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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 466 172 | 1 466 172 | 1 466 172 | |
AN | Terrains | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |
AP | Constructions | 546 451 | 305 564 | 240 886 | 241 421 |
AV | Immobilisations en cours | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 275 418 | 275 418 | 275 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 241 | 305 564 | 2 035 677 | 2 009 712 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 525 | 128 525 | 159 926 | |
BZ | Autres créances | 1 287 724 | 1 287 724 | 389 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 196 991 | 15 049 | 1 181 942 | 1 196 991 |
CF | Disponibilités | 1 457 924 | 1 457 924 | 1 557 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 6 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 075 293 | 15 049 | 4 060 244 | 3 309 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 534 | 320 613 | 6 095 921 | 5 319 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 600 | 190 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 538 | 2 508 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 023 | 649 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 813 161 | 5 155 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 | 7 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 555 | 156 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 760 | 164 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 921 | 5 319 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760 | 164 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 175 | 16 250 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 547 | 379 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 612 | 37 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 610 | 21 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 748 | 259 545 | ||
FZ | Charges sociales | 3 830 | 3 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 535 | 31 133 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 339 | 352 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 208 | 27 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 815 092 | 610 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 637 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 728 | 646 782 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 049 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 049 | 49 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 835 679 | 646 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 864 887 | 673 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 864 | 26 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 275 | 1 080 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 252 | 430 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 023 | 649 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 15 049 | ||
UG | - Financières | 15 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 432 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 378 | 1 420 378 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 705 | 7 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 621 | 69 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 | 1 834 | ||
VW | T.V.A. | 33 798 | 33 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303 | 4 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
VI | Groupe et associés | 141 468 | 141 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 760 | 282 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 466 172 | 1 466 172 | 1 466 172 | |
AN | Terrains | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |
AP | Constructions | 546 451 | 305 564 | 240 886 | 241 421 |
AV | Immobilisations en cours | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 275 418 | 275 418 | 275 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 241 | 305 564 | 2 035 677 | 2 009 712 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 525 | 128 525 | 159 926 | |
BZ | Autres créances | 1 287 724 | 1 287 724 | 389 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 196 991 | 15 049 | 1 181 942 | 1 196 991 |
CF | Disponibilités | 1 457 924 | 1 457 924 | 1 557 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 6 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 075 293 | 15 049 | 4 060 244 | 3 309 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 534 | 320 613 | 6 095 921 | 5 319 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 600 | 190 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 538 | 2 508 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 023 | 649 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 813 161 | 5 155 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 | 7 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 555 | 156 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 760 | 164 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 921 | 5 319 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760 | 164 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 175 | 16 250 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 547 | 379 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 612 | 37 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 610 | 21 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 748 | 259 545 | ||
FZ | Charges sociales | 3 830 | 3 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 535 | 31 133 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 339 | 352 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 208 | 27 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 815 092 | 610 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 637 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 728 | 646 782 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 049 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 049 | 49 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 835 679 | 646 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 864 887 | 673 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 864 | 26 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 275 | 1 080 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 252 | 430 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 023 | 649 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 15 049 | ||
UG | - Financières | 15 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 432 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 378 | 1 420 378 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 705 | 7 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 621 | 69 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 | 1 834 | ||
VW | T.V.A. | 33 798 | 33 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303 | 4 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
VI | Groupe et associés | 141 468 | 141 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 760 | 282 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 466 172 | 1 466 172 | 1 466 172 | |
AN | Terrains | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |
AP | Constructions | 546 451 | 305 564 | 240 886 | 241 421 |
AV | Immobilisations en cours | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 275 418 | 275 418 | 275 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 241 | 305 564 | 2 035 677 | 2 009 712 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 525 | 128 525 | 159 926 | |
BZ | Autres créances | 1 287 724 | 1 287 724 | 389 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 196 991 | 15 049 | 1 181 942 | 1 196 991 |
CF | Disponibilités | 1 457 924 | 1 457 924 | 1 557 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 6 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 075 293 | 15 049 | 4 060 244 | 3 309 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 534 | 320 613 | 6 095 921 | 5 319 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 600 | 190 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 538 | 2 508 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 023 | 649 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 813 161 | 5 155 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 | 7 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 555 | 156 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 760 | 164 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 921 | 5 319 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760 | 164 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 175 | 16 250 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 547 | 379 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 612 | 37 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 610 | 21 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 748 | 259 545 | ||
FZ | Charges sociales | 3 830 | 3 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 535 | 31 133 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 339 | 352 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 208 | 27 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 815 092 | 610 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 637 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 728 | 646 782 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 049 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 049 | 49 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 835 679 | 646 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 864 887 | 673 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 864 | 26 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 275 | 1 080 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 252 | 430 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 023 | 649 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 15 049 | ||
UG | - Financières | 15 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 432 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 378 | 1 420 378 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 705 | 7 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 621 | 69 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 | 1 834 | ||
VW | T.V.A. | 33 798 | 33 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303 | 4 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
VI | Groupe et associés | 141 468 | 141 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 760 | 282 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 466 172 | 1 466 172 | 1 466 172 | |
AN | Terrains | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |
AP | Constructions | 546 451 | 305 564 | 240 886 | 241 421 |
AV | Immobilisations en cours | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 275 418 | 275 418 | 275 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 241 | 305 564 | 2 035 677 | 2 009 712 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 525 | 128 525 | 159 926 | |
BZ | Autres créances | 1 287 724 | 1 287 724 | 389 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 196 991 | 15 049 | 1 181 942 | 1 196 991 |
CF | Disponibilités | 1 457 924 | 1 457 924 | 1 557 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 6 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 075 293 | 15 049 | 4 060 244 | 3 309 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 534 | 320 613 | 6 095 921 | 5 319 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 600 | 190 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 538 | 2 508 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 023 | 649 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 813 161 | 5 155 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 | 7 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 555 | 156 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 760 | 164 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 921 | 5 319 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760 | 164 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 175 | 16 250 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 547 | 379 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 612 | 37 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 610 | 21 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 748 | 259 545 | ||
FZ | Charges sociales | 3 830 | 3 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 535 | 31 133 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 339 | 352 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 208 | 27 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 815 092 | 610 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 637 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 728 | 646 782 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 049 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 049 | 49 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 835 679 | 646 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 864 887 | 673 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 864 | 26 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 275 | 1 080 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 252 | 430 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 023 | 649 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 15 049 | ||
UG | - Financières | 15 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 432 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 378 | 1 420 378 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 705 | 7 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 621 | 69 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 | 1 834 | ||
VW | T.V.A. | 33 798 | 33 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303 | 4 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
VI | Groupe et associés | 141 468 | 141 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 760 | 282 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 466 172 | 1 466 172 | 1 466 172 | |
AN | Terrains | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |
AP | Constructions | 546 451 | 305 564 | 240 886 | 241 421 |
AV | Immobilisations en cours | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 275 418 | 275 418 | 275 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 241 | 305 564 | 2 035 677 | 2 009 712 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 525 | 128 525 | 159 926 | |
BZ | Autres créances | 1 287 724 | 1 287 724 | 389 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 196 991 | 15 049 | 1 181 942 | 1 196 991 |
CF | Disponibilités | 1 457 924 | 1 457 924 | 1 557 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 6 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 075 293 | 15 049 | 4 060 244 | 3 309 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 534 | 320 613 | 6 095 921 | 5 319 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 600 | 190 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 538 | 2 508 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 023 | 649 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 813 161 | 5 155 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 | 7 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 555 | 156 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 760 | 164 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 921 | 5 319 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760 | 164 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 175 | 16 250 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 547 | 379 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 612 | 37 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 610 | 21 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 748 | 259 545 | ||
FZ | Charges sociales | 3 830 | 3 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 535 | 31 133 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 339 | 352 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 208 | 27 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 815 092 | 610 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 637 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 728 | 646 782 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 049 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 049 | 49 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 835 679 | 646 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 864 887 | 673 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 864 | 26 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 275 | 1 080 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 252 | 430 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 023 | 649 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 15 049 | ||
UG | - Financières | 15 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 432 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 378 | 1 420 378 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 705 | 7 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 621 | 69 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 | 1 834 | ||
VW | T.V.A. | 33 798 | 33 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303 | 4 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
VI | Groupe et associés | 141 468 | 141 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 760 | 282 760 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 466 172 | 1 466 172 | 1 466 172 | |
AN | Terrains | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |
AP | Constructions | 546 451 | 305 564 | 240 886 | 241 421 |
AV | Immobilisations en cours | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 275 418 | 275 418 | 275 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 241 | 305 564 | 2 035 677 | 2 009 712 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 525 | 128 525 | 159 926 | |
BZ | Autres créances | 1 287 724 | 1 287 724 | 389 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 196 991 | 15 049 | 1 181 942 | 1 196 991 |
CF | Disponibilités | 1 457 924 | 1 457 924 | 1 557 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 130 | 4 130 | 6 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 075 293 | 15 049 | 4 060 244 | 3 309 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 534 | 320 613 | 6 095 921 | 5 319 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 806 000 | 1 806 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 600 | 190 600 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 538 | 2 508 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 023 | 649 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 813 161 | 5 155 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 | 7 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 555 | 156 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 282 760 | 164 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 921 | 5 319 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 760 | 164 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 366 | 336 366 | 363 577 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 175 | 16 250 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 353 547 | 379 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 612 | 37 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 610 | 21 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 748 | 259 545 | ||
FZ | Charges sociales | 3 830 | 3 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 535 | 31 133 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 339 | 352 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 208 | 27 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 815 092 | 610 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 637 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 728 | 646 782 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 049 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 049 | 49 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 835 679 | 646 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 864 887 | 673 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 864 | 26 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 275 | 1 080 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 252 | 430 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 816 023 | 649 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 030 | 30 535 | 305 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 049 | 15 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 049 | 15 049 | ||
UG | - Financières | 15 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 128 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 432 | |||
VB | T. V. A. | 5 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 072 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 378 | 1 420 378 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 705 | 7 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 621 | 69 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 | 1 834 | ||
VW | T.V.A. | 33 798 | 33 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303 | 4 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
VI | Groupe et associés | 141 468 | 141 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 760 | 282 760 |