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de Labruguière
de Labruguière
Déposant 1 : OCSO, SAS
Numéro de SIREN : 324334226
Adresse :
BP 50255, 30 avenue Ariane
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : OCSO, M. MAITRE Mathieu
Adresse :
BP 50255, 30 avenue Ariane
33700 MERIGNAC
FR
Bénéficiare 1 : CENTRE GESTION ET CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 953 | 207 292 | 303 661 | 306 460 |
AH | Fonds commercial | 2 405 587 | 2 405 587 | 2 405 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 249 | 218 332 | 70 917 | 48 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 318 | 18 318 | 18 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 224 108 | 425 624 | 2 798 484 | 2 779 037 |
BZ | Autres créances | 2 866 157 | 2 866 157 | 2 554 392 | |
CF | Disponibilités | 4 441 292 | 4 441 292 | 4 083 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 164 | 32 164 | 46 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 339 613 | 7 339 613 | 6 683 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 721 | 425 624 | 10 138 097 | 9 463 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088 | 247 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 359 | 246 359 | ||
DG | Autres réserves | 999 483 | 858 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 330 | 5 175 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 384 | 73 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 886 | 105 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 270 | 179 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | 6 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582 | 1 474 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 177 | 467 136 | ||
EA | Autres dettes | 2 202 576 | 2 160 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 497 | 4 108 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 097 | 9 463 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 627 | 54 497 | ||
FQ | Autres produits | 27 336 | 16 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 799 | 4 768 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 817 | 841 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 091 | 176 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 928 | 1 104 925 | ||
FZ | Charges sociales | 420 779 | 444 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 258 | 15 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 593 | 28 717 | ||
GE | Autres charges | 210 | 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 676 | 2 612 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 515 123 | 2 156 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 837 | 6 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 837 | 6 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | 6 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 546 | 2 162 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932 | 5 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932 | 5 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 717 | 5 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 877 862 | 759 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 568 | 4 780 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 167 | 3 372 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 639 | 2 898 320 | 18 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738 | 156 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 497 582 | 1 497 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 034 | 202 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410 | 174 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 510 | 87 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224 | 41 224 | ||
VI | Groupe et associés | 12 870 | 12 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 576 | 2 202 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 497 | 4 376 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 953 | 207 292 | 303 661 | 306 460 |
AH | Fonds commercial | 2 405 587 | 2 405 587 | 2 405 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 249 | 218 332 | 70 917 | 48 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 318 | 18 318 | 18 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 224 108 | 425 624 | 2 798 484 | 2 779 037 |
BZ | Autres créances | 2 866 157 | 2 866 157 | 2 554 392 | |
CF | Disponibilités | 4 441 292 | 4 441 292 | 4 083 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 164 | 32 164 | 46 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 339 613 | 7 339 613 | 6 683 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 721 | 425 624 | 10 138 097 | 9 463 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088 | 247 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 359 | 246 359 | ||
DG | Autres réserves | 999 483 | 858 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 330 | 5 175 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 384 | 73 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 886 | 105 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 270 | 179 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | 6 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582 | 1 474 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 177 | 467 136 | ||
EA | Autres dettes | 2 202 576 | 2 160 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 497 | 4 108 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 097 | 9 463 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 627 | 54 497 | ||
FQ | Autres produits | 27 336 | 16 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 799 | 4 768 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 817 | 841 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 091 | 176 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 928 | 1 104 925 | ||
FZ | Charges sociales | 420 779 | 444 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 258 | 15 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 593 | 28 717 | ||
GE | Autres charges | 210 | 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 676 | 2 612 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 515 123 | 2 156 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 837 | 6 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 837 | 6 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | 6 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 546 | 2 162 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932 | 5 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932 | 5 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 717 | 5 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 877 862 | 759 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 568 | 4 780 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 167 | 3 372 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 639 | 2 898 320 | 18 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738 | 156 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 497 582 | 1 497 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 034 | 202 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410 | 174 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 510 | 87 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224 | 41 224 | ||
VI | Groupe et associés | 12 870 | 12 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 576 | 2 202 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 497 | 4 376 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 953 | 207 292 | 303 661 | 306 460 |
AH | Fonds commercial | 2 405 587 | 2 405 587 | 2 405 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 249 | 218 332 | 70 917 | 48 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 318 | 18 318 | 18 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 224 108 | 425 624 | 2 798 484 | 2 779 037 |
BZ | Autres créances | 2 866 157 | 2 866 157 | 2 554 392 | |
CF | Disponibilités | 4 441 292 | 4 441 292 | 4 083 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 164 | 32 164 | 46 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 339 613 | 7 339 613 | 6 683 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 721 | 425 624 | 10 138 097 | 9 463 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088 | 247 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 359 | 246 359 | ||
DG | Autres réserves | 999 483 | 858 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 330 | 5 175 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 384 | 73 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 886 | 105 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 270 | 179 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | 6 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582 | 1 474 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 177 | 467 136 | ||
EA | Autres dettes | 2 202 576 | 2 160 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 497 | 4 108 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 097 | 9 463 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 627 | 54 497 | ||
FQ | Autres produits | 27 336 | 16 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 799 | 4 768 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 817 | 841 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 091 | 176 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 928 | 1 104 925 | ||
FZ | Charges sociales | 420 779 | 444 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 258 | 15 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 593 | 28 717 | ||
GE | Autres charges | 210 | 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 676 | 2 612 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 515 123 | 2 156 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 837 | 6 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 837 | 6 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | 6 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 546 | 2 162 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932 | 5 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932 | 5 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 717 | 5 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 877 862 | 759 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 568 | 4 780 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 167 | 3 372 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 639 | 2 898 320 | 18 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738 | 156 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 497 582 | 1 497 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 034 | 202 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410 | 174 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 510 | 87 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224 | 41 224 | ||
VI | Groupe et associés | 12 870 | 12 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 576 | 2 202 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 497 | 4 376 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 953 | 207 292 | 303 661 | 306 460 |
AH | Fonds commercial | 2 405 587 | 2 405 587 | 2 405 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 249 | 218 332 | 70 917 | 48 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 318 | 18 318 | 18 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 224 108 | 425 624 | 2 798 484 | 2 779 037 |
BZ | Autres créances | 2 866 157 | 2 866 157 | 2 554 392 | |
CF | Disponibilités | 4 441 292 | 4 441 292 | 4 083 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 164 | 32 164 | 46 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 339 613 | 7 339 613 | 6 683 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 721 | 425 624 | 10 138 097 | 9 463 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088 | 247 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 359 | 246 359 | ||
DG | Autres réserves | 999 483 | 858 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 330 | 5 175 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 384 | 73 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 886 | 105 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 270 | 179 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | 6 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582 | 1 474 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 177 | 467 136 | ||
EA | Autres dettes | 2 202 576 | 2 160 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 497 | 4 108 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 097 | 9 463 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 627 | 54 497 | ||
FQ | Autres produits | 27 336 | 16 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 799 | 4 768 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 817 | 841 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 091 | 176 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 928 | 1 104 925 | ||
FZ | Charges sociales | 420 779 | 444 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 258 | 15 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 593 | 28 717 | ||
GE | Autres charges | 210 | 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 676 | 2 612 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 515 123 | 2 156 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 837 | 6 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 837 | 6 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | 6 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 546 | 2 162 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932 | 5 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932 | 5 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 717 | 5 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 877 862 | 759 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 568 | 4 780 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 167 | 3 372 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 639 | 2 898 320 | 18 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738 | 156 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 497 582 | 1 497 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 034 | 202 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410 | 174 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 510 | 87 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224 | 41 224 | ||
VI | Groupe et associés | 12 870 | 12 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 576 | 2 202 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 497 | 4 376 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 953 | 207 292 | 303 661 | 306 460 |
AH | Fonds commercial | 2 405 587 | 2 405 587 | 2 405 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 249 | 218 332 | 70 917 | 48 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 318 | 18 318 | 18 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 224 108 | 425 624 | 2 798 484 | 2 779 037 |
BZ | Autres créances | 2 866 157 | 2 866 157 | 2 554 392 | |
CF | Disponibilités | 4 441 292 | 4 441 292 | 4 083 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 164 | 32 164 | 46 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 339 613 | 7 339 613 | 6 683 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 721 | 425 624 | 10 138 097 | 9 463 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088 | 247 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 359 | 246 359 | ||
DG | Autres réserves | 999 483 | 858 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 330 | 5 175 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 384 | 73 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 886 | 105 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 270 | 179 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | 6 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582 | 1 474 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 177 | 467 136 | ||
EA | Autres dettes | 2 202 576 | 2 160 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 497 | 4 108 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 097 | 9 463 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 627 | 54 497 | ||
FQ | Autres produits | 27 336 | 16 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 799 | 4 768 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 817 | 841 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 091 | 176 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 928 | 1 104 925 | ||
FZ | Charges sociales | 420 779 | 444 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 258 | 15 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 593 | 28 717 | ||
GE | Autres charges | 210 | 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 676 | 2 612 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 515 123 | 2 156 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 837 | 6 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 837 | 6 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | 6 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 546 | 2 162 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932 | 5 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932 | 5 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 717 | 5 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 877 862 | 759 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 568 | 4 780 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 167 | 3 372 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 639 | 2 898 320 | 18 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738 | 156 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 497 582 | 1 497 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 034 | 202 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410 | 174 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 510 | 87 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224 | 41 224 | ||
VI | Groupe et associés | 12 870 | 12 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 576 | 2 202 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 497 | 4 376 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 510 953 | 207 292 | 303 661 | 306 460 |
AH | Fonds commercial | 2 405 587 | 2 405 587 | 2 405 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 289 249 | 218 332 | 70 917 | 48 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 318 | 18 318 | 18 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 224 108 | 425 624 | 2 798 484 | 2 779 037 |
BZ | Autres créances | 2 866 157 | 2 866 157 | 2 554 392 | |
CF | Disponibilités | 4 441 292 | 4 441 292 | 4 083 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 164 | 32 164 | 46 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 339 613 | 7 339 613 | 6 683 975 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 721 | 425 624 | 10 138 097 | 9 463 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088 | 247 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 359 | 246 359 | ||
DG | Autres réserves | 999 483 | 858 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 564 330 | 5 175 280 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 384 | 73 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 886 | 105 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 197 270 | 179 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870 | 6 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582 | 1 474 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 177 | 467 136 | ||
EA | Autres dettes | 2 202 576 | 2 160 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 376 497 | 4 108 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 097 | 9 463 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 062 458 | 5 062 458 | 4 697 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 627 | 54 497 | ||
FQ | Autres produits | 27 336 | 16 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 799 | 4 768 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 952 817 | 841 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 091 | 176 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 001 928 | 1 104 925 | ||
FZ | Charges sociales | 420 779 | 444 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 258 | 15 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 593 | 28 717 | ||
GE | Autres charges | 210 | 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 676 | 2 612 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 515 123 | 2 156 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 837 | 6 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 837 | 6 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 422 | 6 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 525 546 | 2 162 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932 | 5 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932 | 5 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 717 | 5 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 877 862 | 759 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 568 | 4 780 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 167 | 3 372 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 656 401 | 1 408 283 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 156 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 179 344 | 33 593 | 15 667 | 197 270 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 639 | 2 898 320 | 18 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738 | 156 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 497 582 | 1 497 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 034 | 202 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410 | 174 410 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 510 | 87 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224 | 41 224 | ||
VI | Groupe et associés | 12 870 | 12 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 576 | 2 202 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 497 | 4 376 497 |