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de Moisselles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 300 | 8 872 | 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 5 897 | 14 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 264 | 14 035 | 14 229 | |
CU | Autres participations | 3 295 | 3 295 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 481 | 3 481 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 160 | 28 804 | 36 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 526 | 42 205 | 168 321 | |
BZ | Autres créances | 119 229 | 119 229 | ||
CF | Disponibilités | 176 828 | 176 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 211 | 24 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 530 794 | 42 205 | 488 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 954 | 71 009 | 524 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 246 | |||
DG | Autres réserves | 14 340 | |||
DH | Report à nouveau | -23 187 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 472 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | |||
EA | Autres dettes | 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 829 | 22 927 | 327 756 | |
FG | Production vendue services | 1 134 535 | 2 677 | 1 137 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 365 | 25 603 | 1 464 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 426 | |||
FQ | Autres produits | 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 174 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 521 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 635 | |||
FZ | Charges sociales | 119 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 369 | |||
GE | Autres charges | 2 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 572 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 741 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923 | 949 | 8 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541 | 10 397 | 7 006 | 19 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 464 | 11 346 | 7 006 | 28 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 445 | 22 445 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 760 | 63 814 | 2 923 | 64 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | 2 923 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 812 | |||
UX | Autres créances clients | 158 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 4 942 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 408 | |||
VP | Divers | 81 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 447 | 353 965 | 3 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382 | 6 696 | 5 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 248 | 142 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 975 | 243 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218 | 20 218 | ||
VW | T.V.A. | 40 846 | 40 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | ||
VI | Groupe et associés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 428 | 465 741 | 5 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 300 | 8 872 | 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 5 897 | 14 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 264 | 14 035 | 14 229 | |
CU | Autres participations | 3 295 | 3 295 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 481 | 3 481 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 160 | 28 804 | 36 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 526 | 42 205 | 168 321 | |
BZ | Autres créances | 119 229 | 119 229 | ||
CF | Disponibilités | 176 828 | 176 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 211 | 24 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 530 794 | 42 205 | 488 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 954 | 71 009 | 524 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 246 | |||
DG | Autres réserves | 14 340 | |||
DH | Report à nouveau | -23 187 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 472 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | |||
EA | Autres dettes | 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 829 | 22 927 | 327 756 | |
FG | Production vendue services | 1 134 535 | 2 677 | 1 137 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 365 | 25 603 | 1 464 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 426 | |||
FQ | Autres produits | 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 174 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 521 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 635 | |||
FZ | Charges sociales | 119 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 369 | |||
GE | Autres charges | 2 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 572 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 741 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923 | 949 | 8 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541 | 10 397 | 7 006 | 19 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 464 | 11 346 | 7 006 | 28 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 445 | 22 445 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 760 | 63 814 | 2 923 | 64 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | 2 923 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 812 | |||
UX | Autres créances clients | 158 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 4 942 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 408 | |||
VP | Divers | 81 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 447 | 353 965 | 3 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382 | 6 696 | 5 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 248 | 142 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 975 | 243 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218 | 20 218 | ||
VW | T.V.A. | 40 846 | 40 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | ||
VI | Groupe et associés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 428 | 465 741 | 5 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 300 | 8 872 | 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 5 897 | 14 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 264 | 14 035 | 14 229 | |
CU | Autres participations | 3 295 | 3 295 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 481 | 3 481 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 160 | 28 804 | 36 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 526 | 42 205 | 168 321 | |
BZ | Autres créances | 119 229 | 119 229 | ||
CF | Disponibilités | 176 828 | 176 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 211 | 24 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 530 794 | 42 205 | 488 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 954 | 71 009 | 524 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 246 | |||
DG | Autres réserves | 14 340 | |||
DH | Report à nouveau | -23 187 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 472 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | |||
EA | Autres dettes | 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 829 | 22 927 | 327 756 | |
FG | Production vendue services | 1 134 535 | 2 677 | 1 137 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 365 | 25 603 | 1 464 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 426 | |||
FQ | Autres produits | 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 174 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 521 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 635 | |||
FZ | Charges sociales | 119 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 369 | |||
GE | Autres charges | 2 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 572 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 693 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 741 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923 | 949 | 8 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541 | 10 397 | 7 006 | 19 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 464 | 11 346 | 7 006 | 28 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 445 | 22 445 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 760 | 63 814 | 2 923 | 64 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | 2 923 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 812 | |||
UX | Autres créances clients | 158 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 4 942 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 408 | |||
VP | Divers | 81 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 447 | 353 965 | 3 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382 | 6 696 | 5 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 248 | 142 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 975 | 243 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218 | 20 218 | ||
VW | T.V.A. | 40 846 | 40 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | ||
VI | Groupe et associés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 428 | 465 741 | 5 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 300 | 8 872 | 428 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606 | 5 897 | 14 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 264 | 14 035 | 14 229 | |
CU | Autres participations | 3 295 | 3 295 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 214 | 214 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 481 | 3 481 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 160 | 28 804 | 36 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 526 | 42 205 | 168 321 | |
BZ | Autres créances | 119 229 | 119 229 | ||
CF | Disponibilités | 176 828 | 176 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 211 | 24 211 | ||
CJ | TOTAL (II) | 530 794 | 42 205 | 488 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 954 | 71 009 | 524 945 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 104 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 246 | |||
DG | Autres réserves | 14 340 | |||
DH | Report à nouveau | -23 187 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 228 | |||
DL | TOTAL (I) | 30 472 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 445 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 445 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | |||
EA | Autres dettes | 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 472 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 524 945 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 304 829 | 22 927 | 327 756 | |
FG | Production vendue services | 1 134 535 | 2 677 | 1 137 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 365 | 25 603 | 1 464 968 | |
FO | Subventions d’exploitation | 84 421 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 426 | |||
FQ | Autres produits | 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 174 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 781 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 521 139 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 080 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 635 | |||
FZ | Charges sociales | 119 617 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 346 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 369 | |||
GE | Autres charges | 2 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 602 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 572 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 693 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 348 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -397 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 741 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923 | 949 | 8 872 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541 | 10 397 | 7 006 | 19 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 464 | 11 346 | 7 006 | 28 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 445 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 445 | 22 445 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 760 | 41 369 | 2 923 | 42 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 760 | 63 814 | 2 923 | 64 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 369 | 2 923 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 481 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 812 | |||
UX | Autres créances clients | 158 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
VB | T. V. A. | 4 942 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 408 | |||
VP | Divers | 81 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 211 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 447 | 353 965 | 3 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 382 | 6 696 | 5 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 320 | 1 320 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 248 | 142 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 975 | 243 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218 | 20 218 | ||
VW | T.V.A. | 40 846 | 40 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 | 204 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988 | 8 988 | ||
VI | Groupe et associés | 950 | 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 428 | 465 741 | 5 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547 |