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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 718 | 24 553 | 15 164 | 44 316 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 79 | 79 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 976 | 18 893 | 22 083 | 44 876 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 119 | 7 119 | 52 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 893 | 43 525 | 44 367 | 146 312 |
BT | Marchandises | 187 957 | 187 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247 | 2 247 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 610 802 | 78 431 | 3 532 371 | 3 057 414 |
BZ | Autres créances | 1 665 282 | 1 183 690 | 481 592 | 124 180 |
CF | Disponibilités | 669 129 | 669 129 | 3 340 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | 1 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 139 705 | 1 262 121 | 4 877 583 | 6 523 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 599 | 1 305 647 | 4 921 951 | 6 669 962 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 312 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 510 845 | -2 613 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 995 | 102 999 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 127 849 | -2 300 845 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 404 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405 | 3 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 277 | 8 428 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 589 | 76 404 | ||
EA | Autres dettes | 46 528 | 2 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 049 801 | 8 960 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 951 | 6 669 962 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 801 | 8 960 404 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405 | 3 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 013 048 | 76 013 048 | 115 929 065 | |
FG | Production vendue services | 100 | 100 | 2 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 013 148 | 76 013 148 | 115 931 302 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 285 | |||
FQ | Autres produits | 592 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 015 824 | 115 933 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 637 994 | 115 160 932 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 957 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 266 | 264 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 855 | -1 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 096 | 215 353 | ||
FZ | Charges sociales | 84 839 | 100 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 008 | 72 574 | ||
GE | Autres charges | 341 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 021 445 | 115 813 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 621 | 119 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 348 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 970 | 119 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 370 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 614 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 448 | 16 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 649 | 16 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 965 | -16 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 420 439 | 115 933 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 247 443 | 115 830 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 995 | 102 999 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 898 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 650 | 48 727 | 173 745 | 24 633 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754 | 10 282 | 22 143 | 18 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 405 | 59 009 | 195 888 | 43 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 404 | 10 404 | ||
6T | Sur comptes clients | 78 431 | 78 431 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 183 691 | 1 183 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 431 | 1 183 691 | 1 262 122 | |
7C | TOTAL GENERAL | 88 835 | 1 183 691 | 10 404 | 1 262 122 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 183 691 | 10 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 118 | |||
UX | Autres créances clients | 3 516 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 243 | |||
VB | T. V. A. | 214 058 | |||
VP | Divers | 5 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 492 | 3 967 814 | 1 319 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405 | 4 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 561 278 | 6 561 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 783 | 21 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931 | 23 931 | ||
VW | T.V.A. | 83 924 | 83 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953 | 4 953 | ||
VI | Groupe et associés | 303 000 | 303 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 528 | 46 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 802 | 7 049 802 |