Déposant 1 : OCTAVE, SAS
Numéro de SIREN : 410081061
Mandataire 1 : OCTAVE,
M. PERRINET MICHEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 764 182 | 1 673 940 | 1 090 242 | 944 681 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 068 | 44 618 | 3 450 | 20 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 951 | 212 910 | 93 042 | 121 784 |
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 602 | 1 936 368 | 1 208 234 | 1 101 925 |
BT | Marchandises | 2 694 | 2 694 | 3 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 743 214 | 165 870 | 577 344 | 646 815 |
BZ | Autres créances | 164 131 | 164 131 | 197 408 | |
CF | Disponibilités | 664 289 | 664 289 | 417 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 403 | 14 403 | 6 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 732 | 165 870 | 1 422 862 | 1 271 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 334 | 2 102 238 | 2 631 096 | 2 373 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 021 | 702 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 386 | 794 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 292 | 738 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 | 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725 | 79 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 631 | 550 790 | ||
EA | Autres dettes | 11 165 | 21 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 329 | 188 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 713 710 | 1 579 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 096 | 2 373 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 784 | 971 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 055 | 460 | 9 515 | 5 761 |
FG | Production vendue services | 3 317 518 | 62 227 | 3 379 745 | 3 130 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 326 573 | 62 687 | 3 389 260 | 3 135 849 |
FN | Production immobilisée | 437 122 | 398 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | 38 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 13 775 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 961 | 3 586 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209 | 2 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 924 | -1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 123 | 670 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 731 | 38 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 848 202 | 1 729 150 | ||
FZ | Charges sociales | 751 321 | 699 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 720 | 344 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 226 | 30 781 | ||
GE | Autres charges | 18 924 | 3 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 753 380 | 3 516 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 581 | 69 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 276 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 276 | 15 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 276 | -15 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 305 | 54 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462 | 64 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462 | 64 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402 | 104 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 060 | -39 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 423 | 3 650 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 058 | 3 636 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 365 | 14 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 855 | 9 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 380 | 291 560 | 1 673 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608 | 17 010 | 44 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543 | 60 150 | 8 783 | 212 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 530 | 368 721 | 8 783 | 1 931 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 171 274 | 13 226 | 18 630 | 165 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 226 | 18 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 067 | |||
UX | Autres créances clients | 598 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 211 | |||
VB | T. V. A. | 11 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 248 | 921 748 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 | 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 485 | 169 558 | 671 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 568 | 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 725 | 81 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 285 | 169 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447 | 160 447 | ||
VW | T.V.A. | 137 384 | 137 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515 | 47 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 | 11 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 329 | 198 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711 | 976 784 | 671 857 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 764 182 | 1 673 940 | 1 090 242 | 944 681 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 068 | 44 618 | 3 450 | 20 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 951 | 212 910 | 93 042 | 121 784 |
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 602 | 1 936 368 | 1 208 234 | 1 101 925 |
BT | Marchandises | 2 694 | 2 694 | 3 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 743 214 | 165 870 | 577 344 | 646 815 |
BZ | Autres créances | 164 131 | 164 131 | 197 408 | |
CF | Disponibilités | 664 289 | 664 289 | 417 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 403 | 14 403 | 6 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 732 | 165 870 | 1 422 862 | 1 271 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 334 | 2 102 238 | 2 631 096 | 2 373 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 021 | 702 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 386 | 794 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 292 | 738 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 | 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725 | 79 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 631 | 550 790 | ||
EA | Autres dettes | 11 165 | 21 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 329 | 188 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 713 710 | 1 579 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 096 | 2 373 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 784 | 971 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 055 | 460 | 9 515 | 5 761 |
FG | Production vendue services | 3 317 518 | 62 227 | 3 379 745 | 3 130 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 326 573 | 62 687 | 3 389 260 | 3 135 849 |
FN | Production immobilisée | 437 122 | 398 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | 38 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 13 775 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 961 | 3 586 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209 | 2 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 924 | -1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 123 | 670 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 731 | 38 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 848 202 | 1 729 150 | ||
FZ | Charges sociales | 751 321 | 699 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 720 | 344 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 226 | 30 781 | ||
GE | Autres charges | 18 924 | 3 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 753 380 | 3 516 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 581 | 69 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 276 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 276 | 15 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 276 | -15 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 305 | 54 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462 | 64 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462 | 64 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402 | 104 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 060 | -39 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 423 | 3 650 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 058 | 3 636 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 365 | 14 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 855 | 9 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 380 | 291 560 | 1 673 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608 | 17 010 | 44 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543 | 60 150 | 8 783 | 212 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 530 | 368 721 | 8 783 | 1 931 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 171 274 | 13 226 | 18 630 | 165 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 226 | 18 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 067 | |||
UX | Autres créances clients | 598 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 211 | |||
VB | T. V. A. | 11 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 248 | 921 748 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 | 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 485 | 169 558 | 671 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 568 | 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 725 | 81 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 285 | 169 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447 | 160 447 | ||
VW | T.V.A. | 137 384 | 137 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515 | 47 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 | 11 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 329 | 198 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711 | 976 784 | 671 857 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 764 182 | 1 673 940 | 1 090 242 | 944 681 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 068 | 44 618 | 3 450 | 20 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 951 | 212 910 | 93 042 | 121 784 |
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 602 | 1 936 368 | 1 208 234 | 1 101 925 |
BT | Marchandises | 2 694 | 2 694 | 3 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 743 214 | 165 870 | 577 344 | 646 815 |
BZ | Autres créances | 164 131 | 164 131 | 197 408 | |
CF | Disponibilités | 664 289 | 664 289 | 417 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 403 | 14 403 | 6 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 732 | 165 870 | 1 422 862 | 1 271 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 334 | 2 102 238 | 2 631 096 | 2 373 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 021 | 702 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 386 | 794 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 292 | 738 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 | 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725 | 79 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 631 | 550 790 | ||
EA | Autres dettes | 11 165 | 21 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 329 | 188 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 713 710 | 1 579 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 096 | 2 373 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 784 | 971 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 055 | 460 | 9 515 | 5 761 |
FG | Production vendue services | 3 317 518 | 62 227 | 3 379 745 | 3 130 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 326 573 | 62 687 | 3 389 260 | 3 135 849 |
FN | Production immobilisée | 437 122 | 398 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | 38 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 13 775 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 961 | 3 586 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209 | 2 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 924 | -1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 123 | 670 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 731 | 38 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 848 202 | 1 729 150 | ||
FZ | Charges sociales | 751 321 | 699 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 720 | 344 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 226 | 30 781 | ||
GE | Autres charges | 18 924 | 3 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 753 380 | 3 516 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 581 | 69 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 276 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 276 | 15 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 276 | -15 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 305 | 54 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462 | 64 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462 | 64 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402 | 104 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 060 | -39 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 423 | 3 650 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 058 | 3 636 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 365 | 14 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 855 | 9 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 380 | 291 560 | 1 673 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608 | 17 010 | 44 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543 | 60 150 | 8 783 | 212 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 530 | 368 721 | 8 783 | 1 931 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 171 274 | 13 226 | 18 630 | 165 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 226 | 18 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 067 | |||
UX | Autres créances clients | 598 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 211 | |||
VB | T. V. A. | 11 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 248 | 921 748 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 | 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 485 | 169 558 | 671 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 568 | 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 725 | 81 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 285 | 169 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447 | 160 447 | ||
VW | T.V.A. | 137 384 | 137 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515 | 47 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 | 11 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 329 | 198 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711 | 976 784 | 671 857 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 764 182 | 1 673 940 | 1 090 242 | 944 681 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 068 | 44 618 | 3 450 | 20 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 951 | 212 910 | 93 042 | 121 784 |
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 602 | 1 936 368 | 1 208 234 | 1 101 925 |
BT | Marchandises | 2 694 | 2 694 | 3 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 743 214 | 165 870 | 577 344 | 646 815 |
BZ | Autres créances | 164 131 | 164 131 | 197 408 | |
CF | Disponibilités | 664 289 | 664 289 | 417 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 403 | 14 403 | 6 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 732 | 165 870 | 1 422 862 | 1 271 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 334 | 2 102 238 | 2 631 096 | 2 373 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 021 | 702 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 386 | 794 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 292 | 738 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 | 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725 | 79 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 631 | 550 790 | ||
EA | Autres dettes | 11 165 | 21 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 329 | 188 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 713 710 | 1 579 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 096 | 2 373 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 784 | 971 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 055 | 460 | 9 515 | 5 761 |
FG | Production vendue services | 3 317 518 | 62 227 | 3 379 745 | 3 130 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 326 573 | 62 687 | 3 389 260 | 3 135 849 |
FN | Production immobilisée | 437 122 | 398 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | 38 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 13 775 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 961 | 3 586 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209 | 2 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 924 | -1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 123 | 670 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 731 | 38 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 848 202 | 1 729 150 | ||
FZ | Charges sociales | 751 321 | 699 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 720 | 344 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 226 | 30 781 | ||
GE | Autres charges | 18 924 | 3 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 753 380 | 3 516 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 581 | 69 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 276 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 276 | 15 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 276 | -15 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 305 | 54 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462 | 64 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462 | 64 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402 | 104 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 060 | -39 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 423 | 3 650 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 058 | 3 636 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 365 | 14 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 855 | 9 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 380 | 291 560 | 1 673 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608 | 17 010 | 44 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543 | 60 150 | 8 783 | 212 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 530 | 368 721 | 8 783 | 1 931 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 171 274 | 13 226 | 18 630 | 165 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 226 | 18 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 067 | |||
UX | Autres créances clients | 598 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 211 | |||
VB | T. V. A. | 11 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 248 | 921 748 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 | 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 485 | 169 558 | 671 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 568 | 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 725 | 81 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 285 | 169 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447 | 160 447 | ||
VW | T.V.A. | 137 384 | 137 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515 | 47 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 | 11 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 329 | 198 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711 | 976 784 | 671 857 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 764 182 | 1 673 940 | 1 090 242 | 944 681 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 068 | 44 618 | 3 450 | 20 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 951 | 212 910 | 93 042 | 121 784 |
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 602 | 1 936 368 | 1 208 234 | 1 101 925 |
BT | Marchandises | 2 694 | 2 694 | 3 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 743 214 | 165 870 | 577 344 | 646 815 |
BZ | Autres créances | 164 131 | 164 131 | 197 408 | |
CF | Disponibilités | 664 289 | 664 289 | 417 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 403 | 14 403 | 6 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 732 | 165 870 | 1 422 862 | 1 271 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 334 | 2 102 238 | 2 631 096 | 2 373 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 021 | 702 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 386 | 794 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 292 | 738 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 | 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725 | 79 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 631 | 550 790 | ||
EA | Autres dettes | 11 165 | 21 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 329 | 188 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 713 710 | 1 579 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 096 | 2 373 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 784 | 971 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 055 | 460 | 9 515 | 5 761 |
FG | Production vendue services | 3 317 518 | 62 227 | 3 379 745 | 3 130 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 326 573 | 62 687 | 3 389 260 | 3 135 849 |
FN | Production immobilisée | 437 122 | 398 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | 38 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 13 775 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 961 | 3 586 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209 | 2 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 924 | -1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 123 | 670 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 731 | 38 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 848 202 | 1 729 150 | ||
FZ | Charges sociales | 751 321 | 699 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 720 | 344 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 226 | 30 781 | ||
GE | Autres charges | 18 924 | 3 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 753 380 | 3 516 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 581 | 69 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 276 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 276 | 15 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 276 | -15 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 305 | 54 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462 | 64 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462 | 64 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402 | 104 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 060 | -39 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 423 | 3 650 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 058 | 3 636 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 365 | 14 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 855 | 9 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 380 | 291 560 | 1 673 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608 | 17 010 | 44 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543 | 60 150 | 8 783 | 212 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 530 | 368 721 | 8 783 | 1 931 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 171 274 | 13 226 | 18 630 | 165 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 226 | 18 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 067 | |||
UX | Autres créances clients | 598 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 211 | |||
VB | T. V. A. | 11 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 248 | 921 748 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 | 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 485 | 169 558 | 671 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 568 | 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 725 | 81 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 285 | 169 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447 | 160 447 | ||
VW | T.V.A. | 137 384 | 137 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515 | 47 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 | 11 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 329 | 198 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711 | 976 784 | 671 857 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 764 182 | 1 673 940 | 1 090 242 | 944 681 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 068 | 44 618 | 3 450 | 20 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 951 | 212 910 | 93 042 | 121 784 |
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 602 | 1 936 368 | 1 208 234 | 1 101 925 |
BT | Marchandises | 2 694 | 2 694 | 3 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 743 214 | 165 870 | 577 344 | 646 815 |
BZ | Autres créances | 164 131 | 164 131 | 197 408 | |
CF | Disponibilités | 664 289 | 664 289 | 417 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 403 | 14 403 | 6 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 732 | 165 870 | 1 422 862 | 1 271 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 334 | 2 102 238 | 2 631 096 | 2 373 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 021 | 702 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 386 | 794 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 292 | 738 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 | 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725 | 79 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 631 | 550 790 | ||
EA | Autres dettes | 11 165 | 21 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 329 | 188 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 713 710 | 1 579 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 096 | 2 373 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 784 | 971 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 055 | 460 | 9 515 | 5 761 |
FG | Production vendue services | 3 317 518 | 62 227 | 3 379 745 | 3 130 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 326 573 | 62 687 | 3 389 260 | 3 135 849 |
FN | Production immobilisée | 437 122 | 398 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | 38 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 13 775 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 961 | 3 586 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209 | 2 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 924 | -1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 123 | 670 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 731 | 38 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 848 202 | 1 729 150 | ||
FZ | Charges sociales | 751 321 | 699 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 720 | 344 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 226 | 30 781 | ||
GE | Autres charges | 18 924 | 3 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 753 380 | 3 516 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 581 | 69 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 276 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 276 | 15 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 276 | -15 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 305 | 54 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462 | 64 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462 | 64 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402 | 104 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 060 | -39 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 423 | 3 650 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 058 | 3 636 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 365 | 14 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 855 | 9 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 380 | 291 560 | 1 673 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608 | 17 010 | 44 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543 | 60 150 | 8 783 | 212 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 530 | 368 721 | 8 783 | 1 931 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 171 274 | 13 226 | 18 630 | 165 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 226 | 18 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 067 | |||
UX | Autres créances clients | 598 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 211 | |||
VB | T. V. A. | 11 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 248 | 921 748 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 | 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 485 | 169 558 | 671 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 568 | 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 725 | 81 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 285 | 169 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447 | 160 447 | ||
VW | T.V.A. | 137 384 | 137 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515 | 47 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 | 11 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 329 | 198 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711 | 976 784 | 671 857 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 764 182 | 1 673 940 | 1 090 242 | 944 681 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 068 | 44 618 | 3 450 | 20 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 951 | 212 910 | 93 042 | 121 784 |
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 21 500 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 144 602 | 1 936 368 | 1 208 234 | 1 101 925 |
BT | Marchandises | 2 694 | 2 694 | 3 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 743 214 | 165 870 | 577 344 | 646 815 |
BZ | Autres créances | 164 131 | 164 131 | 197 408 | |
CF | Disponibilités | 664 289 | 664 289 | 417 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 403 | 14 403 | 6 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 732 | 165 870 | 1 422 862 | 1 271 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 334 | 2 102 238 | 2 631 096 | 2 373 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 717 021 | 702 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 365 | 14 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 386 | 794 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 292 | 738 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 | 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725 | 79 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 631 | 550 790 | ||
EA | Autres dettes | 11 165 | 21 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 329 | 188 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 713 710 | 1 579 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 096 | 2 373 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 784 | 971 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 055 | 460 | 9 515 | 5 761 |
FG | Production vendue services | 3 317 518 | 62 227 | 3 379 745 | 3 130 087 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 326 573 | 62 687 | 3 389 260 | 3 135 849 |
FN | Production immobilisée | 437 122 | 398 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 900 | 38 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 630 | 13 775 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 961 | 3 586 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209 | 2 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 924 | -1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 689 123 | 670 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 731 | 38 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 848 202 | 1 729 150 | ||
FZ | Charges sociales | 751 321 | 699 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 720 | 344 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 226 | 30 781 | ||
GE | Autres charges | 18 924 | 3 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 753 380 | 3 516 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 581 | 69 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 276 | 15 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 276 | 15 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 276 | -15 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 305 | 54 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 462 | 64 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 462 | 64 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402 | 104 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 060 | -39 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 423 | 3 650 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 058 | 3 636 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 365 | 14 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 855 | 9 034 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 380 | 291 560 | 1 673 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608 | 17 010 | 44 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543 | 60 150 | 8 783 | 212 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 530 | 368 721 | 8 783 | 1 931 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 171 274 | 13 226 | 18 630 | 165 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 174 | 13 226 | 18 630 | 170 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 226 | 18 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 067 | |||
UX | Autres créances clients | 598 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 211 | |||
VB | T. V. A. | 11 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 248 | 921 748 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 | 808 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 485 | 169 558 | 671 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 568 | 568 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 725 | 81 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 285 | 169 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 447 | 160 447 | ||
VW | T.V.A. | 137 384 | 137 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515 | 47 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165 | 11 165 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 329 | 198 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 711 | 976 784 | 671 857 | 65 070 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 298 |