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de Saint-Étienne-les-Orgues
de Saint-Étienne-les-Orgues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 117 | 883 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150 | 1 426 | 5 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 056 | 636 | 5 420 | |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 241 304 | 2 179 | 239 125 | |
BT | Marchandises | 26 481 | 26 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 204 | 3 291 | 281 912 | |
BZ | Autres créances | 99 306 | 99 306 | ||
CF | Disponibilités | 65 528 | 65 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 477 811 | 3 291 | 474 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 115 | 5 470 | 713 644 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 001 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 144 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 644 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 154 | 1 089 154 | ||
FG | Production vendue services | 221 656 | 221 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 810 | 1 310 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 362 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 262 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 674 | |||
FZ | Charges sociales | 81 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 762 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 493 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 287 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 | 2 062 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 | 2 179 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 762 | 17 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 291 | 3 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 291 | 3 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 053 | 21 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 001 | |||
UX | Autres créances clients | 277 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 | |||
VB | T. V. A. | 52 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 149 | 395 914 | 10 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 | 1 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 258 | 28 051 | 114 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 351 | 320 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 901 | 29 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885 | 42 885 | ||
VW | T.V.A. | 14 834 | 14 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257 | 4 257 | ||
VI | Groupe et associés | 26 435 | 26 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872 | 14 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 738 | 483 531 | 114 815 | 29 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 117 | 883 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150 | 1 426 | 5 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 056 | 636 | 5 420 | |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 241 304 | 2 179 | 239 125 | |
BT | Marchandises | 26 481 | 26 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 204 | 3 291 | 281 912 | |
BZ | Autres créances | 99 306 | 99 306 | ||
CF | Disponibilités | 65 528 | 65 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 477 811 | 3 291 | 474 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 115 | 5 470 | 713 644 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 001 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 144 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 644 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 154 | 1 089 154 | ||
FG | Production vendue services | 221 656 | 221 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 810 | 1 310 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 362 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 262 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 674 | |||
FZ | Charges sociales | 81 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 762 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 493 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 287 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 | 2 062 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 | 2 179 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 762 | 17 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 291 | 3 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 291 | 3 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 053 | 21 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 001 | |||
UX | Autres créances clients | 277 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 | |||
VB | T. V. A. | 52 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 149 | 395 914 | 10 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 | 1 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 258 | 28 051 | 114 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 351 | 320 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 901 | 29 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885 | 42 885 | ||
VW | T.V.A. | 14 834 | 14 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257 | 4 257 | ||
VI | Groupe et associés | 26 435 | 26 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872 | 14 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 738 | 483 531 | 114 815 | 29 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 117 | 883 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150 | 1 426 | 5 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 056 | 636 | 5 420 | |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 241 304 | 2 179 | 239 125 | |
BT | Marchandises | 26 481 | 26 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 204 | 3 291 | 281 912 | |
BZ | Autres créances | 99 306 | 99 306 | ||
CF | Disponibilités | 65 528 | 65 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 477 811 | 3 291 | 474 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 115 | 5 470 | 713 644 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 001 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 144 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 644 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 154 | 1 089 154 | ||
FG | Production vendue services | 221 656 | 221 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 810 | 1 310 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 362 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 262 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 674 | |||
FZ | Charges sociales | 81 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 762 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 493 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 287 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 | 2 062 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 | 2 179 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 762 | 17 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 291 | 3 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 291 | 3 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 053 | 21 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 001 | |||
UX | Autres créances clients | 277 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 | |||
VB | T. V. A. | 52 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 149 | 395 914 | 10 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 | 1 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 258 | 28 051 | 114 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 351 | 320 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 901 | 29 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885 | 42 885 | ||
VW | T.V.A. | 14 834 | 14 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257 | 4 257 | ||
VI | Groupe et associés | 26 435 | 26 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872 | 14 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 738 | 483 531 | 114 815 | 29 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 117 | 883 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150 | 1 426 | 5 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 056 | 636 | 5 420 | |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 241 304 | 2 179 | 239 125 | |
BT | Marchandises | 26 481 | 26 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 204 | 3 291 | 281 912 | |
BZ | Autres créances | 99 306 | 99 306 | ||
CF | Disponibilités | 65 528 | 65 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 477 811 | 3 291 | 474 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 115 | 5 470 | 713 644 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 001 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 144 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 644 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 154 | 1 089 154 | ||
FG | Production vendue services | 221 656 | 221 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 810 | 1 310 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 362 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 262 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 674 | |||
FZ | Charges sociales | 81 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 762 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 493 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 287 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 | 2 062 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 | 2 179 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 762 | 17 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 291 | 3 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 291 | 3 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 053 | 21 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 001 | |||
UX | Autres créances clients | 277 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 | |||
VB | T. V. A. | 52 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 149 | 395 914 | 10 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 | 1 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 258 | 28 051 | 114 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 351 | 320 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 901 | 29 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885 | 42 885 | ||
VW | T.V.A. | 14 834 | 14 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257 | 4 257 | ||
VI | Groupe et associés | 26 435 | 26 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872 | 14 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 738 | 483 531 | 114 815 | 29 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 117 | 883 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150 | 1 426 | 5 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 056 | 636 | 5 420 | |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 235 | 2 235 | ||
BJ | TOTAL (I) | 241 304 | 2 179 | 239 125 | |
BT | Marchandises | 26 481 | 26 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 204 | 3 291 | 281 912 | |
BZ | Autres créances | 99 306 | 99 306 | ||
CF | Disponibilités | 65 528 | 65 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 292 | 1 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 477 811 | 3 291 | 474 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 115 | 5 470 | 713 644 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 113 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 001 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144 | |||
DL | TOTAL (I) | 68 144 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 762 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 762 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 876 | |||
EA | Autres dettes | 14 872 | |||
EC | TOTAL (IV) | 627 738 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 713 644 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 154 | 1 089 154 | ||
FG | Production vendue services | 221 656 | 221 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 810 | 1 310 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 311 824 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 362 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 262 668 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 674 | |||
FZ | Charges sociales | 81 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 179 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 762 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 493 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 287 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 074 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 534 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 990 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 | 2 062 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 | 2 179 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 762 | 17 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 291 | 3 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 291 | 3 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 053 | 21 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 113 | 18 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 001 | |||
UX | Autres créances clients | 277 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 282 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 | |||
VB | T. V. A. | 52 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 149 | 395 914 | 10 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 | 1 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 258 | 28 051 | 114 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 351 | 320 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 901 | 29 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885 | 42 885 | ||
VW | T.V.A. | 14 834 | 14 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257 | 4 257 | ||
VI | Groupe et associés | 26 435 | 26 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872 | 14 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 738 | 483 531 | 114 815 | 29 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764 |