Déposant 1 : ODYSSEUS CONSULTING GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 508067071
Adresse :
52 Victor Hugo
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
FR
Mandataire 1 : ODYSSEUS CONSULTING GROUP
Adresse :
52 Victor Hugo
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 429 | 2 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 037 | 71 111 | 266 926 | 327 809 |
BZ | Autres créances | 41 996 | 41 996 | 63 797 | |
CF | Disponibilités | 244 959 | 244 959 | 21 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 434 | 5 434 | 5 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 426 | 71 111 | 559 315 | 418 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855 | 73 540 | 559 315 | 418 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 213 949 | 199 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 731 | 13 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 480 | 222 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 13 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 | 9 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 265 | 172 374 | ||
EA | Autres dettes | 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 192 835 | 195 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 315 | 418 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 900 | 588 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 820 | 151 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501 | 5 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 396 | 255 412 | ||
FZ | Charges sociales | 130 035 | 118 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 112 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 35 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 332 | 571 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 567 | 17 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 567 | 17 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195 | 2 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 | 2 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 371 | 2 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 629 | 589 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 898 | 575 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 731 | 13 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 2 429 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 050 | |||
UX | Autres créances clients | 252 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 779 | |||
VB | T. V. A. | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 467 | 300 416 | 885 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 070 | 7 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 386 | 19 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572 | 49 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 582 | 43 582 | ||
VW | T.V.A. | 67 284 | 67 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 835 | 192 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 429 | 2 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 037 | 71 111 | 266 926 | 327 809 |
BZ | Autres créances | 41 996 | 41 996 | 63 797 | |
CF | Disponibilités | 244 959 | 244 959 | 21 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 434 | 5 434 | 5 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 426 | 71 111 | 559 315 | 418 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855 | 73 540 | 559 315 | 418 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 213 949 | 199 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 731 | 13 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 480 | 222 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 13 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 | 9 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 265 | 172 374 | ||
EA | Autres dettes | 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 192 835 | 195 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 315 | 418 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 900 | 588 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 820 | 151 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501 | 5 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 396 | 255 412 | ||
FZ | Charges sociales | 130 035 | 118 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 112 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 35 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 332 | 571 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 567 | 17 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 567 | 17 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195 | 2 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 | 2 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 371 | 2 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 629 | 589 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 898 | 575 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 731 | 13 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 2 429 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 050 | |||
UX | Autres créances clients | 252 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 779 | |||
VB | T. V. A. | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 467 | 300 416 | 885 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 070 | 7 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 386 | 19 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572 | 49 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 582 | 43 582 | ||
VW | T.V.A. | 67 284 | 67 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 835 | 192 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 429 | 2 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 037 | 71 111 | 266 926 | 327 809 |
BZ | Autres créances | 41 996 | 41 996 | 63 797 | |
CF | Disponibilités | 244 959 | 244 959 | 21 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 434 | 5 434 | 5 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 426 | 71 111 | 559 315 | 418 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855 | 73 540 | 559 315 | 418 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 213 949 | 199 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 731 | 13 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 480 | 222 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 13 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 | 9 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 265 | 172 374 | ||
EA | Autres dettes | 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 192 835 | 195 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 315 | 418 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 900 | 588 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 820 | 151 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501 | 5 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 396 | 255 412 | ||
FZ | Charges sociales | 130 035 | 118 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 112 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 35 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 332 | 571 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 567 | 17 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 567 | 17 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195 | 2 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 | 2 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 371 | 2 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 629 | 589 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 898 | 575 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 731 | 13 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 2 429 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 050 | |||
UX | Autres créances clients | 252 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 779 | |||
VB | T. V. A. | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 467 | 300 416 | 885 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 070 | 7 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 386 | 19 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572 | 49 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 582 | 43 582 | ||
VW | T.V.A. | 67 284 | 67 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 835 | 192 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 429 | 2 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 037 | 71 111 | 266 926 | 327 809 |
BZ | Autres créances | 41 996 | 41 996 | 63 797 | |
CF | Disponibilités | 244 959 | 244 959 | 21 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 434 | 5 434 | 5 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 426 | 71 111 | 559 315 | 418 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855 | 73 540 | 559 315 | 418 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 213 949 | 199 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 731 | 13 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 480 | 222 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 13 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 | 9 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 265 | 172 374 | ||
EA | Autres dettes | 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 192 835 | 195 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 315 | 418 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 900 | 588 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 820 | 151 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501 | 5 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 396 | 255 412 | ||
FZ | Charges sociales | 130 035 | 118 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 112 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 35 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 332 | 571 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 567 | 17 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 567 | 17 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195 | 2 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 | 2 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 371 | 2 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 629 | 589 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 898 | 575 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 731 | 13 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 2 429 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 050 | |||
UX | Autres créances clients | 252 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 779 | |||
VB | T. V. A. | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 467 | 300 416 | 885 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 070 | 7 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 386 | 19 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572 | 49 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 582 | 43 582 | ||
VW | T.V.A. | 67 284 | 67 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 835 | 192 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 429 | 2 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 037 | 71 111 | 266 926 | 327 809 |
BZ | Autres créances | 41 996 | 41 996 | 63 797 | |
CF | Disponibilités | 244 959 | 244 959 | 21 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 434 | 5 434 | 5 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 426 | 71 111 | 559 315 | 418 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855 | 73 540 | 559 315 | 418 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 213 949 | 199 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 731 | 13 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 480 | 222 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 13 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 | 9 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 265 | 172 374 | ||
EA | Autres dettes | 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 192 835 | 195 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 315 | 418 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 900 | 588 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 820 | 151 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501 | 5 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 396 | 255 412 | ||
FZ | Charges sociales | 130 035 | 118 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 112 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 35 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 332 | 571 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 567 | 17 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 567 | 17 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195 | 2 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 | 2 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 371 | 2 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 629 | 589 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 898 | 575 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 731 | 13 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 2 429 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 050 | |||
UX | Autres créances clients | 252 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 779 | |||
VB | T. V. A. | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 467 | 300 416 | 885 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 070 | 7 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 386 | 19 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572 | 49 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 582 | 43 582 | ||
VW | T.V.A. | 67 284 | 67 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 835 | 192 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 429 | 2 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 037 | 71 111 | 266 926 | 327 809 |
BZ | Autres créances | 41 996 | 41 996 | 63 797 | |
CF | Disponibilités | 244 959 | 244 959 | 21 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 434 | 5 434 | 5 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 426 | 71 111 | 559 315 | 418 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 855 | 73 540 | 559 315 | 418 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 213 949 | 199 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 731 | 13 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 480 | 222 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 13 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 | 9 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 265 | 172 374 | ||
EA | Autres dettes | 513 | |||
EC | TOTAL (IV) | 192 835 | 195 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 559 315 | 418 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 162 | 178 269 | 878 432 | 588 655 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 468 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 900 | 588 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 820 | 151 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501 | 5 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 396 | 255 412 | ||
FZ | Charges sociales | 130 035 | 118 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 112 | 40 000 | ||
GE | Autres charges | 35 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 709 332 | 571 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 567 | 17 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 567 | 17 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 729 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195 | 2 032 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 | 2 032 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 466 | -991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 371 | 2 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 629 | 589 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 898 | 575 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 731 | 13 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 | 2 429 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 | 2 429 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 467 | 31 112 | 35 468 | 71 111 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 050 | |||
UX | Autres créances clients | 252 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 779 | |||
VB | T. V. A. | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 467 | 300 416 | 885 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 070 | 7 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 386 | 19 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572 | 49 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 582 | 43 582 | ||
VW | T.V.A. | 67 284 | 67 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441 | 4 441 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 835 | 192 835 |