Déposant 1 : TECHBATINDUS, SAS
Numéro de SIREN : 424508638
Adresse :
37 RUE BENOIT MALON
92250 SURESNES
FR
Mandataire 1 : TECHBATINDUS, M. Romuald ALVES CUNHA
Adresse :
37 RUE Benoit Malon
92150 SURESNES
FR
Déposant 1 : TECHBATINDUS, SAS
Numéro de SIREN : 424508638
Adresse :
37 RUE BENOIT MALON
92250 SURESNES
FR
Mandataire 1 : TECHBATINDUS, M. Romuald ALVES CUNHA
Adresse :
37 RUE Benoit Malon
92150 SURESNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 402 | 16 402 | 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 | 1 928 | 8 092 | 3 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 262 | 136 308 | 37 953 | 46 732 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 849 | 31 849 | 29 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 583 | 154 638 | 78 945 | 79 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 980 567 | 77 051 | 4 903 516 | 3 520 321 |
BZ | Autres créances | 2 153 673 | 2 153 673 | 901 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 750 | 48 750 | 172 750 | |
CF | Disponibilités | 1 072 752 | 1 072 752 | 868 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 115 | 1 320 115 | 461 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 575 858 | 77 051 | 9 498 807 | 5 924 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 441 | 231 690 | 9 577 752 | 6 003 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 440 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | 940 | 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 016 | 285 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 317 956 | 1 004 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099 | 54 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 389 | 2 720 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 265 | 941 824 | ||
EA | Autres dettes | 29 153 | 25 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 387 889 | 1 256 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 259 795 | 4 998 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 752 | 6 003 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | 1 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 | |||
FG | Production vendue services | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 925 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 926 397 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 971 | 69 615 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 502 | 12 998 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 640 | 3 335 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 855 689 | 7 784 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 614 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 565 571 | 863 519 | ||
FZ | Charges sociales | 962 087 | 532 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 346 | 27 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 494 | 50 315 | ||
GE | Autres charges | 4 232 | 22 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 473 673 | 12 662 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 829 | 336 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 786 | 32 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 786 | 32 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 991 | 2 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 004 | 2 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 782 | 30 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 611 | 366 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129 | 15 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129 | 15 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 29 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 43 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 174 | -28 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 769 | 52 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 418 | 13 046 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 402 | 12 761 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 016 | 285 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135 | 267 | 16 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114 | 22 079 | 957 | 138 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 249 | 22 346 | 957 | 154 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 402 | 16 402 | 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 | 1 928 | 8 092 | 3 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 262 | 136 308 | 37 953 | 46 732 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 849 | 31 849 | 29 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 583 | 154 638 | 78 945 | 79 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 980 567 | 77 051 | 4 903 516 | 3 520 321 |
BZ | Autres créances | 2 153 673 | 2 153 673 | 901 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 750 | 48 750 | 172 750 | |
CF | Disponibilités | 1 072 752 | 1 072 752 | 868 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 115 | 1 320 115 | 461 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 575 858 | 77 051 | 9 498 807 | 5 924 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 441 | 231 690 | 9 577 752 | 6 003 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 440 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | 940 | 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 016 | 285 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 317 956 | 1 004 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099 | 54 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 389 | 2 720 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 265 | 941 824 | ||
EA | Autres dettes | 29 153 | 25 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 387 889 | 1 256 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 259 795 | 4 998 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 752 | 6 003 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | 1 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 | |||
FG | Production vendue services | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 925 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 926 397 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 971 | 69 615 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 502 | 12 998 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 640 | 3 335 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 855 689 | 7 784 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 614 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 565 571 | 863 519 | ||
FZ | Charges sociales | 962 087 | 532 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 346 | 27 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 494 | 50 315 | ||
GE | Autres charges | 4 232 | 22 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 473 673 | 12 662 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 829 | 336 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 786 | 32 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 786 | 32 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 991 | 2 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 004 | 2 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 782 | 30 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 611 | 366 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129 | 15 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129 | 15 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 29 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 43 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 174 | -28 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 769 | 52 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 418 | 13 046 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 402 | 12 761 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 016 | 285 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135 | 267 | 16 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114 | 22 079 | 957 | 138 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 249 | 22 346 | 957 | 154 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 402 | 16 402 | 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 | 1 928 | 8 092 | 3 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 262 | 136 308 | 37 953 | 46 732 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 849 | 31 849 | 29 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 583 | 154 638 | 78 945 | 79 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 980 567 | 77 051 | 4 903 516 | 3 520 321 |
BZ | Autres créances | 2 153 673 | 2 153 673 | 901 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 750 | 48 750 | 172 750 | |
CF | Disponibilités | 1 072 752 | 1 072 752 | 868 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 115 | 1 320 115 | 461 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 575 858 | 77 051 | 9 498 807 | 5 924 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 441 | 231 690 | 9 577 752 | 6 003 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 440 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | 940 | 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 016 | 285 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 317 956 | 1 004 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099 | 54 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 389 | 2 720 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 265 | 941 824 | ||
EA | Autres dettes | 29 153 | 25 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 387 889 | 1 256 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 259 795 | 4 998 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 752 | 6 003 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | 1 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 | |||
FG | Production vendue services | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 925 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 926 397 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 971 | 69 615 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 502 | 12 998 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 640 | 3 335 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 855 689 | 7 784 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 614 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 565 571 | 863 519 | ||
FZ | Charges sociales | 962 087 | 532 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 346 | 27 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 494 | 50 315 | ||
GE | Autres charges | 4 232 | 22 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 473 673 | 12 662 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 829 | 336 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 786 | 32 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 786 | 32 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 991 | 2 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 004 | 2 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 782 | 30 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 611 | 366 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129 | 15 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129 | 15 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 29 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 43 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 174 | -28 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 769 | 52 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 418 | 13 046 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 402 | 12 761 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 016 | 285 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135 | 267 | 16 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114 | 22 079 | 957 | 138 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 249 | 22 346 | 957 | 154 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 402 | 16 402 | 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 | 1 928 | 8 092 | 3 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 262 | 136 308 | 37 953 | 46 732 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 849 | 31 849 | 29 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 583 | 154 638 | 78 945 | 79 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 980 567 | 77 051 | 4 903 516 | 3 520 321 |
BZ | Autres créances | 2 153 673 | 2 153 673 | 901 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 750 | 48 750 | 172 750 | |
CF | Disponibilités | 1 072 752 | 1 072 752 | 868 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 115 | 1 320 115 | 461 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 575 858 | 77 051 | 9 498 807 | 5 924 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 441 | 231 690 | 9 577 752 | 6 003 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 440 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | 940 | 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 016 | 285 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 317 956 | 1 004 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099 | 54 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 389 | 2 720 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 265 | 941 824 | ||
EA | Autres dettes | 29 153 | 25 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 387 889 | 1 256 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 259 795 | 4 998 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 752 | 6 003 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | 1 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 | |||
FG | Production vendue services | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 925 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 926 397 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 971 | 69 615 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 502 | 12 998 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 640 | 3 335 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 855 689 | 7 784 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 614 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 565 571 | 863 519 | ||
FZ | Charges sociales | 962 087 | 532 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 346 | 27 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 494 | 50 315 | ||
GE | Autres charges | 4 232 | 22 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 473 673 | 12 662 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 829 | 336 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 786 | 32 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 786 | 32 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 991 | 2 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 004 | 2 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 782 | 30 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 611 | 366 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129 | 15 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129 | 15 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 29 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 43 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 174 | -28 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 769 | 52 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 418 | 13 046 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 402 | 12 761 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 016 | 285 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135 | 267 | 16 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114 | 22 079 | 957 | 138 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 249 | 22 346 | 957 | 154 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 402 | 16 402 | 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 | 1 928 | 8 092 | 3 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 262 | 136 308 | 37 953 | 46 732 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 849 | 31 849 | 29 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 583 | 154 638 | 78 945 | 79 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 980 567 | 77 051 | 4 903 516 | 3 520 321 |
BZ | Autres créances | 2 153 673 | 2 153 673 | 901 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 750 | 48 750 | 172 750 | |
CF | Disponibilités | 1 072 752 | 1 072 752 | 868 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 115 | 1 320 115 | 461 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 575 858 | 77 051 | 9 498 807 | 5 924 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 441 | 231 690 | 9 577 752 | 6 003 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 440 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | 940 | 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 016 | 285 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 317 956 | 1 004 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099 | 54 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 389 | 2 720 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 265 | 941 824 | ||
EA | Autres dettes | 29 153 | 25 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 387 889 | 1 256 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 259 795 | 4 998 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 752 | 6 003 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | 1 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 | |||
FG | Production vendue services | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 925 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 926 397 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 971 | 69 615 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 502 | 12 998 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 640 | 3 335 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 855 689 | 7 784 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 614 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 565 571 | 863 519 | ||
FZ | Charges sociales | 962 087 | 532 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 346 | 27 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 494 | 50 315 | ||
GE | Autres charges | 4 232 | 22 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 473 673 | 12 662 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 829 | 336 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 786 | 32 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 786 | 32 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 991 | 2 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 004 | 2 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 782 | 30 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 611 | 366 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129 | 15 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129 | 15 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 29 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 43 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 174 | -28 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 769 | 52 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 418 | 13 046 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 402 | 12 761 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 016 | 285 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135 | 267 | 16 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114 | 22 079 | 957 | 138 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 249 | 22 346 | 957 | 154 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 402 | 16 402 | 267 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 | 1 928 | 8 092 | 3 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 262 | 136 308 | 37 953 | 46 732 |
AV | Immobilisations en cours | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 849 | 31 849 | 29 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 583 | 154 638 | 78 945 | 79 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 980 567 | 77 051 | 4 903 516 | 3 520 321 |
BZ | Autres créances | 2 153 673 | 2 153 673 | 901 244 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 750 | 48 750 | 172 750 | |
CF | Disponibilités | 1 072 752 | 1 072 752 | 868 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 115 | 1 320 115 | 461 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 575 858 | 77 051 | 9 498 807 | 5 924 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 441 | 231 690 | 9 577 752 | 6 003 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 440 000 | 155 000 | ||
DH | Report à nouveau | 940 | 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 016 | 285 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 317 956 | 1 004 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099 | 54 044 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 389 | 2 720 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 265 | 941 824 | ||
EA | Autres dettes | 29 153 | 25 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 387 889 | 1 256 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 259 795 | 4 998 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 752 | 6 003 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 795 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 | 1 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 | |||
FG | Production vendue services | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 925 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 016 506 | 19 016 506 | 12 926 397 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 971 | 69 615 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 094 502 | 12 998 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 640 | 3 335 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 855 689 | 7 784 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 614 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 565 571 | 863 519 | ||
FZ | Charges sociales | 962 087 | 532 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 346 | 27 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 494 | 50 315 | ||
GE | Autres charges | 4 232 | 22 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 473 673 | 12 662 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 829 | 336 305 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 786 | 32 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 786 | 32 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 991 | 2 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 004 | 2 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 782 | 30 032 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 635 611 | 366 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129 | 15 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129 | 15 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956 | 29 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 596 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956 | 43 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 174 | -28 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 769 | 52 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 418 | 13 046 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687 402 | 12 761 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 016 | 285 381 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 135 | 267 | 16 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114 | 22 079 | 957 | 138 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 249 | 22 346 | 957 | 154 638 |