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de Chevagny-sur-Guye
de Chevagny-sur-Guye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 740 | 63 740 | ||
AH | Fonds commercial | 849 966 | 849 966 | 849 966 | |
AN | Terrains | 307 102 | 28 884 | 278 217 | 279 623 |
AP | Constructions | 1 846 467 | 757 912 | 1 088 554 | 1 148 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 209 | 1 068 471 | 295 737 | 324 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 851 801 | 590 718 | 261 083 | 303 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 743 | 2 743 | ||
AX | Avances et acomptes | 384 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 366 | 7 366 | 65 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 293 398 | 2 509 728 | 2 783 669 | 2 972 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 828 | 270 828 | 318 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 773 | 11 473 | 1 750 299 | 2 048 278 |
BZ | Autres créances | 6 602 957 | 398 | 6 602 558 | 6 437 184 |
CF | Disponibilités | 133 654 | 133 654 | 124 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 16 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 777 616 | 11 871 | 8 765 744 | 8 944 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 014 | 2 521 599 | 11 549 414 | 11 917 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673 | 8 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 646 781 | 5 256 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 193 | 134 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 793 | 34 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 634 539 | 7 469 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 182 | 823 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831 | 369 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 391 | 38 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774 | 1 362 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 481 | 1 426 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | |||
EA | Autres dettes | 321 113 | 423 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 911 374 | 4 444 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 414 | 11 917 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 535 | 156 430 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 18 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 115 | 15 805 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665 | 23 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 663 | 6 705 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 509 | -21 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 986 | 1 925 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 968 | 304 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 785 | 3 358 086 | ||
FZ | Charges sociales | 872 302 | 1 258 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 376 | 186 381 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 473 | 3 162 | ||
GE | Autres charges | 35 295 | 2 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 026 | 13 745 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 089 | 2 059 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 559 | 51 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 559 | 51 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 559 | -51 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 529 | 2 008 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472 | 10 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472 | 11 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 465 | 11 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209 | 11 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 262 | 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 694 | 215 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 587 | 15 817 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 489 | 14 024 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740 | 63 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 865 | 180 374 | 256 | 2 445 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 605 | 180 374 | 256 | 2 509 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 398 | |||
VB | T. V. A. | 29 366 | |||
VC | Groupe et associés | 6 430 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 497 | 8 373 131 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 182 | 89 030 | 409 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 831 | 310 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 624 555 | 624 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 950 | 433 950 | ||
VW | T.V.A. | 70 263 | 70 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711 | 56 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | 17 599 | ||
VI | Groupe et associés | 292 417 | 292 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695 | 28 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 977 | 3 235 825 | 409 262 | 240 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 740 | 63 740 | ||
AH | Fonds commercial | 849 966 | 849 966 | 849 966 | |
AN | Terrains | 307 102 | 28 884 | 278 217 | 279 623 |
AP | Constructions | 1 846 467 | 757 912 | 1 088 554 | 1 148 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 209 | 1 068 471 | 295 737 | 324 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 851 801 | 590 718 | 261 083 | 303 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 743 | 2 743 | ||
AX | Avances et acomptes | 384 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 366 | 7 366 | 65 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 293 398 | 2 509 728 | 2 783 669 | 2 972 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 828 | 270 828 | 318 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 773 | 11 473 | 1 750 299 | 2 048 278 |
BZ | Autres créances | 6 602 957 | 398 | 6 602 558 | 6 437 184 |
CF | Disponibilités | 133 654 | 133 654 | 124 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 16 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 777 616 | 11 871 | 8 765 744 | 8 944 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 014 | 2 521 599 | 11 549 414 | 11 917 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673 | 8 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 646 781 | 5 256 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 193 | 134 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 793 | 34 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 634 539 | 7 469 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 182 | 823 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831 | 369 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 391 | 38 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774 | 1 362 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 481 | 1 426 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | |||
EA | Autres dettes | 321 113 | 423 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 911 374 | 4 444 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 414 | 11 917 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 535 | 156 430 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 18 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 115 | 15 805 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665 | 23 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 663 | 6 705 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 509 | -21 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 986 | 1 925 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 968 | 304 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 785 | 3 358 086 | ||
FZ | Charges sociales | 872 302 | 1 258 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 376 | 186 381 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 473 | 3 162 | ||
GE | Autres charges | 35 295 | 2 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 026 | 13 745 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 089 | 2 059 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 559 | 51 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 559 | 51 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 559 | -51 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 529 | 2 008 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472 | 10 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472 | 11 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 465 | 11 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209 | 11 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 262 | 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 694 | 215 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 587 | 15 817 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 489 | 14 024 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740 | 63 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 865 | 180 374 | 256 | 2 445 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 605 | 180 374 | 256 | 2 509 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 398 | |||
VB | T. V. A. | 29 366 | |||
VC | Groupe et associés | 6 430 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 497 | 8 373 131 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 182 | 89 030 | 409 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 831 | 310 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 624 555 | 624 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 950 | 433 950 | ||
VW | T.V.A. | 70 263 | 70 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711 | 56 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | 17 599 | ||
VI | Groupe et associés | 292 417 | 292 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695 | 28 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 977 | 3 235 825 | 409 262 | 240 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 740 | 63 740 | ||
AH | Fonds commercial | 849 966 | 849 966 | 849 966 | |
AN | Terrains | 307 102 | 28 884 | 278 217 | 279 623 |
AP | Constructions | 1 846 467 | 757 912 | 1 088 554 | 1 148 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 209 | 1 068 471 | 295 737 | 324 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 851 801 | 590 718 | 261 083 | 303 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 743 | 2 743 | ||
AX | Avances et acomptes | 384 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 366 | 7 366 | 65 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 293 398 | 2 509 728 | 2 783 669 | 2 972 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 828 | 270 828 | 318 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 773 | 11 473 | 1 750 299 | 2 048 278 |
BZ | Autres créances | 6 602 957 | 398 | 6 602 558 | 6 437 184 |
CF | Disponibilités | 133 654 | 133 654 | 124 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 16 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 777 616 | 11 871 | 8 765 744 | 8 944 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 014 | 2 521 599 | 11 549 414 | 11 917 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673 | 8 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 646 781 | 5 256 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 193 | 134 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 793 | 34 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 634 539 | 7 469 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 182 | 823 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831 | 369 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 391 | 38 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774 | 1 362 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 481 | 1 426 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | |||
EA | Autres dettes | 321 113 | 423 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 911 374 | 4 444 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 414 | 11 917 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 535 | 156 430 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 18 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 115 | 15 805 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665 | 23 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 663 | 6 705 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 509 | -21 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 986 | 1 925 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 968 | 304 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 785 | 3 358 086 | ||
FZ | Charges sociales | 872 302 | 1 258 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 376 | 186 381 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 473 | 3 162 | ||
GE | Autres charges | 35 295 | 2 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 026 | 13 745 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 089 | 2 059 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 559 | 51 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 559 | 51 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 559 | -51 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 529 | 2 008 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472 | 10 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472 | 11 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 465 | 11 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209 | 11 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 262 | 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 694 | 215 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 587 | 15 817 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 489 | 14 024 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740 | 63 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 865 | 180 374 | 256 | 2 445 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 605 | 180 374 | 256 | 2 509 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 398 | |||
VB | T. V. A. | 29 366 | |||
VC | Groupe et associés | 6 430 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 497 | 8 373 131 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 182 | 89 030 | 409 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 831 | 310 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 624 555 | 624 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 950 | 433 950 | ||
VW | T.V.A. | 70 263 | 70 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711 | 56 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | 17 599 | ||
VI | Groupe et associés | 292 417 | 292 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695 | 28 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 977 | 3 235 825 | 409 262 | 240 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 740 | 63 740 | ||
AH | Fonds commercial | 849 966 | 849 966 | 849 966 | |
AN | Terrains | 307 102 | 28 884 | 278 217 | 279 623 |
AP | Constructions | 1 846 467 | 757 912 | 1 088 554 | 1 148 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 209 | 1 068 471 | 295 737 | 324 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 851 801 | 590 718 | 261 083 | 303 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 743 | 2 743 | ||
AX | Avances et acomptes | 384 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 366 | 7 366 | 65 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 293 398 | 2 509 728 | 2 783 669 | 2 972 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 828 | 270 828 | 318 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 773 | 11 473 | 1 750 299 | 2 048 278 |
BZ | Autres créances | 6 602 957 | 398 | 6 602 558 | 6 437 184 |
CF | Disponibilités | 133 654 | 133 654 | 124 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 16 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 777 616 | 11 871 | 8 765 744 | 8 944 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 014 | 2 521 599 | 11 549 414 | 11 917 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673 | 8 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 646 781 | 5 256 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 193 | 134 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 793 | 34 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 634 539 | 7 469 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 182 | 823 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831 | 369 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 391 | 38 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774 | 1 362 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 481 | 1 426 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | |||
EA | Autres dettes | 321 113 | 423 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 911 374 | 4 444 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 414 | 11 917 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 535 | 156 430 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 18 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 115 | 15 805 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665 | 23 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 663 | 6 705 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 509 | -21 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 986 | 1 925 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 968 | 304 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 785 | 3 358 086 | ||
FZ | Charges sociales | 872 302 | 1 258 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 376 | 186 381 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 473 | 3 162 | ||
GE | Autres charges | 35 295 | 2 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 026 | 13 745 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 089 | 2 059 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 559 | 51 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 559 | 51 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 559 | -51 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 529 | 2 008 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472 | 10 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472 | 11 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 465 | 11 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209 | 11 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 262 | 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 694 | 215 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 587 | 15 817 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 489 | 14 024 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740 | 63 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 865 | 180 374 | 256 | 2 445 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 605 | 180 374 | 256 | 2 509 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 398 | |||
VB | T. V. A. | 29 366 | |||
VC | Groupe et associés | 6 430 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 497 | 8 373 131 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 182 | 89 030 | 409 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 831 | 310 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 624 555 | 624 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 950 | 433 950 | ||
VW | T.V.A. | 70 263 | 70 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711 | 56 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | 17 599 | ||
VI | Groupe et associés | 292 417 | 292 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695 | 28 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 977 | 3 235 825 | 409 262 | 240 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 740 | 63 740 | ||
AH | Fonds commercial | 849 966 | 849 966 | 849 966 | |
AN | Terrains | 307 102 | 28 884 | 278 217 | 279 623 |
AP | Constructions | 1 846 467 | 757 912 | 1 088 554 | 1 148 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 209 | 1 068 471 | 295 737 | 324 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 851 801 | 590 718 | 261 083 | 303 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 743 | 2 743 | ||
AX | Avances et acomptes | 384 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 366 | 7 366 | 65 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 293 398 | 2 509 728 | 2 783 669 | 2 972 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 828 | 270 828 | 318 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 773 | 11 473 | 1 750 299 | 2 048 278 |
BZ | Autres créances | 6 602 957 | 398 | 6 602 558 | 6 437 184 |
CF | Disponibilités | 133 654 | 133 654 | 124 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 16 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 777 616 | 11 871 | 8 765 744 | 8 944 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 014 | 2 521 599 | 11 549 414 | 11 917 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673 | 8 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 646 781 | 5 256 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 193 | 134 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 793 | 34 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 634 539 | 7 469 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 182 | 823 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831 | 369 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 391 | 38 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774 | 1 362 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 481 | 1 426 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | |||
EA | Autres dettes | 321 113 | 423 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 911 374 | 4 444 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 414 | 11 917 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 535 | 156 430 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 18 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 115 | 15 805 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665 | 23 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 663 | 6 705 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 509 | -21 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 986 | 1 925 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 968 | 304 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 785 | 3 358 086 | ||
FZ | Charges sociales | 872 302 | 1 258 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 376 | 186 381 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 473 | 3 162 | ||
GE | Autres charges | 35 295 | 2 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 026 | 13 745 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 089 | 2 059 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 559 | 51 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 559 | 51 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 559 | -51 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 529 | 2 008 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472 | 10 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472 | 11 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 465 | 11 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209 | 11 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 262 | 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 694 | 215 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 587 | 15 817 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 489 | 14 024 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740 | 63 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 865 | 180 374 | 256 | 2 445 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 605 | 180 374 | 256 | 2 509 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 398 | |||
VB | T. V. A. | 29 366 | |||
VC | Groupe et associés | 6 430 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 497 | 8 373 131 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 182 | 89 030 | 409 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 831 | 310 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 624 555 | 624 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 950 | 433 950 | ||
VW | T.V.A. | 70 263 | 70 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711 | 56 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | 17 599 | ||
VI | Groupe et associés | 292 417 | 292 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695 | 28 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 977 | 3 235 825 | 409 262 | 240 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 740 | 63 740 | ||
AH | Fonds commercial | 849 966 | 849 966 | 849 966 | |
AN | Terrains | 307 102 | 28 884 | 278 217 | 279 623 |
AP | Constructions | 1 846 467 | 757 912 | 1 088 554 | 1 148 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 209 | 1 068 471 | 295 737 | 324 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 851 801 | 590 718 | 261 083 | 303 235 |
AV | Immobilisations en cours | 2 743 | 2 743 | ||
AX | Avances et acomptes | 384 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 366 | 7 366 | 65 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 293 398 | 2 509 728 | 2 783 669 | 2 972 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 828 | 270 828 | 318 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 773 | 11 473 | 1 750 299 | 2 048 278 |
BZ | Autres créances | 6 602 957 | 398 | 6 602 558 | 6 437 184 |
CF | Disponibilités | 133 654 | 133 654 | 124 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 402 | 8 402 | 16 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 777 616 | 11 871 | 8 765 744 | 8 944 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 014 | 2 521 599 | 11 549 414 | 11 917 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673 | 8 673 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 646 781 | 5 256 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 124 193 | 134 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 793 | 34 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 634 539 | 7 469 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 3 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 3 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 182 | 823 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831 | 369 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 391 | 38 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774 | 1 362 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 481 | 1 426 121 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | |||
EA | Autres dettes | 321 113 | 423 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 911 374 | 4 444 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 414 | 11 917 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 057 328 | 15 629 956 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 535 | 156 430 | ||
FQ | Autres produits | 3 251 | 18 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 115 | 15 805 237 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665 | 23 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 663 | 6 705 153 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 509 | -21 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 866 986 | 1 925 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 968 | 304 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 785 | 3 358 086 | ||
FZ | Charges sociales | 872 302 | 1 258 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 376 | 186 381 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 11 473 | 3 162 | ||
GE | Autres charges | 35 295 | 2 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 026 | 13 745 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 089 | 2 059 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 559 | 51 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 559 | 51 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 559 | -51 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 741 529 | 2 008 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472 | 10 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472 | 11 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 465 | 11 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209 | 11 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 262 | 764 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 694 | 215 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 587 | 15 817 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 489 | 14 024 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 566 097 | 1 792 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740 | 63 740 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 865 | 180 374 | 256 | 2 445 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 605 | 180 374 | 256 | 2 509 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 793 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 328 | 12 465 | 46 793 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 366 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 773 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 398 | |||
VB | T. V. A. | 29 366 | |||
VC | Groupe et associés | 6 430 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 497 | 8 373 131 | 7 366 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 182 | 89 030 | 409 262 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 831 | 310 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 624 555 | 624 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 950 | 433 950 | ||
VW | T.V.A. | 70 263 | 70 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711 | 56 711 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599 | 17 599 | ||
VI | Groupe et associés | 292 417 | 292 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695 | 28 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 977 | 3 235 825 | 409 262 | 240 888 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278 |