425 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 10 310 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 695 | 32 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 353 | 3 591 | 27 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645 | 7 940 | 31 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998 | 11 531 | 59 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 600 | 34 600 | 73 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 681 | 41 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | |||
UX | Autres créances clients | 275 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 751 | |||
VB | T. V. A. | 68 428 | |||
VP | Divers | 6 784 | |||
VC | Groupe et associés | 12 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 056 | 390 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436 | 15 012 | 25 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 654 | 37 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 630 | 47 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614 | 88 614 | ||
VW | T.V.A. | 63 536 | 63 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 171 | 256 747 | 25 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 589 | 27 944 | 1 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 236 | 31 584 | 27 651 | 1 013 |
BH | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 89 695 | 59 529 | 30 166 | 1 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 311 | 15 681 | 278 630 | 247 594 |
BZ | Autres créances | 94 151 | 94 151 | 80 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 160 914 | 160 914 | 61 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 724 | 724 | 18 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 100 | 15 681 | 534 419 | 528 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 795 | 75 210 | 564 586 | 529 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | 31 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 872 | 3 120 | ||
DH | Report à nouveau | 20 760 | 82 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183 | 75 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 415 | 191 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | 107 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654 | 31 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 974 | 198 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 171 | 230 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 586 | 529 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747 | 230 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 522 | 119 028 | ||
FQ | Autres produits | 14 217 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 460 | 1 168 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 991 | 308 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 182 | 19 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 815 | 425 177 | ||
FZ | Charges sociales | 159 347 | 170 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 531 | 1 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 681 | 6 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 600 | |||
GE | Autres charges | 9 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 108 | 1 040 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 352 | 127 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 006 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 1 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 126 | 129 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604 | 30 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 | 30 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 604 | -28 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 339 | 25 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 465 | 1 171 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 283 | 1 096 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 183 | 75 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 075 | 39 425 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 10 310 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 695 | 32 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 353 | 3 591 | 27 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645 | 7 940 | 31 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998 | 11 531 | 59 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 600 | 34 600 | 73 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 681 | 41 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | |||
UX | Autres créances clients | 275 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 751 | |||
VB | T. V. A. | 68 428 | |||
VP | Divers | 6 784 | |||
VC | Groupe et associés | 12 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 056 | 390 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436 | 15 012 | 25 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 654 | 37 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 630 | 47 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614 | 88 614 | ||
VW | T.V.A. | 63 536 | 63 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 171 | 256 747 | 25 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 589 | 27 944 | 1 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 236 | 31 584 | 27 651 | 1 013 |
BH | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 89 695 | 59 529 | 30 166 | 1 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 311 | 15 681 | 278 630 | 247 594 |
BZ | Autres créances | 94 151 | 94 151 | 80 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 160 914 | 160 914 | 61 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 724 | 724 | 18 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 100 | 15 681 | 534 419 | 528 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 795 | 75 210 | 564 586 | 529 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | 31 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 872 | 3 120 | ||
DH | Report à nouveau | 20 760 | 82 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183 | 75 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 415 | 191 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | 107 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654 | 31 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 974 | 198 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 171 | 230 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 586 | 529 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747 | 230 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 522 | 119 028 | ||
FQ | Autres produits | 14 217 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 460 | 1 168 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 991 | 308 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 182 | 19 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 815 | 425 177 | ||
FZ | Charges sociales | 159 347 | 170 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 531 | 1 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 681 | 6 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 600 | |||
GE | Autres charges | 9 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 108 | 1 040 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 352 | 127 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 006 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 1 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 126 | 129 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604 | 30 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 | 30 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 604 | -28 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 339 | 25 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 465 | 1 171 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 283 | 1 096 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 183 | 75 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 075 | 39 425 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 10 310 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 695 | 32 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 353 | 3 591 | 27 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645 | 7 940 | 31 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998 | 11 531 | 59 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 600 | 34 600 | 73 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 681 | 41 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | |||
UX | Autres créances clients | 275 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 751 | |||
VB | T. V. A. | 68 428 | |||
VP | Divers | 6 784 | |||
VC | Groupe et associés | 12 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 056 | 390 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436 | 15 012 | 25 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 654 | 37 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 630 | 47 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614 | 88 614 | ||
VW | T.V.A. | 63 536 | 63 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 171 | 256 747 | 25 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 589 | 27 944 | 1 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 236 | 31 584 | 27 651 | 1 013 |
BH | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
BJ | TOTAL (I) | 89 695 | 59 529 | 30 166 | 1 013 |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 311 | 15 681 | 278 630 | 247 594 |
BZ | Autres créances | 94 151 | 94 151 | 80 971 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | |||
CF | Disponibilités | 160 914 | 160 914 | 61 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 724 | 724 | 18 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 550 100 | 15 681 | 534 419 | 528 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 795 | 75 210 | 564 586 | 529 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 870 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | 31 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 872 | 3 120 | ||
DH | Report à nouveau | 20 760 | 82 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183 | 75 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 209 415 | 191 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 000 | 73 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | 107 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | 146 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654 | 31 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 974 | 198 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 171 | 230 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 586 | 529 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 747 | 230 063 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 028 721 | 1 028 721 | 1 049 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 522 | 119 028 | ||
FQ | Autres produits | 14 217 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 460 | 1 168 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 991 | 308 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 182 | 19 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 815 | 425 177 | ||
FZ | Charges sociales | 159 347 | 170 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 531 | 1 976 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 681 | 6 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 600 | |||
GE | Autres charges | 9 562 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 108 | 1 040 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 352 | 127 810 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 006 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 774 | 1 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 126 | 129 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604 | 30 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 | 30 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 604 | -28 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 339 | 25 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 465 | 1 171 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 283 | 1 096 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 183 | 75 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 075 | 39 425 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 349 | 10 310 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 695 | 32 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 353 | 3 591 | 27 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645 | 7 940 | 31 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998 | 11 531 | 59 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 600 | 34 600 | 73 000 | |
6T | Sur comptes clients | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 573 | 15 681 | 6 573 | 15 681 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 173 | 15 681 | 41 173 | 88 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 681 | 41 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 870 | 870 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 755 | |||
UX | Autres créances clients | 275 557 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 751 | |||
VB | T. V. A. | 68 428 | |||
VP | Divers | 6 784 | |||
VC | Groupe et associés | 12 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 056 | 390 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 436 | 15 012 | 25 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 654 | 37 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 630 | 47 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614 | 88 614 | ||
VW | T.V.A. | 63 536 | 63 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194 | 4 194 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 171 | 256 747 | 25 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964 |