Déposant 1 : OCEBAT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676880362
Adresse :
1 rue de l'Industrie
67560 ROSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FMET
Bénéficiare 1 : VOB
Déposant 1 : OCEBAT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676880362
Adresse :
1 rue de l'Industrie
67560 ROSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FMET
Bénéficiare 1 : VOB
Bénéficiare 1 : OCEBAT
Déposant 1 : OCEBAT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676880362
Adresse :
1 rue de l'Industrie
67560 ROSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : OCEBAT
Déposant 1 : OCEBAT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676880362
Adresse :
1 rue de l'Industrie
67560 ROSHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 Rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 | |||
AN | Terrains | 114 996 | 64 580 | 50 416 | 50 416 |
AP | Constructions | 808 485 | 784 555 | 23 929 | 26 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837 | 7 837 | ||
CU | Autres participations | 410 000 | 293 383 | 116 617 | 104 877 |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 318 | 1 150 356 | 190 962 | 181 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 891 | |||
BZ | Autres créances | 82 983 | 82 983 | 50 527 | |
CF | Disponibilités | 2 119 | 2 119 | 22 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | 1 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 471 | 85 471 | 86 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 789 | 1 150 356 | 276 434 | 268 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 43 501 | ||
DH | Report à nouveau | 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 17 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 978 | 225 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 | 1 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 3 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 378 | 37 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 456 | 42 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434 | 268 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456 | 42 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 361 | 154 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 704 | 41 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 864 | 21 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 945 | 76 612 | ||
FZ | Charges sociales | 32 269 | 32 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 486 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 271 | 174 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 910 | -20 195 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 740 | 37 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 37 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 | 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 927 | 37 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 983 | 16 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | -242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 101 | 191 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 704 | 174 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 17 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 293 383 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
UG | - Financières | 11 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 991 | 4 991 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | 387 | ||
VB | T. V. A. | 5 748 | 5 748 | ||
VC | Groupe et associés | 71 563 | 71 563 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352 | 83 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475 | 14 475 | ||
VW | T.V.A. | 26 762 | 26 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141 | 8 141 | ||
VI | Groupe et associés | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456 | 84 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 | |||
AN | Terrains | 114 996 | 64 580 | 50 416 | 50 416 |
AP | Constructions | 808 485 | 784 555 | 23 929 | 26 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837 | 7 837 | ||
CU | Autres participations | 410 000 | 293 383 | 116 617 | 104 877 |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 318 | 1 150 356 | 190 962 | 181 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 891 | |||
BZ | Autres créances | 82 983 | 82 983 | 50 527 | |
CF | Disponibilités | 2 119 | 2 119 | 22 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | 1 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 471 | 85 471 | 86 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 789 | 1 150 356 | 276 434 | 268 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 43 501 | ||
DH | Report à nouveau | 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 17 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 978 | 225 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 | 1 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 3 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 378 | 37 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 456 | 42 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434 | 268 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456 | 42 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 361 | 154 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 704 | 41 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 864 | 21 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 945 | 76 612 | ||
FZ | Charges sociales | 32 269 | 32 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 486 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 271 | 174 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 910 | -20 195 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 740 | 37 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 37 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 | 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 927 | 37 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 983 | 16 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | -242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 101 | 191 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 704 | 174 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 17 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 293 383 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
UG | - Financières | 11 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 991 | 4 991 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | 387 | ||
VB | T. V. A. | 5 748 | 5 748 | ||
VC | Groupe et associés | 71 563 | 71 563 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352 | 83 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475 | 14 475 | ||
VW | T.V.A. | 26 762 | 26 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141 | 8 141 | ||
VI | Groupe et associés | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456 | 84 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 | |||
AN | Terrains | 114 996 | 64 580 | 50 416 | 50 416 |
AP | Constructions | 808 485 | 784 555 | 23 929 | 26 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837 | 7 837 | ||
CU | Autres participations | 410 000 | 293 383 | 116 617 | 104 877 |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 318 | 1 150 356 | 190 962 | 181 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 891 | |||
BZ | Autres créances | 82 983 | 82 983 | 50 527 | |
CF | Disponibilités | 2 119 | 2 119 | 22 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | 1 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 471 | 85 471 | 86 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 789 | 1 150 356 | 276 434 | 268 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 43 501 | ||
DH | Report à nouveau | 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 17 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 978 | 225 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 | 1 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 3 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 378 | 37 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 456 | 42 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434 | 268 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456 | 42 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 361 | 154 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 704 | 41 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 864 | 21 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 945 | 76 612 | ||
FZ | Charges sociales | 32 269 | 32 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 486 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 271 | 174 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 910 | -20 195 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 740 | 37 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 37 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 | 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 927 | 37 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 983 | 16 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | -242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 101 | 191 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 704 | 174 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 17 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 293 383 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
UG | - Financières | 11 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 991 | 4 991 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | 387 | ||
VB | T. V. A. | 5 748 | 5 748 | ||
VC | Groupe et associés | 71 563 | 71 563 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352 | 83 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475 | 14 475 | ||
VW | T.V.A. | 26 762 | 26 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141 | 8 141 | ||
VI | Groupe et associés | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456 | 84 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 | |||
AN | Terrains | 114 996 | 64 580 | 50 416 | 50 416 |
AP | Constructions | 808 485 | 784 555 | 23 929 | 26 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837 | 7 837 | ||
CU | Autres participations | 410 000 | 293 383 | 116 617 | 104 877 |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 318 | 1 150 356 | 190 962 | 181 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 891 | |||
BZ | Autres créances | 82 983 | 82 983 | 50 527 | |
CF | Disponibilités | 2 119 | 2 119 | 22 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | 1 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 471 | 85 471 | 86 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 789 | 1 150 356 | 276 434 | 268 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 43 501 | ||
DH | Report à nouveau | 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 17 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 978 | 225 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 | 1 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 3 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 378 | 37 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 456 | 42 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434 | 268 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456 | 42 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 361 | 154 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 704 | 41 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 864 | 21 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 945 | 76 612 | ||
FZ | Charges sociales | 32 269 | 32 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 486 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 271 | 174 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 910 | -20 195 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 740 | 37 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 37 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 | 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 927 | 37 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 983 | 16 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | -242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 101 | 191 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 704 | 174 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 17 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 293 383 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
UG | - Financières | 11 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 991 | 4 991 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | 387 | ||
VB | T. V. A. | 5 748 | 5 748 | ||
VC | Groupe et associés | 71 563 | 71 563 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352 | 83 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475 | 14 475 | ||
VW | T.V.A. | 26 762 | 26 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141 | 8 141 | ||
VI | Groupe et associés | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456 | 84 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 | |||
AN | Terrains | 114 996 | 64 580 | 50 416 | 50 416 |
AP | Constructions | 808 485 | 784 555 | 23 929 | 26 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837 | 7 837 | ||
CU | Autres participations | 410 000 | 293 383 | 116 617 | 104 877 |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 318 | 1 150 356 | 190 962 | 181 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 891 | |||
BZ | Autres créances | 82 983 | 82 983 | 50 527 | |
CF | Disponibilités | 2 119 | 2 119 | 22 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | 1 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 471 | 85 471 | 86 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 789 | 1 150 356 | 276 434 | 268 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 43 501 | ||
DH | Report à nouveau | 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 17 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 978 | 225 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 | 1 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 3 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 378 | 37 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 456 | 42 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434 | 268 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456 | 42 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 361 | 154 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 704 | 41 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 864 | 21 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 945 | 76 612 | ||
FZ | Charges sociales | 32 269 | 32 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 486 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 271 | 174 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 910 | -20 195 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 740 | 37 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 37 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 | 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 927 | 37 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 983 | 16 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | -242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 101 | 191 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 704 | 174 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 17 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 293 383 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
UG | - Financières | 11 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 991 | 4 991 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | 387 | ||
VB | T. V. A. | 5 748 | 5 748 | ||
VC | Groupe et associés | 71 563 | 71 563 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352 | 83 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475 | 14 475 | ||
VW | T.V.A. | 26 762 | 26 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141 | 8 141 | ||
VI | Groupe et associés | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456 | 84 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 | |||
AN | Terrains | 114 996 | 64 580 | 50 416 | 50 416 |
AP | Constructions | 808 485 | 784 555 | 23 929 | 26 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837 | 7 837 | ||
CU | Autres participations | 410 000 | 293 383 | 116 617 | 104 877 |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 318 | 1 150 356 | 190 962 | 181 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 891 | |||
BZ | Autres créances | 82 983 | 82 983 | 50 527 | |
CF | Disponibilités | 2 119 | 2 119 | 22 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | 1 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 471 | 85 471 | 86 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 789 | 1 150 356 | 276 434 | 268 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 43 501 | ||
DH | Report à nouveau | 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 17 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 978 | 225 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 112 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 | 1 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992 | 3 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 378 | 37 483 | ||
EC | TOTAL (IV) | 84 456 | 42 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 276 434 | 268 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456 | 42 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 405 | 140 405 | 149 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 144 361 | 154 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 704 | 41 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 864 | 21 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 74 945 | 76 612 | ||
FZ | Charges sociales | 32 269 | 32 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 486 | 2 185 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 271 | 174 254 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 910 | -20 195 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 740 | 37 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 37 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 813 | 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 813 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 927 | 37 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 983 | 16 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 | 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 | 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 007 | -242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 101 | 191 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 704 | 174 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 17 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 956 | 4 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 854 486 | 2 486 | 856 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 293 383 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 123 | 11 740 | 293 383 | |
UG | - Financières | 11 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 991 | 4 991 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 | 387 | ||
VB | T. V. A. | 5 748 | 5 748 | ||
VC | Groupe et associés | 71 563 | 71 563 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 369 | 369 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352 | 83 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 992 | 33 992 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475 | 14 475 | ||
VW | T.V.A. | 26 762 | 26 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141 | 8 141 | ||
VI | Groupe et associés | 948 | 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 456 | 84 456 |