Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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040 | Immobilisations financières | 19 498 623 | 19 498 623 | 20 052 331 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 19 498 623 | 19 498 623 | 20 052 331 | |
072 | Créances – Autres | 493 818 | 493 818 | 1 032 484 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 966 764 | |
084 | Disponibilités | 27 | 27 | 2 612 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 493 845 | 1 493 845 | 3 001 861 | |
110 | Total général Actif | 20 992 469 | 20 992 469 | 23 054 193 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
126 | Réserve légale | 160 000 | 160 000 | ||
132 | Autres réserves | 9 035 154 | 11 073 440 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 324 388 | 3 993 713 | ||
140 | Provisions réglementées | 286 382 | 179 444 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 11 405 924 | 17 006 599 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 | 6 152 | ||
176 | Total des dettes | 9 586 544 | 6 047 594 | ||
180 | Total général Passif | 20 992 469 | 23 054 193 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 3 270 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 52 490 | 23 630 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -52 100 | -23 630 | ||
280 | Produits financiers | 33 959 | 3 788 611 | ||
290 | Produits exceptionnels | 21 603 | 7 263 | ||
294 | Charges financières | 154 114 | 120 067 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 108 004 | 112 477 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 462 500 | 342 586 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 1 045 545 | 796 600 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 585 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 811 293 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 052 332 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 257 585 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 811 293 |