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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 994 | 3 994 | ||
AH | Fonds commercial | 685 919 | 685 919 | 685 919 | |
AP | Constructions | 524 251 | 326 661 | 197 590 | 65 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 702 | 346 526 | 12 177 | 4 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 135 | 69 062 | 266 074 | 217 640 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 938 | 32 938 | 11 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 941 945 | 746 242 | 1 195 703 | 985 953 |
BT | Marchandises | 355 794 | 355 794 | 498 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 | 398 | 28 405 | |
BZ | Autres créances | 128 065 | 128 065 | 269 333 | |
CF | Disponibilités | 135 228 | 135 228 | 49 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 941 | 2 941 | 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 025 | 623 025 | 846 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 970 | 746 242 | 1 818 727 | 1 832 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 121 200 | 2 121 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 585 | 303 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 348 | 5 348 | ||
DG | Autres réserves | 32 122 | 32 122 | ||
DH | Report à nouveau | -2 172 345 | -1 626 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 568 | -545 870 | ||
DL | TOTAL (I) | -780 658 | 289 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 051 | 808 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 873 | 455 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 328 | 253 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 279 133 | 25 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 385 | 1 542 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 727 | 1 832 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 192 | 1 542 886 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756 | 48 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 992 | 928 992 | 1 108 435 | |
FD | Production vendue biens | -15 414 | -15 414 | -64 184 | |
FG | Production vendue services | 131 170 | 131 170 | 199 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 748 | 1 044 748 | 1 244 085 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 922 | 4 238 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 670 | 1 248 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 021 | 705 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 794 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 859 | 16 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 971 | 467 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 935 | 19 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 348 | 349 485 | ||
FZ | Charges sociales | 84 973 | 61 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 945 | 25 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 922 | |||
GE | Autres charges | 25 509 | 3 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 547 767 | 1 793 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 097 | -545 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 234 | 27 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 234 | 27 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 192 | -27 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 289 | -573 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 343 750 | 1 754 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 029 | 1 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 029 | 1 727 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 279 | 27 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 462 | 3 003 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 030 | 3 549 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 070 568 | -545 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 504 | 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 238 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 509 | 2 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 3 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 310 | 56 945 | 742 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 304 | 56 945 | 746 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 144 922 | 144 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 922 | 144 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 922 | 144 922 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 938 | 32 938 | ||
UX | Autres créances clients | 398 | 398 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 165 | 8 165 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 642 | 17 642 | ||
VB | T. V. A. | 25 533 | 25 533 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 724 | 76 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 941 | 2 941 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 341 | 164 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866 | 4 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 185 | 147 992 | 506 609 | 131 584 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 873 | 451 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 476 | 15 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867 | 31 867 | ||
VW | T.V.A. | 19 254 | 19 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731 | 10 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 133 | 1 279 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 385 | 1 961 192 | 506 609 | 131 584 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 994 | 3 994 | ||
AH | Fonds commercial | 685 919 | 685 919 | 685 919 | |
AP | Constructions | 524 251 | 326 661 | 197 590 | 65 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 702 | 346 526 | 12 177 | 4 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 135 | 69 062 | 266 074 | 217 640 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 938 | 32 938 | 11 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 941 945 | 746 242 | 1 195 703 | 985 953 |
BT | Marchandises | 355 794 | 355 794 | 498 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 | 398 | 28 405 | |
BZ | Autres créances | 128 065 | 128 065 | 269 333 | |
CF | Disponibilités | 135 228 | 135 228 | 49 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 941 | 2 941 | 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 623 025 | 623 025 | 846 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 970 | 746 242 | 1 818 727 | 1 832 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 938 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 121 200 | 2 121 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 585 | 303 585 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 348 | 5 348 | ||
DG | Autres réserves | 32 122 | 32 122 | ||
DH | Report à nouveau | -2 172 345 | -1 626 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 568 | -545 870 | ||
DL | TOTAL (I) | -780 658 | 289 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 051 | 808 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 873 | 455 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 328 | 253 671 | ||
EA | Autres dettes | 1 279 133 | 25 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 599 385 | 1 542 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 727 | 1 832 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 192 | 1 542 886 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756 | 48 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 928 992 | 928 992 | 1 108 435 | |
FD | Production vendue biens | -15 414 | -15 414 | -64 184 | |
FG | Production vendue services | 131 170 | 131 170 | 199 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 748 | 1 044 748 | 1 244 085 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 922 | 4 238 | ||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 670 | 1 248 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 021 | 705 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 794 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 859 | 16 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 971 | 467 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 935 | 19 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 348 | 349 485 | ||
FZ | Charges sociales | 84 973 | 61 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 945 | 25 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 922 | |||
GE | Autres charges | 25 509 | 3 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 547 767 | 1 793 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -358 097 | -545 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 234 | 27 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 234 | 27 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 192 | -27 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 289 | -573 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 343 750 | 1 754 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033 029 | 1 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 029 | 1 727 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 279 | 27 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 462 | 3 003 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 030 | 3 549 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 070 568 | -545 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 504 | 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 238 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 509 | 2 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 | 3 994 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 310 | 56 945 | 742 255 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 689 304 | 56 945 | 746 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 144 922 | 144 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 922 | 144 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 144 922 | 144 922 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 938 | 32 938 | ||
UX | Autres créances clients | 398 | 398 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 165 | 8 165 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 642 | 17 642 | ||
VB | T. V. A. | 25 533 | 25 533 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 724 | 76 724 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 941 | 2 941 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 341 | 164 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866 | 4 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 185 | 147 992 | 506 609 | 131 584 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 873 | 451 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 476 | 15 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867 | 31 867 | ||
VW | T.V.A. | 19 254 | 19 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731 | 10 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 133 | 1 279 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 385 | 1 961 192 | 506 609 | 131 584 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 799 |