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de Petit-Bourg
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 653 787 | 1 156 883 | 496 904 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 | 299 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 400 | 4 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 909 | 41 475 | 12 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 790 | 48 790 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 761 185 | 1 203 057 | 558 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 006 | 282 006 | ||
BZ | Autres créances | 258 057 | 258 057 | ||
CF | Disponibilités | 620 068 | 620 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 459 | 32 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 192 590 | 1 192 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 775 | 1 203 057 | 1 750 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 079 812 | |||
DH | Report à nouveau | -982 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 197 056 | |||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 411 | |||
EA | Autres dettes | 862 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 147 | |||
ED | (V) | 1 515 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 292 | 99 292 | ||
FG | Production vendue services | 1 075 189 | 30 504 | 1 105 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 481 | 30 504 | 1 204 985 | |
FN | Production immobilisée | 344 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 773 370 | |||
FZ | Charges sociales | 277 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 808 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 818 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -175 083 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 508 | 286 375 | 1 156 883 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647 | 52 | 4 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 094 | 6 381 | 41 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 249 | 292 808 | 1 203 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 50 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 000 | 50 000 | 62 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 790 | 11 386 | 37 404 | |
UX | Autres créances clients | 282 006 | 282 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 727 | 184 727 | ||
VB | T. V. A. | 65 517 | 65 517 | ||
VP | Divers | 2 810 | 2 810 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | 5 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 459 | 32 459 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 312 | 583 908 | 37 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 702 | 204 228 | 629 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 633 | 142 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 248 | 83 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 793 | 235 793 | ||
VW | T.V.A. | 67 369 | 67 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 793 | 1 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 | 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 393 | 30 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 147 | 770 673 | 629 474 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 653 787 | 1 156 883 | 496 904 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 299 | 299 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 400 | 4 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 909 | 41 475 | 12 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 790 | 48 790 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 761 185 | 1 203 057 | 558 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 006 | 282 006 | ||
BZ | Autres créances | 258 057 | 258 057 | ||
CF | Disponibilités | 620 068 | 620 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 459 | 32 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 192 590 | 1 192 590 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 775 | 1 203 057 | 1 750 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 079 812 | |||
DH | Report à nouveau | -982 231 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 197 056 | |||
DN | Avances conditionnées | 90 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 90 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 702 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 411 | |||
EA | Autres dettes | 862 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 147 | |||
ED | (V) | 1 515 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 673 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 292 | 99 292 | ||
FG | Production vendue services | 1 075 189 | 30 504 | 1 105 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 174 481 | 30 504 | 1 204 985 | |
FN | Production immobilisée | 344 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 601 289 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 773 370 | |||
FZ | Charges sociales | 277 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 292 808 | |||
GE | Autres charges | 128 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 818 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 530 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 784 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -175 083 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 508 | 286 375 | 1 156 883 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647 | 52 | 4 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 094 | 6 381 | 41 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 910 249 | 292 808 | 1 203 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 50 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 000 | 50 000 | 62 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 790 | 11 386 | 37 404 | |
UX | Autres créances clients | 282 006 | 282 006 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 727 | 184 727 | ||
VB | T. V. A. | 65 517 | 65 517 | ||
VP | Divers | 2 810 | 2 810 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | 5 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 459 | 32 459 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 312 | 583 908 | 37 404 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 702 | 204 228 | 629 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 352 | 4 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 633 | 142 633 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 248 | 83 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 793 | 235 793 | ||
VW | T.V.A. | 67 369 | 67 369 | ||
VI | Groupe et associés | 1 793 | 1 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 | 862 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 393 | 30 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 147 | 770 673 | 629 474 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 053 |